某微细粉项目商业计划书.docx

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1、北京某建筑科学技术研究院某微细粉项目商业计划书出版时间:2OO1年10月1指定联系人职第电话号码传真机号码电子邮件地址I国家、城市邮政编码网物保密须知本可行性报告属商业机密，所有权属于北京某建筑科学技术研究院。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2）在没有取得北京某建筑科学技术研究院书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵科研院的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。授

2、方:可行性报告编号:签字：科研院：日期：摘要1 .具有雄厚技术力量的北京某科研院北京某科研院是微细粉技术的发明单位。北京某建筑科学技术研究院（原某一局科研所，以下简称北京某科研院），创建于1975年，是一个在国内享有盛誉、集科研、产品开发、特种工程施工于一体，具有建筑行业学科优势与经营活力的科技经济实体。北京某科研院隶属于某总公司一局集团，拥有颇具规模的科研中试基地、新产品生产厂及多个科研所、室、信息中心。北京某科研院凭着雄厚的技术实力及在大型结构体系、新型建筑材料、现代化施工机具设备、地基基础、建筑节能以及计算机软件等多个领域的行业优势，开发出众多具有高科技水准和市场应用价值的技术和产品。多

3、年来的研究与实践，北京某科研院形成了自己独具特色的研究领域，在建筑节能、新结构体系研究及应用、液压提升施工机具与设备等专业领域领先于同行业。随着一批批高科技成果的不断出台，北京某科研院的产品和技术覆盖了建筑、机电、石油、化工、信息等多个行业，遍布20多个省市，同英、美、法、力口、南斯拉夫等10多个国家有科技合作或技术交流关系。2 .兼具高科技意义和环保意义的某微细粉技术微细粉项目是以我国电炉工业磷渣为基本原料，加入特种添加剂,经过微细加工和表面改性工艺生产某微细粉体（SuperFluidityFinePowder,简称微细粉），能够满足我国迅速发展的高性能性对这一新材料的需求。某微细粉是一种特

4、别适合于配置C70以上高性能碎的重要组分材料，平均粒径约6微米，仅相当于水泥平均粒径的1/7-1/6的微细颗粒。由于采用了特殊的材料和加工方法，以及特殊添加剂对其表面化学键的充分激活形成的颗粒表面的能量状态，对混凝土有某和高强化作用。在混凝土中使用某微细粉，能够解决目前建筑施工中在技术上深感困惑的配置强度在70-100Mpa,同时具有大流态的混凝土的技术难题变得很容易。这项技术的实施，将推动我国混凝土生产技术的进步，更有效地保证和提高工程质量。这项技术是建筑工程中的高科技内容，可以极大地提高建筑物的质量和寿命，同时，原材料取材于工业废渣，将工业废渣转化为高科技含量，高附加值的新材料，因而有具有

5、环保的意义；而且，使用某微细粉，可以取代1530%的水泥，减少了生产水泥的C02的排放,有利于减轻“温室效应”因此，某微细粉具有了可持续发展的意义。总之，某微细粉是一种高科技含量的，绿色环保的，可持续发展的新型建材。对于北京某科研院和投资者来说，获得这项技术，然后再利用自身优势，合理地运用，将获得巨大的经济效益。3 .国家政策扶植我国政府对于发展高科技，环保型建筑材料的宏观政策无疑为某微细粉体的产业化营造了优越的外部条件，国家和人民对于保护环境的日益重视，愈来愈追求清洁,污染少，安全的居住和工作环境，是某微细粉体技术能够获得发展的内在拉动力量。国家政策对于象某微细粉这样的高科技，环保技术的产业

6、化项目的扶植力度是很大的,表现在两个方面：第一：向某微细粉项目提供低息贷款，以10万吨某微细粉项目为例，国家技术产业化示范工程提供的贷款占整个项目投资的62.5%,达到了2500万元。第二：免除所得税，年产10万吨某微细粉项目每年免除的税金价值达到了400万元。4 .光明的市场前景某微细粉能够广泛用于配制高性能的混凝土，还可以用于油井水泥，耐磨地面等领域，某微细粉能够替代15%30%的水泥（主要是高性能的水泥），2000年全国的水泥使用量为6亿吨，某微细粉的市场空间为9000万吨到18000万吨。现实的需求为8（MOO万吨,仅北京地区的需求就在5万吨以上。因此，某微细粉是一个有现实市场需求，而

