出纳实习周记八篇.docx

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1、第一周今H是我实习的第一天，在众多的萧薪学子中，我并不是最优秀的。我所学的专业并不是会计专业，只是学习呆简洁最基本会计基础学问，而我却很幸运的应聘上了出纳岗位，这是我第一次真正的接触实际的工作.这一冏主要让我了解一些我们公司的背景、产品、发展方向等：学习如何运用打印机、传真机、制印机等一些常用的办公用品，如何接打电话.在这第一周电，票本上是打下手，家资料，学习和了解就出纳基本工作流程。在这一周的工作重点是货币资金核算：办理现金收付,严格按规定收付款项.办理银行结算,规疱运用支票，严格限制签发空白支票.登记日记账，保证日清月结.保管底存现金，保管有价证券，保管有关印章，登记注稻支票，复核收入凭证

2、，办理销代结算。往来结算：办理往来结算,建1中制度。核算其他往来款项，防止坏账损失.工资结算：执行工资安排,监督工资运用.审核工资单据.发放工资奖金.负责JC资核算,供应工资数掘.我们公司现金的收付较少，但由于我初来乍到，对许多业务都不熟识,指导老师给我讲的第课便是现金收付时要须要用懑的地方。现金要当面点清金额、辨别真币假币,虽然单位有脸钞机，但机器只是处助工具，验钞机检脸过后必需在清点一遍,点消金额后,便要开出收款收据,具体写明付款胞位的N称、认证填写大小写金额等.在审核无误后在收款收据上签字以及加蠡现金收讫章.其次周这一周的学习重点是出纳工作的具体流程：出纳的工作.办理银行存款和现金领取”

3、负费支票，汇票，发票，收据管理.做银行账和现金账，并负贡保管财务章，负责报销差旅费的工作，员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需埴行借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后出出纳发款.员工出差回来后.据实填写支付证明单.并在支付证明后面贴上收据或发票先交由证明人签名，然后由总钱埋签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销.员工工资的发放，出纳工作细则。工作事项及审脸等程序。现金收付；现金收付的,要当面点清金额.并留意票面的真伪若收到假币予以没收.Hi责任人负贲.现金一经付清,应在原单据上加装“现金付讫章”.不得“坐支”.彷11做好1常的现佥盆存工作，做到账实相符，做好

4、现金结报单，防止现金盈亏.银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李1.开汇兑手续.每日结出各账户存款余额,以使总经理及财务会计了解公司资金运作状况,以调度资金“保管好各种空白支票，不得随意乱放.公司赅务章平常由出纳保管.第三周这一周学习的是出纳账务处理程序首先学习的是报精审核.在支付证明单上经办公是否签字.若无，应补，附在支付证明单后的原始票据是否有涂改.若有，问明绿由或不予报销。正规发票是否与收据混贴.若有，应分开贴，支付证明单上填写的项目是否超过3项.若超过，应重埴.大、小写金颠是否相符.若不相符，应更正重埴，报的内容是否属合理的报销.若不屈应拒绝报料,有特别缘山.陶经审批.支付

5、证明单上是否有总经埋签字.若无，不予报销.出纳业务处理的步骤基本上,样，其暴木程序是：1依据原始凭证或汇总原始凭证埴制收款凭证、付款凭证：对于转账投资有价证券业务,还要依据原始凭证或汇总原始凭证干腌登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）。2）依据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、锹行存款日记账、有价证券明细分类账.3）现金11记账的余额马辉存现金f天进行核对，与现金总账单逐电核对；银行存款口记账与开户银行出具的银行对账单逐能进行核对，至少饵月一次，垠行存款日记张的余额与银行存款总分类账定期进行核对：有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对.4）依据现金日记

6、账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行财账垠等,定期或不定期编制出纳报告，供应出纳核豫信息.做步要细致，细心，要有贡任感,第四周通过段时间的学习，我基本上适应公司环境，我也基本上巩的上单位的节奏了.但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊，之前，我以为出纳只是范一下银行，算一下现金，认为只不过是些商洁而琐碎的工作，在实习过程中的探究和工作后,我变更了原来的看法，即使琐碎的工作也是很不简洁的.这一周我的主要学习任务是“胞银行”.单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工作球突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭，挂号、排队、填写汇款单、取款单。回到单位后，还要打出银行对帐单

7、，然后埴写收秋收据，加盖银行收讫章.G终使运用到在学校学到的学问了,那便是登日记账.把每一定款项细致细致的登记在账簿上.这一周正好赶上月底,我在老陆的带领下.而除存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处，井除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行,当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科呆忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金.虽然我不是会计人员但也特别劳睬,要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处.虽然惊愧劳同但我也感觉到从没有过的充溢，在全部人都劳碌的时候我也身在其中，这让我将觉到我

