亚玛顿：常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告华辰评报字(2024)第0013号(共一册，第一册)工苏天健华辰资产评估有限公司HLACHR5huachenASSETSAPPRAISALCO.,LTD二O二四年二月一日目录声明1资产评估报告7一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人二、评估目的15三、评估对象和评估范围15四、价值类型18jH018j、vPyf18七、评估方法21八、评估程序实施过程和情况36九、评估假设38十、评估结论40十一、特别事项说明41十二、资产评估

2、报告使用限制说明44十三、资产评估报告日4547资产评估报告附件声明一、本资产评估报告是依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产

3、评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现的价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单、历史年度经营成果、盈利预测数据及相关法律权属等资料由委托人、被评估单位申报或提供，并经其采用签字、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利

4、益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。执行资产评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见，对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产评估师的执业范围。资产评估师不对资产评估对象的法律权属提供保证。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限定条件的限制，资产评估报告使用

5、人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告摘要华辰评报字(2024)第0013号江苏天健华辰资产评估有限公司接受常州亚玛顿股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益在2023年9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、评估目的：根据2023年1

6、1月7日常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第十一次会议文件，常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产，需要对所涉及的凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。二、评估对象：凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益价值。三、评估范围：风阳硅谷智能有限公司于评估基准日的全部资产及负债。四、价值类型：市场价值。五、评估基准日：2023年9月30日。六、评估方法：资产基础法、收益法。七、评估结论本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析，最终选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益于评估基准日的

7、市场价值为125,614.43万元，较账面净资产46,704.15万元增值78,910.28万元，增值率168.96%c资产评估报告使用人在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的假设前提和使用限制。对于本报告正文中第十一项“特别事项说明”中有如下事项可能影响评估结论,但其影响程度非资产评估师执业水平和能力所能评定估算，提醒报告使用人特别关注：(一)于评估基准日，纳入评估范围的部分房屋建筑物产权证明尚在办理中，具体如下表：金额单位：人民币元序号名称建成年月结构建翁面账面原值账面净值1危化品库2021.12钢混138.751,084

8、,732.79993,889.64合计138.751,084,732.79993,889.64本次评估，对于上述尚未取得产权证明的房屋，其建筑面积由被评估单位提供，并经评估人员现场测量复核，该建筑面积与被评估单位未来取得相关权证时所确定的面积可能存在差异。对上述尚未取得产权证明的房屋，凤阳硅谷已经出具声明，其权属归凤阳硅谷所有，不存在产权纠纷。评估是以产权权属明确、不存在纠纷的前提进行的。(二)2020年8月，凤阳硅谷智能有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订固定资产借款合同，合同编号：JK061720000432,合同约定借款金额3.9亿元,借款期限自2020年8月25日至2025年8月

9、24日。为此，双方签订了最高额抵押合同，编号：DY061720000092,凤阳硅谷将其名下6宗土地使用权和14项房产抵押，截至评估基准日，凤阳硅谷在江苏银行股份有限公司常州分行(含下属支行)的借款余额为70,484.14万元。具体信息如下表所示：权属人及抵押物名称权证编号处所面积(m,)凤阳硅谷土地皖(2018)凤阳县不动产第OoO2166、000216700021680002169号凤阳县凤宁产业园16,558.00凤阳硅谷土地皖(2018)凤阳县不动产第OOo2170号凤阳县凤宁产业园224,628.00凤阳硅谷土地皖(2018)凤阳县不动产第OOo2171号凤阳县凤宁产业园304,52

10、2.00凤阳硅谷房产皖(2020)凤阳县不动产权第0004090号凤阳县凤宁产业园(油站)228.75凤阳硅谷房产皖(2020)凤阳县不动产权第0004091号凤阳县凤宁产业园(化学水车间)261.67凤阳硅谷房产皖(2020)凤阳县不动产权第0004092号凤阳县凤宁产业园(循环水系统、空压泵房)681.60凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004093号凤阳县凤宁产业园（发电厂房）604.15凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004094号凤阳县凤宁产业园（碎玻璃库）2,847.92凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004096号凤阳县凤宁产业园（原料车间C区

11、）3,552.04凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004097号凤阳县凤宁产业园（IoKV配电及柴油电站）450.00凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004098号凤阳县凤宁产业园（油水分离池房）19.25凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004099号凤阳县凤宁产业园（压延联合车间、碎玻璃系统）33,377.13凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004100号凤阳县凤宁产业园（泡沫消防泵房）148.00凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第OoO4101号凤阳县凤宁产业园（原料车间B区）3,570.50凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第

