物业公司各部门预算表格全套.xls

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1、 序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月一、工资、社会保险福利费等-1、工资-（1）基本工资（2）加班费（包括日常加班和节日加班）（3）奖励、奖金、补助、津贴、绩效（4）司龄2、社会保险费（1）养老保金（2）医疗保险（3）失业保险（4）工伤、失业保险3、服装费（购置及洗涤）4、福利费（节日福利、风俗礼仪）-（1）节日、季度福利（2）风俗礼仪（3）员工体检费、餐费、住宿及水电房租二、设施设备维护修理费1、维修保养费（1）供电系统（2）供水（3）供暖（4）电梯（5）道路及交通设施（6）公共建筑、设施（7）其它维修保养费第 1 页，共 40 页2、日常运行费，主要是能源消耗。（1）水（

2、2）电3、电梯年检费4、工具维修费用5、低值易耗品、耗费、杂项费用三、环境维护费用(清洁卫生)1、清洁工具及工具维修费2、清洁消耗材料费3、化粪池水池清理检验费（一年清理一次）4、装修垃圾清运费5、生活垃圾处理费6、花卉摆放(租花费)四、物业管理区域绿化养护费用1、对外承包费2、园林景观再造费，包括补苗、花卉盆景布置等五、物业管理区域秩序维护费用1、安全系统日常运行及维护保养费（1）监控系统（2）消防系统（3）楼宇对讲（4）道闸系统（5）车位锁线牌（6）卡证2、安全消耗用品费用 序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 2 页，共 40 页3、住宿费六、办公费用1、市内交通费2、

3、车辆费用（1）车辆停车及过路费（2）车辆保险费（3）车辆养路费（4）车辆修理装饰费（5）车辆洗车费（6）车辆汽油消耗费（7）车船使用税3、差旅费4、通信费（1）固定电话（2）移动话费（3）电脑网络费（宽带使用费）（4）邮寄费（信件、函）5、低值易耗文具、办公用品费6、办公设施耗材添加及维修费7、书报资料费8、业务招待、外联费9、员工文娱活动及民主生活会10、宣传广告和市场推广各类标示等形象品牌费（1）电视、电台、短信平台推广支出（2）人才招聘费 序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 3 页，共 40 页（3）物业协会商会会费（4）名片胸卡办公室门牌等制作费（5）节日装饰费及各

4、种标识牌公示类制作费（6）社区文化11、办公用房租赁12、办公用房水电13、培训学习(含专业书刊),14、印刷费15、饮水费16、年会费（年中、终及春节联欢会）17、法律费用、财务费用、审计询证费七、固定资产添加及折旧费1、交通工具2、通讯设备3、办公设备4、工程维修设备5、固定资产折旧八、客户服务与品质费1、质量管理体系运行费2、制作、印刷等3、短信平台4、赔偿费5、房屋质量维修费九、税费1、营业税 序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 4 页，共 40 页2、城建税3、教育费附加4、地方教育费附加5、水利基金6、企业所得税7、残疾人年检保障金十、其他 合计 序号项目预算金

5、额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 5 页，共 40 页合计稽核10月11月12月-本行合计正确-本行合计正确-本行合计正确-本行合计正确本行合计正确第 6 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 7 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 8 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 9 页，共 40 页本行合计正确合计稽核10月11月12月第 10 页，共 40 页2010年经营支出预算明细表（品质部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月

6、6月7月8月9月一、工资、社会保险福利费等-1、工资-（1）基本工资（2）加班费（包括日常加班和节日加班）（3）奖励、奖金、补助、津贴、绩效（4）司龄2、社会保险费（1）养老保金（2）医疗保险（3）失业保险（4）工伤、失业保险3、服装费（购置及洗涤）4、福利费（节日福利、风俗礼仪）-（1）节日、季度福利（2）风俗礼仪（3）员工体检费、餐费、住宿及水电房租二、设施设备维护修理费1、维修保养费（1）供电系统（2）供水（3）供暖（4）电梯（5）道路及交通设施（6）公共建筑、设施（7）其它维修保养费第 11 页，共 40 页2、日常运行费，主要是能源消耗。（1）水（2）电3、电梯年检费4、工具维修费用

