创业赠言语录精选80句.doc

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1、出纳专员具体职责要求11、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;2、审核并支付公司日常报销费用;3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;6、处理领导安排的其他工作。出纳专员具体职责要求21、 负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。3、根据日常收付单据录入财务系统。4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。6、结合公司的

2、业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。9、完成上级交办的其他事务。出纳专员具体职责要求31、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;8、负责公司开票工作

3、，保证及时准确;9、负责与银行相关业务工作;10、领导交办及其他配合事项。出纳专员具体职责要求41、申请及购_，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、负责财会文件的准备、归档和保管;4、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳专员具体职责要求5(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。(三)每月核对亚马逊，独立站回款。(四)每月查询余额

4、下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。(七)月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表。(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。(九)每周编制货币资金周报表，每月编制现金流量表，并上报财务总监。(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。(十一)及时准确编制付款

5、凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。(十二)完成领导安排的其他工作。出纳专员具体职责要求61、负责银行收付处理、银行对账;2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;4、负责发票的领用、开具及保管工作;5、负责税局、银行等外勤工作;6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;7、完成领导交办的其他工作出纳专员具体职责要求71、 及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。2、 完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。3、 完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。4、 办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;5、 银行代扣业务的办理;6、 合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;8、上级领导交代的临时性任务。