金蝶云财务领域应收款管理操作详解.docx

《金蝶云财务领域应收款管理操作详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶云财务领域应收款管理操作详解.docx（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、Kingdee金蝶，企业管理专家应收款管理操作规程让彳倒曾狸戈式在全求崛筵应收款管理操作规程应收款管理操作规程错误!未定义书签。1 .应收款管理系统错误!未定义书签。1.1 业务规程图错误!未定义书签。2 .操作规程错误!未定义书签。2.1 基础设置错误!未定义书签。2.1.1 参数设置错误!未定义书签。2.1.2 基础资料错误!未定义书签。2.1.2.1 收款条件错误!未定义书签。2.1.2.2 应收收款核销方案错误!未定义书签。2.1.2.3 应收开票核销方案错误!未定义书签。2.2 业务初始化错误!未定义书签。2.3 应收单错误!未定义书签。2.4 其他应收单错误!未定义书签。2.5 收

2、款单/收款退款单错误!未定义书签。2.6 应收开票核销错误!未定义书签。2.7 应收收款核销错误!未定义书签。2.8 内部应收清理错误!未定义书签。2.9 期末处理错误!未定义书签。2.10 账务处理错误!未定义书签。2.11 报表分析错误!未定义书签。应收款汇总表错误!未定义书签。2.11.2应收款明细表错误!未定义书签。2.11.3应收款账龄分析表错误!未定义书签。2.11.4到期债权表错误!未定义书签。2.11.5往来对账明细表错误!未定义书签。2.11.6应收单跟踪表错误!未定义书签。.应收款管理系统1.l业务规程图1 .操作规程1.1 基础设置在完毕必要的公共设置的前提下，本功能点提

3、供为使用应收款管理系统而必须预先完毕的设置项目的入口，基础设置重要包括参数设置和基础资料。1.1.1 参数设置应收款管理系统的参数重要有如下几种：收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单口勺精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客的实际状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。应收单与发票具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则

4、发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销B所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的精确对应，更精确的反应出销售开具发票状况，因此在系统中该参数默认勾选且锁定。收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销1 .假如该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。2 .关联关系核销是最精确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的精确对应，使顾客报表查询愈加精确，尤其是账龄分析表、到期债权表，假如不核销，报表数据将无法反应出顾客的实际状况，因此

5、在系统中该参数默认勾选且锁定。收款项目相似时，应收单与收款单（预收）自动核销1 .假如该选项勾选，应收单审核时，假如应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相似，则自动核销。2 .对于销售订单有预收的状况，从销售订单生成的应收单为所有的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分假如不及时核销，顾客收款时将无法懂得该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证收款数据的精确。应收单审核时自动生成销售发票1 .勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票。系统会根据客户基础资料中B发票类型决定生成增值税专用发票还是一般发票。2 .假如生成的应收单必录字

6、段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。b出库单审核时自动生成应收单假如该选项勾选，则出库单审核时系统自动会生成应收单。假如生成的应收单必录字段完整，则单据为创立状态；假如必录字段不完整，则单据为暂存状态。b发票与应收单核销时不需要产生应收调整单1 .勾选该参数，则发票与应收单虽然金额不一样，核销时也不产生应收调整单。2 .有些企业由于多种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的核销仅作为某笔业务与否已经开具发票的查对，而对详细的金额已经没有查对的价值，对于这样的顾客，核销时可以选择不产生调整单。3 .该参数默认不勾选。存在未审核的单据时不容许结账1

7、.勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不容许结账；不勾选该参数，结账时间范围内假如存在未审核单据时容许结账，仅给出未审核单据的列表作为顾客参照。2 .假如存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后假如需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。3 .该参数默认不勾选。业务单据的汇率容许手工修改1 .勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。2 .该参数默认不勾选。3 .1.2基础资料应收款管理系统的自身的基础资料重要为收款条件、应收收款核销方案、应收开票核销方案。2.1.2.1收款条件 到期Fl计算Fl期系统预设为订