7、且，有巨大的市场规模和巨大的市场成长机会的产品。5 .充足价格低廉的原材料某微细粉的原材料是属于工业固体废弃物的磷渣，全国的磷渣年产量达到了650万吨，其中某磷酸盐厂是一家以生产黄磷为主产品的磷化工企业，已经生产黄磷10多年，其中每年副产磷渣10多万吨,目前的磷渣的累积量已经达到100多万吨。此外，离某磷酸盐厂仅一公里的某磷化工总厂和五公里以内的三江黄磷厂，每年副产磷渣8万吨。某磷酸盐厂是某微细粉项目的担当单位之一，投资商可以与某磷酸盐厂结成战略联盟，实现磷酸盐厂，投资公司和社会的三赢。基本上可以保证在某微细粉项目投产的前几年，磷渣是免费供应的,在以后的生产中，磷渣的价格在11元/吨以内。6

8、.整体战略我们站在投资企业的立场上，设计了一套基于某微细粉产业价值链的整体战略，包括了投资企业通过与磷化工厂结成战略联盟，以获得价格低廉，供应稳定的磷渣；与北京某科研院合作研究，保持技术的领先；独家买断技术，形成专利政策保护的市场壁垒，规避竞争，获取高额的垄断利润；向建筑施工工地派出技术员，对某微细粉的使用和配制进行技术支持，开拓市场，占领市场；突出某微细粉项目的高科技和环保的意义，积极争取政策的优惠和资本市场的放大效应。据国际著名投资银行摩根斯坦利和著名的标准普尔共同发布的“全球行业分类标准”将中国上市公司分为46个行业，其中的含有高科技的建材行业的行业市盈率是74.79,这意味着，企业每产

9、生1元钱的利润，就会在证券市场上将资本放大到74.79元，按照年产10万吨的某微细粉项目的年正常利润1740万元，在中国的证券市场上资本可以放大到13亿元人民币的价值；年产30万吨的某微细粉项目的年正常利润为6111万元，如果选择适当时机在深圳或者上海证券市场上市，可以将某微细粉项目的价值提升到30亿。投资企业也可以获得巨大的收益。7 .经济评价和项目转让费用根据对某微细粉项目的投入产出分析，计算出某微细粉项目的年净利润，投资回收期，投资利润率和投资利税率如下表所示：序号X项目合计建设期投产期1.销售数量2.销售收入3.产品总成本费用4.销售税金及附加5.税后利润说明：L某微细粉的价格以目前的

10、市场最低价格410元/吨计算,在未来，随市场需求的增大，价格应该会有上升的空间。2 .建设期后有一个较短的试销期，销售2500吨。随市场规模的扩大,投资企业在投产期第一年达到75%的设计产能，以后为100%的设计产能，投资企业还可以进一步扩大规模，将产能扩充到30万吨。假定在2003年进行产能扩张，相应某微细粉的单位成本发生变化，为160.8元/吨，30万吨某微细粉项目的经营成本是4824万元,相应根据销售收入和成本计算出净利润。3 .销售税金及附加包含了三项：增值税，城市建设税和教育附加费4 .建设期间的销售税金及附加由于在建设期间类产生了项目经常性亏损，根据国家“三免两减”的政策，销售税金

11、及附加这项为Oo主要经济指标项目数值基准值比较结果5年净利润有效项目总投资投资利润率投资收益率投资利税率投资回收期说明:投资利润率=利润项目总投资=17404000=43.5%投资收益率=(利润+工资及附加)项目总投资=(1740+150)4000=47.25%投资利税率=(利润+税金)项目总投资=(1740+400)4000=535%投资回收期=1/投资收益率=147.25%=2.12年目录一、北京某科研院概况11二、技术,产品分析121、某微细粉技术研究背景122、领先的某微细粉技术133、某微细粉项目产业化15三、技术团队16四、市场分析181、国家产业政策和历史发展趋势对高科技环保型绿