12、0004102号凤阳县凤宁产业园（IloKV厂区总变电站）1,012.58凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004123号凤阳县凤宁产业园（原料车间A区）1,976.42凤阳硅谷房产皖（2020）凤阳县不动产权第0004255号凤阳县凤宁产业园（脱硫脱硝一体化控制室）251.92本次评估未考虑上述抵押担保事项可能对评估结果产生的影响。（三）2023年9月25日，经凤阳硅谷股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以131,945,205.50元人民币的价格回购黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）所持有公司9.43%股权合计1,111.11万元注册资本；以39,583,5

13、61.60元人民币的价格回购扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有公司2.83%股权合计333.33万元注册资本；以26,389,041.10元人民币的价格回购宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司1.89%股权合计222.22万元注册资本。于评估基准日，凤阳硅谷账面应付上述减资款项合计197,917,808.20元，该减资事项尚未完成工商变更登记。2023年10月31日，凤阳硅谷支付了上述减资款项，并于2023年12月22日完成了工商变工登记。本报告评估结论使用的有效期限为自评估基准日起1年，即自评估基准日2023年9月30日起，至2024年9月29日止，

14、资产评估报告使用人应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估结论使用期限。通常，只有当评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用资产评估报告。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告华辰评报字（2024）第0013号常州亚玛顿股份有限公司：江苏天健华辰资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对常

15、州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益在2023年9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况（一）委托人概况企业名称：常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”）注册地址：常州市天宁区青龙东路639号法定代表人：林金锡注册资本：19,906.25万元人民币公司类型：股份有限公司（上市）成立时间：2006年9月11日经营范围：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站

16、工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（二）被评估单位概况1 .基本情况企业名称：凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）注册地址：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤宁现代产业园区法定代表人：林金锡注册资本：I（UK）.15万元人民币企业类型：其他有限责任公司成立时间：2017年10月27日经营范围：光电显示玻璃研

17、发、制造、销售；LCD及OLED模组整机设计、制造、销售；可绕式有机显示器研发、制造及销售；太阳能（光伏、光热）玻璃的研发、生产和销售；高效太阳能电池及模组的制造和销售；智慧能源（多能互补、储能）项目的开发和利用；石英砂、氧化铝、重碱、芒硝、焦锦酸钠、重油销售;实业投资；自营进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 .公司股东及持股比例、股权变更情况（1）初始设立凤阳硅谷成立于2017年10月，注册资本为10,000.00万元，全部由常州市亚玛顿科技有限公司认缴出资。设立时，凤阳硅谷股权结构如下表所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额持股比例1常州市亚玛

18、顿科技有限公司10,000.00100.00%10,000.00100.00%（2）第一次股权转让2020年6月，常州市亚玛顿科技有限公司将其持有的85%股权按照账面净资产折算对价5,015.00万元转让给寿光灵达信息技术咨询有限公司，15%股权按照账面净资产折算对价885.00万元转让给寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）。本次股权转让后，凤阳硅谷股权结构如下表所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额持股比例1寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.0085.00%2寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,500.0015.00%10,000.00100.00%（3）第一次增资202

19、0年8月，凤阳硅谷增加注册资本2,777.77万元，其中，中国石化集团资本有限公司认缴1,111.11万元，黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）认缴1,111.11万元，扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴333.33万元，宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）认缴222.22万元。本次增资后，凤阳硅谷股权结构如下表所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额持股比例1寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.0066.52%2寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,500.0011.74%3中国石化集团资本有限公司1,111.118.70%4黄山高新

20、毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）IJll.118.70%5扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.332.61%6宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）222.221.73%合计12,777.77100.00%（4）第二次股权转让及第二次增资2021年3月，经公司股东会决议同意，寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）将其持有的2.7778%股权合计354.94万元以人民币5,000.00万元的价格转让给常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）；同时，增加注册资本709.8761万元，全部由常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）认缴。2021年3月2日，凤阳硅谷在凤阳

21、县市场监督管理局办理完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。本次股权转让及增资完成后，凤阳硅谷的股权结构如下表所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额持股比例I寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.0063.02%2寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,145.068.49%3中国石化集团资本有限公司1,111.118.24%4黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）1,111.118.24%5扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.332.47%6宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）222.221.65%7常州华辉创业投资合伙企业（有限合

