会计核算软件操作说明.docx

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1、第一章软件概况一、设计思想AcNET会计状件的议计思想是：从会计动身，为管理服分.1 .以会计原理为依据会计软件的最高开发依据是会计学原理.而不是其他.只有这样.软件才是真正商品化的会计软件才能适应制度的变革,才能具有许久的生命力.2 .以会计人员为主导实现会计电蚱化的根本出路，在于广阔会计工作者自己驾取电脑会计新技术,AC.NET会计软件的开发干脆面对会计工作者，而不是面对计豫机专业技术人员，3以会计实践为基础一是件对会计人员实际，充分考虑我国广阔会计工作齐的学问结构和作业习惯，坚持简便的原则，早日让他们从手工方式中解脱出来：二是针对会计工作实际,突出好用性、敏捷性、解决会计工作中的型点、难

2、点和热点,不搞形式上的先进性.4 .以会计管埋为目标将管理思想融入基本的会计核灯过程，实现核算:与管埋一体化.这样，既满足了会计核算与管理的双H1.要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境1 .硬件环境奔於Iv以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上该盘的空余空间至少IG2 .软件环境（操作系统）中文WindosS98（版本号为4.00.95Q或（Oo.95Ob）平台中文WindOVS2000平台中文WindOsXP五、系统功能AC.NET会计软件具有八项功能：1,核算单位管理3 .会计凭证4 .账簿与报友5 .专项账务6 .账户设置7 .会计管

3、理8 .工具9 .系统设置其次章软件安装与操作流程一、系统的安装（I）将软件安笠盘插入器动器.光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面.（3）接受许可协议,点击“是”进入下一界面.（4）此界面可以设定软件安装的书目（文件夹）,如确定安装在acnetNKJY|5目下,点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他书目上,点击“阅读”并选择另一文件夹。（5）点击下一步二直至进入下个界面.点击“下一步”进行安奘，最终点击“完成”，安袋完毕.二、操作流程（一）软件操作商明流程1、新增核算单位2、会计人员与分工3、初始化数据（会计科目与账户）4、填制凭证（分手工录入或系统自动生成5、打印

4、凭证6、审核凭证7、登账8、结账（转入下一期会计处理）9、账务分析与处理（阅读账酒、账簿应用）10,专项账务处理（日记账、银行对账、往来专J管理以下分别介绍每项慷作滤程，三、新增核算单位核算单位新增核第单位点击枭面上“AC.NET会计软件”图标或点击程序祖中“AC.NET会计软件”图标，即可进入ACNET会计软件的主界面。第一次后用AC.NET会计软件,系统提示用户新增核翼单位.第一步,输入单位名称.其次步，选择会计制度。双标左键单击”会计制度”的卜担按钮,在制度列表机中选择适用的会计制度，如“两品流通企业会计制度”.第三步，确定启用年月。所谓“启用年月”是指核算单位在计算机上启用账务系统的年

5、份与月份，这一时间就是用户在电脑中正式输入记账凭证的第一个账务月份.如该单位打算在2007年1月份运用电脏记账，则该单位的启用时间为“2007年01月第四步，输入主管姓名，确定本位币，上述工作完成后，用户可点击“具体信息”按钮，输入本单位的具体信息，供系统打印本单位有关资料时调用.留意后边带*号为必填Jij目.四、会计人员与分工会计管理一会计人员与分工当用户按依次做完系统初次启用的全部工作以后，首先要进入本模块，进入会人员档的增加及其分工、设以口令等工作。1、系统钝定(1,-个单位只有一个主管会计，只有主管会计才有权安排其他同位的操作权限.(2,操作权限分解为：主管、建账、制证、杳在、复核、登

6、账、结账、对账、杳账、日记账、报表、符份、现原、清理、制度、集团管理(注：此权限是用来限制的核算单位的账簿应用账簿查询、账目分析、账龄分析,它的授权是在设置里集团管理设置中进行授权).(3、同一核算单位各岗位操作人员不应同名.(!.一个工号对应一个操作人员，工号由三位阿拉位数字组成，如0。1、002等。引进工号的目的是为了便利用户，在进入本系统时只需输入自己的工号，而不必输入姓名，因此工号不允许重复.2、内容介绍抵个会计人员都彳i当前会计信息，及历史信息.这两项信息都有以下两方面的内容：(1，基础信息,记录会计人员的基本状况信息,包括工号、姓名、初始口令、性别以及人员照片等基础档案信息.(2)

