日月重工股份有限公司2023年度审计报告及财务报表.docx

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1、日月重工股份有限公司审计报告及财务报表二。二三年度此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（hip:/MCmOfgovcn?进行查验.报告编码：i2三28,935,271.5625.836,279.00销内费用（四卜四）39,824.697.1636.581,551.60管理费用（四十五176.270.975.22156,407,309.K研发费用（四十六）258.729.002.33221.570.260.74财务费用（四十七）-103.719,129.2-111,008,071.35其中：利息费用M.267.917

2、.7:9,135,103.76利息收入102.986,837.5296,418,668.00加：其他收益(Hi-A)62,823,834.1234.024,493.4(投资收益（投失以”号填列）（四十九）7,190,112.3262.074,031.03其中：对联落企业和合普企业的投资收益以拉余成本计出的金Iia资产终止前认收盘忙兑收益（招失以号填列净敞口套期收益（损失以号列）公充价码号项列（五十）16,827.387.394,612,527.28失（损失以弓填列）（五十T11.766.753.18-24.196.607.09产诚值团火损失以*号填列）（五十：）-75.760.653.8。-2

3、1,807,789.12货产处置收益（根失以号填列）（五十三）330459,75660,991.90三、营业利润（亏损以号埴列）491.354488:d350,556,305.63营业外收入（五十四）92055.416.253.142.961.4激：营业外支出五十五28.511,662.OC16.342,690.15四、利润总额（亏损总额以“.号城列）488.778,242.3S337,356.576.94碱：所褥税费用（五十六）10:182.240.28-6.825,730.65五、净利满（净亏损以号埴列）478,596,002.IC344.182.307.59（一）按经营持续性分类1,持续

4、经首净利润（净可投以号填列）478,596,002.IC344.182,307.592.终止经营净利润（净亏损以号填列）（1）按所有权归同分类1,归属十母公司股东的净利润（净以号M列）181.507,348.76144.327.059,00小数身东招为是合超以“二号切弱-2.911,3*16.66144.751.41六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净领（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计Ift设定受益计划变动额2.卜不俺较执葭的兵他标合收前3.其他权益工具投货公允价值变动4.企业口身信用风险公允价值受动（二）将Hi分类进损益的其他综合收益1.权益法卜可

5、转损益的其他绘合收苗2.其他债权投资公允价值变动I3.金险资产取分类计入其他嫁合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流旗食期储备6.外币财务报表折算差额7.其他口网于少数股氽的其他综合收益的税后挣领七、综合收益总额478,596.002.IC344,182,307.59以属于母公司所有者的综合收益总额4811507.348.7344327059.00归属少数股东的综合收益总额-2.911.316.66144.751.4八、每股收益；（一）基本册股收益（元股）（五十七）0.470.35（二）稀择仔般收益（元般）（五十七）0.470.35后附财务报表附注为财务报表的组成部分.会计机构负责

6、人:公司负贲人主管会计工作负责人:日月重工股份有限公司.母公司利润表2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十七本期金额上期金额一、营业收入（四）1,368,907,955.671,682,727,150.73减：营业成本（四）1,134,071,833.781,471,335,239.49税金及附加10,904,841.657,909,249.58销售费用7,554,812.187,727,629.24管理费用44,419,061.9535,083,684.17研发费用69,479,862.8167,342,151.57财务费用-60,023,928.80-65,664,0

7、05.94其中：利息费用272,942.422,672,291.96利息收入59,656,543.7863,779,923.50加1：其他收益18,341,185.908,041,334.42投资收益（损失以-”号填列）（五）-2,928,375.53-1,735,271.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以号填列）公允价值变动收益（损失以-”号填列）90.958.90信用减值损失（损失以号填列）552,601.221,238,751.71资产减值损失（损失以号填列）-5,064,629.34-5,601,514.15资产处置收益（

8、损失以号填列）222.936.593.6456,185.86二、营业利润（亏损以-”号填列）396,429,806.89160f992,688.97加：营业外收入1,616.660.071,940,262.45减：营业外支出3,389,202.404,343,074.29三、利涧总额（亏损总额以J号填列）394,657264.26158,589,877.13减：所得税费用16,504,967.4911,071,423.36四、净利润（净亏损以“-”号填列）B28,152,296.77147,518,453.77（一）持续经营净利润（净亏损以号填列）378,152,296.77147,518,4

9、53.77（二）终止经营净利润（净亏损以号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法卜.可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额378,152,296.77147,518,453.77后附财务报表附注为财务报表的组成部分。会计机构负责人:公司负责人：主管

10、会计工作负责人：日月篁工股份有限公司合并现（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金5,239,355,776.854,581,837,580.69客户存款和同业存放款项净增加题向中央UI行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净措加额ftUWX手续费及佣金的现金拆入资金净增加额问购业务资金净增加额证券收到的现金净额收到的祝费返还107,576.191.51124.783.036.94收到其他与经营活动有关的现金(Ti-I-A)203,721,772.

11、46160,643,722.03经营活动现金流入小计5,550,653,740.824,867,264,339.66购买商品、接受劳务支付的现金4,074,693,414.233,939,962,063.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职11支付的现金581,495,670.18523,357,985.37支付的各项税费185,926,151.98141,095,394.39支付其他与经营活动有关的现金(EIA)92,150,117.5880,482,336.24经

12、营活动现金流出小计4,934,265,353.974,684,897.779.01经营活动主*上*616,388,386.85182,366,560.65二、投费活动产生的现金流景收回投资收到的现金1,833,957,000.001,930,000,000.00取得投资收益收到的现金48,933.249.7865,704,614.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.265,360.411.101.999.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净改收到其他与投资活动有关的现金(EtA10.022,019.2021,920,000.00投资活动现金流入小让,897,177,6

13、29.392,018,726,613.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,799,960,989.691,178,869,444.01投资支付的现金685,497,000.001.324,235,000.00质押贷款净增加额取得了公司及其他营业坦位支付的现金净额支(EIA)10.322.219.2042,360.000.00投资活动现金流出小计2.495,780,208.892,545,464.444.01投资活动产生的现金流净黑-598,602.579.50-526,737,830.32三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金75,031,600.00796,662,1

14、28.89K:新公司Ktl少0超东以Wa到的睨取得借款收到的现金1,309,473,114.881.111,625,589.63收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1.384,504,714.881,908,287,718.52偿还债务支付的现金672,000,000.00895.396.229.24分足股和、利湎或偿付利息支付的现金213,923,853.17250.411,672.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利希支付其他与筹资活动有关的现金（五十八）58,649.296.382,327,285.76筹资活动现金流出小计944,573,149.551,148,135,1

15、87.30筹资活动产生的现金流量净额439,931.565.33760,152,531.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,106,756.3113,864,425.58五、现金及现金等价物净增加嵌464,824,128.99429,645,687.13加:期初现金及现金等价物余额1,267,517,404.92837,871,717.79六、期末现金及现金等价物余额,732,341,533.911,267,517,404.92后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责，主管会计工作负责人：会计机构负责人:日月重工股份有限公司母公司现金流量表2023年（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,417,952,915.611,759,603,088.96收到的税费返还35,249,114.4420,839,857.21收到其他与经营活动有关的现金58,319,761.4368,542,525.02经营活动现金流入小计1,511,521,791.481,848,985,47