12、色建材的需求182、某微细粉的主要应用领域183、某微细粉光明的市场前景18五、战略框架和经营策略191、战略框架概叙192、与上游原材料商进行战略联盟,确保原材料的获取。203、与北京某科研院合作研究,确保技术的领先214、完全购买某微细粉技术专利，设置专利政策保护下的市场进入门槛，获取高额的市场独占利润。215、派出工地技术员,提供施工某微细粉混凝土配制的技术支持，确保稳定的市场利基。216、提高生产规模，扩大市场占有，获取更多利润。217、突出高科技和环保概念,积极争取政策优惠和投资22立项目风险与对策22七、投入产出分析25某微细粉项目成本估算28项目经济收益及评价31某微细粉项目净现

13、值分析34八、项目出让36附件1.北京某建筑科学技术研究院概况37附件2.某磷酸盐厂基本概况38附件3.某微细粉技术的鉴定书39附件4：某微细粉中试生产工艺过程和质量控制40一、北京某科研院概况北京某建筑科学技术研究院（原某一局科研所，以下简称北京某科研院），创建于1975年，是一个在国内享有盛誉、集科研、产品开发、特种工程施工于一体，具有建筑行业学科优势与经营活力的科技经济实体。北京某科研院隶属于某总公司一局集团，拥有颇具规模的科研中试基地、新产品生产厂及多个科研所、室、信息中心。北京某科研院凭着雄厚的技术实力及在大型结构体系、新型建筑材料、现代化施工机具设备、地基基础、建筑节能以及计算机软

14、件等多个领域的行业优势，开发出众多具有高科技水准和市场应用价值的技术和产品。多年来的研究与实践，北京某科研院形成了自己独具特色的研究领域，在建筑节能、新结构体系研究及应用、液压提升施工机具与设备等专业领域领先于同行业。随着一批批高科技成果的不断出台，北京某科研院的产品和技术覆盖了建筑、机电、石油、化工、信息等多个行业，遍布20多个省市，同英、美、法、力口、南斯拉夫等10多个国家有科技合作或技术交流关系。其中，某微细粉是北京某科研院的一项高科技，环保型的技术。二、技术,产品分析1、某微细粉技术研究背景某微细粉体技术前期研究成果北京某建筑科学技术研究院对粉体理论与微细粉体加工技术进行了历时较长、极

15、为系统的研究，研制成功的某微细粉具有不可比拟的优越性能，它对砂的流化作用不仅比目前其他粉体大，而且流动性经时损失的控制和对塑性粘度与屈服应力减低性尤为突出，正是克服了其他粉体的缺点。经中国科技情报研究所利用国际检索系统查新证明，某微细粉产品在国际尚无先例。鉴定会专评议的结论认为：某微细粉体的研制成功，“对高性能混凝土的研究应用具有重要科学意义和很大的使用价值”，“研究成果总体达到国际先进水平，其中粉体研究达到国际领先水平”。工程应用表明其性能优于目前市场上任何一种粉体。国内外相关技术发展状况在国内外已有些粉体被应用，例如硅灰、磨细矿渣和粉煤灰等，这些粉体其上能满足高性能碎在某一方面的性能，但尚

16、不能达到高流态、高强度和高耐久的全面技术指标要求。使用硅灰不仅价格高，碎拌合物的粘性也过大，使用磨细矿渣，碎粘性大且流动性经时损失过快，而粉煤灰的流化作用和增强效应小等。目前国内外的高强高流态混凝土借助于多种的有机添加剂，而且掺量大，对混凝土质量保证十分勉强。某微细粉体的应用将改变高强高流态混凝土的生产方式，使这一被认为是高难的技术变得十分简单和便于操作，能更有效地提高工程质量。2、领先的某微细粉技术某微细粉项目是以我国电炉工业磷渣为基本原料，加入特种添加剂，经过微细加工和表面改性工艺生产某微细粉体（SuperFluidityFinePowder,简称某微细粉）,能够满足我国迅速发展的高性能碎