8、单Fl期、出库Fl期和应收单业务FI期。顾客可以根据企业的实际业务增长单据上的其他Fl期为到期日计算Fl期。 到期Fl计算需要设定设置原则和确认方式。设置原则可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。 系统预设四种收款条件：货到收款、30天后收款、月结30天和多到期日(按金额)。顾客可以根据实际需要，参照系统预设的收款条件进行设置。收款条件如下图所示:收秋条新增比倒(%)100 SSB到期日i+0日财应收单业务日Mfi应收收款核销方案重要是为匹配条件核销设置核销关系、核销匹配条件和核销次序。系统预设了种核销方案，顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面，顾客可以

9、选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客口勺设置多次执行匹配条件核销。界面如下图所示:IAI应收取双核S方案新增应收收款核销方案联增保存*工-*t业务!*作后-列赛退出基本信息崛码保存时自动生成名称后钝N字按到期日从贿往后核明,上尊一行下移一行l1AR序核怛美系1 应收vs收款，收款退款单2 应收单（正）VS应收单（负）3 应收弟VS应付弟4 应收拿VS收款率（预收）5 月地应收单VS收款单微软退款单6 具怆原收单GE）VS真地中女单（负7 XfeSR VSXiiSftJt8 收款单VS收款送款单年号 PMkimii-后墨者四配1 核M体系2 往枭位J3 m别/4 J5 JS现方式6 业

10、务烟税7 业务部门8 业务曷9 到XR日核销关系系统现支持如下核销关系： 应收单VS收款单/收款退款单 应收单（正）VS应收单（负） 收款单VS收款退款单 应收单VS应付单 应收单VS收款单（预收） 其他应收单VS收款单/收款退款单其他应收单（正）VS其他应收单（负）其他应收单VS其他应付单核销次序核销次序指应收收款核销中，当参与核销的单据为应收单、应付单、其他应收单或者其他应付单时，单据的优先次序。系统支持如下核销次序：按到期日从前去后核销按业务日期从前去后核销阐明：收款单、收款退款单由于只有业务日期，因此核销次序均为按业务日期从前去后核销2.1.2.3应收开票核销方案应收开票核销方案重要是

11、为匹配条件核销设置核销关系、匹配条件，系统预设了一种核销方案,顾客可以根据实际应用增长。在匹配条件核销向导界面，顾客可以选择多种核销方案，并设置优先级，系统会根据顾客的设置多次执行匹配条件核销。界面如下图所示:用收WiS核值方案修蜡应收开票核销方案新电，俣存，:，业务播作，基本信息 俄码也存SI自动至威 一蒯上移一行下尊一行HWR序模滞供系国是否允讦I应收单VSttBKREBEfl 目.是否匹配1孩黛体系2往来单位V：314且4而别切56结方式E7业务IaiR8业务IB门S9业务贯D2.2 业务初始化为了保证应收款管理系统使用前后数据日勺衔接，本功能提供录入系统启用前已存在的多种单据时功能。第

12、一步：启用日期设置任何结算组织需要使用应收款管理模块前首先要设置启用Fl期。启用日期设置后如未有业务发生,则可以修改；否则不再容许修改。第二步：录入期初单据期初单据包括：期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。各单据的录入功能与正常业务期间的单据相似，只是业务日期必须早于启用日期。第三部：结束初始化当期初单据所有录入完毕后，就可以结束初始化了。结束初始化后不可以再录入期初单据。结束初始化后尚未结账之前可以反初始化。2.3 应收单功能阐明应收单是对销售应收日勺管理。界面如下图所示:册增，选单保存，2亩。-:关氏S司业务查询ift项列表退出基本客户财务收款计划单亮类W标准应收单，,

13、里凫修号专存对自动生成I业务日期2013/5/16V ,到朝日201316T单搭伏方Ifi存tP币即人艮而Mi+ 收歌张件Q , -wsn购g员结Hlfl织 OfaCleO515Wtfli? x0515技合取单价录入Al亘 Q-V1明缰金价(5息WtWi耳赊行加入行复制行姐埴充g物料0网蝴说班单位M含税拿价单价*(%)折加率(%)不含&金折扣字段阐明字段阐明字段名阐明业务日期业务日期必须不小于结账日期，假如没有结账日期则必须不小于等于启用日期单据类型系统预设一种单据类型：原则应收单,，顾客可以根据实际应用状况自己添加按含税单价录入勾选该选项，阐明以含税单价为计算原则；不勾选该选项，则以单价为计