22、伙）1,064.827.89%合计13,487.65100.00%（5）债转股2021年12月，经公司股东会决议同意，凤阳硅谷增加注册资本465.09万元，由寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）以其对凤阳硅谷的10,000.00万元债权认购。本次债转股完成后，凤阳硅谷的股权结构如下表所示：金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额持股比例1寿光灵达信息技术咨询有限公司8,500.0060.9199%2寿光达领企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.1511.5400%3中国石化集团资本有限公司1,111.117.9634%4黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）1,111.117.

23、9634%5扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.332.3890%6宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）222.221.5927%7常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）1,064.827.6316%合计13,952.74100.00%（6）第一次定向减资2022年12月16日，经公司股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以176,931,507.00元人民币的价格回购常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司76316%股权合计1,064.82万元注册资本。本次减资完成后，公司注册资本由13,952.74万元变更为12,887.92万元，凤阳硅谷的股权结

24、构如下表所示：序号股东名称认缴出资额持股比例1上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.0065.9532%2上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.1512.4935%3中国石化集团资本有限公司IJll.118.6213%4黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）IJll.Il8.6213%5扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.332.5864%6宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）222.221.7243%合计12,887.92100.00%（7）第二次定向减资2023年6月29日，经公司股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以127,5

25、82,825.00元人民币的价格回购中石化集团资本有限公司所持有的公司8.6213%股权合计1,111.11万元人民币注册资本。本次减资完成后，公司注册资本由12,887.92万元变更为11,776.81万元，凤阳硅谷的股权结构如下：序号股东名称认缴出资额持股比例1上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.0072.1758%2上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.1513.6722%3黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）IJll.Il9.4347%4扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）333.332.8304%5宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙

26、）222.221.8869%11,776.81100.00%（8）第三次定向减资2023年9月25B,经凤阳硅谷股东会决议同意，公司实施非同比例定向减资，以131,945,205.50元人民币的价格回购黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）所持有公司9.43%股权合计1,111.11万元注册资本；以39,583,561.60元人民币的价格回购扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有公司2.83%股权合计333.33万元注册资本；以26,389,041.10元人民币的价格回购宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）所持有公司1.89%股权合计222.22万元注册

27、资本。于评估基准日，凤阳硅谷账面应付上述减资款项合计197,917,808.20元，该减资事项尚未完成工商变更登记，企业实收资本11,776.81万元。2023年10月31日，凤阳硅谷支付了上述减资款项，并于2023年12月22日完成了工商变工登记。此次减资完成后，凤阳硅谷的股权结构如下：序号股东名称认缴出资额持股比例1上海苓达信息技术咨询有限公司8,500.0084.07%2上海达菱企业管理咨询中心（有限合伙）1,610.1515.93%10,110.15100.00%3.公司业务情况（1）主要产品或服务凤阳硅谷自设立以来，主要从事光伏玻璃原片的研发、生产与销售，目前企业主要产品为光伏玻璃原

28、片。于评估基准日，凤阳硅谷拥有窑炉3座，其中，1#窑炉于2020年4月投产，2#窑炉于2021年7月投产，3#窑炉于2021年9月投产，现有3座窑炉后经富氧燃烧、料方调整等技改后有效产能约为2,530td上述技改项目己履行经信、生态环境局等必要的审核备案程序。（2）经营模式1）生产模式玻璃窑炉具有全年连续生产不间断的特点。凤阳硅谷实行“以销定产”的生产模式，合理利用产能，根据客户需要的不同产品规格和尺寸进行自动化切割，实现产品的快速生产，保障客户的产品供应。同时，凤阳硅谷结合历史订单数据、客户长单、市场趋势及自身产能情况，生产部分常用规格光伏玻璃原片。2）采购模式光伏玻璃原片主要原材料为石英砂

