出纳专员具体岗位职责内容.doc

《出纳专员具体岗位职责内容.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳专员具体岗位职责内容.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、出纳专员具体岗位职责内容 出纳专员具体岗位职责内容11.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款3.负责工资核算，提供工资数据4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错5.负责协助办理税务年检和工商年检6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况出纳专员具体岗位职责内容21、办理现金收付和结算业务;2、登记现金和银行存款日记账;3、保管库存现金和各种有价证券;4、保管有关空白收据;出纳专员具体岗位职责内容31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清

2、库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳专员具体岗位职责内容41、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。出纳专员具体岗位职责内容51. 负责基金管理公司及基金的资金管

3、理工作，编制公司资金计划及资金周报;2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;6. 完成领导交办的其他任务。出纳专员具体岗位职责内容61、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;4、现金日清月结;5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;6、编制当日的货比资金收支日报表等;7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。出纳专员具体岗位职责内容71、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训_人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;