公司物品存放领用管理制度.docx

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1、公司物品存放领用管理制度 公司物品存放领用管理制度7篇 公司物品存放领用管理制度要如何写呢？制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。以下是小编精心收集整理的公司物品存放领用管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 公司物品存放领用管理制度（精选篇1） 为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。 第一条办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 第二

2、条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主

3、管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 一、验货 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做

4、记账凭证并归档。 三、分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第四条办公物品采购纪律 一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报

5、销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，舞弊，为对方谋取不正当利益。 二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 第五条本规定从即日起执行 公司物品存放领用管理制度（精选篇2） 一、目的 为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高综合办公室门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。 本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用

6、管理。 二、适用范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、办公用品分类 (一)固定资产:各类价值较高的办公设备，如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。 (二)办公用品 1.消耗品：笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。 2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。 3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。 (三)其他物资: 1.广告类，如宣传单页、宣传册等; 2.节日礼品、购物礼券等; 3.其他。 四、职责 1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。 2

7、.各部门的办公用品需求，须由部门负责人签字后提交审批。 五、制度内容 为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标，综合办公室设立办公用品定量库存，收到部门采购申请单后，对符合审批流程的，可根据办公用品库存量立刻发放，待集中采购后按照定量补充库存。 (一)办公用品的采购 1.每月月初，各部门将该部门所需要的办公用品需求计划办公用品采购申请单（需部门长签字）提交综合办公室。 2.采购专员根据各部门提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的，需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。 3.采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支

8、出必须有发票凭证。 4.每次采购完成，填写报销凭证交往财务部审批报销。 (二)办公用品的发放和使用 1.每月10日前，采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。 2.各部门领取办公用品时，须填写“办公用品领用登记表”。 3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由综合办公室门负责人审批，审批通过，方可领取。 4.每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝

9、虚报冒领。 大件物品领取后，列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。 (三)办公用品的保管 1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2.管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同进行放置。 3.定期对库存进行盘点，适时增加库存，保障供给。 4.工作岗位人员有更替的，办公用品库存作为移交资料之一。 六、审批程序 (一)固定资产采购审批(含报价审批) 需求人部门负责人综合办公室董事长 (二)办公用品采购审批 需求人部门负责人综合办公室 (三)其他物资 需求人部门负责

10、人综合办公室(价格在2500元含以下的为止)董事长 七、办公用品的使用 1、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。 3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。 4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头

11、针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。 5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 八、附则 综合办公室每季度填写办公用品使用情况汇总表，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门负责人，使其了解本部门办公用品的消耗情况。 本制度的最终解释权归综合办公室所有。 本制度自公布之日起实施。 公司物品存放领用管理制度（精选篇3） 第一条 物品类别 办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算

12、器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条 领用原则 1.办公用品: 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。 2.公用物品: 每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 3.电脑耗材: 实行个人领取，自

13、行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 第三条 领用程序 员工领用物品时，填写领料单，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写领料单，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。 行政部库管员接到领料单，

14、在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品， 其领料单由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。 第四条 本制度自20_年_月_日起执行，解释权归行政部。 公司物品存放领用管理制度（精选篇4） 1、目的: 为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度 2、范围: 本公司全体员工 3、内容 3.1物品类别 3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶

15、、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。 3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。 3.2领用原则 3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。 3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。 3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表

16、扬。 3.2.4急需领用物品者，其物资领用单由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换) 3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。 3.3领(借)用制度 3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。 3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更

17、换的必须经各级领导审批后以旧换新。 3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记 3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。 3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。 3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 4、附则 4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。 4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。 4.3全体工

18、作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品)，盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。 4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效 审批: 公司物品存放领用管理制度（精选篇5） 1、每月25日，各部门将次月物品采购计划随同收支计划(后附计划模板)一同报公司总办。 2、总办对物品

19、采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。 3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购，后办理报销手续，超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。 4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。 5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。 6、仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。 7、各小区仓库管理人员对总办负责，并于每月25日将本月领用存情况，编制领用存月报表，上报公司总办。 8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月未用的，要及时与公司仓库管理员联

20、系，商讨是否退库等处理决定。 9、凡到总办领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。 10、一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。 11、未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚款。 公司物品存放领用管理制度（精选篇6） 为确保物业公司对物业的正常维修保养，给业主/租户提供良好的工程服务，物业公司需采购、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品)，物品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废的管理 1物品申购制度 物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物为维修保养和工程服务的需要，尽可能地压缩库存

