财报模板-自动生成现金流量表.xls

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1、资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位：2018年12月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1127,030,220.30139,389,790.79 短期借款6860,000,000.0050,000,000.00 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款708,365,912.986,427,820.56 应收股利4 预收帐款714,354,060.523,536,924.78 应收利息5 应付工资72173,563.71300,206.93 应收帐款62,909,063.791,577,587.38 应付福利费73

2、 其他应收款778,944,371.59216,603,402.74 应付股利74 预付帐款86,780,339.55647,433.78 应交税金75(27,454.20)(1,652,206.38)应收补贴款9 其他应交款80 存货1032,192,234.2623,364,282.14 其他应付款8120,229,867.687,048,206.35 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计31247,856,229.49381,582,496.83 流动负债合计10093,095,

3、950.6965,660,952.24长期投资：长期负债：长期股权投资3260,000,000.0060,000,000.00 长期借款101150,000,000.00138,000,000.00 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计3860,000,000.0060,000,000.00 长期应付款103177,150,000.00固定资产：专项应付款106 固定资产原价39464,087,926.43515,103,247.08 其他长期负债108 减：累计折旧4046,693,864.6386,095,398.04 长期负债合计110150,000,000.00315,150

4、,000.00 固定资产净值41417,394,061.80429,007,849.04 递延税项：减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43417,394,061.80429,007,849.04 负债总计114243,095,950.69380,810,952.24 工程物资44少数股东权益 在建工程4525,421,765.6725,421,765.67 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计50442,815,827.47454,429,614.71 实收资本（或股本）11550,000,000.0050,000,000.00无形资产及其他资产：减：

5、已归还投资116 无形资产5112,504,686.1712,504,686.17 实收资本（或股本）净额11750,000,000.0050,000,000.00 长期待摊费用5217,740.0017,740.00 资本公积118401,360,000.00401,360,000.00 其他长期资产53 盈余公积1192,297,182.553,059,687.85 无形资产及其他资产合计6012,522,426.1712,522,426.17 其中：法定公益金120递延税项：未分配利润12166,441,349.8973,303,897.62 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计

6、122520,098,532.44527,723,585.47 资产总计67763,194,483.13908,534,537.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计135763,194,483.13908,534,537.71利利润润及及利利润润分分配配表表 会企02表编制单位：2018年 单位：元项 目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入179,212,548.0565336384.77 减：主营业务成本241,520,178.5738125480.06 主营业务税金及附加31,952,480.791520627.7二、主营业务利润（亏损以“”号填列）435,739,888.6925

7、,690,277.01 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5 减：营业费用 63,786,205.243362137.68 管理费用711,543,773.4410992681.25 财务费用810,700,177.391992681.25三、营业利润（亏损以“”号填列）99,709,732.629,342,776.83 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出 13四、利润总额（亏损以“”号填列）149,709,732.629,342,776.83 减：所得税152,084,679.592,100,069.38 少数股东权益16五、净利润（亏损以“

8、”号填列）177,625,053.037,242,707.45 加：年初未分配利润1866,441,349.89 其他转入19六、可供分配的利润2074,066,402.927,242,707.45 减：提取法定盈余公积21 提取法定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润2774,066,402.927,242,707.45 减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润3274,066,402.927,242,707.45 补充资料：项 目行次

9、本年累计数上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6现现 金金 流流 量量 表表 会企03表编制单位：2018年 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金193,193,021.89 净利润577,625,053.03 收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备581,071,957.01 收到

10、的其他与经营活动有关的现金8-14,151,405.00 固定资产折旧5939,401,533.41现现金金流流入入小小计计979,041,616.89 无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1034,055,091.60 长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费1313,570,367.23 预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18112,491,089.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现现金金流流出出小小计计20160,116,548.36 固定资产报废损失67-

11、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-81,074,931.47 财务费用6810,700,177.39二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）718,827,952.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-130,194,648.97 收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73-17,434,998.45现现金金流流入入小小计计29-其他

