关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦.doc

《关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦 财务出纳主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整,以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。关于财务出纳的职责11、日常收支、资金管理;2、日记账、金额调节表编制;3、对接银行、资金进行取现;4、借支、备用金登记及管理;5、其它出纳日常工作事项及临时任务;关于财务出纳的职责21、负责日常收支的管理和核对，2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;7、配合财务管

2、理统计汇总;关于财务出纳的职责31、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符;2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排6、办理与银行之间的相关业务;7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;关于财务出纳的职责41、处理增值税发票和纳税申报;2、负责日常现金和银行事务;3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;4、与各部门

3、积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;8、进行合规审查,确保政策有效实施;9、严格按照SOP执行日常工作;10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;11、临时分配的其他任务。关于财务出纳的职责51、按会计制度规定设置、使用会计科目。2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。4、负责日常各项费用的核算工作。5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、

4、审计法规及政策;6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。7、完成公司领导指派的临时性工作。关于财务出纳的职责6负责银行办理支付和结算工作负责现金管理负责付款申请的处理负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料领导交代的其他工作事宜关于财务出纳的职责71.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;7.完成领导交给的其他业务。关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