XX农业综合开发企业年度报告.docx
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1、新疆塔里木农业综合开发XX2001年年度报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其合适的合适的内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事长沙敬禹先生因病未能出席会议,委托董事顾明德代为表决。 董事李家安女士因在外地未能出席会议表决。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理管控管控人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介匕董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告H一、备查文件目录、公司简介 (一)公司法定中文名称:新疆塔里木农业综合开发XX英文名称
2、:XinjiangTalimuAgriculture*Development*Co.,Ltd.英文缩写:XTAD (二)公司法定代表人:沙敬禹 (三)公司董事会秘书:李新海 联系地址:新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层 电话:(0997)2134083 传真:(0997)2130840 E-mail:Xinhai-Ii21 董事会证券事务代表:张春疆 电话:(0997)2125499 E-mail:chunjiang-zhang21. (四)公司注册地址:新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号 邮政编码:843301 公司办公地址:新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层 邮政编码:843000 公司网
3、址:!:/ 公司电子信箱E-mail:nyshg-ak (五)公司指定信息披露报刊:中国证券报、上海证券报 公司年度报告登载网址:!:/ 公司年度报告备置地点:本公司办公地点和上海证券交易所 (六)公司股票上市地:上海证券交易所股票简称:新农开发股票代码:600359(七)公司其他有关资料: 1、公司首次注册登记日期:1999年4月23日 2、公司首次注册登记地点:新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号 3、公司变更注册登记日期:2002年1月10日 4、公司变更注册登记地点:新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号 5、公司企业法人营业执照注册号:6500001000666 6、公司税务登记号码:6529017108
4、96307 7、公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 8、公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度会计数据摘要(单位:元)利润总额5,204,420.95净利润4,410,875.27扣除非经常性损益后的净利润-2323786.34主营业务利润102,082,334.71其它业务利润5,185,225.01营业利润-1,530,240.66投资收益6,646,895.29补贴收入-营业外收支净额87,76632经营活动产生的现金流量净额-98,637,193.45现金及现金等价物净增加额88,342,718.59
5、说明:扣除非经常性损益后的净利润所扣除相关相关项目系投资收益6646895.29元和营业外收支净额87766.32元。(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)2000年相关相关项目2001年调整后调整前主营业务收入537,671,097.60685,664,679.47685,664,679.47净利润4,410,875.2795,749,372.7389,059,463.34总资产1,743,710,767.821,240,038,024.78*1,296,416,125.74股东权益984,972,679.85675,782,812.44731,384,952.88
6、每股收益:(摊薄)0.0140.3260.303(加权)0.015(扣除非经常性损益)-0.0070.288每股净资产3.0682.2992.488调整后每股净资产1.9451.0721.258净资产收益率(摊薄)0.414.212.18(加权)0.6-每股经营活动产生的现-0.3070.4070.407金流量净额(元/股)相关相关项目1999年主营业务收入632,616,731.01净利润67,243,742.21总资产1,262,630,307.97股东权益716,834,145.68每股收益:(摊薄)0.229(加权)0.248(扣除非经常性损益)0.214每股净资产2.443调整后每股
7、净资产2.130净资产收益率%(摊薄)9.38(加权)10.98每股经营活动产生的现0.206金流量净额(元/股)(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)相关相关项目期初数本期增加本期期末数减少股本29400000027000000321000000资本公积320,200,036.80*277778992.14597,979,028.94盈余公积32885704.50661631.2833547.335.78法定公益金10961904.51220543.7611182445.27未分配利润28679071.143749243.9932446315.13股东权益合计675782812.4430
8、9189967.41984972679.85变动原因相关相关项目股本,10:3配股(法人放弃)资本公积配股溢价盈余公积利润正常提取法定公益金利润正常提取未分配利润期内产生利润股东权益合计注:1、股本增加2700万股,系年度内公司总股本29400万股以10:3比例配股,国有法人股20400万股全部放弃配股,流通股增加2700万股。2、资本公积增加277778992.14元,系配股2700万股,溢价1L5O元发行转入和1999年发行股票的无效申购资金冻结期间的利息收入摊销余额转入产生。(详见会计报表附注五/(二十二)3、本年度实现净利润4410875.27元,增加盈余公积、公益金、未分配利润。三、
9、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期初报告期内变动增减(+,-)报告期末配股送公积金其+股转股它一、未上市流通股份1、发起人股份其中:国家持有股份204000000-204000000境内法人持有股份外资法人持有股份其它2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其它其中:转配股未上市流通股份合计204000000204000000二、己上市流通股份1、人民币普通股票900000002700000027000000ll70000002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已流通股份合计900000002700000027000000ll7000000三、股份总数3210
10、0000027000000270000003210000002、股票发行与上市情况(1)报告期末前三年股票发行情况:a)、经中国证监会发行字199932号文批准,1999年3月29日公司通过上海证券交易所系统公开发行A股9000万股,其中向证券投资基金配售900万股,发行价格3.86元/股。同年4月29日,8100万股获准上市交易。6月29日,向证券投资基金配售900万股获准上市交易。b)经中国证券监督管理管控管控委员会证监公司字200189号文核准,公司以2000年月31口总股本29400万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每IO股配售3股,发行价格11.50元/股。本公司唯一的法人股股东
