方正春元辅助账采集程序使用说明.docx

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1、方正春元辅助账采集程序使用说明主要更新内容：1.恢复了ACCeSS版本的数据源。Pl2.新增加修正辅助级次的程序，使辅助信息查阅更清晰。P13-P161.首先选择方正春元总预算软件的后台数据库和版本。此次更新恢复了Access版本的数据源。关于版本的说明：V2版本的账套表是book_set,科目表accountant_subject等；V3版本的账套表是ele_book_set,科目表是ele_accountant_subject而且由于方正春元工程师升级选择的方式不一样，有可能导致表名不一，我手上拿到的广西自治区的方正春元数据基本上用这2种版本都能采集。选择ACCeSS文件为数据源。选择Or

2、acle数据源选择SqlSeryer数据源下一步国）退出Qo2 .输入相应的OraCle连接信息，数据源应填写net服务名，如果为空则表示连接的是默认实例。3 .程序自动识别出当前的方正春元版本号。检测版本成功程序检测到方正春元总账软件版本为V2.0确定4 .点击确定后，此时将列出数据库中存放的账套及年度，选择对应账套及年度，如果该账套此年度无凭证将出现错误提示提醒。5.点击开始处理对数据进行处理。6 .处理完毕后将在程序所在目录下生成一个mdb文件，梢后将在AO中使用此文件进行数据库采集的方式进行采集。点击继续采集可继续采集另一年度数据。7 .打开AO2011后，使用“采集转换模板管理”功能

3、，导入作者提供的模板，模板放在程序的安装目录下，名字为“方正春元辅助账采集模板.叩kg”。8.点击“导入”按钮，选择模板文件，将模板导入到Ao中。9.点击“使用模板采集数据”，选择会计数据或新建会计数据，然后选择模板。OK/S现场审计实施系统项目管理采集转换亩计分析亩计抽样亩计,埔助工具系统告理三帮助退出酎务数据业务数据连接大型数据库采集转接模板肯理10.数据源选择Access,文件选择在程序安装目录下生成的mdb文件。11.直接点击“下一步”，进行采集。检查你的选项，并完成向导。点击完成将执行下列操作：共6项任务：1将源表：辅助信息表1中的行复制到目标表：辅助信息表I】注意：将创建新的目标表

4、（如果目标表已经存在，将删除目标我重新创建新表。2将源袤：辅助余额亲1中的行复制到目标裹：辅助余额表1注意：将创建新的目标表（如果目标表已经存在，将删除目标表重新创建新表）。3将源表：会计科目表1中的行复制到目标表：会计科目表1注意：将创建新的目标表（如果目标表已经存在，将删除目标袤重新创建新表）。4将源表：科目余额表中的行复制到目标裘：科目余额表注意：将创建新的目标表（如果目标表已经存在，将删除目标表重新创建新表）。5将源表：凭证辅助明细表1中的行复制到目标表：凭证辅助明细表H注意：将创建新的目标表（如果目标表已经存在，将删除目标表重新创建新赛）。6将源裘：凭证库U中的行复制到目标表：凭证库

5、注意：将创建新的目标表（如果目标表已经存在，将删除目标表重新创建新表）。上一步）12.点击“保存”，生成会计期间，点击“关闭”。13.生成科目级次:如果不会自动出现级次则点击“批量生成”，按照分隔符分出各级次，点击“生成”。最后点击“保存”后关闭窗口。14.采集完成后，提示点击“是”会计雌定义H目方向胭H目余WW：?0t2010112010/1/12010/1/31I201022010/2/12010/2/28201032010/3/12010/3731201042010/4/12010/4730201052013MI2010/5731201062010/6/12010/6/302010720

6、10/7/12010/7/31201082010/8712010/8/3120109201(VWl2010/9/302010102010/10/12010/10/312010112010/11/12010/11/302010122010/12/12010/12/31除表重it美而点击“账表重建”，因为余额表只有末级科目的金额所以AO会提示:此时不用修改，直接点击“是”进行账表重建。采集完成后：按会计科目查阅辅助账，查看40101税收收入构成情况:审计过程辅助账审查（按会计科目）申，21104-危房改造专户暂存款中，11102国债转贷专户暂付款田440102年税收入山122晏建拨款由21101一

7、般暂存款41102基金预算补助收入e4505基金预算支出亳，21106-地方政府专项借款11105地方政府专项借款11201一般往来中，501一般预算支出51101一般预算补助支出甘，405基金预算收入回，11204社保补助与下级往来中，4096务转贷收入一40101-税收收入寸收入IOI-税收收入WIOlOI-增值税Iolo3-营业税1yIOIO4-企业斫得税IolOd个人所得税IOlO7-奥源税（#IOIo9-城市维护建设税10110-房产税1#10111向花税10112-城镇土地使用税；,10113-土地熠值税10114-车船税一寸10119安税117-(4lg按辅助项查看，查看收入辅助

