用友NC用户操作手册.docx
《用友NC用户操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友NC用户操作手册.docx(33页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、用户使用操作手册t立时间*2008-12-25编写人编写内容邹伟根本档案、固定资产、IUFO报表邹伟总账邹伟用友NC系统环境设置第一局部用友NC系统环境设置2一登陆NC前的设置21.1 客户端系统环境设置21.2 浏览器IE的平安设置313设置“弹出窗口阻止程序”3二登陆NC系统42.1第一次登陆NC系统42.2修改密码4三常见问题及解决方法43.1刷新后数据没有变动4第二局部:根本档案5一、部门档案51. 1根本操作界面5二、人员管理档案52. 1根本操作界面5三、常用摘要63. 1根本操作界面64. 2增加常用摘要6第三局部:固定资产6一、录入卡片611业务原型62. 2NC系统操作7二、
2、计提本月折旧73. 1业务原型74. 2NC系统操作7三、资产减少85. 1业务原型86. 2NC系统操作8四、月末结账97. 1业务原型98. 2NC系统操作9五、查询99. 1业务原型910. 2NC系统操作9第四局部:总账10一、期初余额10I .1期初余额根本操作1012期初余额的录入10II 3期初建账11III 4试算平衡12IV 5年初重算12二、凭证管理131. 1制单132. 2签字163. 3审核174. 4记账205. 5查询226. 6冲销23三、期末处理246.1 试算平衡247. 2结账258. 3财务系统结账状态查询26四、账簿查询278.1 科目余额表279.
3、2三栏式明细账2910. 3辅助余额表30第五局部:1UFO报表31一、报表填报311.1 登陆报表311.2 .填制报表32第一局部用友NC系统环境设置-登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统:WindowsXp,windows2003windows2000,WindowsVistaWindows98操作系统不支持访问。IE浏览罂:IE6.0以上版本安装NC_Client_07.exe文件,此文件可通过集团信息中心获取点“Finish”按钮,完成安装。12浏览器IE的平安设置设置路径翻开IE浏览器,工具一IiItenIet选项,如下列图:平安页签,如下列图:设置受信任的站点选择,点
4、击一站点色,出现下面的对话框:去掉”对该区域中的所有站点要求效劳器验证(s:)(三)”前的对勾,再输入效劳器的域名或IP地址,点“添加”,“确定二易普力集团NC效劳器ip地址为:设置受信任站点的平安级别点受信任的站点-自定义级别将所有ActiveX控件和插件的项设置为启用。1.3设置“弹出窗口阻止程序”设置路径翻开IE浏览器-工具-弹出窗口阻止程序(P)-弹出窗口阻止程序设置(P)设置方法如下列图:在“要允许的网站地址”中:输入效劳器的域名或IP地址,点击添加,筛选级别选择“低:允许来自平安站点的弹出窗口”,单击关闭,完成设置。二登陆NC系统2.1第一次登陆NC系统然后出现如下界面:点ERP-
5、NC按纽后进入登陆界面:登录的用户输入集团分配的操作用户编码初次登陆的密码设置为1,进入后,必须立即更改操作密码。登陆界面如下列图:考前须知:操作用户进入后,应立即更改密码。小提示:可将登录页面添加到IE的收藏夹中,以便以后快速登录;2.2修改密码登录系统后,在帮助右边有一个小三角形,点击选择“用户口令”,出现如下界面:用户录入系统管理员预设的“原密码”,和用户自设的“新密码”,并在此录入“确认新密码”,然后,点击“确定”。考前须知:1 .用户自设的密码长度不少于六位;2 .每位员工应妥善保存自己的密码,擅自将密码告知他人或窃取其他员工密码登陆的员工,公司将给与处分。三常见问题及解决方法本节内
6、容供您优化本机登陆和操作时的速度。如果您登陆和使用系统的速度较慢,那么可以使用下述方法提高运行速度。如遇具体操作问题,请告知网管给与协助。3.1刷新后数据没有变动如新分配的会计科目、客商档案、工程档案等数据,通过刷新方式,可以直接获取最新数据,但是有时刷新后没有及时显示变动后的数据,可按以卜步骤操作。步骤一:清空IE中的临时文件夹翻开IE浏览器,工具一InterlIet选项,如下列图:点击U赊文件91.在删除文件对话框中,选中“删除所有脱机文件”,确定退出。如图步骤二:去除缓存在WindOWS“开始”一“运行”中,键入翻开缓存文件夹,将“NC”开头的文件夹删除,关闭浏览器重新登陆。删除:NCC