12、74-1,071,957.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3051,015,320.65 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-81,074,931.47 投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计3651,015,320.65 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-51,015,320.65 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77 借款所收

13、到的现金40155,150,000.00 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43现现金金流流入入小小计计44155,150,000.00 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4610,700,177.39 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79139,389,790.79现现金金流流出出小小计计5310,700,177.39 减：现金的期初余额80127,030,220.30 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54144,449,822.61 加：现金等价物的

14、期末余额81四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 减：现金等价物的期初余额82五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额5612,359,570.49 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额8312,359,570.49重重要要提提醒醒：粉粉红红色色阴阴影影部部分分已已设设置置为为公公式式，数数据据自自动动计计算算产产生生，务务请请不不要要填填入入任任何何数数据据以以免免出出错错！只只需需在在“金金额额”栏栏白白色色空空格格内内录录入入数数据据一一、编编制制现现金金流流量量表表所所需需数数据据录录入入序号项 目金 额1应收票据贴现利息支出2支付给职工的工资支

15、付给职工的四金支付给职工的其他福利费合 计-税率3销项税额13,466,133.1717%进项税额5,557,678.5017%应交增值税7,908,454.67其他各项税1,952,480.79所得税2,084,679.59管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计13,570,367.234分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）10,700,177.39 不抵减利息收入分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,700,177.395计提坏账准备的比率0.50%可根据实际计提比率修改计提的坏账准备1,071,957.016无形

16、资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-11收到的其他与投资活动有关的现金12支付的其他与投资活动有关的现金二二、编编制制财财务务分分析析表表所所需需数数据据录录入入序号项 目金 额1待摊费用摊销税率说明须根据实际税率修改须根据实际税率修改须根据实际税率修改重重要要提提醒醒：粉粉红红色色阴阴影影部部分分已已设设置置为为公公式式，数数据据自自动动计计算算产产生生，务务请请不不要要填填入入任任何何数数据据以以免免出出错错！只只需需在

17、在“金金额额”栏栏白白色色空空格格内内录录入入数数据据不抵减利息收入可根据实际计提比率修改现现金金流流量量表表自自动动生生成成编编制制说说明明(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自自动动生生成成现现金金流流量量表表。二、填制计算平衡1.概述各表中粉粉红红色色阴阴影影部部分分不不能能填填入入任任何何数数据据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出现差错，

18、只只允允许许在在白白色色空空格格内内填填入入数数据据！浅浅蓝蓝色色部部分分是是根根本本不不需需录录入入数数据据的的。2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、检查四、表格生成1、自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现现金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出现现负负数数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金

19、”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内；c、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录入报表数据。五、打印六、重要说明1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反

20、映大概基本状况，仅供对外使用，如如公公司司决决策策需需要要，则则须须按按明明细细账账簿簿认认真真分分析析，另另行行编编制制，不能用本办法应付了事。2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡，使使用用者者根根本本无无需需考考虑虑报报表表本本身身的的勾勾稽稽关关系系和和平平衡衡问问题题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。（完）现现金金流流量量表表自自动动生生成成编编制制说说明明(具体修正办法见下面

21、说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自自动动生生成成现现金金流流量量表表。二、填制计算平衡1.概述各表中粉粉红红色色阴阴影影部部分分不不能能填填入入任任何何数数据据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出现差错，只只允允许许在在白白色色空空格格内内填填入入数数据据！浅浅蓝蓝色色部部分分是是根根本本不不需需录录入入数数据据的的。2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及

22、利润分配表各栏数据。(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、检查四、表格生成1、自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现现金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出现现负负数数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内；c、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资

23、产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录入报表数据。五、打印六、重要说明1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如如公公司司决决策策需需要要，则则须须按按明明细细账账簿簿认认真真分分析析，另另行行编编制制，不能用本办法应付了事。2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡，使使用用者者根根本本无无需需考考虑虑报报表表本本身身的的勾勾稽稽关关系系和和平平衡衡问问题题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。（完）