17、对这一新材料的需求。某微细粉是一种特别适合于配置C70以上高性能碎的重要组分材料，平均粒径约6微米，仅相当于水泥平均粒径的1716的微细颗粒。由于采用了特殊的材料和加工方法，以及特殊添加剂对其表面化学键的充分激活形成的颗粒表面的能量状态，对混凝土有某和高强化作用。在混凝土中使用某微细粉，能够解决目前建筑施工中在技术上深感困惑的配置强度在70-100Mpa,同时具有大流态的混凝土的技术难题变得很容易。这项技术的实施，将推动我国混凝土生产技术的进步，更有效地保证和提高工程质量。这项技术是建筑工程中的高科技内容，可以极大地提高建筑物的质量和寿命，同时，原材料取材于工业废渣，将工业废渣转化为高科技含量

18、，高附加值的新材料，因而有具有环保的意义；而且，使用某微细粉，可以取代1530%的水泥，减少了生产水泥的CO2的排放,有利于减轻“温室效应”因此，某微细粉具有了可持续发展的意义。总之，某微细粉是一种高科技含量的，绿色环保的，可持续发展的新型建材。对于北京某科研院和投资者来说，获得这项技术，然后再利用自身优势，合理地运用，将获得巨大的经济效益。某微细粉的生产工艺过程如下：3、某微细粉项目产业化某微细粉体项目作为国家高技术产业化示范工程之一，某微细粉技术实现产业化是能够获得国家优惠政策支持的，可以获得国家的优惠贷款2500万元人民币，占整个项目投资的62.5%。附录：国家发展计划委员会和科学技术部

19、会同有关部门、省市，在广泛听取各方面的基础上，并经过组织有关专家研究，编制了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南99/07/14国家计委讯国家发展计划委员会和科学技术部会同有关部门、省市，在广泛听取各方面意见的基础上，并经过组织有关专家研究，编制了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南109.超细粉体材料超细粉体在许多领域具有广泛的用途，尤其是纳米级超细粉体结构材料的市场较大。随着无机矿物及金属粉体的超细化，使这些粉体具有了许多特殊功能，称之为功能粉体材料。同时，超细粉体材料产业的发展可带动一批新兴产业，并给传统产业注入新的活力。近期产业化的重点是：万吨级纳米级碳酸钙、燃烧高岭土；千吨级纳米

20、级稀土材料、二氧化钛粉体；百吨级电爆炸金属纳米微粉；万吨级以上纳米级炭黑、白炭黑和陶瓷材料；超细粉体催化剂载体材料三氧化二铝等纳米级无机矿物；千吨级惰性气体雾化高质量特种合金粉末；超细高活性球形锌粉；纳米级粉体加工设备。三、技术团队任何一项技术的产业化，都不能离开人的推动。在这样一个高技术的行业，人才的领先将决定技术的领先，进而决定市场的领先。一个优秀的团队，是我们成功的保障。某微细粉项目的研究技术骨干来自于北京某科研院及国内从事高技术研究的学者、博士和专业人员,主要技术团队成员如下：序号姓名文化程度年龄专业职务，职称工作单位对成果创造性-ZIX-th贝献1博士43混凝土副总工，教授北京某科研

21、院课题负责人，粉体生产技术与材性研究2大学46工程力学院长，总工，高工北京某科研院混凝土力学与工程应用技术研究3.大学37建材开发处某总公工程应用与混处长，高工司凝土性能试验4.中专49建材工程师河北建工学院产品物化性能检测5.大学36建材工程师某一局集团五公司工程应用6.大专30档案助工北京中间科研院试验资料整理与科研管理7.大专32工民建工程师某一局集团三公司工程应用8.大学24染整工程助工北京某科研院混凝土性能试验9.大专31工民建工程师北京某科研院混凝土性能试验四、市场分析1、国家产业政策和历史发展趋势对高科技环保型绿色建材的需求我国政府对于发展高科技，环保型建筑材料的宏观政策无疑为某