7、、权限设定,权限内容如前所述。设定权限时,用副标单击每项权限栏时,可切换权限的有或无：“J”表示有某项权限，“空”表示无某项权限。设网完成后单击“退出二五初始化数据(会计科目与张户)M设一会计科目与账户会计科114账户是建立核算电位会计核算体系及设置账得账页格式等内容，具体内容包括：代码与名称的定义、科目类别与属性的选择、计量单位的定义、子细目模版的定义、关联科目的设巴.专项信息的设比、账以格式与账页内容显示方式的选择、初始账务数据的录入、账务数据的汇总、校验与确认.会计科目与账户的操作界面分左、右、上三个部分：左边部分为科目体系的阅读、交间窗口.右边部分为用户设置科目体系的操作窗口.上边为科

8、目设置的操作按钮与提示.1、系统规定(IX科目代码A、科目代码必辐是西文华角字符，B、科目代码最多可设9级，斑侬破大长度6位，总长度不超过54位。C.新增一级核舞科目时,系统会提请用户确定新增一级的会计科目的长度,一旦确定下来，期全郃这一级科目的编码尺度就为确定的尺度.、同级科目代码可以连续，也可以不连续。E、墙设一个明细科目时，必需存在其上级科目。F.要捌除含有下级子目的科目时,必需删除其下级子目G,有数据的科目不能删除.I1.本年有发生的科目不能删除.I、账务体系处于确认状态时，可以增加同级子日，可以删除没有任何数据的明细科目，不能修改含有数据的科目的阑玛及其娘次，如要修改，必需先推翻使系

9、统转到非确认状态再修改.J、科目一旦启用（已经制证），不得中途变更科目代码、核算级次“（2）、科目名称系统规定同级科目名称不得同名，照实际工作中有同名科目如个人往来中有两个张三.川户应用协助方式加以区分,如张三I、张三2.张三（甲）、张三（乙）.张三（男人张三（女），张三（大人张三（小）等.、科目类别与嗣性A、账户体系一旦启用,科目的类别不得中途变更，否则会引起数据混乱。B、子口的类别必需与上级科目的类别相同.C,科目性分资产与权益两类，设计会计制度时用户应依据会计学原理确定会计科目的属性。（4）、中间账的数据建账时只备输入最明细科目的数据,总账及中间账数据由系统自动汇总产生.（5）,建赅数据

10、的内容年初建账时，只须要打算年初账务数据，年度中间建账时还必需打算从年初至建账时的发生领和发生数鬓（外币）。2,操作流程第一步,依据本单位的核算和管理须要，合理设计科目体系：其次步，依据设计的科目体系，打算建账须要的明细账数据：这”数据包括（1）年初数据（年初建账）：年初余额、年初数献（外币）（含借贷标记（2年内发生数据年中建账时要加下列数据）本年借方I发生救外币）、发生额本年贷方：发生数（外币）、发生额在年初建账时,年初结余、月初结余及当前结余是相同的，本年和本月发生数据均为零.在年中某月初建账时，年初结余加上年内已发生数据等于月初结余和当i结余，而木月发生为零。会计基本数据遵循“资产权益”

11、和“总借等于总贷”的原则.第三步,增设全部的予目和明细科目的代码与名称：第四步，输入明细科目的数据（假如是年度中间建账则要打开建账窗）；第五步，让系统“自动汇总”产生全部总账及中间科目的数据：第六步,让系统“校验”录入数据的合法性和正确性：第七步,如审核不通过.依据系统提示的错误进行修正：为使利用户在期初建账时快速宜找建账数据录入的错误，系统在非确认状态下开放了账簿应用中的账目分析模块,用户可用账目分析的功能进行快速的查错。分析条件可设为：科目代码为：I0U999（全部科目）科目方式为：仪最明细科目对于一个核算单位来说，在电脑上建账是一次性的工作。鉴于这一工作的域础性和重要tt.用户在建账之前