7、5、低值易耗品、耗费、杂项费用三、环境维护费用(清洁卫生)1、清洁工具及工具维修费2、清洁消耗材料费3、化粪池水池清理检验费（一年清理一次）4、装修垃圾清运费5、生活垃圾处理费6、花卉摆放(租花费)四、物业管理区域绿化养护费用1、对外承包费2、园林景观再造费，包括补苗、花卉盆景布置等五、物业管理区域秩序维护费用1、安全系统日常运行及维护保养费（1）监控系统（2）消防系统（3）楼宇对讲（4）道闸系统（5）车位锁线牌（6）卡证2、安全消耗用品费用2010年经营支出预算明细表（品质部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 12 页，共 40 页3、住宿费六、办公费用1、市内交通费2

8、、车辆费用（1）车辆停车及过路费（2）车辆保险费（3）车辆养路费（4）车辆修理装饰费（5）车辆洗车费（6）车辆汽油消耗费（7）车船使用税3、差旅费4、通信费（1）固定电话（2）移动话费（3）电脑网络费（宽带使用费）（4）邮寄费（信件、函）5、低值易耗文具、办公用品费6、办公设施耗材添加及维修费7、书报资料费8、业务招待、外联费9、员工文娱活动及民主生活会10、宣传广告和市场推广各类标示等形象品牌费（1）电视、电台、短信平台推广支出（2）人才招聘费2010年经营支出预算明细表（品质部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 13 页，共 40 页（3）物业协会商会会费（4）名片胸

9、卡办公室门牌等制作费（5）节日装饰费及各种标识牌公示类制作费（6）社区文化11、办公用房租赁12、办公用房水电13、培训学习(含专业书刊),14、印刷费15、饮水费16、年会费（年中、终及春节联欢会）17、法律费用、财务费用、审计询证费七、固定资产添加及折旧费1、交通工具2、通讯设备3、办公设备4、工程维修设备5、固定资产折旧八、客户服务与品质费1、质量管理体系运行费2、制作、印刷等3、短信平台4、赔偿费5、房屋质量维修费九、税费1、营业税2010年经营支出预算明细表（品质部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 14 页，共 40 页2、城建税3、教育费附加4、地方教育费附

10、加5、水利基金6、企业所得税7、残疾人年检保障金十、其他 合计2010年经营支出预算明细表（品质部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月第 15 页，共 40 页合计稽核10月11月12月-本行合计正确-本行合计正确-本行合计正确-本行合计正确本行合计正确第 16 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 17 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 18 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核10月11月12月第 19 页，共 40 页本行合计正确合

11、计稽核10月11月12月第 20 页，共 40 页 2010年经营支出预算明细表（财务部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月一、工资、社会保险福利费等9,709.0010,659.0013,352.0013,352.0013,352.0013,352.0013,716.0013,716.001、工资8,080.008,130.0011,180.0011,180.0011,180.0011,180.0011,180.0011,180.00（1）基本工资8,080.008,080.0011,080.0011,080.0011,080.0011,080.0011,080.0011,08

12、0.00（2）加班费（包括日常加班和节日加班）（3）奖励、奖金、补助、津贴、绩效（4）司龄50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002、社会保险费1,197.001,197.001,596.001,596.001,596.001,596.001,960.001,960.00（1）养老保金（2）医疗保险（3）失业保险（4）工伤、失业保险3、服装费（购置及洗涤）4、福利费（节日福利、风俗礼仪）432.001,332.00576.00576.00576.00576.00576.00576.00（1）节日、季度福利900.00（2）风俗礼仪（3）员工体检费、餐费

