2024年公司月份财务工作计划.docx

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1、2024年公司月份财务工作计划公司月份财务工作计划120xx年XX警示科我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正南领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法.我做财务工作已经好多年，深知”年财务工作计划对加强财务管理.推动规范管理彳助口强财务知识学习教育，有着非常重要的作用,为了做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订了三月份财务工作计划.一.继续开展会计规超化笆理工作，防范和乜解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核总管理水平，防塞和化解煤作风险.具体从X个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会

2、计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及只它；会计金营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范.二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，勺加收入，内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息，提应拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对目标,制定出台XX县XX社XX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排.外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增,拓宽增收渠道，千方百计应收尽收.内抓财务性理，降低经

3、营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人赛用的前提下压缩公涉用确保专项票据兑付全县信用社资产若用率逐年下降目标.具体抓好五项操作：一是财务开支堀作：对营业费用实行拽用酸和费用率控制，严格实行了“以收定支.先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负.的若用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内.二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费，工会经费，养老保险,待业保险金等按比例准确计提.对招待费、宣传费等要在崛比例1之内节约使用.三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转赛实行了预算制,告倒了在月体操作中严格按照预算控制支出.四是包干操作：对差旅费

4、、邰电费、水电费.公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扪减个人费用.五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支.三、继续做好更要空白凭证管理工作，璐保安全无事故在出要空白凭证管理上，今年我fi芯将继续加大检资力度，近年来，通过每年的序时检资，使得各管业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢像怠，XX年X月份我们要组织人员对XX年X月至XX年X月的市要空白凭证领用进行了专项序时检食.从联社领回开始一直直到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检亘,同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的

5、更要空白凭证检查一次，每次检直认J5登记出要空白凭证检会登记簿,费任明确.四.继续规范股金，大力开展增资犷股工作去年XX月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为XX元，法人股入股起点为XX元，投资股比例xx%.入股起点僦高，给规范股本金带来了巨大困难.20xx年虽然开展了此项工作，但阁票据兑付要求还有差距，需要进一步规范.2Oxx年底投资股比例%,还差XX个百分点，需在一季内达到比例.2Oxx年要大力开展增资扩股工作，虽然2Oxx年底县信用社的资本充足率已达到x%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专顼票据，还需进一步加大增资犷股的力度，确保专项票据兑付时不

6、受影响.五、按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年X月份之前，要组织信用社按专项票刖兑付标准认真开展信息披露.具体对XX年度的各鳗首指标完成情况、股金分红情况、三会”召开情况、利4分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者箍亘实准确地了解我县农村社各项业务经营的页实情况.六、配合职旎科室，搞好统一法人工作七、开展新财务制度的培训工作八、做好其它各项财务工作1.摘好会计报表.项目电报频:总上报工作.2、做好堂要空白凭证订购.保管*分发等管理工作.3.认真福好全年各项财务制度和政策文件的上传下达.4、做好信用社业务和微机探（钠日

7、常指导.5.保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作.6、认真编写财务分析和项目电报分析.7、加强信用社无息资金管理.8、继续做好信用社帐户、现金、大颔支取方面的管理工作.公司月份财务工作计划220xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教白.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订2Oxx5月份的工作计划.一、参加财务人员继续救育卷年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续故育，但是X年XX月底，维续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：X年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目3超范制度，可

8、以说财务部X年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和珞镯.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二加强规范现金管理,做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工作.2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的t办调关系.3.做好正常出纳核算工作.蝴财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流,使有阳的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.力函各种费用开支

9、的核算.及时进行记张,编制出纳日报明细表,汇总表.月初前报交总经理留存，严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转怅支票.4.财务人员必须按词位责任制坚持原则，案公办事，做出表率.5、完成领导IS时交办的其他工作.三、个人见息措施要求财务管理科学化，核算规范化，赛用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会借改革契机,继续力吠现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，织圾完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献！会计工作是一项政策性、业务性强，而