22、微细粉体的产业化营造了优越的外部条件，国家和人民对于保护环境的日益重视，愈来愈追求清洁，污染少，安全的居住和工作环境，是某微细粉体技术能够获得发展的内在拉动力量。2、某微细粉的主要应用领域混凝土。某微细粉体在混凝土中应用，取代15%30%的水泥，同时优化了混凝土的性能。油井水泥。某微细粉还有多处应用领域可以开发，如耐磨地面、油井水泥等，华北石油研究院试用证明，利用某微细粉配制的油井水泥，其流动阻力小，流变性能极为优越，并有意协助在油田推广。耐磨地面。其他应用领域。其他应用领域有待进一步的发掘。结论：综上所述，某微细扮是一种有广阔应用前景的产品。3、某微细粉光明的市场前景在建筑工程界以高性能混凝

23、土逐渐取代传统的混凝土是必然趋势。生产性能全面优化混凝土是一种时代的要求，传统的材料与技术的潜力已经挖尽，国内外的现实已经证明，不进行材料与技术根本变革不可能同时达到流动性、强度和耐久性优化的要求。某微细粉正是这样一种具有时代意义的新材料，潜在市场非常巨大。仅北京目前的混凝土年使用量超过65万立方米，C60等级以上需求量逐年增加，而且强度要求也不断提高，按目前北京混凝土年使用量来计算，年需求量在5万吨左右，全国年需用量为80100万吨，并且需求量还将逐年增力口。除了在高性能混凝土应用外，某微细粉还有多处应用领域可以开发，如耐磨地面、油井水泥等。顺应建筑业和其他领域对混凝土技术进步的这一时代要求

24、，某微细粉的生产将成为一项蓬勃发展的高新技术产业。五、战略框架和经营策略1、战略框架概叙我们站在投资企业的立场上，给出了基于某微细粉的产业价值链的整体战略。辅料其他材料磷渣某微细粉体的产业价值链可以如下表达：国家对高科技，环保型绿色建筑材料的优惠政策，包括贷款，税金免收等。工地技术员，开拓市场添加剂兰色框表示投资企业控制SUF 微细粉产业价值链的关键环节下面将分述投资公司掌控某微细粉价值链各环节的方式。2、与上游原材料商进行战略联盟,确保原材料的获取。某微细粉的原材料是属于工业固体废弃物的磷渣，全国的磷渣年产量达到了650万吨，其中某磷酸盐厂是一家以生产黄磷为主产品的磷化工企业，已经生产黄磷1

25、0多年,其中每年副产磷渣10多万吨，目前的磷渣的累积量已经达到100多万吨。此外，离某磷酸盐厂仅一公里的某磷化工总厂和五公里以内的三江黄磷厂，每年副产磷渣8万吨。某磷酸盐厂是某微细粉项目的担当单位之一，投资商可以与某磷酸盐厂结成战略联盟，实现磷酸盐厂，投资公司和社会的三赢。一方面，某磷酸盐厂可以通过出售磷渣，不仅解决了磷渣占用企业厂区用地，消除了企业用于治理污染的成本费用，而且，某磷酸盐厂还可以通过出售磷渣获得收益，按照年产10万吨某微细粉需要9.5万吨磷渣，不仅可以基本完全解决磷渣问题，还可以获取年收入105万元。因此，在项目进行的前三年，可以获得免费的磷渣供应，大大节省了经营成本。投资公司

26、通过战略联盟，不仅可以获取价格低廉的，源源不绝的原材料，而且，进一步深化了与原材料厂家的关系。此外，还可以获得社会效益。主要是环境治理所取得的社会效而且，投资公司还可以进一步与某磷酸盐厂附近的两家磷工业厂家结成战略联盟。（原材料提供商）3、与北京某科研院合作研究,确保技术的领先投资企业可以与北京某科研院进行技术的合作研究，使得投资企业实现产研的一体化，确保某微细粉技术的领先。4、完全购买某微细粉技术专利,设置专利政策保护下的市场进入门槛,获取高额的市场独占利润。5、派出工地技术员,提供施工某微细粉混凝土配制的技术支持,确保稳楚的市场利基。&提高生产规模,扩大市场占有,获取更多利润。随着人们生活