14、算原则。企业的实际业务中也许存在不一样的报价方式，顾客可以根据每单的实际状况对该选项进行选择。操作阐明迅速新增通过点击【应收单迅速新增】菜单可以实现应收单时迅速新增。在该功能下，系统分类展示出所有尚未生成应收单的销售出库单、销售退货单和销售订单，使顾客集中、迅速的生成应收单。自动生成1 .假如勾选出库单审核时自动生成应收单，则在出库单审核时，会自动生成应收单，生成的应收单假如必录字段完整，则为创立状态，假如必录字段不完整，则为暂存状态。2 .假如勾选应收单审核时自动生成销售发票”，则在应收单审核时，系统会根据客户基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者般发票。业务阐明b多日期管理通过应收

15、单的收款计划页签，系统支持一张应收单多到期日的管理，顾客可以根据自己的管理需求，针对应收单设置不一样的到期日及不一样到期日的应收金额。客户的多方交易系统支持客户多方交易的场景，即客户的结算方、订货方、收货方和付款方可以不一样。内部结算内部结算的应收单必须通过供应链的组织间结算清单下推生成，而不能手工新增。内部结算的应收单表头的会计核算体系字段不为空，而一般的应收单该字段为空。应收单上的会计核算体系字段默认隐藏，假如顾客有内部结算的业务，可以通过单据类型将该字段放开。2.4 其他应收单功能阐明其他应收单是对除销售外的其他应收的管理。界面如下图所示:字段阐明字段阐明字段名阐明业务日期业务日期必须不

16、小于结账日期，假如没有结账日期则必须不小于等于启用日期单据类型系统预设一种单据类型：其他应收单，顾客可以根据实际应用状况自己添加往来单位类型往来单位类型包括客户、供应商、员工、部门、其他，假如为其他时，可以手工输入往来单位。2.5 收款单/收款退款单应收款管理系统的收款单/收款退款单与出纳管理系统的收款单/收款退款单是相似口勺功能，详细操作阐明请见出纳管理系统的收款单、收款退款单。2.6 应收开票核销功能阐明应收开票核销包括关联关系核销、匹配条件核销和特殊业务核销。一般状况下通过关联关系核销、匹配条件核销可以将顾客多数的单据核销完毕。特殊业务核销可以对任何的单据核销，不过提议顾客仅在需要对单据

17、尾数冲销或者不一样往来单位的应收单与发票核销时才使用。操作阐明关联关系核销关联关系是指通过单据转换功能，通过上游单据生成下游单据，在下游单据审核时，系统会自动执行核销。例如通过应收单生成销售增值税专用发票，在销售增值税专用发票审核时，系统会自动对应收单和销售增值税专用发票进行应收开票核销。关联关系核销是优先级最高FJ核销，假如单据间有关联关系，则系统一定执行关联关系核销。由于关联关系核销是在下游单据审核时系统自动执行，因此没有单独的菜单。匹配条件核销匹配条件核销是指系统根据顾客选择的核销方案，对系统单据进行批量的核销。在系统中，应收开票的匹配条件核销通过菜单【应收开票核销】进行。该功能为向导式

18、功能，顾客首先需要在向导界面中选择核销方案，有关核销方案的阐明请参见应收开票核销方案。顾客同步可以选择多种核销方案，系统会按照核销方案的优先级，自动执行多次匹配条件时核销。在向导界面中还可以设置参与核销0单据范围和核销过程中产生的应收单口勺业务日期。在单据间没有关联关系的状况下，匹配条件核销为顾客的最重要核销方式。通过匹配条件核销，应当可以对顾客大多数的单据核销完毕。特殊业务核销特殊业务核销可以对任何单据进行核销，不过提议仅在需要对单据尾数冲销或者不一样往来单位的应收单和发票核销时才使用该功能。特殊业务核销前可以设置生成的应收单的业务日期。反核销在【应收开票核销记录】界面，系统提供了反核销功能

