2022年最新监事会工作报告.doc

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1、2022年最新监事会工作报告 2022年最新监事会工作报告1_年度，公司监事会按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司章程的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。_年度监事会工作情况如下:一、监事会召开情况报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下:(一)二届监事会第七次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于_年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法

2、律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、公司_年度监事会工作报告的议案2、公司_年度报告及其摘要的议案3、_年度财务决算报告的议案4、_年度内部控制自我评价报告的议案5、募集资金_年度存放与使用情况的专项报告的议案6、公司_年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案7、关于募集资金投资项目延期的议案8、关于修订公司章程的议案9、关于续聘会计师事务所的议案10、股东回报规划(_年-_年)的议案(二)二届监事会第八次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于_年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审

3、议通过了以下议案:1、_年第一季度报告全文的议案(三)二届监事会第九次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于_年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、关于烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案2、关于烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案3、关于核实烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案(四)二届监事会第十次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于_年7月15日在公司会议室召开，应参

4、会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、关于烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案(五)二届监事会第十一次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于_年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、_年半年度报告及摘要的议案2、关于变更募集资金专户的议案(六)二届监事会第十二次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于_年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人

5、，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案2、关于确认二届董事会第十三次会议程序的议案3、_年第三季度报告的议案(七)二届监事会第十三次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于_年10月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案2、关于烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案3

6、、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案4、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案5、关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案(八)二届监事会第十四次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十四次会议于_年12月18日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:1、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案二、监事会发表的独立意见(一)公司依法运作情况_年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次

7、董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及公司章程的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效;公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。(二)检查公司财务情况_年度，公司监事会依法对公司财务进行监督，监事会认为:公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，_

8、年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司_年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司_年度的财务状况和经营成果。(三)公司募集资金投入项目情况公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与存放情况，监事会认为公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)及公司章程、募集资金专项存储及使用管理制度等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集

9、资金的情形。公司募集资金_年度存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。(四)公司收购、出售资产情况_年10月15日，公司公告了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟以发行股份及支付现金购买上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)的81.5321%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)，_年12月9日本次交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过。_年1月20日中国证监会核准批复了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前，上海大郡的81.5321%股权已完成过户手续及工商变更登记，公司共持有上海大郡88.

10、6750%的股权。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定、上市公司重大资产重组管理办法、关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定、创业板上市公司证券发行管理暂行办法、上市公司非公开发行股票实施细则等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及本次交易的方案、草案及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合发行相关法律法规，公司董事会对本次交易履行了勤勉尽责义务，作出决策的程序合法有效。(五)公司关联交易情况公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为:公司发生的关联交易是正常生产经营

11、所需，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。(六)公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保。(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生

12、受到监管部门查处和整改的情形。(八)对内部控制评价报告的意见公司监事会对公司_年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会_年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。三、监事会_年度工作计划作为公司监事会成员，我们将勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、高级管理人

13、员履职的合法合规性进行监督，完善法人治理结构和加强规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。_年度监事会的工作计划主要有以下几方面:1、加强学习，提升监事履职的专业业务能力。2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。3、监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。4、检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。2022年最新监事会工作报告2各位股东、股东代理人：我代表监事会，向股东大会做20_至20_年度监事会工作报告，请予以审议。20_年至20_年，公司监事会全体成员按照公司法、公司章程和监事会议事规则等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，

14、认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独方行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。报告主要分为三个部分，第一部分是对报告期内经营及业绩评价，第二部分是监事会会议情况，第三部分是对报告期内有关事项的独立意见。一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价在报告期内监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。各监事出席了报告期内

15、历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。公司20_至20_年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司三年的累计主营业务收入44775277元、累计主营业务成本9863686元、累计管理费用12870236元、累计营业利润18651615元、累计投资收益10048550元。公司三年累计净利润为29911141元。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了

16、董事会的各项决议。二、报告期内监事会工作要点报告期内为适应公司发展的新形势和新要求，适时调整每年工作的整体工作思路，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式：强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况;促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范：推动公司对各项法人治理制度进一步完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：1、严格按照公司法、公司章程及监事会议事规则的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性;按照董事

17、会的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督计价活动，并出具专项核查意见。2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用;加强与股东的联系，维护员工权益;在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究;跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。4、报告期内，公司监事会成员列席了历次公司董事会会议，定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能。三、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见1、公司依法运作情况。三年来公司依法经营，

18、决策程序符合公司法、及公司章程等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务情况。监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况，长期进行季度或年度的不定期检查。监事会认为公司财务状

19、况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，每年会计师事务所都出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司内部各单位的关联交易情况。监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督，由于相关联单位的体制性质不同，监事会未能对公司内部发生关联交易价格的公允性作出完全的判断，这有待有限公司在今后的工作中作出协调。4、公司对外担保及股权，资产置换情况。报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况

20、。公司监事会在原有的工作基础上还将会坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。本监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。2022年最新监事会工作报告3各位股东:20_年，公司监事会全体成员按照公司法、公司章程、监事会议事规则等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检

21、查，促进公司持续、健康发展。一、监事会会议情况(一)报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下:1、20_年3月27日在公司会议室召开20_年第一次临时监事会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案、关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案、关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案、关于公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案、关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信的议案。2、20_年4月27日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了公司20_年度监事会工作报告、公司20_年度报告全文

22、及20_年度报告摘要的议案、公司20_年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、20_年度内部控制自我评价报告、公司20_年财务决算报告、公司20_年财务预算报告、公司20_年年度利润分配及资本公积转增股本的议案、关于公司提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为20_年度审计机构的议案、关于公司监事会换届选举的议案、内部控制规则落实自查表、关于公司20_年日常经营关联交易预计的议案、公司20_年第一季度报告全文及20_年第一季度报告正文、广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案和关于调整增加佛山德联汽车用品有限公司新建项目投资总额的议案。3、20_年 5月26日在公司会议室