7、ACHE文件夹CACHE文件夹第二局部:根本档案一、部门档案名称路径要点部门档案客户化根本档案组织机构部门档案增加、修改部门信息1.1根本操作界面第一步:在NC主界面双击部门档案进入。如下列图:第二步:在“部门档案”界面,点击“增加”、“修改”按钮,“增加”或“修改”部门档案。如下列图:(提示:在增加部门档案之前,鼠标一定要先点击停留在“部门”图标之上。)第三步:在增加或修改完部门档案以后,点击“保存”按钮加以保存。二、人员管理档案名称路径要点人员管理档案客户化根本档窠人员信息人员管理档案增加、修改人员信息2.1根本操作界面第一步:在NC主界面双击人员管理档案进入。如下列图:第二步:在“人员管
8、理档案”界面,点击“增加”、“修改”按钮,“增加”或“修改”人员管理档案。如下列图:第三步:在增加或修改完人员管理档案以后,点击“保存”按钮加以保存。三、常用摘要在日常填制凭证的过程中,因为业务的重复性发生,经常会有许多摘要完全相同或大局部相同,如果将这些常用摘要存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理效率。在此功能可以设置常用摘要。名称路径要点常用摘要客户化根本档案财务会计信息常用摘要自定义常用摘要3.1根本操作界面第步:在NC主界面双击II常用摘要I进入。如下列图:第二步:单击增加新增一条常用摘要。如下列图:3. 2增加常用摘要录入相关信息,如将是否公用方框选中,那么该条
9、摘要可以被所有该公司账用户使用。如下列图:考前须知:1 .由于常用摘要按照操作员定义,因此在调用常用摘要时,不同的操作员看到的摘要内容不同,并且每个操作员只能查看、修改、删除自己的及公用的摘要内容。第三局部:固定资产一、录入卡片1.1 业务原型录入原始卡片建立新帐时已经购置的固定资产2、新增固定资产以后月份新购固定资产1.2 NC系统操作第一步:原始卡片录入新帐建立时己经购置的固定资产,录入在原始卡片。操作路径:财务会计一固定资产一录入原始卡片注意:录入原始卡片时需先点”选择类别。再进行固定资产的增加注意:开始使用日期必须是录入当期之前的日期,录入完成后“保存”。第二步:新增固定资产新增固定资
10、产(以后月份新购固定资产)操作路径:财务会计一固定资产一新增资产/资产增加注意:开始使用日期必须是录入当期之前的日期,录入完成后“保存新增资产开始日期为当期购置日。二、计提本月折旧1. 1业务原型每月计提本月固定资产折旧2. 2NC系统操作第一步:进入计提折旧界面操作路径:财务会计一固定资产一折旧与摊销注意:计提折旧可以重复屡次计提,以最新一次计提的金额为准第二步:计提本月折旧注意:先选择“公司”,选择所在公司后点“读取数据”,最后点“折旧计提”第三步:生成折旧凭证.1科目分类定义第一次操作需对科目分类进行定义(以后如不变动,该步骤可以省略):名称路径要点科目分类定义客户化会计平台财务会计平台
11、科目分类定义定义折旧费用科目点击系统类型一固定资产一折旧费用科目f影响因素,选择“部门”因素再点击对照表,设置折旧费用科目对照表:对照表一匹配一影响因素(部门)一科目(折旧费)一左边对话框的待选部门选定到右边对话框一增量生成。.2进入生成折旧凭证界面路径:客户化f会计平台一财务会计平台f凭证生成.3凭证生成一选项修改:由于在生成固定资产凭证时,固定资产科目的对方科目有时不确定,或者需要进行拆分分录录入时,需要对会计平台生成的凭证进行修改,那么需要对凭证生成一选项进行设置。以便在凭证自动生成时,能够修改凭证。操作路径:选项一控制条件一系统在“系统”里的下拉菜单里,从“资产增加”条目到“其他变动”
12、条目逐一选择,每选择一个条目就对下面的所有控制条件打勾选择,最后点击“保存”。4折旧凭证生成:点击查询一固定资产一折旧计提一确定在选择栏输入序号,如,输入1,点击:生成点击“修改”后,出现如下的界面,假设不进行凭证修改,那么直接点击“保存假设需要修改,可以进行凭证的修改。三、资产减少3.1 业务原型固定资产减少3. 2NC系统操作第一步:进入资产减少操作路径:财务会计一固定资产一资产减少第二步:对需要减少的资产进行资产减少注意:先选择“账簿”,确定后点“增加”,通过显示的查询条件选择需减少的固定资产。在“行操作”中(通过增加或删除行)选择好需减少的资产,选择“减少方式”后“保存”“保存”后需“