19、，选择一组或多组核销记录，点击【反核销】按钮，系统将自动反核销。2.7 应收收款核销功能阐明应收收款票核销包括关联关系核销、匹配条件核销和特殊业务核销。一般状况下通过关联关系核销、匹配条件核销可以将顾客多数的单据核销完毕。特殊业务核销可以对任何的单据核销，不过提议顾客仅在需要对单据尾数冲销或者不一样往来单位的应收单与收款单核销时才使用。操作阐明关联关系核销关联关系是指通过单据转换功能，通过上游单据生成下游单据，在下游单据审核时，系统会自动执行核销。例如通过应收单生成收款单，在收款单审核时，系统会自动对应收单和收款单进行应收收款核销。关联关系核销是优先级最高B核销，假如单据间有关联关系，则系统定

20、执行关联关系核销。由于关联关系核销是在下游单据审核时系统自动执行，因此没有单独1内菜单。，匹配条件核销匹配条件核销是指系统根据顾客选择的核销方案，对系统单据进行批量的核销。在系统中，应收收款的匹配条件核销通过菜单【应收收款核销】进行。该功能为向导式功能，顾客首先需要在向导界面中选择核销方案，有关核销方案口勺阐明请参见应收收款核销方案。顾客同步可以选择多种核销方案，系统会按照核销方案的优先级，自动执行多次匹配条件的核销。在向导界面中还可以设置参与核销的单据范围和核销过程中产生的应收核销单的业务日期。在单据间没有关联关系的状况下，匹配条件核销为顾客的最重要核销方式。通过匹配条件核销，应当可以对顾客

21、大多数的单据核销完毕。特殊业务核销特殊业务核销可以对任何单据进行核销，不过提议仅在需要对单据尾数冲销或者不一样往来单位的应收单和收款单核销时才使用该功能。特殊业务核销前可以设置生成I内应收核销单的业务日期。反核销在【应收收款核销记录】界面，系统提供了反核销功能，选择一组或多组核销记录，点击【反核销】按钮，系统将自动反核销。2.8 内部应收清理功能阐明对于组织间交易产生的内部往来，有时候不需要实际H勺现金收付或者开具发票，年末或者年中统清理掉。因此应收款管理模块提供了内部应收清理功能。内部应收清理包括无需收款清理和无需开票清理。通过内部应收清理“可以进入无需收款清理界面，在该界面上通过无需开票清

22、理按钮进行切换。界面如下图所示：无需收款清理过浦W无需开票清理无需开票清理是指该内部应收单不需要实际的开具发票，顾客可以用该功能清理掉。清理后可以通过内部应收清理记录查询清理状况，选择清理记录还可以进行反清理。2.9期末处理应收款管理模块的期末处理重要有如下功能：结账、反结账。 结账时开始日期默认为最新结账Fl期+1,锁定不可以修改；结束日期默认为目前时间，可以手工修改。 结账界面将显示出顾客有应收款管理模块结账权限的所有已经设置启用日期并且已经结束初始化的结算组织。顾客可以通过手工勾选来决定对哪些组织结账。 结账之后可以反结账。 与否勾选参数：存在未审核FJ单据时不容许结账，对结账有不一样时

23、影响。1 .勾选该参数，则必须单据所有审核才可以结帐。2 .不勾选该参数，则存在未审核Il勺单据也可以结帐，不过系统会给出提醒哪些单据尚未审核。3 .结账界面如下：应收结张执行信息提示IS出4&R络me织*犯ms败* g 1OraCteO515站白蛆依提达结束H财201 却6201316反结账 反结账界面将显示出顾客有应收款管理模块反结账权限的、已经结过账的结算组织。顾客可以通过手工勾选来决定对哪些组织反结账。 开始日期默认为上次结账日期+1,结束日期默认为最新结账日期，锁定不可以修改。2.10 账务处理账簿中可以设置是通过应收单还是发票确认财务应收。智能会计平台会根据账簿中的设置自动选择应收