10、且t版繁杂的工作，我们格进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务.下面就是公司5月份的会计工作计划：一、加强管理，进一步做好日常工作1.做好出纳核或工作.%(1度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回才网.按规定办理现金收付和限行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票.2、做好预决算工作.根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行,全面做好财务年终决日工作.合理安抖厢节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经理的正常运行.3、做好办班收费工作.有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班

11、的收费、结报、核箕工作.井按规定管理、使用非税票据.4、做好各类账户的收支登记工作.对行政、工会、基建、行政备亘账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账.正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可卷的依据.5、做好各类缴费的结报工作.根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作,认真做好统讨报表编制、上报等工作.6、做好固定资产的登记核盒工作.配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新场.掖废固定资产及时登记与核亘,做到帐帐相符，帐实相符.7.做好领导临时交办的其他工作.二、加强成本核箕,进一步强化财务监督根据校郃

12、要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核管工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检宜,真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化.三、加强学习，进一步提高业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训I,根据要求认真做好会计年审、换证工作,在日常工作中加强学习会计J度和法规浮习业务知识和改府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平.联觞运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制.在新的一月里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正嘀领导下，充分发挥财务部门的职播作用，努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大

13、的贡献.公司月份财务工作计划3站在新的起点，财务郃将一如既往地囹绕公司的总体经百思路和发展规划，认JS贯彻执行公司财务预管，以加强财务核箕、提高会计索质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主战，全面推行制度化.标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的叼务管理策略,从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力.现就目前情况，提出以下初步磁：1.搭建集团公司财务组织构架，明确向位及职责.岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预管.会计主管：记录经济业

14、务，组织会计核算；登记椀；对帐，结怅；编制财务报表.出纳：负责现金收讫,登记日记帐等.库管员：管理财产物资,及时限供购销存情况.2、健全完善财务制底.在原有财务制度的基拙上,柑W集团公司财髡核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算修理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更DQ规范.完苦的制度环境.3.规范健立财务档案，提高档案管理质量.收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存亘,确保会计核究资料的完整性、严密性，以便核亘方使.目前，财务郃半数人员为新进人员，必须规范人员修理，稳定财务队伍.以强化财务人员教育培养为基础企面提高财务部人员整体累质才以I实实

15、的把全公冏的财务工作推上一个新台阶.主要从下几方面入手：1、稻定增强财务队伍.对现有财务从业人员进行业务考核，坚持试用”观念,坚持i三引纳优秀的会计人员阑入财务队伍，实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力，为全公司的运营稳定打牢基础.2 .加强理论培训，增强财务的宏漉济管理意识.使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连绫性、豆杂性,培养超前意识.3 .加曷企业经营财务分析培训I.以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的.事前预测、事中分析和基础财务分析工作.4 .加强会计实务培训.加强会计人员的业务培训，注击工作效率，提高会计人员的整体核施水平.利用好

16、电脑系统，开展网上数据报送，归集和臻理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性,有条件时,首先实现电笠化与手工记账同时进行，逐步实现计筒机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计5长不规范和大量市复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误.大量的信息可以准确、及时的记录.汇总、分析.传送，从而使1导这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化.总之,五月份财务部将严格避守蝙法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德,树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，英公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量,全

17、面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可先依据，当好领导的参谋.积极为公司发展献计献策.公司月份财务工作计划4一、根据上级公司下达的预算指导怎见，进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的田要一环与全面做好财务工作息息相关.在五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理认真撤好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理亘正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用.二结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与地叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合.结

18、合市局（公司）贯劭9000质量认证体系，本若“严、深、细、实”的原则，全面强化两姻责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标.同时，认真研究搞好多种经官工作，围绕盘舌资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来怅户，大力回收货歆,减少资金占用，提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率.根据上级公司物资采网的要求，进一步健全热资比价采购制度.三、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好期站的基础工作，提高管理水平企业越发展进步，财务管理的作用就萩突出.所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高,为了适应这一要求，就必须维续开展会计从业

19、人员的培训，提高会计从业人员的水平.在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检食督促与指导，搞好会计的基ft工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础.总之，在五月份财务科的工作种，在各位领导的支持与帮助下，在各科空和基层站所的配合下，一定能够取得得好的领新的一个月员监来临，我为了在工作中表现得更好，有如下工作计划：1.根据新的制度与准则结合旃情况，进行业务核或，做好财务工作.2 .做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3 .做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办颜!金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥百正的作用，为公司提供财力上的.保证.加强各种费用开支的修