12、应仔细探讨本单位的核尊体系,充分打算全部洋尽的数据资料.3、功能菜垠说明用户要完成科目管理与建账工作还要正确运用系统供应的功能键，F2添加：为光标所在的科目插入卜级子目单击“添加”（或按F2健）后,系统自动在上行代码往下依次自动编号,如不修改,则干脆回车到科目名称的窗口,物入科目名称.用阿车到共他地方选择或输入相关信恩.F3我制，按F3键，将光标所在行之上行内容坡制到当前，F1.州除：单击“删除”（或按F1.键）后，删除光标所在行全部内容。但是,假如该科日有下级子目、有余额或至今已有发生数,则不行以删除.若想删除.必需先捌除其下级子目、余额及以前发生过的凭证.F5复制：复制该科目的全部子目到另

13、一科目中去。将光标放在所需复制其子目的科目名称上，单击“双制”（或按F5键.枯贴，将光标移至接收所复制子目的科目名称上,单击“粘贴”,则把刚才所复制的内容粘贴过来.取消：撤消刚刚所粘贴的内容。定位：UJ以输入科目代码或Z称进行快速查找，清理：当用户露酬除没用的科目时.可通过“清理”功能进行.注：该科目的余额必需为零且当年内没有发生,系统才将其调出供用户选出留意：清理只调出明细科目,一级科口代码不应通过此功能来处理。模版：子细目模版是为了便利部门等协助核算时用的,引用模版之前，要进行维护。花建立科目时，假如科目引用的模版子细目后,哪么以后假如模版干细I1.项目增加或削减核算时，则科目下的模版子细

14、目相应的增加或削减.引用模版时,用光标选中要引用模版的科11,按右键出现如图:1 WM一，WW-日551音理贷用S）551001工*5512福，调用根板Q）I-J551003固定货产折Tt1.费这时点击“确定”,就可以在科目“管理费用工资”下增加如图中所示的几个部门子细目.汇总（或A1.T+T）：点击汇总二系统自动汇总中间好科目的数据，确认：按钮（A1.T+o）I点击“确认，系统自动审核并报告录入数据的合法性。假如校脸数据信息不完用.则提示或出来校验报告,请进行修正在确认：假如校验数据平衡.信息完整后，则系统提示是否转到确认状态，单击“确定”就可以转到确认状态.在确认状态下用户可进行11常账务

15、处理，余额表：查闻出科目当数据状况期初数据，期末数据，年借发生数据，年货发生数据，月信发生数据,月贷发生数据引用：这个功能是用了新旧会计制度进行数捌转换而设计的.比照表：可以修若通过引用功能所产的历史比照信息。推翻：用户要修改科目设置须在确认状态卜点击“推翻”按钮使系统转换至非确认状态，六、填制凭证会计凭证一填凭证（一）记账凭证的格式.要案与分类】、记账凭证的格式ACNET会计软件依据会计核算的内在要求和电脑会计的优势，棚弃很多软件单纯仿照手工账，把记账凭证分为收、付、转三类凭证（甚至更多）的做法，而是供应一张通用的发式记账凭证格式.2、记账凭证的要素通用型式记账凭证全面反映下述要素；凭证名称

16、：凭证编号：填制凭证日期：经济业务内容摘要，结篇和业务信息；账户名林、信贷方向、金颤、数量及外币金额、汇率；所附原始凭证张数和其它有关资料的份数：制证、笈核、主管、记账的签章.3、记账凭证的类型AeNET会计软件中的记账凭证，按生成方式分为五类：（1）人工录入凭证由人工在制证界面,干脆录入，这类凭证的基础和原始的数据.是电脑会计条件一工作求最为集中的内容，有些业务每个月都要发生，而且辟个月变更不大或没有变更，这时可用系统供应的自动反制凭证的功能进行复制,（2）复制凭证可以将某号凭证原样及制，如有变动,只需在原有基础上稍作改动即可完成所湎制作的凭证。这类凭证主要用于常常或定期发生的经济业务，因此