13、、住宿及水电房租432.00432.00576.00576.00576.00576.00576.00576.00二、设施设备维护修理费1、维修保养费（1）供电系统（2）供水（3）供暖（4）电梯（5）道路及交通设施（6）公共建筑、设施（7）其它维修保养费第 21 页，共 40 页2、日常运行费，主要是能源消耗。（1）水（2）电3、电梯年检费4、工具维修费用5、低值易耗品、耗费、杂项费用三、环境维护费用(清洁卫生)1、清洁工具及工具维修费2、清洁消耗材料费3、化粪池水池清理检验费（一年清理一次）4、装修垃圾清运费5、生活垃圾处理费6、花卉摆放(租花费)四、物业管理区域绿化养护费用1、对外承包费2、

14、园林景观再造费，包括补苗、花卉盆景布置等五、物业管理区域秩序维护费用1、安全系统日常运行及维护保养费（1）监控系统（2）消防系统（3）楼宇对讲（4）道闸系统（5）车位锁线牌（6）卡证2、安全消耗用品费用 2010年经营支出预算明细表（财务部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 22 页，共 40 页3、住宿费六、办公费用1、市内交通费2、车辆费用（1）车辆停车及过路费（2）车辆保险费（3）车辆养路费（4）车辆修理装饰费（5）车辆洗车费（6）车辆汽油消耗费（7）车船使用税3、差旅费4、通信费（1）固定电话（2）移动话费（3）电脑网络费（宽带使用费）（4）邮寄费（信件、函）5、低值

15、易耗文具、办公用品费6、办公设施耗材添加及维修费7、书报资料费8、业务招待、外联费9、员工文娱活动及民主生活会10、宣传广告和市场推广各类标示等形象品牌费（1）电视、电台、短信平台推广支出（2）人才招聘费 2010年经营支出预算明细表（财务部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 23 页，共 40 页（3）物业协会商会会费（4）名片胸卡办公室门牌等制作费（5）节日装饰费及各种标识牌公示类制作费（6）社区文化11、办公用房租赁12、办公用房水电13、培训学习(含专业书刊),14、印刷费15、饮水费16、年会费（年中、终及春节联欢会）17、法律费用、财务费用、审计询证费七、固定资产

16、添加及折旧费1、交通工具2、通讯设备3、办公设备4、工程维修设备5、固定资产折旧八、客户服务与品质费1、质量管理体系运行费2、制作、印刷等3、短信平台4、赔偿费5、房屋质量维修费九、税费1、营业税 2010年经营支出预算明细表（财务部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 24 页，共 40 页2、城建税3、教育费附加4、地方教育费附加5、水利基金6、企业所得税7、残疾人年检保障金十、其他 合计 2010年经营支出预算明细表（财务部）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 25 页，共 40 页合计稽核9月10月11月12月14,316.0013,716.0013,7

17、16.0013,716.00156,672.00本行合计正确11,180.0011,180.0011,180.0011,180.00128,010.00本行合计正确11,080.0011,080.0011,080.0011,080.00126,960.00-100.00100.00100.00100.001,050.001,960.001,960.001,960.001,960.0020,538.00-1,176.00576.00576.00576.008,124.00本行合计正确600.001,500.00-576.00576.00576.00576.006,624.00本行合计正确本行合计

18、正确第 26 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 27 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 28 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 29 页，共 40 页本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 30 页，共 40 页2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月一、工资、社会保险福利费等81,581.0099,098.5084,398.5081,681.0084,548

19、.5084,648.5089,107.5086,290.001、工资56,450.0059,267.5059,267.5056,550.0059,417.5059,517.5059,517.5056,700.00（1）基本工资56,350.0056,350.0056,350.0056,350.0056,350.0056,350.0056,350.0056,350.00（2）加班费（包括日常加班和节日加班）2,817.502,817.502,817.502,817.502,817.50（3）奖励、奖金、补助、津贴、绩效（4）司龄100.00100.00100.00200.00250.00350.