20、算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，；匚总表,月初前报交总经理留存，严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票.4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，耒公办事，做出表率.5 .完成领导IS时交办的其他工作.接下来得工作中，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘空.在自己的工作领域里认页工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值.站在新隹麻点，财务部将一如既往地围绕公司的总体运营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计累质为主要工作内容，以精细化核笠、数组化考核为工作方法，以利涧最大化为目标，以资产运营责任为主我,全面推

21、行制度化.标准化程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核口，实彳亍全员*全过程的财务管理策珞，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力.现就目前情况，提出以下初步构想：公司月份财务工作计划5出纳的工作要去做好,除了要遵守好财务的制暖，同时也是需要制定好一个计划，清楚自己一个月要干些什么事情，有了规划才能让自己更有目标去做事情了，十月也是将近，在此我也是就自己出纳的工作来制定好个人的计划.做好出纳核算的日常工作，对于财务日常耀S合也是要积极的去1故好，一些临时的工作也是要按时的去完成,对于工作要去坚持原则，不鳏,做好表率，同时我也是在工作里头不能出差错，要认真的

22、核对清楚,对于有疑惑的地方要打回或者找领导去解决，不能松侔下来，工作里头也是要有自己的准则，要明确规矩，不能由于熟悉或者其他的原因违规去换作这样也是不好的，同时对于工作之中的一些突发状况也是要有处理的预案，让自己能顺利的把一月工作给完成了，出纳工作的严逆认真是必要的，同时我也是清楚如鼎（J了错也是容易造成彳妒更的后果，所以在工作里头也是要慎之又慎.而且只有日常去做好了自己的工作才能去把经蛉积累，每天结束之后也是要去回顾工作，尽可能的反思,去看是否有可以优化的地方.除了工作方面，个人的学习也是不可或缺的，十月份公司也是组织了我们财务人员进行培训交流的会议，自己也是要去分享一些工作上的经脸,要去做

23、好准备，同时在培训之中也是要多听他人的，去了解去多沟通，从而让自己收获更多一些，能记也是要去做好，除此之外，日常也是要看财务相关的书籍，争取自己可以考取更高等级的证书，去让自己能做得更为出色,只有自己知识和经验都是有了积累,那么才能在职场之中走的更远一些的，我也是相信通过自己的努力，会变得更为出色的.当然对于自身本就存在的一些不足也是要在这月缝续的努力去提升，职场之中只有不断的前行，而没有松除和后退的路.出纳的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的.新的月份，自然也是有新的目标，要去做好，陶时根据公司的要去，去做好十月相关的一些事情，我也是会继续的做好自己手头的事情，同时对于同事们需求的帮助我也

24、是会去做好，自己是个老员工了也是要作出一个表率，不能出岔子，也是要对于新人给予更多的关心去让他们更为适宜岗位而给予帮助，我也是相信自己十月的工作能做好的.公司月份财务工作计划6工作计划是行政;舌动中使用范圉很广的市要公文.机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安抖厢打箕时，都要制定工作计划.工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有的困大小之别.为全面癌好XX年全面耐管理与财务姮工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算菅理工作.预算管理作为财务管理中的更要一环，与全面做好财务工作息息相关,在明年的工作当

25、中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算笆理，认同做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理亘正成为全员预算管理，让预笠真正发挥其应有的作用.（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋,确保完成上级局（公司）下达的各项指标.今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经管质量不断提高，企业资产得到进一步例匕与整合.结合市局（公司）浅彻9000依认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标.同时，认真研究搞好多种经音工作，围绕盘活资产，对现有闱国的网点和烟站进行对外租煲;认真清理往

