成都银行股份有限公司2023年度财务报表及审计报告.docx

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1、成都银行股份有限公司自2023年1月1日至2023年12月31日止年度财务报表此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务亚出具.您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台()进行杳殴.报告编码：JC24E64MUJ11KPMGHuazhen1.1.P8thF100r1KPMGTowerOrientalPlaza1EastChangAnAvenueBeijing100738ChinaTelephone+86(10)85085000Fax+86(10)85185111Internetkpmg.mcn毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼

2、8层邮政编码：100738电话+86(10)85085000传真+86(10)85185111网址审计报告毕马威华振审字第2405771号成都银行股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了后附的成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）年度财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2023年年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了成都银行2023年12月31日的合并财务

3、状况和财务状况以及2023年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于成都银行，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。KPMGHuazhen1.1.P.aPeoplesRepublicofChinapartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorgantsatson

4、ofindependentmemberfrmsafiiatdwithKPMGInternational1.imitedCKPMGImerEatiOna门aprivateEnglshmpanylimitedbyguarantee.毕马威华推会计师窟多所（特殊第通全华）。中层合伙制会计邮事务所，是与英国第担保校公司共10仃限公司（“毕,mw）相关取的独立成功所仝肆性组织中的成s审计报告飨毕马威华振审字第2405771号三、审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。发放贷款和

5、垫款及债权投资的预期信用损失计量请参阅财务报表附注三、7金融工具和附注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、6发放贷款和垫款和附注五、7.2债权投资。关键审计事项在审计中如何应对该事项成都银行根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量（修订），采用预期信用损失模型计量发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失。成都银行就预期信用损失计量建立了相关的内部控制。与评价发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量相关的审计程序中包括以下程序：了解和评价与发放贷款和垫款及债权投资减值准备相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性；了解和评价信用审批、记录、监控、定期风险分类重评、以及减值

6、准备计提等相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；利用毕马威信息技术专家和金融风险管理专家的工作，了解和评价相关信息系统控制的设计和运行有效性，包括：系统的信息技术一般控制、系统间数据传输、预期信用损失模型参数的映射，以及发放贷款和垫款减值准备和债权投资减值准备的系统计算逻辑设置等。成都银行基于金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，将金融工具划分为三个风险阶段，按照相当于该金虫工具未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除已发生信用减值的企业贷款和垫款及债权投资外，预期信用损失的计量采用风险参数模型法，关键参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调

7、整及其他调整等，参数评估考虑的因素包括历史逾期数据、历史损失率及内部信用评级等。审计报告（续）毕马威华振审字第2405771号三、关键审计事项段）发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量（续）请参阅财务报表附注三、7金融工具和附注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、6发放贷款和垫款和附注五、7.2债权投资。关键审计事项在审计中如何应对该事项利用毕马威金融风险管理专家的工作，评价成都银行评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的可靠性，包括发生信用减值的阶段划分，评价违约概率、违约损失率、违约风险暴露、折现率、前瞻性调整及其他调整等，以及其中所涉及的关键管理层判断的合理性；

8、评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始档案相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的发放贷款和垫款及债权投资清单总额分别与总账进行比较，以评价清单的完整性。我们选取样本，将单项贷款或债权投资的信息与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以评价其准确性；评价涉及主观判断的输入参数，包括从外部寻求支持证据，比对历史损失经验及担保方式等内部记录。作为上述程序的一部分，我们还询问了管理层对关键假设和输入参数所做调整的理由，并考虑管理层所运用的判断是否一致。我们对比模型中使用的经济因素与市场信息，评价

9、其是否与市场以及经济发展情况相符，并评价是否存在管理层偏向的迹象审用ft告绚毕马威华振审字第2405771号三、关键审计事项改）发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量（续）请参阅财务报表附注三、7金融工具和附注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、6发放贷款和垫款和附注五、7.2债权投资C关键审计事项在审计中如何应对该事项已发生信用减值的企业贷款和垫款及债权投资，采用现金流量折现法评估其预期信用损失。在运用判断确定可回收现金流时，管理层会考虑多种因素，这些因素包括客户发放贷款和垫款及债权投资的可行的清收措施、借款人的财务状况、担保物的估值、索赔受偿顺序、是否存在其他债权人及

10、其配合程度。针对需由系统运算生成的关键内部数据，我们选取样本将系统运算使用的输入数据核对至业务原始档案以评价系统输入数据的准确性。此外，利用毕马威信息技术专家的工作，选取样本，测试了发放贷款和垫款逾期信息的统计逻辑；选取样本，评价管理层对信用风险自初始确认后是否显著增加的判断以及是否已发生信用减值的判断的合理性。我们按照行业分类对贷款进行分析，选取样本时考虑选取受目前行业周期及调控政策影响较大的行业。关注高风险领域的贷款并选取已发生信用减值企业贷款和垫款及债权投资、已逾期未发生信用减值企业贷款和垫款、存在负面预警信号或负面媒体消息的借款人等作为信贷审阅的样本。我们在选取样本的基础上查看业务文档