27、水平的提高，对于生活，工作场所的环境要求和安全要求也日益增加，市场对某微细粉所配制的高强度，高流态的混凝土的需求也会相应增加，投资企业可以不失时机的扩大生产规模，扩大市场占有，在更大的规模上实现更多的收入和利润。7、突出高科技和环保概念,积极争取政策优惠和投资国家制定了一系列的产业政策来指导扶植高科技，环保性技术的产业化，对于具有高科技环保性特征的某微细粉技术的产业化，是可以获取优惠政策的；体现之一就是在投资4000万元建立10万吨某微细粉生产企业时，可以获得政府的低息贷款2500万元，同时，企业获得全部的税收减免。当前的资本市场，对于高科技和环保类的企业的追捧不遗余力。据国际著名投资银行摩根

28、斯坦利和著名的标准普尔共同发布的“全球行业分类标准”将中国上市公司分为46个行业，其中的含有高科技的建材行业的行业市盈率是74.79,这意味着，企业每产生1元钱的利润，就会在证券市场上将资本放大到74.79元，按照年产10万吨的某微细粉项目的年正常利润2267万元，在中国的证券市场上资本可以放大到16亿元人民币。而且，中国的证券市场规模会逐步扩大，未来企业上市的机会会大大增加。所以，未来的机会是非常光明的。才，项目风险与对策很多项目都会存在风险，某微细粉项目同样也会存在一定的风险,主要有政策风险，市场竞争风险，技术风险和资金风险等。政策风险。某微细粉项目对于政策的依赖很大，项目投资的62.5%

29、由国家高新技术产业化示范工程的政策性贷款提供，而且，对工业固体废弃物进行综合利用项目可以获得全部的免税。但是，当前的政策的变化可能性很小。而且，国家大力扶植高科技，环保产业的发展，将高科技和环保产业作为国家的重点发展产业，北京申办奥运会成功，使得国家更加重视高科技，环保性的建材产业的发展，未来的政策将会更加有利于某微细粉项目。技术风险。技术风险来自于两个方面：第一，新技术的出现，致使某微细粉技术相对落后。据国家权威部门的测定，某微细粉技术是属于全世界首创，领先于国内外混凝土配置技术，解决了建筑界要求的高强度的，高流动态的混凝土的配置难题,所以，技术上的先进性是可以保证的，而且，投资企业可以和北

30、京某科研院展开技术合作研究，确保技术的领先。第二：技术产业化的风险。主要是将技术应用于生产过程中的工艺问题。北京某科研院已经经过了长达两年的某微细粉的配制和施工应用，已经完全解决了在生产工艺和施工应用上的难题。（详见附录4）市场风险市场风险也来自于两个方面：第一，市场空间能否容纳下每年10万吨的某微细粉，市场是否有增长的潜力？某微细粉能够替代1530%的水泥，而且，随着国民生活水平的提高和经济的增长，建筑市场对高强度的混凝土的需求会进一步的增加，2001全国基本建设保持中速增长态势,房地产开发投资增长较快，预计水泥需求量接近6亿吨，按照15%计算,年需求量在9000万吨左右,现实需求在80-1

31、00万吨左右，仅北京地区的年需求量就在5万吨。在市场需求进一步扩展时，投资企业可以考虑扩大生产规模，有效地占领市场。第二，竞争态势的影响。投资企业可以完全购买技术专利，专利政策为投资企业筑起了一道有效的市场进入门槛，在专利期间，能够规避竞争。资金风险。资金风险主要是指项目的投资资金不能够及时到位,投资不能够及时回收。项目的投资资金是有保证的，国家给予低息贷款2500万元。投资回收期不到两年，所以，投资和投资回收是有把握的。七、投入产出分析某微细粉生产过程中，随着市场需求的扩大，投资企业可以进一步选择扩大规模，将年产10万吨的生产能力扩大到30万吨。本项目财务评价按照国家计委、建设部1993年颁

32、布的建设项目经济评价方法与参数进行编制的。生产期以5年计算。固定资产折现按照20%计算，固定资产残值提取按照5%的比例提取。产品销售价格按目前市场最低价格410元/吨估算产品销售税金及附加:其中增值税率为17%,城市维护建设税税率为7%,教育附加费税率为3.5%。所得税按税法条款所规定“三免两减”计算。财务评价参数经济评价参数中财务评价参数为：基准收益率：19%基准投资回收期:5年平均投资利润率:22%平均投资利税率:26%假定折现率为30%。假定2002年开始第一期建设，2002年试销，到2003年产量达到第一期产能的75%,2004年完全达到10万吨产能，并开始进行30万吨某微细粉项目的改