13、审核”再“确认”,资产减少才能完成。四、月末结账4. 1业务原型每月末固定资产业务完成后进行结账5. 2NC系统操作第一步:进入月末结账操作路径:财务会计一固定资产一结账注意:1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片,2、正确录入了本月的所有变动单,3、正确录入了本月的资产评估表,4、正确录入了本月的减值准备单,5、正确录入了本月工作量,6、本月已经计提折旧第二步:结账注意:将结账月份点成灰色后再点“结账”五、查询5.1 业务原型对固定资产各项明细进行查询6. 2NC系统操作卡片查询操作路径:财务会计一固定资产一卡片管理账簿查询操作路径:财务会计一固定资产一账簿管理注意:进入“账簿管理
14、”后,可进行各项固定资产帐表查询第四局部:总账一、期初余额用户在开始启用总账系统时,将原账套的各账户余额录入到总账系统中,作为开始录入日常业务之前的准备。如果局部单位要在年中开始启用NC总账系统,用户需要录入各科目年初至建账月份的借、贷方累计发生额和余额,对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初,对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初,同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在木模块中对当年的年初余额进行调整。业务名称操作路径操作要点录入科目期初余额财务会计一总账一初始设置一期初余额注意有辅助项与无辅助项录入区别6.1 期初余额根本操作进入“期初余进入
15、NC软件主界面后,点击“财务会计一总账一初始设置”,双击岫额”功能窗口。如下列图:注意:在该窗口中,白色表示末级科目:蓝色表示非末级科目;灰色表示有辅助核算的科目。6.2 期初余额的录入期初余额的录入分为启用年度期初余额的录入和非启用年度期初余额的录入两种录入方式。启用年度期初余额的录入:将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入期初余额数据,输入完毕后单击保存保存即可。如果是年中启用,还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。非启用年度期初余额的录入:在以非启用年度登录系统后,进入期初余额功能,如果上年业务都已结账,那么系统将自动显示出上年度的期末余额。您可在此根底上进行调整,修改方法同”
16、启用年度期初余额的录入。单击年初重算,系统自动将上年的年末余额重新恢复本年的年初余额。无辅助核算项在末级科目的期初余额下录入借方累计、贷方累计、期初余额数据,按回车键,上级科目自动汇总,年初余额由系统公式自动计算。如下列图:有辅助核算项辅助核算科目必须依照辅助项录入期初余额,用鼠标点击要录入辅助期初余额的科目,单击辅助,屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。1.增加:用鼠标单击增加,屏幕增加一条新的记录,按顺序输入各项期初余额内容,如有多条辅助期初那么按此方法进行连续增加,增加完毕后单击确定,系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。1.1 改:直接在列表中进行修改,修改完毕后单击确定进行保存
17、,并返回期初余额录入界面。1.2 除:选择要删除的内容,用鼠标单击册1除即可。各项功能具体录入步骤如下:第一步:点击要录入辅助期初余额的科目,单击菜单辅助。如下列图:第二步:屏幕显示辅助核算科目期初余额窗口,点击增加,屏幕上会增加一条新的记录,按顺序输入各项期初余额的内容:假设有多条辅助期初余额那么按此方法进行连续增加。增加完毕后单击保存,如下列图:第三步:单击确定,返回期初余额录入界面系统,点击保存即可。第四步:修改和删除修改:直接在列表中修改,修改完毕后单击确定,返回期初余额录入界面,点击确定即可。删除:选择要删除的内容,单击删除,单击确定,返回期初余额录入界面,点击确定即可。1.3 期初
18、建账第一步:在期初余额操作界面单击期初建账,如下列图:第二步:点击期初建账后,在弹出窗口中,单击下一步,弹出试算平衡的窗口。第三步:假设试算平衡,单击下一步,弹出窗口中假设提示期初数据通过的话,单击建账,即实现了期初建账。期初建账后,还可以反建账。如下列图:1.4 试算平衡本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查,检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。一般说来,实行计算机记账后,只要记账凭证录入正确,计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的,但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏,因而引起账账不符,为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个