17、凭证的内容本相同，一般只需对借贷方金额梢作改动即可。（3）凭证模板我的可以将常常或定期制作的凭证定义成凭证模板.下次发生相同或类似的经济业务时，可以随时调出该凭证模板，并自动生成凭证.（4）自动转账凭证这类凭证自系统依据用户事先定义的转账分录而自动生成的.很多有规律的凭证都可以用这一方法生成，如销售成本、本年利润（收支结余）等分录，（5）超皱转账凭证对于一线有规律但核算较困难的业务，一般要依据通过表格计算结果而制作凭证，这时可用AC.NET会计报表系统供应的超级转账功能制作,如工业生产成本、固定资产折旧、管理费用分摊、进销差价分摊、提取坏账打算、工资核算等.（二）填制凭证的界面填制凭证的界面由

18、四个部分组成。基本信息故示行：显示核算单位的名称、制证日期、凭证编号及页号、制证人姓名、附原始凭证张数等内容.业务内容输入窗：从左到右分摘要、科目名称、借贷方发生额，处理信息提示窗：在制证过程中跟踪提示录入处理过程中的信息,包括出福信息，功能按健提示行：提示操作过程中的功能犍和快捷按钮.（三）系统规定】、制证日期:默认的/证口期为计算机的时钟日期（不包括年、月），用户可依据状况进行修改；2、凭证编号：自动连续煽制凭证编号、多页凭证的分页号,多以凭证的页数不受限制：3、摘要：每条记录必需有摘要：1、科目名扬:不能为空，增加同级子日时，操作员必雷具有“建账”权：5、制证者只能脩没、翻阅自己制作的凭

19、证：6、红字冲减的记录数据,应以负数输入：7、为便于用户自动结转利润，系统允许对收支损益类科目作同类科目同方向正负数相抵的有借没有贷、有贷没有借的特殊分录；（四）操作步骤与方法第一步，/入制iiH期,可按F2犍输入或点击H历按钮选择H期,也可干脆点击至H期处进行修改,（修改月份:SIHFT+F2ifi合犍:修改年份：CTR1.+F2）其次步，输入摘要，可更制上行相1可内容，可人工录入，可由预设的岷世词组选择录入,定义新的联想词级，用飙标或光标选中所需定义的词组，然后散回车键即可.也可在词组库中干脆定义.调用词蛆：打开词组玲（SH1.FT-F5，怆入词组打头的第个汉字即可调出相关的词组.第三步，

20、输入科F1.名称，可在“科目盒选择法”、“代码联想法”、“科目汉字联相法”三种方法中选择一种适合自己的方法录入：第四步,输入数据,有些汇总数据可用系统供应的计算器算出.有些差额数据可由系统干Sfe给出（FH）:有些数据可由上一行复制（W）第五步，存盘输入附件张数：（K）功能键与快捷按钮1、工具按钮为便利制作，系统在制证界面的主菜胞工具栏上供应了一系列快捷按钮.这些按纽用破标右键可以切换无文字标答和有文字标签。2、其他热键；通过SH1.FT+口可以弹出卜列热键说明窗.功能菜单及其他相关镇定的说明，.在科目设置中，如设定了该科目的数量或外币单位，在制证时，输先借贷方金额后则自动弹出数网或外币核算箱

21、.B.蜷改凭证时,一旦变更了金额，则再次弗出数量喊外币核算窗。C.人工打开数fit核算窗：CTR1.tS人工打开外币核算窗：CTR1.JW4、虫要功能说F3发制：运用本功能键可以将当前栏上行的内容制制下来，提高输入速度。（包拈摘要、科目、金额的复制）H自动找账：由系统依据事选定义好的转账公式进行自动生成记账凭证.图增加同级子目：具有建账、制证权的用户在制证时要输一新的子目（如农业银行），只须输入该新子目的上级科目（银行存款）的代码或名称，系统在屏幕下方打开科目联想窗口，显示同类子目,此时按下F8键,系统自动连续编码（如银行存款中己有工商银行、交通银行,则系统将农业银行代码自动娟为）并提示用户给

22、入新增子目名称（农业银行）输完后单击“确定”,系统自动将此科目存入科目库，并依次排列在屏幕窗口中.供用户选择.F1.O调账通过此键（或在科目名称处双击双标左键何干脆调出当前光标所在科目的账簿，用户可随时了解该科目的发生额及余额.同时还可再双击账簿某一行,调出该号凭证.F1.1.取入基额：假如会计分录的借贷金颔不相等，当按“FI1”时,系统便自动计算出借贷方的差i，并将差额门动输入少的一方。结算（A11+J）：此功能按钮在凭证左下角，可以输入结算方式及结算号以便直询，业务（A1.tqYh在此输入业务端号以便查询.Ctr1.4F,复制凭证.进入所雷&IM的凭证，按此可将其复制到当前月份最末一号凭证