26、来帐户,大力回收贷款，减少资金占用，提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率.根据上级公司物资采购的.要求，进一步健全物资比价采购制度.（三）堆续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平.企业越发展进步，财务管理的作用就超突出.所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高.为了适应这一要求，就必须维续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平.在提高会计人员水平的基4出上，进一步加强检含督促与指导，岬好会计的S础工作，为更好的参与企业的经管管理工作打下坚实的基5出.总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科空和基层站所的配合下，按照党委的部署和安

27、排，认真组织落实，取得了较好的蝌.但是,来年的任务更更，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，枳极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业修理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.公司月份财务工作计划7一、公司的十月份销售业绩稳居西南地区第一,在两位老总的筑导下作为西南地区的家用.商用.第记本的分销商，各类产品的销景始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的匿售起了一个好的开浣.二.公司的内郃管理较往年有进一步的提升.在内部管理上，公司的人员结构作了合理的国整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充

28、足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们端合素质得到更高层次的提升从而更进一步的提高了公司的汨外品牌形象;在办公设备上不断的更新设施设备，切实辘IJ了为员工创造了良好的工作环境这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障.三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流.在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多,在无形中增加了财务的,工作量，对财务工作提出了更高的要求.在应收款.费用及各项开支不断增大的同时，我那门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，

29、规范财务行为，坚持收支两条线,加强财务核算和财务监替,杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失,为公司尾收节支.在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员素密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为始售人员搭建起一个好的供货平台.(2)各项收支做到张怅相符,裱实相符,支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据,费用报稻具有实效性，做到监俘有力.在实际工作中，大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合三)开会全雌(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献.明白一个简单的

30、道理，公句与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的.在销售旺季，大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的，事实胜于雄指,这是一个不争的事实.四.坚持以人为本，加鸣宫管理公司在今年的稻售过程中，虽然取得了良好的礴，但是的着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问Sfi,那么在市场经济条件下，怎样才睡高公司效益，提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问S1.从内部来看，员工的织性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业,使得部门之间的t办调性阳氐；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支

31、持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才例决员工的问题；、公司月份财务工作计划8五月份，我们财务部1号主要工作安排：1、做好本月财务核算和内部审计工作.2、做好本月税款的计算#0纳工作.3、做好工程型用决算和收入决算的.审核工作.4、做好各项资金的支付、管理工作.5.协助存关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作.6、做好办公安全和财务数据备份工作.7.做好水器销售的系统核对工作.8、做好发票的管理工作.9 .做好部门人员业务的调整彳睡接工作.10 .继续做好XX工程的资金的拨付申请工作.11 .继续做好国债资金的申请拨付工作.12、完成公司领导交办及其他值时性工作.公司月份财务工作计划9为

32、全面棉好五月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的更要f与全面做好财务工作息息相关,在五月份的工作当中，要进一步加强对科空.站所的费用预算指导与预算管理认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预日管理真正成为全员预笠管理，让我算真正发挥其应有的作用.二、结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项指标今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟匿售与烟叶经m质量不断提高，企业资产得到迸一步净化与整合.结合公司贯彻9000质量认证体系，本者“严、深、细.实”的原则，全面强

33、化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标.同时，认真研究搞好多种经音工作，围绕盘活资产，对现有闱置的网点和烟站进行对外租及；认真清理往来怅户,大力回收货款,减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负俵率.根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度.三、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好期站的基础工作，提高管理水平企业越发展进步，财务管理的作用就越突出.所君企业的不断发展壮大，对财务管理的.要求也越来越高,为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平.在提高会计人员水平的基础上，进一步加强

34、检盒督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的掇与企业的经m管理工作打下坚实的基础.总之，四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，认其组织落实，取得了较好的成级但是，五月份的任务更生,压力更大,我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取,开拓创新，充分发挥财务管理在企业修理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！公司月份财务工作计划10一、加强会计核筒工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工既相互印证的核管管理模式，较好的处理了手工核笠中的计账不规范和大量玉复劳动产生的错记、漏计、错算、市

35、复等错溟.下一步将继续加大财务基础工作建设，从票抵粘贴.凭证装订、账证登录报衷出具等工作抓起，认真审核原始票据,细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自杳、自检,做到账目清楚，账证、账实、账表.账账相符，使财务基础工作同加规范化.为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及救训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核7向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可疑依据.二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务修理制度的崛，对违法违规的活动进行制止，预防财