11、、检查逾期信息、向客户经理询问借款人的经营状况、检查借款人的财务信息以及搜寻有关借款人业务和经营的市场信息等；审计报告（续）毕马威华振审字第2405771号三、关St审计事项（续）发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量（续）请参阅财务报表附注三、7金融工具和附注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、6发放贷款和垫款和附注五、7.2债权投资。关键审计事项在审计中如何应对该事项由于发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对成都银行的财务状况和经营成果会产生重要影响，我们将发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量识别为关键审计事项

12、。对选取的已发生信用减值的企业发放贷款和垫款及债权投资执行信贷审阅时，通过询问、运用职业判断和独立查询等方法，评价其预计可收回的现金流。我们还评价担保物的变现时间和方式并考虑管理层提供的其他还款来源。评价管理层对关键假设使用的一致性，并将其与我们的数据来源进行比较；选取样本，复核对预期信用损失的计算，以评价成都银行对预期信用损失模型的应用；评价与发放贷款和垫款及债权投资减值准备相关的财务报表信息披露是否符合企业会计准则第37号一一金融工具列报的披露要求。审告续）毕马威华振审字第2405771号三、关键审计事项续）结构化主体的合并请参阅财务报表附注三、4控制的判断标准和合并财务报表的编制方法和附

13、注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、42在结构化主体中的权益。关键审计事项在审计中如何应对该事项结构化主体通常是为实现具体而明确的目的而设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动成都银行可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括基金投资、资产支持证券及信托及资产管理计划等。当判断是否应该将结构化主体纳入成都银行合并范围时，成都银行应考虑拥有的权力、享有的可变回报及运用权力影响其回报金额的能力等。这些因素并非完全可量化，需要综合考虑整体交易的实质内容。与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：通过询问管理层和检查与管

14、理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文件，以评价成都银行就此设立的流程是否完备。选取样本，对结构化主体执行下列审计程序：检查相关合同、内部设立文件以及向投资者披露的信息，以理解结构化主体的设立目的以及管理层对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于审计单位对结构化主体是否拥有权力的判断-检查结构化主体对风险与报酬的结构设计，包括在结构化主体中拥有的任何资本或对其收益作出的担保、提供流动性支持的安排、佣金的支付和收益的分配等，以评价管理层就参与结构化主体的相关活动而拥有的对结构化主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断审计报告（续）毕马威华振审字第2405771号三、关键审计事项（

15、续）结构化主体的合并（续）请参阅财务报表附注三、4控制的判断标准和合并财务报表的编制方法和附注三、27主要会计判断所述的会计政策，及财务报表附注五、42在结构化主体中的权益.关键审计事项在审计中如何应对该事项由于涉及部分结构化主体的交易较为复杂，并且成都银行在对每个结构化主体的条款及交易实质进行定性评估时需要作出判断，我们将结构化主体的合并评估识别为关键审计事项。检查管理层对结构化主体的分析，以评价管理层关于成都银行是否有能力影响其从结构化主体中获得可变回报的判断；评价管理层就是否合并结构化主体所作的判断。评价与结构化主体合并相关的财务报表信息披露是否符合企业会计准则的披露要求。审计报告（奥毕

16、马威华振审字第2405771号四、患成都银行管理层对其他信息负责。其他信息包括成都银行2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映

17、，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估成都银行的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非成都银行计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督成都银行的财务报告过程。审计报告(9。毕马威华振审字第2405771号六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

18、理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计

19、政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对成都银行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致成都银行不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就成都银行中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当

20、的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。毕马威华振审字第2405771号六、注册会计师对财务报表审计的责任映我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

21、少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国北京薛晨俊2024年4月24日成都银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表2023年12月31日（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）木集团本行2023年2022年2023年2022年附注12月31日12月31日12月31日12月31日资产现金及存放中央银行款项五、182,126,21466,909,17082,054,68866,771,631存放同业及其他金融机构款项五、21,661,1781,579,

22、1541,703,7791,685,124拆出资金五、368,823,34160,821,31468,823,34160,821,314衍生金融资产五、4271,967287,699271,967287,699买入返售金融资产五、5570f6298,383,740570,6298,383,740发放贷款和垫款五、6604,370,622468,886,159603,693,940468,177,606金融投资：五、7-交易性金融资产55,557,17853,681,93554,911,29853,681,935-债权投资196,989,064201.690.683196,989,064201,