23、召开第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举广东德联集团股份有限公司第三届监事会主席的议案。4、20_年 6月19日在公司会议室召开20_年第二次临时监事会会议，审议通过了关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案、关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业(有限合伙)的议案。5、20_年 8月19日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，审议通过了公司20_年半年度报告全文及20_年半年度报告摘要的议案、关于募集资金20_年半年度存放与使用情况的专项报告、关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案、关于公司

24、申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案和关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业(有限合伙)的议案。6、20_年 10月8日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金(有限合伙)的议案、关于变更部分募集资金使用用途暨向子公司增资的议案。7、20_年 10月28日在上海颖弈安亭皇冠假日酒店召开第三届监事会第四次会议，审议通过了公司20_年第三季度报告全文及第三季度报告正文、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。8、20_年 12月17日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，审议通过了

25、关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案、关于子公司上海德联化工有限公司申请中信银行上海分行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案和关于子公司上海德化工有限公司申请花旗银行上海分行综合授信的议案。(二)报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共8次、股东大会共4次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。二、监事会对20_年度有关事项发表的监事会意见1、公司依法运作情况报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。监事会认为:公司董事会能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有

26、关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度体系。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务情况报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司20_ 年度财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的20_年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、募集资金使用情况报告期内，监事会对公司募集资金使用情况

27、进行了监督检查。监事会认为公司20_年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求编制，如实反映了公司20_年度募集资金的存放和使用情况。4、关联交易情况监事会对公司20_年度发生的关联交易行为进行了核查，认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见监事会对董事会编制的公司20_年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:

28、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。三、监事会20_年工作计划1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。2022年最新监事会工作报告4一、20_年主要工作一年来，_公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。(一)报告期内，监事会列席了20_年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动

29、进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。20_年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：1、公司监事会第二次会议于20_年_月_日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了_有限公司监事会议事规则。2、公司监事会第三次会议于20_年_月_日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席_来主持。经过表决，会议审议通过了_及_的议案。3

30、、公司监事会第四次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席_主持。经过表决，会议审议通过了公司20_年第一季度审计报告及其他专项报告的议案。4、公司监事会第五次会议于20_年_月_日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合公司章程规定人数，会议有效。会议由监事会主席_主持。经过表决，会议审议通过了公司监事会_工作报告的议案。二、监事会独立意见(一)公司依法运作情况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有

31、关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。(二)检查公司财务情况报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，公司20_年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果

32、，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。(三)检查公司募集资金实际投向情况报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(四)检查公司重大收购、出售资产情况报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向_集团收购其拥有的_有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。(五)检

33、查公司关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合公司章程、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。(六)股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20_年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行公司法、证券法和公司章程等有关规定，依

34、法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。2022年最新监事会工作报告5董事长先生、各位董事、监事:根据公司法和公司章程赋予的职责，我受监事会委托向大会做20_年工作报告，请予审议。一、对公司20_年工作评价20_年是公司

35、确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成20_年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对20_年度工作有以下评价。(一)对董事会工作评价20_年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为:过去的20_年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小

36、方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。(二)对经营班子工作评价20_年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。1、20_年主要业绩1)经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元;在降本、挖潜增效0亿多元，消化08年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止20_年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。2)生产经营管理方面。主要产品产量克服

37、前五个月限产因素影响均比20_年有所增长，其中:烧结增长31%;球团增长59%;生铁增长30%;钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与20_年相比成本大幅下降。其中:烧结成本下降44%;球团下降50%;生铁下降40%;钢坯下降0%，熔炼费下降0%;板材下降38%;轧制费下降35%。产品销售方面20_年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。在这种情况下，公司积极调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售13

38、6.57万吨，同比增加6.7%，销售板坯97.32万吨，同比增长88%，新增加生铁销售6.87万吨，新增方坯销售9.63万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。3)设备管理和技术改造工作。20_年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。4)质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利通过了ISO9000和CE认证年度审核，取得和通

39、过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。5)工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。此外0#转炉、RH炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。6)体制改革。为了理顺管理职能，适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的

40、监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。7)基础管理工作有所加强。20_年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了5S活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善了现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。2、目前经营管理中存在的矛盾与问题1)主要经济技术指标与先进企业存在差距。20_年公司的主要技术指标参数不断优化，与20_年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来

41、看，高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。20_年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平，加大挖潜增效力度犹为必要。2)财务状况不稳，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响，全

42、年营业收入同比下降24%，经营现金净流量仅为0万元，不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口，也难以弥补每月0余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损，更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。3)职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济

43、利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失;合同兑现率不高，一次成材率波动，说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距，直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计，以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如:从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数， 160_160垫木采购价格不合理;仓库积

44、压电缆0万米，积压电阻器0箱，还有减速机、车轮组等积压物资，而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，设备完好率水平需要持续改进，锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式，提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上，欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发，利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。

45、如:工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织，施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致，个别工作部利用中间料调节成本，间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转，长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。4)数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致，造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善，直接影响到财务核算的效率和准确性，甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对

46、、监督核查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。5)公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强。20_年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的5S检查和责任制考核汇总，但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱，存在考核指标设计、考核体系建立不够完善和执行效果不理想等问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价，是保障公司实现其目标任务的重要防线，如果考核工作跟不上，势必会带来工作漏洞，而有效的考核工作，最终都将直接反映到公司的经济效益和管理素质上来。此外，在基础管理工作中，各部门之间还存在着本位主义思想，造成工作协调配合不力。以上问题，需要通过不断加强责任制工作考核，进一步深化企业内部改革，完善配套措施去逐步落实，以全面提升全公司的执行能力。3、监事会提出的改进建议20_年公