29、、纯碱等。凤阳硅谷由专门人员负责生产所需原材料的采购，公司建立了严格的采购管理制度并有效执行，采用“以产定采”、“适度备料”相结合的原则，根据生产计划从合格供应商中进行询价、确定并实施采购。同时，对于主要原材料公司保持一定安全库存，确保原材料质量与供应的稳定性。3）销售模式目前，凤阳硅谷的主要客户为亚玛顿，亚玛顿根据实际需求向凤阳硅谷下达采购订单，在订单中约定采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货日期等必要商务条款。凤阳硅谷收到订单后，负责组织相关产品的生产及交付。凤阳硅谷的产品优先供应亚玛顿，在产量富余时向市场客户进行销售。4)盈利模式凤阳硅谷主营业务为光伏玻璃原片的研发、生产和销售，风阳

30、硅谷通过采购石英砂、纯碱等原料，以自建窑炉熔炼玻璃液，通过压延法制成玻璃原片后向玻璃深加工客户销售。因此，凤阳硅谷盈利主要来自成品销售收入与原料成本、加工成本的差额。(3)经营管理状况凤阳硅谷按现代企业制度搭建了管理架构，下设研发部、生产部、采购部、财务部等多个部门，公司组织结构如下图所示：董事长I总经理JT0!总经埋生产部计划部设备部综合办公室技术研发部财 务部于评估基准日，凤阳硅谷在职员工380余人。4 .近三年财务状况和经营成果财务状况表金额单位：人民币万元项目2021.12.312022.12.312023.09.30流动资产57,172.3268,077.9464,361.00非流动

31、资产141,865.08147,297.81138,253.04其中：长期股权投资100.293,941.686,657.61投资性房地产16,277.4015,516.9513,960.50固定资产118,737.81113,958.29107,197.34在建工程536.793,466.01362.31无形资产3,651.237,449.627,331.31土地使用权3,651.237,449.627,331.31递延所得税资产2,529.342,761.882,519.93其他非流动资产32.21203.37224.05资产总计199,037.39215J75.74202,614.04流

32、动负债90,586.80100,364.5085,437.50非流动负债83,268.5280,647.4070,472.40负债总计173,855.32181,011.90155,909.90所有者权益25,182.0734,363.8446,704.15经营成果表金额单位：人民币万元项目2021年2022年2023年19月、营业收入87,705.56167,491.78133,496.40减：营业成本73,359.53142,780.09109,068.70税金及附加792.051,420.571,586.04销售费用0.000.000.00管理费用853.34863.85667.30研发

33、费用2,891.625,685.904,862.54财务费用5,238.148,001.664,770.18力口：其他收益1,499.472,032.802,174.33投资收益241.18-17.24-507.45资产减值损失0.00-36.0127.15信用减值损失0.11-261.63221.40资产处置收益0.000.000.00项目2021年2022年2023年1-9月二、营业利润6,311.6210,457.6314,457.06力口：营业外收入1.54131.992.94减：营业外支出1.3880.50359.55三、利润总额6,311.7810,509.1214,100.45减

34、:所得税费用1,104.951,327.341,760.15四、净利润5,206.849,181.7712,340.30上表中列示的财务数据，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字202351586号标准无保留意见审计报告。5 .委托人和被评估单位的关系委托人和被评估单位系同一实控人。（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况根据资产评估委托合同的约定，除委托人和法律、行政法规规定的使用人外，本资产评估报告无其他使用人。二、评估目的根据2023年11月7日常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第十一次会议文件，常州亚玛顿股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产，需要

35、对所涉及的凤阳硅谷智能有限公司股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。三、评估对象和评估范围（一）评估对象与评估范围内容1 .评估对象评估对象为凤阳硅谷智能有限公司的股东全部权益价值。2 .评估范围评估范围为凤阳硅谷智能有限公司于评估基准日的全部资产及负债，其中，总资产账面价值202,614.04万元，负债账面价值155,909.90万元，净资产账面价值46,704.15万元。各类资产及负债的账面价值见下表：金额单位：人民币万元项目名称账面价值流动资产64,361.00非流动资产138,253.04其中：长期股权投资6,657.61投资性房地产13,960.50固定资产107,

36、197.34其中：房屋建筑物类44,761.09设备类62,436.25在建工程362.31无形资产7,33131其中：土地使用权7,331.31递延所得税资产2,519.93其他非流动资产224.05资产总计202,614.04流动负债85,437.50非流动负债70,472.40负债总计155,909.90净资产46,704.15委托人和被评估单位已承诺，委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，且表列数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字202351586号无保留意见审计报告。（二）被评估单位申报的表外资产的类型、数量凤阳硅谷申报的表外资产为2