23、.Ctr1.+A1.tF:更制一批凭证,按此键将出现一窗口,可在该窗中干脆输入所需双制的凭证号数.用隔开,1:1.3.：也可单击“选取”按钮,用鼠标进行选择.然后点击”检查”按钮，检查无误单击“确定”，出势点击“确定”即进行复制，复制好的凭证将出现在当前月份凭证最末处。C1.rI4：删除一批凭证。此功能操作方法与“更制一批凭证”相同。CtrHA1.tW:在已保存后的凭证界面启用此功能.是将当前凭证保存为模板：段如是空凭证界面启用此功能,则是网入凭证模板到当前凭证.七、打印凭证会计凭证一打印凭证有四个地方可以打印记账凭证：1、填制凭证时，点击“打印图标”打印；2、审核凭证时，点击“打印图标”打印

24、；3、查阅凭证时,双击选中行弹出记账凭证.选择“打印”或点击“打印图标”打印：4、打印凭证模块打印.凭证打印模块既为用户供应常用凭证打印方案，同时为用户供应了更敏捷的打印设置，用户可以依据实现工作的要求为所欲为地设计自己须要的满足方案。八、审核凭证会计凭证A审核凭证记账凭证的审核是依据原始凭证的经济内容抵查记账凭证中科目运用等内容是否正确.在电脑作业中，记账凭证的审核有两种状况：一种是制证后进入本被块，干脆在屏幕上我核所制的记账凭证是否正确，另一种是制证完毕后将记账凭证打印出来，经过复核后，章签字，作为会计的依据，电脑屏特上的“发核及“主管签字”只是例行一个手续而已.有权进入“复核与主管签字”

25、的操作员才能运用本功能.假如操作员只具有复核权利，就:么笈核主管签字犍后，仅在当前凭E的复核人位置填上操作者的姓名；假如操作员I可时具有V核与主管然字的权利，E么在班核与主管位巴都加上操作者的姓名：假如既没有更核权又没有主管权，则系统公提示“没有须要您发核的凭证二凭证签名依次按制证、复核、主管、记账的先后依次进行.（二）功能菜单有两种键：（用鼠标右键进行切换）1、有文字标签2,无文字标签ESC：退出F2复核：对当前凭证进行复核.F3推翻：对当前己复核凭证进行推翻，F4杳询：网络版上,可刷新查询（调出其他操作员最近制作的凭证）。F5上一号：朋到上一号凭证.F6下一号：M到下一号凭证.F7凭证号：

26、调用己存在的记账凭证，F8成批发核：更核选定范用内的一批凭证。按F8b系统提示所签凭证的起讫号，确认后即可完成.国成批推翻：推胡选定范南内的一批凭证.笈核后如发觉差错.按用谊进行推翻，偿正差错后再诳入纪核与主管签字。SHIFT+F1：帮助九、登账JKit与报表一登账登账”是由AC.NET会计核算系统将已经双核及会计主管签字过的记账凭证，自动登录到各明细账户中,并汇总登记总账账户,同时系统亦对余额库有关科目的数据项作相应更新.用户在迸入会计核算系统后，点击“账簿与报衣”模块后，出现下拉式菜单，此时，点击“登账”项目,系统将出现登账范困选择时话框“系统供应了“按凭证号施困登账”即系统将对指定的凭证

27、号范用内的记账凭证进行量账处理：“按凭证日期范围量账”,系统将对指定日期内的记账凭证进行登账.范围的选择指定，用户既可以用移动选中数据窗口后，手工输入的方法，亦可以用点击数据窗口中上、下按钮,来进行范国的指定.十、结账账簿与报表A受账用户在“账簿与报表”模块中选择“结账”，系统将对当前会计期的账务进行结账工作，并自动转入下一个会计期的凭证输入及账务处理工作.留意事项：（D结账前，清检杳会计记账凭证的合法、合规性，并进行健账处理,如发觉有尚未复核、签字的记账凭证，请按系统提示操作，再执行结账。（2）请不要中断结账过程,以免引起数据错促.建仪在结账前做好数据备份.算尾也算尾：起先与结束I期包含在内

