关于出纳专员个人的岗位职责要求.doc

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1、关于出纳专员个人的岗位职责要求 关于出纳专员个人的岗位职责要求11.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;2.对接银行办理相关事宜;3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。关于出纳专员个人的岗位职责要求21. 银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银

2、行账户，按要求提交资金相关报告;2. 账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;3. 账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;5. 文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;6. 其他事项：完成上级交办的其他事项关于出纳专员个人的岗位职责要求31.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨;2.登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误;3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换

3、汇，减少汇损，增加资金创收;关于出纳专员个人的岗位职责要求41、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、收长者的月费用并录入系统3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、完成上级交给的其它事务性工作。关于出纳专员个人的岗位职责要求51，供应商档案的建立及维护2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系

4、供应商办理退换货事宜.7，负责协助开发部修改相关图片工作.关于出纳专员个人的岗位职责要求61.负责现金及各银行日常管理及收付工作;2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5.负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;关于出纳专员个人的岗位职责要求71、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责登记现金银行存款日记账的登记;4、负责开具各项票据;5、负责合同台账登记及整理;6、负责公司日常的费用报销;7、负责支票的管理及签发;8、负责付款及工资的发放;9、负责每月费用会计凭证;10、负责催促客户应收账款的回款;11、处理领导交代的其他临时性事物。