8、项中各项核算情况:审计过程辅助账审查（按辅助项）单位7收入Ie，IOI-税收收入:申“101OI-增值税钮，IOIO2哨费税I中”IOlO3看丑税iIOIo4-企北所得税I10105-企业斫得税;中必IOlOgb人所得税:出*10107登源税:中,10108伺定资产投I中，IOIo9-城市维护建逮IOIIo-鬲产税:由必IomEll花税I10112-城镇土地使WjZ10113-地增值税I10114-车船税小逮10115锚舶吨税1,10116-车辆购置税:田*10117关税I申10118期地占用税中，IOl19契税:中*10120胭叶税:才10199-其他税收收入但此时由于Ao在处理辅助时遗漏了

9、级次的处理，导致所有辅助项级次都是1级，导致余额和发生额查阅不太方便。新短程丽妹审查（御IfW5）好4祟位* IOIool增值也0 o-B.曰，UHOcHOOi0“ :401l-.1010010010.6,1010010010“ ft 1010010010.-jt 10100110. j101l10.数值分析-WRIOIoOWoWQ2 IOIoOlOOmB IoIOowOIO05 IolOOIoOlaB 101001W19 I(HoOlOOMQD 101lW21 I(HOOlOolcro 101001001051 1013004 101003000 101004000( 101004006 1

10、01004018 101004031 101004032IOlOO4033099 101004035009 11n4rr集体企业增值模 股份着企业若值校 港演台和外商投货企 私营企业增值税 其佗增值税 增值税和款滞纳金、 福利企业增值税遛桎 其伦增值杭退税 免抵IWS增值程 一般售业税 誉业税反款滞纳金、 其佗国有电力工业所 国有机施工业所得税 国有交通企业所得收 其佗国有企业所得核 案体企业所簿税 其佗股份制企业所得 具佗港澳台和外育搐 私瞥企曲sa痂875,42,869,618,257,， 1,659* 0 079 J电子数据管理殊表分析数需分析审计方法行业指标疑点首理师寰模蕾筋如打开收入

11、辅助信息查看时，所有的收入辅助项均在同一级次上显示，无法看清哪个是上级汇总科目，也不方便分级显示。此时可运行附带的更新辅助信息科目级次的程序。且更新辅助信息科目级次.exe1 .运行后，程序将读取Ao中所有的项目。2 .选择项目，再勾选刚刚使用模板采集进去的方正春元电子账簿。lg,修正转助信息表科目级次根本：1.1.0.03.点击处理。程序将修正辅助信息表中级次不符的记录。处理结果可以点击“处理日志情况”查看。4.处理完之后，再对该电子账簿进行账表重建。项目管理采集转换亩计分析审计抽样亩计底稿辅助工具至统苣理窗口帮助退财务数据业务库触管理符合国家后;隹数据B-(o审夜音&。审计疑点2013年竞

12、赛财务软件备份数据财务软，牛数据库数据收入中寸支出功能二.%、柒集本会计期间及科目调整常规数据旗贬务账表重建5.账表重建之后，辅助项信息有级次有上级汇总数，非常清晰，便于审计人员查阅分析。r电子N野管理嘱衰方析椒筌分析窜泞方法行业指标建点If理去表移较维护/I&叫&刃JSitSSWW*1(三WW)9)；eVon.)/1018100101010010010. 1010010010.，IOloOlOOIO 101810010.三-10110010. 1010010010生，IoioOIa)Io，,101810010#1010010010IOlOOioOIO一,1010010010“10100100

13、10.101810010LjZiomioom.11010010010.Vio100100io.“101810010.tooo2-三.1018i3出10WO2泊费税.Ioiooa-TJhft收入辅助信息表此图史g查。若方Mai分析显示查示亲海.生财析散括L次送至HiylH.打开查IgEifli存三Wi9口IOlOOl口1010010WiaIOUXIOUXIOialoux:IOUXIOUXIOUX增修税国内增值税3*企业增倒税恁体企业增值税股份利企文向！机港澳台和外湎投资企私费企业增值税H他战倒税税税款滞雌、吗利企业增值税追发IOia其他JStB国退脱-牛今*oa101003IOlOM101006101007101009101010IOlOU兔珏遍格增值税管业税企业所内税个人所律极费源税城市烧妒戏设税房产税印花税搐助说明71.I71JI