28、。三B囱穗版讦算又积数方式1、连头不管尾2、算是不算头3、技头也技尾对杳询结果双击所在行或点“利息计算”可以调出利息计算器，算出利息。（4,汇总标识“汇总玩识”是AC-NET会计核宛系统中的又协助核算功能.它既可以解决某些会计人员在核算过程中因为不习帼川子细目实现核豫细化而采纳了诸如“综合户”之类的子E1.,由此而带来的核舞不细H.须要明细项目时只能临时汇总的冲突,同时乂能通过设置摘要标识的方法,收拢地实现各种取数困难的管理报表,如“基金变动状况表二为对个人借款的核算,多数单位不按人名设细目，仅在填制凭证时在摘要栏注上“某人借款”，“汇总标识”的运用，只要在凭证摘要的“某人”姓名前后加上标识符

29、（为“（二“系统在选中“汇总标识”后.将自动依据标识符，分别汇总出每人的借款数，3.金额数量金额数收查询条件系统默认为圈藏.按R1.,则显示.1、查询输出选择点击快捷按钮，可进行“输出项”的设定,方法是在须要显示（猿出）的项目上，点击鼠标一次即可选中,再点击一次即为取消选择.5、重新谀定查询条件用户为变更账衙杳泡条件，变更输出项日等内容时，可以通过快捷按钮进行条件或项目的重新设定.6、在查询结果中,可以双击明细记录所在行.调出该行所对应的记账凭证.留意：在查沏模式H询汇总标识或积数计编时则除外.7、打印设沼先选择快捷按钮或“打印预览”，如前所述进行打印参数、打印机、显示页数的设定与选择,再进行

30、打印.同时还可将输出结果保存为MiCroSoftord、Exce1.、HTM1.等格式的文件，用户可指定保存路径.（二）账目分析“账目分析主要是为满足用户对各时期的会计账户余额、发生额进行统计查询的需求，以利于用户从会计资料中分析会计数据资料的变更规律和电势,为科学决策供应精确的核算信息.用户在选择“照簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账簿应用”,或点击工具条中的快捷按钮，即UJ进入账目分析系统.1,核停单位核算单位是用来分析蹲核算单位数据的,点图标血，可以选择当前核算单位。特核律单位杳询时必需是有集管理权限的人才能操作，在账目分析中可以同时对多个核W单位进行账目分析.2,科目条件会计期间

31、：用户可以指定年份及月份，标准格式为2006.11；亦可以指定会计期间范困，为2006.0112006.12缺省时，系统默认为当前账务月份.处理方式：如前所述有“正式”与“试算主要区分在于后拧包含有尚未登账的记账凭证的会计数据资料.科目代码：用户进行眩目分析时可以指定单一科目，或可指定肯定的科目范用.进行科日代码设定时，可以手工输入，也可以点击图标“酷进行选挣，并支持范明符“一的应用得另外用”号可以代表随意级次的科目代码，用?可以代表随意单个代码.例如：要查询，等科目代码时，用*来去示时的格式为：*001,如要用？来衣示时的格式为：?001；如要交询，这时用*来衣示时的格式为*001，用?来表

32、示时的格式为：？?001。科目范用：仅指定科目:系统将只对用户选中的科目进行账目分析.包括其下一级子目：系统将对用户选中的科目及其下一级的子目进行账目分析。包括其全部子目：系统将对用户选中的科目及共所属全部子、细目进行账目分析，仅最明细科目：系统仅对用户选中科目的所属最明细科目进行账目分析并屏悠显示或打印输出.余额方向：无条件（指的是不分借贷平）、借、贷、平3、同名子目合并输出日常会计工作中,为便于核算,在往洪类、收支类的账户设置中,大多运用同一名称的子目或细目,用户在进行账目分析时,可先选择一不定期范围的科目,同时点击“同名子目勺井输出”的夏选框，那么系统将会对全部相同的子细目的金额进行自动

