2024聊城东昌府人民医院部门决算.docx

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1、2024年度聊城市东昌府人民医院部门决算聊城市东昌府人民医院2024年9月22日第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成其次部分2024年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2024年度部门决算状况和重要事项说明第四部分名词说明第一部分部门概况一、主要职能聊城市东昌府人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研为一体的二级甲等综合性医院，是东昌府区医疗技术指导中心和

2、急救中心，市、区两级医保、新农合定点医院。二、部门决算单位构成聊城市东昌府人民医院部门决算包括：聊城市东昌府人民医院决算。纳入聊城市东昌府人民医院2024年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、聊城市东昌府人民医院其次部分2024年度部门决算表收入支出决算总表公开Ol表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入12,077.16一、一般公共服务支出290.00:、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入316,162.41三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共平安支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教化支出330.00六、其他收

3、入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出3641.019九、医疗卫生与支配生育支出3718,243.1110十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、救济其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务

4、还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计2418,239.57本年支出合计5218,284.12用事业基金弥补收支差额2544.55结余安排530.00年初结转和结余260.00年末结转和结余540.002755总计2818,284.12总计5618,284.12注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余状况。收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计18,239.572,077.160.0016,162.410.000.000.00208社会保障和就业支出41.0141.0

5、10.000.000.000.000.0020808抚恤41.0141.010.000.000.000.000.002080801死亡抚恤41.0141.010.000.000.000.000.00210医疗卫生与支配生育支出18,198.562,036.150.0016,162.410.000.000.0021002公立医院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.002100201综合医院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.0021004公共卫生2.002.000.000.000.000.000.002100

6、409重大公共卫生专项2.002.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入状况。支出决算表公开03表单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计18,284.1218,284.120.000.000.000.00208社会保障和就业支出41.0141.010.000.000.000.0020808抚恤41.0141.010.000.000.000.002080801死亡抚恤41.0141.010.000.000.000.00210医疗卫生与支配生育支出18,243.1118,243.110.000

7、.000.000.0021002公立医院18,241.1118,241.110.000.000.000.002100201综合医院18,241.1118,241.110.000.000.000.0021004公共卫生2.002.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项2.002.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出状况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12,077.16一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金

8、预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共平安支出330.000.000.005五、教化支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出3741.0141.010.009九、医疗卫生与支配生育支出382,036.152,036.150.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000

9、.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、救济其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计242,077.16本年支出合计532,077.16

10、2,077.160.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一般公共预算财政拨款260.0055政府性基金预算财政拨款270.00562857总计292,077.16总计582,077.162,077.160.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余状况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计2,077.162,077.160.00208社会保障和就业支出41.0141.010.0020808抚恤41.0141.010.00208

11、0801死亡抚恤41.0141.010.00210医疗卫生与支配生育支出2,036.152,036.150.0021002公立医院2,034.152,034.150.002100201综合医院2,034.152t034.150.0021004公共卫生2.002.000.002100409重大公共卫生专项2.002.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出140.00302商品和服务支出1,896.15310其他资本性

12、支出0.0030101基本工资140.0030201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203询问费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0

13、030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助41.0130211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213修理（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金41.0130215会议费0.0031020产权参股0.00

14、30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费1,894.1530401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309嘉奖金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费2.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227托付业务费0.00307债务利息支出0.0030312

15、提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计181.01公用经费合计1,896.15注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科

16、目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余状况。说明：聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故本表多数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2024年度预算数2024年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算状况。其中：2024年度预算数为“三公”经费年初

17、预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金支配的实际支出。说明：聊城市东昌府人民医院无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表多数据。第三部分2024年度部门决算状况和重要事项说明一、2024年部门决算状况说明（一）收入支出决算总体状况2024年度收入总计18239.57万元，支出总计18284.12万元。与2024年相比，收、支总计各增加2887.03和3607.67万元，增长18.80%和24.58%。（二）收入决算状况2024年度本年收入18239.57万元，其中：财政拨款收入2077.16万元，占11%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入16162.41万元，占89

18、%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万兀，占。%。2016年收入财政舞蒙收入事业收入（三）支出决算状况2024年度本年支出18284.12万元，其中：基本支出18284.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%o2016年支出（四）财政拨款收入支出决算总体状况2024年度财政拨款收入决算总计2077.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2077.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0版年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年财政拨款收入一欣公并预

19、复财政柒款2024年度财政拨款支出决算总计2077.16万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.01万元，占2%；医疗卫生与支配生育支出2036.15万元，占98%；其他支出0万元，占0%。五）一般公共预算财政拨款支出决算状况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体状况2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为2077.16万元，占本年支出合计的11.36%o与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1876.93万元，增长937.06%o2、一般公共预算财政拨款支出决算详细状况2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.16万元，支出决算为207