23、690,683其他债权投资69,632,01544,621,76669,632,01544,621,766长期股权投资五、81,188,8991,091,8451,281,3991.184.345固定资产五、91,215,8611,263,2711,204,2731,.252.36C使用权资产五、101,150,8671,171,0331,150,1341.169.567无形资产五、U20,14022,71720,14022,717递延所得税资产五、125,379.4425,060,3375,365,2585,047,417其他资产五、132,285,6522,179,4822,281,078

24、2,174,201资产总计1.091.243.069917,650,3051,089,953,003916,972,105罗吴聪敏成都银行股份有限公司重事长分管财务工作副彳亍长财务部门负责人（公章）成都银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表（续）2023年12月31日（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）本集团本行附注2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日负债向中央银彳引首款五、1555,160,65027,389,61055,160,65027,387,804同业及其他金融机构存放款项五、166,881,4282,076,0947,

25、213,6282,212,733拆入资金五、176,061,3482,001,5056,061.3482,001.505交易性金融负债645,881衍生金融负债五、4327,998752,995327,998752,995卖出回购金融资产款五、1822,040,59622,999,36422,040,59622,999,364吸收存款五、19780,421,289654,652,022779,580,424653,975,336应付职工薪酬五、203,394,3142,969,9643,392,5992,967,893应交税费五、211,103,6271,388,1921,101,9541,3

26、84.007应付债券五、22140,251,078138,167,601140,251,078138,167,601租赁负债五、101,132,3801,123,3071,130,8471,120,241预计负债五、23352,667300,125352,642300,108其他负债五、242,150,2032,403,2452,147,3012,401,780负债合计1,019,923,459856,224,0241,018,761,065855,671,367王罗天聪蚁成都银行股份有限公司董事长分管财务工作副行长财务部门负责人（公章）成都银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表（续）20

27、23年12月31日（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）本集团本行附注2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日股东权益股本五、253,813,9333,735,7283,813,9333,735,728其他权益工具五、266,449.5356,543,8406,449,5356,543,840资本公积五、278,791,9887,770,5648,791,9887,770,564其他综合收益五、28196,946(235,943)196,946(235,943)盈余公积五、296,825,9525,658,9726,825,9525,658

28、,972一般风险准备五、3014,781,48412,431,48414,765,24412,415,244未分配利润五、3130,375,38925,438,06830,348,34025,412,333归属于母公司股东权益合计71,235,22761,342,71371,191,93861,300,738少数股东权益84,38383,568股东权益合计71,319,61061,426,28171,191,93861,300,738负债和股东权益总计1,091,243,069917,650,3051,089,953,003916,972,105本财务报表已于2024年4月24日获本行董事会批

29、准。成都银行股份有限公司（公章）王1罗结吴聪敏董分管财务工作副行长财务部门负责人附注本集团本行2023年2022年2023年2022年一、营业收入21,702,18920,241,31221,676,96720,210,881利息收入39,287,89734,336,12039.250.88734,297,191利息支出(21,634,346)(17,817,553)(21,621,767)(17,807,180)利息净收入五、3217,653,55116,518,56717,629,12016,490,011手续费及佣金收入750,946737,415750,871737,205手续费及佣金

30、支出(88,822)(60,017)(88,821)(60,016)手续费及佣金净收入五、33662,124677,398662,050677,189投资收益五、343,174,3782.570.6783,174,3782,570,678其中:对联营企业的投资收益125,054114,582125,054114,582以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益1.437.545555,3151,437,545555,315其他收益280,170114,799279,736113,133公允价值变血皤五、35157,724(169,764)157,724(169,764)汇兑损益(256,758

31、)508,381(256,758)508,381其他业务收入21,26715,05420,98415,054资产处置损益9,7336,1999,7336,199二、支出(7,797,021)(8,543,143)(7,774,548)(8,515,979)税金及附加(243,393)(221,603)(243,161)(221,391)业务及管理费五、36(5,445,927)(4,936,566)(5,429,245)(4,921,548)信用减值损失五、37(1,978,806)(3,384,974)(1,973,247)(3,373,040)其他资产减值损失(128,895)(128,8

32、95)三、营业利润13,905,16811,698,16913,902,41911,694,902王B罗结吴聪敏成都银行股份有限公司董分管财务工作副行长财务部门负责人（公章）附注本集团本行2023年2022年2023年2022年三、营业利润13,905,16811,698,16913,902,41911,694,902加：营业外收入9.8546.8419,6556,666减：营业外支出(22,689)(23,797)(22,673)(23,097)四、利润总额13,892,33311,681,21313,889,40111,678,471减：所得税费用五、38(2,220,400)(1,638