24、单或者发票生成凭证。有如下两点需要注意：内部往来的凭证都是通过应收单来生成，不需要考虑账簿上的设置。其他应收单没有对应的发票，因此其他应收业务都是通过其他应收单生成凭证的。账务处理的其他功能都是由智能会计平台提供的。有关阐明请参照智能会计平台顾客手册。2.11 报表分析2.11.1 应收款汇总表报表功能应收款汇总表重要是用来反应某段时间内与往来单位时期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中也许需要根据往来单位、销售部门、销售组等不一样维度查询。操作阐明由于核销会影响报表数据的精确性，因此系统在报表展示界面提供了调用核销的功能。分组汇总系统提供分组汇总功能。

25、分组汇总根据包括：往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员、结算组织、销售组织。显示选项报表显示选项包括： 包括未审核单据 余额为零不显示 无发生额不显示 无发生额且无余额不显示以上选项都默认不勾选，顾客可以根据自己的应用选择。业务阐明从属关系查询针对上级需要查询下级企业数据的需求，例如集团财务经理需要查询所有企业的应收款数据，只要系统中设置好了从属关系，报表查询中就会按照从属关系口勺设置展示出数据。i内部结算应收款管理报表的显示选项中有外部结算、内部结算两个选项，顾客可以根据自己的需要进行勾选，只有勾选了内部结算，会计核算体系字段才可以编辑。2.11.2应收款明细表报表功能应收款明细表重要是

26、用来反应某段时间内与往来单位时期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据0明细信息。操作阐明核销由于核销会影响报表数据的精确性，因此系统在报表展示界面提供了调用核销的功能。b分组汇总系统提供分组汇总功能。分组汇总根据包括：往来单位、币别。i显示选项报表显示选项包括：包括未审核单据以上选项都默认不勾选，顾客可以根据自己的应用选择。业务阐明b内部结算、从属关系查询请参见应收款汇总表日勺内部结算、从属关系查询。2.11.3应收款账龄分析表报表功能应收款账龄分析表反应的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。操作阐明核销、分组汇总请参见应收款明细

27、表口勺核销及分组汇总功能。b账龄分组设置系统提供顾客自定义账龄分组功能。通过该功能顾客可以自由定义自己需要报表显示的账龄区间。账龄计算原则账龄计算原则分为按照业务日期计算和按照到期日计算。显示选项报表显示选项包括： 包括未审核单据，默认不勾选 按单据显示，默认勾选以上选项顾客可以根据自己的应用选择。业务阐明内部结算、从属关系查询请参见应收款汇总表的内部结算、从属关系查询。2.11.4到期债权表报表功能到期债权列表反应截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。操作阐明核销、分组汇总请参见应收款明细表的核销及分组汇总功能。i过滤选项未到期单据勾选该选项指到期债

28、务列表中除了列出到期的数据，还要列出部分未到期的数据。而需要列出多少未到期数据，由“提前天数”决定。该选项默认不勾选。提前天数只有勾选“包括未到期”之后，“提前天数”才可以勾选。该字段默认为0,不可以不不小于0。可以手工输入整数。业务阐明内部结算、从属关系查询请参见应收数汇总我日勺内部结党、从属关系查询。2.11.5 往来对账明细表报表功能往来对账对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相似，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账对账明细表可以将与该往来单位0所有往来都列示出来。操作阐明核销、分组功能、显示选项往来对账明细表的各功能基本与明细表相似，请参见应收款明细表核销、分组功能、显示

29、选项。b债权债务债权债务选项是指往来对账明细表是从什么角度来统一数据，选择债权则是从应收的角度记录，选择债务则是从应付的角度记录。业务阐明内部结算、从属关系查询请参见应收款汇总表的内部结算、从属关系杳询。2.11.6 应收单跟踪表报表功能应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关FJ多种信息的报表，例如应收单的订单状况、出库状况、开票状况、收款状况等等。操作阐明核销由于应付单跟踪表会同步显示应收单的开票和收款状况，因此系统提供了开票核销和收款核销两个功能。联查单据由于应收单跟踪表的一行也许有多种单据，例如也许同步有订单、出库单、收款单等，因此联查单据时需要将光标定位在单据编号上。包括未审核单据选项勾选包括未审核单据选项，指的是与应收单有关口勺其他单据需要杳询出没有审核的单据。