33、合计，并在冰幕输出中的科目代码前加上以示合并输出项.4、其他条件其他条件默认是隐藏的，按FX则显示.为打算反映用户的账目分析35求，系统按“年初结余、月初结余、期末结余”三类，分别给出余额方向“借、贷、平”的属性选择.用户在选择时，可点击“xx结余”栏后的属性窗口，通过下拉菜单.来选择余额方向.同时系统还可按“金额、数量、外币金额”:项，进行账目金额、数房的定址限制.运用户点击要定砒的项目，输入限制条件的佥额（数收）或金额（数;0）范1目，为10005000：500001等.对查询结果双击账户所在行记录可以查看本年度该出户的账簿内容.5、打印打印预览及打印参数设定参见本章“阅读账簿”的有关内容

34、.2）条件设置与选择给出项用户通过条件设置进行账目分析条件的重新设定，以刷新分析结果.当系统显示特定条件下的账目分析结果后，用户可按“输出现以进行“显示项目调整”。方法如前述,通过点击选中输出项,再次点击则取消该项.（三）账龄分析在11常会计工作中，除了要按账户的金额/性等进行账目分析外，会计账户的账龄分析在强化资金管理，限制管理成本方面的作用很大，为此ACNET会计核算系统又集成账龄分析功旎.用户在选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账龄分析”或点击工具条中的“摩海马报表快捷钮，即可进入“账龄分析”功能。1、核算单位核眸单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标曲，可以选齐当前核眸单位

35、。跨核算单位查询时必需是有集团管理权限的人才能掾作，2、基本信息“账龄分析”中的基本信息主要包括“截止H期”、“科目代码”、“余额方向”、“查账方式”、“输出格式”、“起算依据”等内容.1裁止11期：是指用户用于计算烁龄的截止时间。用户可手工录入豉止H期，或可通过点击图标“曲诳行选择.2科目代码：科目代码的指定既可以是里科目的代码,亦可以指定肯定范眼内的科目代码集，手工输入科目代码或点击图标“勤”选择科目代码或科目代码范围，并支持范用符“；”的应用.另外用号可以代表随意级次的科目代眄,用?可以代表随意第个代码.例如：要查询等科目代码时,用来很示时的格式为：*001,如要用？来衣示时的格式为:？

36、?001：如要杳彻这时用*来衣示时的格式为*W01.,用?来表示时的格式为；777777OOI,余颤方向及处理方式：用户在进行账龄分析时.可结合科目的实际属性选择余额的“借、贷”方向.正常统计分析时可按科目本身的正常余颔方向进行选择,特定条件下可选择相反方向进行账静分析，以统计分析异样状况，4）处理方式：有“正式”与“试算”两种方式，两者最大的区分在于如选择后者，则包含有尚未登账的记账凭证的会计信息.起驾依据：“起算依据”主要是指用户进行账冶分析时，对账龄计算起始日期的设定。包括某往来科目经济业务的“最终一次发生、以终一次借方发生、取终一次贷方发生、最终一次余粮为零及最终一次余额方向变更”等具

37、体条件，2、输出格式账龄的细化是一项具体而又科学的工作，本系统有三种输出格式的可供选择.实际账龄:用户选择“实际账龄”时，系统将按上述账龄分析条件，为对戳止日期、科目代码、余额方向、查账方式及起算依据等进行选择.假如要进一步细化账龄统计分析的对象,则按F3、显示“输出条件”中的账龄、余粮.如图：修出条件F3喉舲（天）：余额此时，可对账龄进行条件限定，具体方法是移动光标至账龄输入窗口.出现闪爆的光标条后,键盘输入账龄条件单位为“天嫌龄天数的指定可以是一个肯定数值，也可以是天数范围如100I200,其中范围符左边不输时,如1200.在示小于200的莅阳，假如右边不输时，如2001则表示大于200.另外,用户还UJ以象账目分析一样指定账龄分析科目的余额。其余额可以是一个肯定数，也可以是一个金额范围,系统支持范围符“：”来指定氽额范围.具体输入方法如账龄.账的结构当用户选择“账龄输出格式”为“账龄结构（标准/明细广时,窗口下半部分则由“输出条件”改为“时间分段”的选择与设定.“时间分段”默认为股；时间间隔默认为月，也可以选择“n”或“年二分段行数可以默认为5段.可以健调整。同时,为增加系统运用的敏捷性,用户还可以进行时间段的自定义.自定义的方法是：通过选中“分段名称”进行时间段范