财务科财务月度工作总结.docx

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1、财务科财务月度工作总结财务科财务月度工作总结1分行财务经理作为集团总部派出的财务负责人，负责监督和服务。所谓监管，就是维护集团公司的利益，对分公司的财务运作进行监督，规范各项费用的合理支出，保证财务资料的安全；原文：服务就是为分公司服务，为员工服务，为客户服务，为分公司做宣传。拓展市场，增收节支，实现利润最大化。监管和服务是统一的，监管促进服务，服务是为了更好的监管。在我看来：忠于职守、严格监管、诚信服务是做好分行财务经理的基本要素。忠于职守：作为会计师，财务管理人员应忠于职守，忠实执行财务规定和企业各项内部规章制度，勤于学习，不断提高自身的职业素质和技能，并具有强烈?的责任心和职业道德。财务

2、经理作为部门负责人，要忠于职守，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的手下，资金、费用发生及时报告，主动预测，提出改进建议，供总经理参考.同时，我们耐心地向员工讲解相关政策和制度，维护员工的合理利益，解除员工的后顾之忧，激发员工的工作热情。定期组织研究新政策、新制度，讨论分行财务运作的优缺点，并及时作出调整，扬长避短，完善财务管理制度，规范财务工作。操作流程。我行杭州分公司财务管控模式、应收账款管理规定等一系列制度的实施，使财务运行更加合理健康，更加符合公司发展步伐。严格监督：会计监督是财务管理者的一项重要职能。我们杭州分公司主要从这几个方面入手：1 .建立监督机制：

3、明确各职能部门的职责，制定相应的应收账款监管等制度，我们制定了应收账款管理规定，对收款的期限、流程、方式、责任人及奖惩进行了明确。保证货款的及时安全支付。2 .内部约束制度：财务人员的分工和各职能部门的配合，要分工明确，相互制约。保障财物安全、原创性：合理费用对违规违纪行为起到了预警作用。3 .制度的执行要无私：不要掉以轻心，制度面前人人平等，所以如设立专人负责监督。权威。诚信服务：财务经理既是主管，又是服务人员，必须树立诚信服务的理念。杭州分行采用成本支持和控制的方式，即根据签约性质不同，将分行业务签约分为三类：有序、大胆、支持收费。在某些环节，财务部也可以主动与他们商谈，或提前与总部相关部

4、门取得联系，全力配合业务员签订大单。此类别是指业务量、签单和收据平均，诚信度一般的订单。使用费用时，应先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金流向和时间流向。该类是指业务量小、完整性差、恢复时间长的订单。在审核费用时，注意费用文件的真实性和规范性，严格控制费用的发生。报销时，采用控制与签单金额挂钩的方式。分行业务规模不断扩大，需要科学的财务管理、规范的会计核算、合理的成本控制、加强监管、精细化服务深度，以适应集团发展需要，有效体现财务管理角色。财务科财务月度工作总结220年，我公司各部门都取得了可喜的成绩。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的职责。尤其是非典期间，我

5、还是按时去银行。保险等公共场所办理业务。一年来，在不断改进工作方法的同时，圆满完成了以下工作：1 .学年日常工作：1、联系银行相关部门，有序完成员工工资发放工作。2 .清理客户欠费清单，配合各相关部门共同完成欠费催收工作。3、核对投保单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险的投保。4、编制20_年各项财务报表和统计报表，并及时报送有关主管部门。3 .其他工作1、满足公司的评估，准备好所需的财务相关材料，并及时送至办公室。2、为满足审计部门对我公司会计的检查，要做好前期的自查自纠，对检查过程中可能出现的问题进行统计，并提交领导审核。3、根据公司部署，做好社会公益活动和困难员工救助工作。4

6、 .本年度工作中5 、严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金与账目，发现现金金额不符，及时上报及时处理并及时处理。6 、及时收取公司所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行，绝不支付现金。7 、根据会计师提供的依据，及时支付应支付的教职工工资及其他经费。4、遵守财务程序，严格审核核算，不支付不符合程序的发票。财务科财务月度工作总结3在市行结算处和支行行长室的领导下，依据分行总会计工作职责要求，我能认真履行总会计职责，有效防范了各类差错的发生，全年营业部各项业务运行正常。现将本人的工作情况及体会总结如下：一、加强自身学习，提高自身素质。思想是行动的指南，只有不断加强思想改造，才能提高自己

7、。为此本人能以能以身作则，做好表率，在业务技能方面也不甘落后。现代商业银行的发展日新月异，操作中各种系统不断升级和优化。我深深体会到，只有活到老，学到老，才能不落伍。我作为一名总会计，能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、规定及新系统的投产吃透精神，确保在工作中准确把握并辅导。一年中我积极参加了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训，并通过实地操作掌握了各种管理制度和业务操作流程。对柜面业务操作中遇到的问题基本能给予解答，如：电子登记簿中“待处理抵压品登记簿”非原经办员不好销帐，不能操作电子登记簿，自制凭证系统的处理等。工作中辅导、帮助经办人员查找和分析自动挂帐的几种可能

8、性，使营业部多次及时正确处理167、284科目的挂帐。二、履行工作职责，发挥总会计作用。二是认真记录总会计日志，认真记载检查中发现的问题对发现的问题能分别情况采取口头或书面方式提出，使差错事故的.隐患消灭在萌芽之中，如：过去手工帐登记簿记载不规范有涂改漏章的现象，单位定期存款质押表外不符，银企对帐回收率达不到要求，小票面现金复点差错较多等现象，我直接向经办人员提出整改建议，柜员也能乐意接受并采纳。三是由“查完了事”转为持续不间断地后继检查，在工作中我十分注意解决边常边犯的现象，对查出的问题过一段时间再进行跟踪检查，确保检查发现的问题纠正到位，对屡查屡犯的问题，按照内控核算管理记分标准在违章记分

9、系统对相关柜员进行扣分，适当的给予处罚，使员工真正从思想上提高认识加强制度观点，规范操作，防范风险。三、严格把好核查关，做好分内工作。一是在平时工作中能认真执行各项制度，按章办事，严格把关，今年接待企业开设人民币帐户193户，外币户36户其中验资户48户。今年3月份能配合营业部开展了帐户核查工作，我能认真帮助填写开户申请书并打电话通知企业送资料来行，10月份综合科多次督促营业部尽快移交开户资料，营业部因有人休产假，人员紧张，我能主动加班加点将老资料进行整理，对少资料或税务登记证营业执照副本的，及时通知企业来行更换，前后共整理开户资料档案300多户送交综合科。二是为提高核算质量减少差错的发生我和其他同志一起每天坚持审查各柜员的凭证，发现问题及时纠正，力将差错率降低到最低限度。有了这样的责任感，经过大家的共同努力，特别是9到11月份无一笔差错，得到了行领导的肯定，平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按规定刷卡输密码。如：借报、电汇、签发银行汇票、查询查复等业务。逐笔认真上机复核授权。把好了出口关，今年未出责任差错。四、围绕中心工作，做好主任助手。