33、造，以后年份假设年均增长50%,直到达到最大产能45万吨。表L所需主要设备表:10万吨项目设备数量30万吨项目设备数量1.磨机2台1.日产磨机2台2.细磨机2台2.日产细磨机2台3.分级机3台3.日产分级机3台4.干燥机2台4.干燥机2台5.中间料仓与送料系统设备1套5.中间料仓与送料系统设备1套6.表面改性设备1套6.表面改性设备1套7.运输设备1套7.运输设备1套8.配电设备1套8.配电设备1套9.总价9.总价注：建设工期：有效工期10个月表2：投资估算与资金筹措预估表项目资金（单位：万元）项目资金（单位：万元）备注1.工程建设投资33701.工程建设投资54301.1土建工程6501.1

34、土建工程1000L2设备购置2370L2设备购置4000L3安装工程350L3安装工程4302.其他费用4302.其他费用7202.1技术费5021技术费1202.2设计费502.2设计费802.3建管费702.3建管费1202.4预备费2602.4预备费4003.流动资金2003.流动资金450合计4000合计6600本项目前期和后期的总投资估计为8000万元，因为，前期企业已经投入4000万元，其中企业自筹1500万元，申请国家产业化示范工程项目款2500万元；后期项目可以直接利用前期项目原有的一些生产设备，厂房，估计后期的实际投入只有60%左右，即6600万元的60%为3980万元。下面

35、以10万吨的项目为例说明项目的资金筹资表3：项目资金来源单位：万元项目数值成本备注1.国家低息贷2500万元低于当前银行贷某微细粉项目款总投资的62.5%款利率点1-1.5属于国家技术产业化示范工程，享有国家政策和资金优惠2.投资企业自筹资金1500万元总投资的37.5%资本的内部收益率某微细粉项目成本估算表4：单位生产成本估算表单位：元/吨10万吨项目单耗单价单位成本30万吨项目单耗单价单位成本磷渣0.95吨IL0010.45磷渣0.95吨11.0010.45辅料0.05吨65030.25辅料0.05吨65030.25动力及燃料160KWh0.2641.60动力及燃料160KWh0.2641

36、.60水3立方米1.54.50水3立方米1.54.50工资及15.00工资及15.00附加附加折旧费26.00折旧费26.00维修费3.00维修费2.00销售费用1.50包装费用201.938.00包装费用201.938.00财务费用10.00其他费用3.00其他费用3.00贷款利息12.5贷款利息12.5税金40.00税金40.00合计235.8合计按照国家对工业固体废弃物进行综合利用可全部免税的政策，不计入税金，10万吨项目的实际平均成本195.8元/吨，30万吨项目的实际平均成本为160.8元/吨。附录:中华人民共和国固体废物污染环境防治法第七条国家鼓励、支持固体废物污染环境防治的科学研

37、究、技术开发、推广先进的防治技术和普及固体废物污染环境防治的科学知识。第八条各级人民政府对在固体废物污染环境防治工作以及相关的综合利用活动中作出显著成绩的单位和个人给予奖励。表5：项目运营总成本表单位：万元序号年产10万吨项目总成本（按照100%生产能力计算）年产30万吨项目总成本（按照100%生产能力计算）备注1原材料407原材料12211383水、动力及燃料461水、动力及燃料13833工资及附加150工资及附加4504折旧、维修费290折旧、维修费5405销售费用15销售费用6包装费用380包装费用11407其他费用30其他费用908财务费用100财务费用9.利息支出125利息支出10税