33、,140)(2,219,597)(1,637,248)五、净利润11,671,93310,043,07311,669,80410,041,223按经营持续性分类持续经营净利润I1.671,93310,043,07311,669,80410,041,223终止经营净利润按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润11,671,11810,042,37711,669,80410,041,223少数股东损益815696罗结吴聪敏分管财务工作副行长财务部门负责人成都银行股份有限公司（公章）附注本集团本行2023年2022年2023年2022年六、其他综合收益的税后净额五、28432,889(358,776

34、)432,889(358,776)（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额1 .不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额2 .将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动其他债权投资信用减值准备U）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额432,889(55,700)442,98045,609(358,776)(94,476)2,615(254,952)(11,963)432,889(55,700)442,98045,609(358,776)(94,476)2,615(254,952)(11,963)七、综合收益总额12,104,822

35、9,684,29712,102,6939,682.447（一）归属于母公司股东的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额12,104,0078159,683,601696八、每股收益基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）五、393.012.762.692.50罗结吴眼敏董分管财务工作副行长财务部门负责人成都银行股份有限公司（公章）成都银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表2023年度（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）罗结吴聪哦分管财务工作副行长财务部门负责人成都银行股份有限公司（公一J三本行1.附注2023年2022年2023年2022年一经营活动产生的现金流量客

36、户存款及同业存放款项净增加额128,069,058100.821.320128,106,606100,773,358向中央银行借款净增加额27,659,77427,661,580拆入资金净增加额4,055,572326,8714,055,572326,871拆出资金净减少额13,883,93613,883,936收取的利息、手续费及佣金的现金31,973,94025.781.25731,935,47725,740,416收到其他与经营活动有关的现金1,490.8111,976,3211,484,2571,974,066经营活动现金流入小计142,789,705193,243,492142,69

37、8,647193,249,155客户贷款和垫款净增加额(98,099,213)(138,387,046)(98,104,166)存放中央银行和同业款项(138,366,526)净增加额(2,664,61。(5,524,860)(2,587,608)拆出资金净增加额(5,531,719)(45,388,337)向中央银行借款净减少额(45,388,337)(10,777,207)(10,752,149)为交易目的而持有的金融资产净增加额(696,783)买入返售金融资产净增加额(696,783)(354,135)卖出回购金融资产净减少额(354,135)(1,168,110)(965,090)(

38、1,168,110)支付利息、手续费及佣金(965,090)的现金(11,648,670)(15,214,155)(11,643,055)支付给职工以及为职工支付的(15,220,567)现金(2,799,157)(2,996,999)(2,789,118)支付的各项税费(3,007,959)(3,912,273)(5,009,094)(3,909,232)支付其他与经营活动有关的(5,015,081)现金456,742)028,330)454,263)_023,393)经营活动现金流出小计(133,097,571)(216,990,762)(132,976,831)(217,002,939)

39、_经营活动（使用）/产生的现金9,692,134(23,747,270)9,721,816流量净额五、40(23,753,784)本集团本行2023年2022年2023年2022年二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金98,561,630114,168,36898,561,630114,168,368取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和10,157,28812,142,19810,157,28812,142,198其他长期资产收回的现金107,62352,318107,62352,318投资活动现金流入小计108,826,541126,362,884108,826,541126

40、,362,884投资支付的现金购建固定资产、无形资产和(116,744,884)(148,962,981)(116,744,884)(148,962,981)其他长期资产支付的现金(207,140)(132,221)(205,787)(129,952)投资活动现金流出小计(116,950,671)(149,092,933)(116,952,024)(149,095,202)投资活动使用的现金流量净额(8,125,483)(22,732,318)(8,124,130)(22,730f049)工舞吴聪敏章分管财务工作副行长财务部门负责人成都银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表（续）2023年

41、度（除另有标明外，所有金额均以人民币千元列示）附注本集团本行2023年2022年2023年2022年三、筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金245,616,554205,680,020245,616,554205,680,020筹资活动现金流入小计245,616,554205,680,020245,616,554205,680,020偿还债券支付的现金(245,570,000)(160,187,250)(245,570,000)(160,187,250)分配股利支付的现金(2,922,272)(2,272,164)(2,922,272)(2,272,164)偿付债券利息支付的现金(1,12

42、0,951)(783,000)(1,120,951)(783,000)偿还租赁负债支付的现金(303,599)(323,060)(301,932)(323,060)筹资活动现金流出小计(249,916,822)(163,565,474)(249,915,155)(163,565,474)筹资活动（使用）/产生的现金流量净额(4,300,268)42,114,546(4,298,601)42,114,546四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70,801190,76870,801190,768五、现金及现金等价物净变动额五、40(36,108,734)29,265,130(36,099,200)29,297,081力口：年初现