出纳工作计划及工作安排.doc
《出纳工作计划及工作安排.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳工作计划及工作安排.doc(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、出纳工作计划及工作安排 出纳工作计划及工作安排1回忆过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发明并弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20-年作出了如下的展望和计划:一进一步加强员工的成本操纵意识,严格操纵借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审
2、批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。二加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。三配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推举至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按
3、照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。四日常工作认真完成每月原始凭证审核纳税申报,凭证装订和财务档案代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。五配合其他部门完成银行交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素养,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。以上就是本人20-年的工作计划,期望在新的一年里每个人都能努力
4、工作,为银行创新更大的价值!出纳工作计划及工作安排2一牢记责任,忠于职守。在一个银行中,出纳的工作看似简单而又平庸,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。在日常工作中,注重和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏担心但很团结,我体会到工作的快乐。二加强财务管理,积极接受审计监督。为了保证银行资
5、产的保值增值,银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。三维护企业利益,做企业的经济卫士和领导的参谋助手。作为一个财务人员,必须时刻牢记自己的天职,那就是管好银行资产,维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息,要积极妥帖,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款,根据我银行和对方的具体情况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的
6、工作的重要性和责任的重大,熟悉到银行利益高于一切。四加强业务学习,不断完善自我,紧跟银行发展的步伐。银行在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来,我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素养,我积极参加各种业务培训,强化业务技能。经过两年的努力,在20-年我顺利通过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以思想,业务过硬,技能娴熟,务实高效的工作高手的目标而努力。五,提高熟悉,改正错误,弥补不足。在银行里,我既是一名一般员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为,不以恶小而
7、为之。过去我对自己要求不严,在一些小节上不注重约束自己,简单犯自由散漫的毛病,这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我,我虚心接受。在以后的工作中,我会时刻提醒自己,严守纪律,遵守银行制度,团结同事,争取工作再上新台阶。六,总结经验,查找不足,努力工作,坚定信念。我们的银行在发展,在壮大,但要想在市场竞争中永恒立于不败之地,就要经常反省自己的经验和教训,不盲目,银行才干进步。此刻我提一点建议,仅供参考。一是加强交流,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的交流,以免信息不通的情况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工
8、的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们立即迎来新的一年,面临新的挑战,同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作,抓住机遇,稳扎稳打,银行就会越做越强,我们的明天也会更美好。出纳工作计划及工作安排3作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出20-年企业出纳工作计划。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参
9、加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行
10、结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20-年里,将借改革契机,
11、继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。出纳工作计划及工作安排4财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划操纵,各部门的费用支出,在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。一、加强规范管理,做好日常核算工作1、作为非盈利部门,合理操纵成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设。2、制
12、度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量。做好财务档案管理。4、各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。5、严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作。二、财务部工作计划1、为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算管理工作,进一步做好费用预算指导与预算
13、管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。2、加强各项费用的操纵,采取集中操纵与分散操纵的原则,集中操纵是在分管领导的领导下,指导财务部门统一操纵,统一核算,分散操纵是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行操纵,采取行政负责,部门监督的原则,操纵好业务款待费用的使用。出纳工作计划及工作安排5一、 爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一
14、季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人
15、员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 出纳 工作计划 工作 安排
链接地址:https://www.31ppt.com/p-992107.html