11、新疆阿克苏农垦农工商联合总公司书面承诺全部放弃其可配股份,并经国家财政部财企2001258号文批准。本次配股总计获配2700万股,共募集资金人民币31050万元(含发行费用)。同年11月21日,2700万股获准上市交易。 (2)报告期内除配股外,无因派送、转增、增发等其它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 (3)目前,本公司无内部职工股或公司职工股。 (二)股东情况介绍报告期末公司股东总数为64647户。其中未流通法人股东1户,流通股东64646户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况名股东名称期末持股数量占总股本比股权性质次(股)例()1新疆阿克苏农垦农20400000063.551国有
12、法人股工商联合总公司2广发证券230952007.195流通股3景宏基金7328280.228流通股4肖云勇4038000.126流通股5王才刚2779020.087流通股6新疆特变2380000.074流通股7张宗模2374000.074流通股8刘有林2273600.071流通股9黄巧玉2188000.068流通股10王小红2143550.067流通股持有本公司5%以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司和广发证券XX。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司隶属于新疆兵团农一师,代表国家持有股份,股权性质为国有法人股,年度内其所持股份没有增减变动情况,亦没有发生质押、冻结等情况。广发证券XX为20
13、01年度配股主承销商,因包销配股余额持有公司流通股25371170股,从2001年11月15日上市流通至2001年12月底减持2275970股。 前十名股东之间不存在关联关系。 3、持股10%以上的法人股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司,法定代表人:王平海;成立于1994年1月20日;经营范围:农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等;注册资本为52327万元。 4、报告期内无控股股东变更情况。 四、董事、监事、高级管理管控管控人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理管控管控人员情况 1、基本情况姓名性别年职务任期起止日期期初期末备注龄持
14、股数持股数沙敬禹男62董事长1999.4-2002.4OO李兵男41副董事长、总经理2001.12-2002.400李家安女54副董事长1999.4-2002.400沈克非男58董事、总经理1999.4-2001.11已离任李远晨男36董事2001.12-2002.400孙猛军男45董事2001.12-2002.400张利平男45董事2001.12-2002.400顾明德男45董事、副总经理2000.4-2002.400王玉新男42董事1999.4-2002.400张栋男32董事1999.4-2002.400杨青如男44董事、副总经理1999.4-2001.1100已离任颜波男38董事2000
15、.4-2001.1100已离任李迎春男37董事、副总经理1999.4-2001.1100己离任李新海男34副总经理、董事会秘书1999.4-2002.4OO徐友云男58监事会主席1999.4-2002.4OO袁玉玲女38监事1999.4-2001.1100已离任赵宾男40监事2001.12-2002.4OO袁洪府男40监事1999.4-2002.4OO崔扣龙男56监事1999.4-2001.1100已离任田新兰女43监事2001.12-2002.4OO高疆林男39监事1999.4-2002.4OO蒋玉书男60监事1999.4-2001.1000已离任郭玉霞女38监事2001.11-2002.4
16、OO王进忆男42监事1999.4-2002.400徐献礼男41副总经理、财务总监1999.4-2002.4002、公司董事、监事及高管人员在股东单位任职情况: (1)公司副总经理兼阿拉尔分公司经理梁玉英在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属九团任团长; (2)公司副总经理兼南口分公司经理汪天仁在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属十二团任团长; (3)公司副总经理兼幸福城分公司经理顾明德董事在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属十三团任团长。其它董事、监事及高管人员没有在股东单位任职情况。3、年度报酬情况(1)公司现任董事、监事、高管人员年度报酬由董事会决定,报酬依据是对各位高管人员考核的年度指标完
17、成情况来确定的。(2)公司现任董事、监事、高管人员年度报酬总额50.8万元,金额最高的前三名董事报酬总额9.9万元,金额最高的前三名高管人员报酬总额9.42万元。公司现任董事、监事、高管人员年度报酬数额3一万元的5人,23万元的12人,2万元以下的9人。 (3)董事张栋先生不在本公司领取报酬。 (4)公司目前还没设立独立董事,因此不存在独立董事津贴事项。 4、报告期内离任董事、监事、高管人员姓名及离任原因 报告期内公司董事、总经理沈克非先生因退休原因离任;董事、副总经理李迎春先生、杨青如先生因工作变动原因离任;董事颜波先生因工作变动离任。增选李兵先生为公司董事、副董事长,并聘任李兵先生为公司总
18、经理。增选孙猛军先生、李远晨先生、张利平先生为公司董事。报告期内股东代表监事袁玉玲女士、崔扣龙先生因工作变动离任,职工代表蒋玉书先生因退休离任。增选赵宾先生、田新兰女士为公司股东代表监事,增选郭玉霞女士为职工代表监事。 报告期内聘任梁玉英女士、汪天仁先生为公司副总经理。 (二)公司员工情况: 报告期末公司员工总人数11241人,其中管理管控管控人员436人,销售人员60人,工程技术人员133人,财务和会计人员197人,行政人员490人,生产人员9925人。受教育程度大学以上56人,大专538人,高中专1647人,初中及以下9000人。公司需承担费用的离退休职工808人。 五、公司治理结构(一)
19、公司治理的实际状况与规范性文件存在的差异公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司根据自身情况制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作职则和董事会秘书工作制度。对照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的上市公司治理准则,公司治理结构实际情况如下:1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利;能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。2、关于控股
20、股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”,但由于兵团体制的特殊性,一些机构和人员仍与控股单位合署办公。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会制定了董事会议事规则,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。 4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制定了监事会议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够
21、本着对股东负责的精神,对公司财务以及董事、经理和其他高级管理管控管控人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:董事会对高级管理管控管控人员的业绩和履职情况进行年度考评,并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并配有证券事务代表协助董事会秘书工作;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地
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