21、，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 1.1根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用消耗物品库存量，一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.2各班库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用消耗物品库存量，一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.3物业公司可设立维修零用金，金额为人民币20_元，主要用于工程维修和日常维修所需物品的采购，需动用零用金采购物品，必须提前二周上报公司，待公司批准后，费用在20_元之内，可从零用金内支取，20_元以上的由公司统一开具支票或转帐。 1.4若遇设备/系统故障急修需要采购物品，费用在人民币200元之内，可先支取零用金后再上报公司。 2物品采购制度 物品采购制度是为了在保

22、证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。 2.1日常采购额度超过200元，每年内第一次采购需找三家供应商比价，同样的品牌的物品，选择价格较低，信誉较好的供应商采购，跨年度采购必须重新比价。 2.2在紧急情况和得到物业公司经理同意下，可临时豁免。 2.3若是业主指定或安排的采购，需得到业主负责人的书面指令，并保持归档备查。 2.4凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得使用人同意后，才可进行采购或定制。 3物品入库制度 物品入库制度是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。 3.1入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1)，并要与明细

23、、发票相吻合。 3.2入库时需开箱/合查验物品的质量，若仓库管理员无法把握时，可请使用人协助，并封查验的物品签字认可。 3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。 3.4燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料，不需入库，但供应商送油到地时，仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。 3.5所有设备可不进入仓库，但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。 3.6采购的设备的开箱后，若有技术资料的随机文件，需交工程档案管理人员统一归档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。 4仓储管理制度 仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。 4.1物品在仓库内储存，应按不同种子类分别堆放，并放

24、置品种代码与之对应，设立物品的进、出、存货卡(表2)，物品要先进先出，定期翻堆，当提货时可快捷的提出。 4.2要节约仓容，合理使用仓容，对干货、温货、轻重、危险品需区分，重载物品与轻抛物品不要混堆，有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。 4.3仓库管理员要留意仓房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放。 4.4仓库管理员对仓储的物品应经常检查，对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。 5仓库管理制度 仓库管理制度是为确保仓库储存物品的安全。 5.1仓库系物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何

25、人未经许可不准入仓库。 5.2因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪同，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓库管理员检查。 5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。 5.4仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。 5.5仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。 6工具借用制度 工具借用制度是为确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。 6.1临时借用

26、工具，由使用人填写临时借用工具表(表3)，经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向主管反映。 6.2个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经工程经理/主管批准后到仓库领用(表4)，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。 6.3公共领用工具由主管/领班申请，经工程经理/主管批准后，到仓库办理领用手续(表5)，领用后由申请人或指定专人负责保管。 6.4工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向

27、上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿，属长期使用正常磨损或损坏，金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续(表6)，超过500元需物业经理批准同意。 6.5工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门领导批准同意，办理正式手续方可借出。 7物业领用制度 物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。 7.1工作人员到仓库领料之前，先要填妥一份物品领料单(表7)，注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经工程部经理/主管批准后到仓库领取。 7.2物品领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。 7.3若项目确需新增

28、的物品，被盗或遗失的物品，需在领料单上注明，经工程经理/主管批准后备案。 8物品报废制度 物品报废制度是为了明确物品报废程序。 8.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好设备、材料的更新工作。 8.2工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。 8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后，填写固定资产报废鉴定书，经财务部和物业经理同意后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主/业主委员会审核后方可报废。 8.4设备报废需符合下列情况之一: 8.4.1经预测，继

29、续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的; 8.4.2 严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的; 8.4.3 严重污染不境，危害人体健康，进行改造又不经济的; 8.4.4 其它需淘汰或更新的设备; 8.4.5对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废，价值超过500元，需报物业经理批准，有关人员应吸取教训，在以后的采购中加以避免。 9物品盘点制度 物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符，并为采购提供依据。 9.1为及时反映库存物品的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编

30、制仓库物品申请表(表8)送工程部领导，每季盘点一次，校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。 9.2仓库管理员应定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应的责任。 9.3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向工程部领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业和维护保养。 公司物品存放领用管理制度（精选篇7） 为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。 1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一

31、简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。 2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购 3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。 3.2采购人员

32、采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。 3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。 3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。 3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应

33、附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。 3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。 4、物品的销售 4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写开据发票申请单(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。 4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了

34、解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。 4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。 4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。 4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。 4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。 5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责解释。 7、本制度自_科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行，