37、8项专利权、8项商标权及合同权益，具体信息如下：凤阳硅谷申报的账面未记录的专利权共28项，包括发明专利2项，实用新型26项，具体如下表所示：序号申请日授权公告日专利名称专利类型法律状态专利号2019-Ol2021-04一种玻璃导光板的制备方法发明专利授权维持201910082875.322020-032023-03种高花纹精度、耐高温压花辘结构及制备方法发明专利授权维持202010244660.X32022-112023-02一种硅砂均化库水回收装当实用新型授权维持202222995326.542022-112023-02一种玻璃原料均化库实用新型授权维持202222988554.X52022

38、-Il2023-01一种玻璃钢冷却塔水循环装翼实用新型授权维持202222682887.X62022-102022-12一种玻璃晶化退火窑实用新型授权维持202222682921.372022-102023-03一种变频螺杆空压机实用新型授权维持202222682940.682022.102023-03一种玻璃压延段恒温隔热棚实用新型授权维持202221758490.892022-072022-10用于高精度花纹玻璃压制成型的压延粒及双耗压延系统实用新型授权维持202221335485.6102022-052022-01玻璃支撑架实用新型授权维持202120158756.4112021-012

39、021-08带有防尘机构的清边装置实用新型授权维持202022484327.4122020-102021-08玻璃纵分传输装置实用新型授权维持202022448145.1132020-102021-06玻璃抓取堆放装苴实用新型授权维持202022413264.3142020-102021-08封闭式自动落板系统实用新型授权维持202022416201.3152020-OS2020-10光伏组件和用于其的局部聚光光伏玻璃实用新型授权维持202020912383.0162020-052020-11光伏组件和用于其的光伏玻璃实用新型授权维持202020913063.7172020-042020-10

40、玻璃扩散板和具其的背光模组实用新型授权维持202020702726.0182020-032020-11一种压花玻璃用具的压花湿实用新型授权维持202020447866.8192020-032020-09一种盖板玻璃及光伏组件实用新型授权维持202020447896.9202020-032020-09一种盖板玻璃及光伏组件实用新型授权维持202020343631.4212019012019-11一种玻璃导光板及背光模组实用新型授权维持201920145972.8222018-102019-05一种双玻光伏组件实用新型授权维持201821718659.0232018-102019-05一种双玻光伏

41、组件实用新型授权维持201821718210.4242018-IO2019-08一种双玻光伏组件实用新型授权维持201821647903.9252018-102020-11一种双面双玻光伏装置实用新型授权维持201821647905.8262023.032023.08一种熔窑增氧燃烧i殳备实用新型授权维持202320455946.1272023.032023.08导电性玻璃和具有该导电性玻璃的光伏组件实用新型授权维持202320690310.5282023.012023.09一种散热性好的空气压缩机实用新型授权维持202321002790.8凤阳硅谷申报的账面未记录的注册商标共8项，具体信息如

42、下表所示:序号注册号注册日期商标名称商标图形1378622012020-02GUIGUINTELLIGENCEGUieUIntejpndNGi2378482502019-12GUIGUINTELLIGENCE3378685982020-03GUlGUINTELLIGENCE4378655792020-02GUlGUINTELLIGENCE5386934712020-04图形6467281682021-01图形恪7467411052021-01图形8467570632021-01图形合同权益系由凤阳硅谷与凤阳中福矿山机械工程有限公司签订的150万吨石英砂锁价采购合同形成，2022年1月凤阳硅谷通

43、过公开挂牌方式自凤阳县交通投资有限公司取得262.48万吨石英岩矿石，而后平价销售给凤阳中福矿山机械工程有限公司，同时与该公司签订了150万吨石英砂锁价采购合同，锁定的石英砂采购单价为含税310元/吨，因石英砂锁定采购价较基准日市场价低，上述采购事项存在合同权益价值。截至评估基准日，凤阳硅谷已按合同约定采购石英砂77.68万吨，尚存锁价采购量72.32万吨。（三）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或者评估值）本资产评估报告未引用其他机构出具的报告结论。四、价值类型资产评估的价值类型取决于评估特定的目的、市场条件和评估对象的使用状况。本次评估是在持续经营假设前提下，通过充分考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，评估凤阳硅谷股东全部权益价值。本次评估对市场条件和评估对象的使用等无特别限制和要求，因此选择的评估价值类型为市场价值。本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受