19、月一次,一般可在月末结账前进行。录完期初余额以后,单击菜单试算,系统显示试算平衡窗口,可选择要进行试算平衡的币种,单击刷新,系统将对各科目已保存的期初余额进行试算,检查期初余额是否借贷平衡。如下列图:1.5 年初重算在系统启用后的每一年的年初,可以再对当年的年初余额进行手工调整,如果要恢复手工调整前的数据,单击年初重算,系统会做出提示,点击是,系统将自动将上年的年末余额重新恢复作为本年的年初余额。在以非启用年度登录系统后,进入期初余额功能,如果上年业务都已结账,那么系统将自动显示上年的期末余额。考前须知:1.假设本年度已经建账,那么不允许调整期初余额。2 .假设本年度科目的辅助核算有变化,应在
20、本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。3 .非启用年度的期初余额是从上年结转而来的,与上年年末余额一致,因此,如果要调整新年度的期初余额,最好采用调整期凭证的方式进行,否那么,在跨年查询时,将可能造成上下年余额的不一致。4 .假设上年度未完全结账,本年度进入后,将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期初余额,也可通过单击K上年重算自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后,由系统自动结转期初余额。假设您的期初余额试算不平衡,那么您将不能记账,但您可以填制凭证。5 .假设您的期初余额试算不平衡,那么您将不能进行期初建账,没有进行期初建账的年度不能进行记账处理,但您可以填制
21、未记账凭证。6 .年初调整考前须知:点击K年初调整1,弹出科目选择框,在左侧科目选择框内,挑选出上一年所有会计期间所有调整期凭证涉及的科目,点右箭头,移至右框内,单击K确定即可实现将上一年所有会计期间的调整期凭证上的科目发生额调整至对应科目的本年年初余额。二、凭证管理2. 1制单填制凭证(制单)是由会计人员根据原始凭证,按照经济业务的内容加以归类,并据以确定会计分录后登入凭证,最终成为登记账簿依据。填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印,具体包括:按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废(恢复)凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。业务名称操作路径操作要点填制凭证财务会计f总账i
22、凭证管理f制单按操作路径进入制单,点击增加,录入新增的凭证后保存。制单根本操作界面进入NC总账系统后,按照操作路径双击“制单”,进入凭证填制窗口。如下列图:凭证填制单击增加,进入凭证填制界面。如下列图:主体账簿洞(本部)全幽目准则账簿q“主体账簿”为本账套登陆的单位只用账簿;制单日期2008-01-01回|:“制单日期”为登陆的当前日期;恚证类别啰含J11:“凭证类型”全公司统一设置为“现金”账凭证和“转”账凭证,“凭证号”系统自动给出;附单据数屿录1/1:“附单据数”需制单人手工录入。.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内Al调用常用摘要。如下列图:.2会计科目录入单
23、击科目栏的可,出现名称为“会计科目”的窗口,在此窗口中可进行会计科目的选择,黑色科目表示最末级科目;灰色科目表示非末级科目,科目选择必须是最末级科目,窗口右侧会显示选中科目的属性信息。如下列图:3辅助核算项录入单击辅助核算栏的a1.出现名称为“辅助核算”的窗口,在此窗口中可进行辅助核算内容的选择,选中“核算类型名称”,再单击“核算内容”的参数按钮选那么具体的核算内容,公司参数设置辅助核算项不准为空。如下列图:4金额录入假设无外币核算,可以直接在“借方”或“贷方”填列发生金额;假设有外币核算,那么应在“币种”栏选择相应的币种。第一条分录录入完毕后,单击回车进行第二条分录的录入,以此类推直至凭证各
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 NC 用户 操作手册
链接地址:https://www.31ppt.com/p-7091539.html