8、最终成为财务科的一员。第五周这个周末过汨也特别开心。我渐渐适应了上班的生活，渐渐适应了公司的环境，这周我首先学习和了解公司的营业执照、税务登记证的相关证件，又学习了解凭证、报表、以及费用报销单的m制、整理归档等等.这一周过的挺开心的，缘由是我起先学习工费我的编制了,还有就是立刻要发工资了，虽然只有很少的几百块，但而我来说还是很激烈的。因为这是我的第份工资，并旦是出我亲自发放的，从考勤整理到工资计算再到领导签字再到工资的发放。工资分成两部分来核算,笫一部分是俏售人员、技术人员的工资.其次部分是管理人员工资.不知什么缘由,也许是会计们太忙了,所以核算职工工资的任务也落到我的身上.领峥对我还是不太放

9、心，在核算完毕后，让我交给会计制的老师们核实一下，站果证明领导还是很有先见之明的，有几人的工资我果口办错了。教训明.不过经过工资核算我发觉，我是那么是q庞大意.第六周单付的业务往来很叛繁.所以这一周我学习发票的埴开：进入发票管理系统，核实剩余发票张数.然后把的货方积攒的几笔箱件细致核实后.开动身票.记得第一次开发票时依掘老川i的要求先梏按税救，把含税金额转换成不含税金额.珀入购货方资料然后打上用官商品批号己经数1金额等，取终确定填制人审核人，完成这些后，拿出一张空白发票对齐，紧贴得打卬机边缘放入，原本以为一切都很完饴,谁知打出来后才发觉打出的字体都不在本栏内统一向上搏了一行,老师无奈,把这次的

10、发票作废后又取出一张新的.并且很肃程的告知我，这是本月作废的第三张发票了.这时我才知道一个月只能作废三张发票.现在自己开发票，依旧如第一此时那慑惊慌，为了防止Hi蹈覆辙，我先把发票打印到一张废纸上，把发票那卜一联相在上面，确认没问题后，才正式打印,现在想来无论何时，通慎都是有必要的。这一周我还学习各种各样的电子表格.主要包括程序表、审定表、明细表、会计报表调整系统龙、财务决算入、财务报表附注等.对前面三张表还是比较熟识的，至于后面:张我又陷入了缓慢的学习状态，现在看来其实也并不困玳，只是完成任务的时候只瓯着做，方先缺少了一些指导与思索，以至于大脑混乱、做事没有条理，第七周这一周我主要学习的是纳

11、税申报：纳税期限不得超过十口，报税看似简沽倒有点须要耐性去计算.我们公司是核定征收的小规模纳税人.财务在报税方面必需细致细致去他，当然我也只能从头学起,终归没有网历.在财务实习的时候按要求细致参加每一个实习的机会,总牢固际操作中的阅历和枳累学习中自身的不足，亲密关注和了解会计J1.作发展的最新动向.为以后即将从，的会计工作打下坚实的舰础，走向工作词位时，能帔让自己成为一名名副其实的财会专业人才,让自己的所学为社会经济做出自己应有的贡献，我们虽然没能完全参加到真正的会计年终结算匚作中,但是,也让我亲身感受到了一个企业日常工作的气史，了解到理论与实践的差别.通过此次实习，利学校所学的会计埋论学问与

12、实际把结合起来，对整个会计、出纳核徵流程有了具体的相识，熟识了HI纳会计核算工作对象，利用口实的会计凭证、对泞定期的经济业务进行了会计核尊，相识并驾取了会计账簿登记的基本原理以及现金日记账、垠行存款H记账的填写要求和方法.并且相识到了自己的优势和不足.同时也了解到会计电券化对会计工作的影响.第八周这是我实习生涯的最终一周对干修个出纳流程的操作有个基本的了解,逐步向成熟期迈入，但在这段时间的实习印思最深的还是做财务务必要细致、细心，马虎不得.！特别感谢实习单位的知道老师对我的悉心教H,让我学到了个方面的学问，在单位实习期间，不仅驾蚁了做账技巧，不仅仅局限于财务方面，同时学精伸，看似他沽卖东西的销

13、售,其实学问大着呢.何顾这几周以来所经验的点点滴洸，发觉实习不仅仅只是一种经验,只有亲身体验才知其中味道,我知道了课本上学的学问都是他想本的学问，不管现实状况怎样变更,抓住了茶本的就能以不便应万变.这次实习，我学到的却是高校中从未学到的.比如,如何与同事，与领导相处.人际关系是刚踏入社会的将校生须要学习的重要一限在实习时,我常常会留心四周的同事是如何相处的.也尽显虚心请教,与同事们相处,不但可以放松神经，也学了不少为人知道.总结了实际操作中的阅历和根累学习中自身的不足，亲密关注和了解会计工作发展的必新动向.为以后即将从事的会计工作打下坚实的基础.走向工作岗位时,能峥让自己成为一名幺副其实的财会专业人才,让自己的所学为社会经济救出自己应有的贡献-