36、务风睑。在报情方面,加强内部监督,严格逃照相关财务甑制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的理型发挥最大的作用.三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性.效率性和安全性结合实际庄点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能也现谓因政策变化带来的资金风险.2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结笠网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金.库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大颔现金支取难的问SS,保障各个项目在下个月秋

37、收季节的大量现金需我3.加强对公司金钱需求及回笼情况的.分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经管过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资送款能力.为此，下个月的工作中一方面要克服困堆，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优患的贷款,降低融资费用,个人贷款方面，要及时支付到期本金及利限,维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台.四.加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益在下个月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务郃门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部斓

38、新，税务方面的交流与沟通要*新开展.五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的卷考信息和决策依据.在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题,因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法坦强财务省理认识等对财务全体人员十分必要.综上,下个月将通过每周郃门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训,进一步完善财务人员知识结构,培养一

39、专多肱德才兼备、富有创新精神和进取认识的爰合型财会人才.六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经官方案的制定,做好参谋工作下个月，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任史而道远.为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1.做好下个月集团公司及四个子公司宫业税、所得税的纳税申报及汇籁清缴工作，合理修低各项税务风险.2.领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，好集团公司成本核算，做好第四季度税务懵鱼的准备工作.这是财务部下个月的工作玉点也是难点.3、在上个月的对账工作基批上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每

40、一张发票及甲方支付的的一笔款项,遵循先内部.后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，市点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工理款等问即，争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益.4.加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取.支付、退回都详细登记，做到有案可笠,变混乱为清晰、变被动为主动.最后，我SB门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下个月的指标任务而努力.公司月份财务工作计划U2月是农历开年的头一个月，也是新的一年最为关健的一个月，不但是要去把新年工作规划

41、好，同时也是要在工作中取得一个开门红，我也是对2月的一个工作去做下计划，作为财务的一员，我也是要认真的去把2月的工作做好,为其他部门服务，配合箱售那边，把账给做好.首先自然是要理清楚一年的一个工作星然已经有一年的计划到那时可能也会有阔麽的，每月都会如此只有不断的工作中,计划按照实际的情况去调整药法才能把工作做得更加顶帽，同时也是明白接下来的一些工作具体该如可的做.2月份除了公司大体的计划，同时日常中也是要和销售去配合好，对于每一个订单的金颔，要予以确认，同时客户打款之后，我们财务也是要脯认清独无误之后才娥系仓库去发货同时TiS货的情况也是要做好发票的一些问题处理，款项要明通清楚，不能出现遗漏或

42、者倡误的打款.2月也是要和具他部门的同事配合好去工作，新年开头，很多事情,要做，而且大家刚从吞节的假期中过来，也是要尽快的投入到工作的一个状态当中来.而且公司也是会招募一些新的员工，所以T事情的处理上面，可能需要我们财务更多的一个沟通，可能不像老员工那择清甦流程,配合方面会更好一些.而我个人也是要做好新一年的学习计划，无论是为了工作还是自己的职业发展，我也是要继续的学习，考取相关的一个证书，之前虽然也是有的，但是我还是要继绫的考取更加高级的也是为了让自己的财务能力去得到提升，如果只是单纯的去看书，可能效率没有那么的高，但是而今有一个证书要考试，月监看书的一个动力和压力也是有了,在2月份我也是要按照计划把该看的书,该学的东西去学好.2月的主要事情也是新年和其他部门做新的配合，把新年头月的工作给做好,计划冉次的理顺T,而个人也是要在学习中按照计划去把书看完，做好相关的一个考试准备，可能时间还比较早，但是只有早做准备，另监自己才有可能做得更好，并且2月份也是会非常的忙琮,毕竟开年的一个月，很多同事的状态也是需要一段时间的适应,而适应后，又是一大堆事情会堆积过来了，不过我也是有信心在2月份去把工作做好,按照计划去完成该做的事情.本文来源：网络收集与圣理，如有侵权，请职系作者州除，谢谢!