20、00350.00350.002、社会保险费19,551.0019,551.0019,551.0019,551.0019,551.0019,551.0024,010.0024,010.00（1）养老保金（2）医疗保险（3）失业保险（4）工伤、失业保险3、服装费（购置及洗涤）4、福利费（节日福利、风俗礼仪）5,580.0020,280.005,580.005,580.005,580.005,580.005,580.005,580.00（1）节日、季度福利14,700.00（2）风俗礼仪（3）员工体检费、餐费、住宿及水电房租5,580.005,580.005,580.005,580.005,580.

21、005,580.005,580.005,580.00二、设施设备维护修理费1、维修保养费（1）供电系统（2）供水（3）供暖（4）电梯（5）道路及交通设施（6）公共建筑、设施（7）其它维修保养费第 31 页，共 40 页2、日常运行费，主要是能源消耗。（1）水（2）电3、电梯年检费4、工具维修费用5、低值易耗品、耗费、杂项费用三、环境维护费用(清洁卫生)1、清洁工具及工具维修费2、清洁消耗材料费3、化粪池水池清理检验费（一年清理一次）4、装修垃圾清运费5、生活垃圾处理费6、花卉摆放(租花费)四、物业管理区域绿化养护费用1、对外承包费2、园林景观再造费，包括补苗、花卉盆景布置等五、物业管理区域秩序

22、维护费用1、安全系统日常运行及维护保养费（1）监控系统（2）消防系统（3）楼宇对讲（4）道闸系统（5）车位锁线牌（6）卡证2、安全消耗用品费用2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 32 页，共 40 页3、住宿费六、办公费用1、市内交通费2、车辆费用（1）车辆停车及过路费（2）车辆保险费（3）车辆养路费（4）车辆修理装饰费（5）车辆洗车费（6）车辆汽油消耗费（7）车船使用税3、差旅费4、通信费（1）固定电话（2）移动话费（3）电脑网络费（宽带使用费）（4）邮寄费（信件、函）5、低值易耗文具、办公用品费6、办公设施耗材添加及维修费7、书报

23、资料费8、业务招待、外联费9、员工文娱活动及民主生活会10、宣传广告和市场推广各类标示等形象品牌费（1）电视、电台、短信平台推广支出（2）人才招聘费2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 33 页，共 40 页（3）物业协会商会会费（4）名片胸卡办公室门牌等制作费（5）节日装饰费及各种标识牌公示类制作费（6）社区文化11、办公用房租赁12、办公用房水电13、培训学习(含专业书刊),14、印刷费15、饮水费16、年会费（年中、终及春节联欢会）17、法律费用、财务费用、审计询证费七、固定资产添加及折旧费1、交通工具2、通讯设备3、办公设备4、

24、工程维修设备5、固定资产折旧八、客户服务与品质费1、质量管理体系运行费2、制作、印刷等3、短信平台4、赔偿费5、房屋质量维修费九、税费1、营业税2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 34 页，共 40 页2、城建税3、教育费附加4、地方教育费附加5、水利基金6、企业所得税7、残疾人年检保障金十、其他 合计2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）序号项目预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月第 35 页，共 40 页合计稽核9月10月11月12月93,640.0089,107.5089,107.5086,290.001,049,49

25、8.50本行合计正确56,700.0059,517.5059,517.5056,700.00699,122.50本行合计正确56,350.0056,350.0056,350.0056,350.00676,200.002,817.502,817.5019,722.50-350.00350.00350.00350.003,200.0024,010.0024,010.0024,010.0024,010.00261,366.00-12,930.005,580.005,580.005,580.0089,010.00本行合计正确7,350.0022,050.00-5,580.005,580.005,580.005,580.0066,960.00本行合计正确本行合计正确第 36 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 37 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 38 页，共 40 页本行合计正确本行合计正确本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 39 页，共 40 页本行合计正确合计稽核9月10月11月12月第 40 页，共 40 页