38、金400税金1200合计2358合计6024由于免除所得税，10万吨项目的实际经营总成本为1958万元，30万吨的项目的实际经营成本为4824万元。项目经济收益及评价某微细粉体项目的收益来自于三个方面：1、 投资公司的某微细粉体的销售收入，以年产10万吨某微细粉体为例，目前某微细粉体的最低市场销售价格为410元/吨，则年销售收入为4100万元。2、 将原来是环境污染物的磷渣转化为新型建材的间接收益。主要包括磷渣的处理成本，磷渣的销售收入，以及环境保护的社会效益。3、 税金的免除。由于某微细粉体技术是对工业固体废弃物的综合利用，而根据国家有关的对工业固体废弃物进行综合利用可以全部免费的政策，实际

39、可以减少税金400万元，可以计入投资者的收益。表格分析如下:表6：产品销售收入和销售税金及附加估算表售量项目销售单价总销售收入销售税金及附加增值税城市建设费教育费损益表单位:万元序号X项目合计建设期投产期10个月2003200420052006200720081.销售数量2.销售收入3.产品总成本费用4.销售税金及附加5.所得税根据国家对综合利用工业固体废弃物的项目实现免除全部所得税的规定，所得税05.税后利润说明：L建设期后有一个较短的试销期，销售2500吨。2 .随市场规模的扩大，投资企业在投产期第一年达到75%的设计产能，以后为100%的设计产能，投资企业还可以进一步扩大规模，将产能扩充

40、到30万吨。假定在2003年进行产能扩张，相应某微细粉的单位成本发生变化，为160.8元/吨,30万吨某微细粉项目的经营成本是4824万元，相应根据销售收入和成本计算出净利润。3 .产品总成本费用具体参见表4 .销售税金及附加包含了三项：增值税，城市建设税和教育附加费5 .建设期间的销售税金及附加由于在建设期间类产生了项目经常性亏损，根据国家“三免两减”的政策，销售税金及附加这项为Oo某微细粉项目净现值分析通过计算某微细粉项目的净收益，某微细粉项目（2002年1月投产，建设期10个月，2001年试销2500吨，2003年达到75%的产能）表8：某微细粉项目净现值计算项目200320042005

41、200620072008连续价值净收益折现率折现系数折现后的净收益项目净值（不含连续价值）项目净现值（含连续价值）某微细粉项目的经济评价表9：主要经济指标表年生产规模为10万吨时的经济评价:项口数值基准值比较结果投资利润率有效投资收益率投资利税率投资回收期说明:投资利润率=利润+项目总投资=17404000=43.5%投资收益率=（利润+工资及附加）项目总投资=Q740+150）4000=47.25%投资利税率=（利润+税金）/项目总投资=Q740+400）4000=53.5%投资回收期=U投资收益率=1+47.25%=2.12年当生产规模扩展到30万吨时，对整个项目的经济评价:项口数值基准值

42、比较结果投资利润率有效投资收益率投资利税率投资回收期说明:投资利润率=利润+项目总投资=61118000=76.4%投资收益率=（利润+工资及附加）+项目总投资=（6111+450）8000=82%投资利税率=（利润+税金）/项目总投资=glll+1200）4000=91.4%投资回收期=U投资收益率=182%=1.22年八、项目出让本项目出让“某微细粉”的技术专利及相关技术证书，项目出让金额为1500万元人民币。附件1.北京某速筑科学技术研究院概况北京某建筑科学技术研究院位于北京市丰台区南苑新华路一号,1975年成立，原称中国建筑第一工程局建筑科学研究所，1994年改称为北京某建筑科学技术研

43、究院，并在北京市丰台区工商局注册为企业法人，是一个综合性、前瞻性的建筑技术开发与应用推广的科技型企业。现任院长为杨世浩。现有员工165名，其中中、高级技术人员88名，享受政府特殊津贴的专家2名，下设研究中心、信息中心、检测中心、特种工程公司、高新建材公司、建筑新技术公司及中试生产基地等。经过多年的研究与开拓，北京某科研院已形成了具有自己特色的研究领域，具备了大型结构体系成套技术、高新建筑材料、现代化施工设备及成套技术、施工及检测技术、建筑节能以及计算机软件等多方面的研究开发能力。20多年来先后获各种奖200余项次，其中国家级科技成果奖与发明奖7项，省部级奖70余项次，独家产品和技术16项，有市场需求的3