20、7.16万元，完成年初预算的100%o决算数与年初预算持平的主要缘由：运营中严格执行预算。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政部门行政单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%o决算数与年初预算持平的主要缘由：聊城市东昌府人民医院属于医疗类公益事业单位，无行政职能，没有此项支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休人员抚恤金等支出。年初预算为41.01万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的100%o决算数与年初预算持平的主要缘由是严格执行预算

21、，专款专用。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算状况2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2077.16万元，包括人员经费和公用经费，支出详细状况如下：人员经费181.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。.公用经费1896.15万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会

22、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、其他支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算状况聊城市东昌府人民医院没有政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故本表多数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况1、“三公”经费支出状况及增减变动缘由聊城市东昌府人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。2024年度聊城市东昌府人民医院非财政拨款三公经费支出为55.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费共55.51万元，其中公务用车购置费O万元，公务

23、用车运行费55.51万元，公务接待费O万元。2024年非财政拨款“三公”经费比去年增加26.01万元，主要缘由是医疗业务用车与公务用车未分开核算。其中：因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置及运行费增加52.47万元、公务接待费削减26.46万元。公务用车购置及运行费增加的主要缘由是医疗业务用车与公务用车未分开核算，主要费用支出用于医疗业务用车。公务接待费削减的主要缘由是响应政府号召，厉行节约，没有发生公务接待事项。2、“三公”经费支出相关状况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024年运用财政拨款，因公出国（境）团组O个，累计O

24、人次。（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费O万元。2024年聊城市东昌府人民医院运用非财政拨款购置公务用车O辆；公务用车运行维护费55.51万元。主要用于医疗业务用车和公务用车。2024年聊城市东昌府人民医院非财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费O万元，共计接待O批次，O人次，其中外事接待O批次，O人次。国（境）外接待费O万元。共计接待O批次，O人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出状况说明202

25、4年度，聊城市东昌府人民医院运行经费支出18284.12万元，比2024年增长3607.66万元，增长24.58%,与上年相比增长较大的主要缘由是：人员增加，人员工资增长幅度较大以及开展新技术，专用材料费用增加。（二）政府选购支出状况说明2024年本部门政府选购金额0万元，其中：政府选购货物金额0万元、政府选购工程金额0万元、政府选购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府选购总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府选购总额的0%o（三）国有资产占用状况说明截至2024年底，本部门共有车辆18辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0

26、辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。（四）预算绩效管理工作开展状况说明为加强我院预算绩效管理，严格预算执行和考核，促进医院发展，依据国家相关政策法规，结合本院实际，开展预算绩效管理工作。一、设立预算管理机构（一）依据医院财务制度的要求设立由单位负责人担当领导，分管院领导及相关职能科室负责人为成员的预算编制委员会，对我院的预算限制管理状况进行集体领导决策。（一）预算编制工作由财务科统一组织，预算执行部门共同参加，分工协作，亲密协作。编制（或调整）、审批、执行、考核不得由同一部门或同一人办理预算业务的全过程。（三）为了确保预算限制工作落到实处，单

27、位负责人对本单位预算内部限制制度的建立健全和有效实施负责。二、完善预算绩效考核内容（一）制度建设、管理措施评价。主要包括各预算执行部门预算编制、执行、调整过程中的规范化、程序化建设等方面。（二）资金运用状况评价。主要包括资金的申请、批复、运用范围、运用金额等方面。（三）资金运用效益评价。尤其是大型项目的资金运用，主要包括预期目标完成状况、完成的质量、刚好性和项目完成后产生的社会效益和经济效益等方面。三、规范预算绩效考核的方法、程序（一）由预算编制委员会进行预算绩效考核。（二）年底由财务部门按部门分项目统计出各部门预算执行状况，并上报预算编制委员会。（三）由各预算执行部门向预算编制委员会汇报该部

28、门预算管理措施及制度建设状况、预算资金运用状况和资金运用效益状况。（四）预算编制委员会依据预算实际执行状况与预算目标相比照，对预算部门进行综合打分（五）依据考评结果，对绩效优良的部门通报表扬；对绩效差劣的部门实行通报指责等方式予以警示。（六）预算编制委员会将预算绩效考核项目结果在肯定范围内公布，接受监督。自开展预算绩效管理工作以来，逐步加强了我院预算限制，规范了预算编制、调整和考核方法及流程，促进了医院快速发展。第四部分名词说明一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主

29、管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其协助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教化收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位依据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预料用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以支

30、配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途接着运用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余安排：指事业单位依据事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中安排的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位依据有关规定结转到下年接着运用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发

31、生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。