浦江县农村水利水电管理中心2021年度单位决算目录.docx

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1、浦江县农村水利水电管理中心2021年度单位决算目录一、概况2（一）单位职责2（二）机构设置2二、2021年度单位决算公开表3三、2021年度单位决算情况说明错误!未定义书签。（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明错误!未定义书签。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明7（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（九）一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算情况说明8（十）机关运行经费支出说明错误!未定义书签。（十一）政府采购支出说明错误!未定义书签。（十二）国有资产占有情况说明10（十三）预算绩效情况说明10四、名词解释错误!未定义书签。一、概况（一）单位职责第一条根据党中央、省委、市委、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。第二条浦江县农村水利管理站、浦江县小水电管理站整合组建浦江县农村水利水电管理中心。浦江县农村水利水电管理中心为浦江县水务局管理的公益一类事业单位，机构规格为正股级。第三条浦江县农村水利水电管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于农村水利水电工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对

3、农村水利水电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）起草农村水利水电建设和管理的政策、制度，组织拟订技术标准等。承担农村水利水电有关规划编制的技术管理工作。协助拟订灌区、水闸、泵站、引调水、农村水电等水利工程管理与保护的政策、技术标准，并组织实施。（二）承担灌区、灌排泵站项目建设的前期管理、检查指导及验收等辅助工作。承担指导农村供水工程、山塘等建设监管的辅助工作。承担县本级灌区维修养护方案技术审查及实施结果的技术评估工作。（三）承担指导灌区、农村供水、山塘及灌区范围内泵站等工程运行管理、注册登记的辅助工作。（四）承担农村水利水电工程建设安全生产和山塘安全监管的辅助工作。承担占用农业灌溉水源、灌排

4、工程设施审批的辅助工作。（五）组织开展灌溉试验站网建设、农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业用水定额拟订工作。指导农业节水和水利血防工作。（六）协助指导基层水利服务体系建设和管理，以及农村水利社会化服务体系建设。（七）组织开展农村水利技术研究及应用。开展农村水利信息服务、对外技术交流与合作。（八）按权限承担农村水电建设与管理、农村水电站运行管理、农村水电行业安全与技术培训的技术指导工作。（九）组织开展水能资源调查评价、农村水能源开发规划编制，提出农村水电发展建议。（十）承担全县农村水电建设与管理的技术工作。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。（十一）承

5、担水电站注册登记、报废的辅助工作。（十二）完成浦江县水务局交办的其他任务。第四条浦江县农村水利水电管理中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。第五条浦江县农村水利水电管理中心所需经费由财政全额补助。第六条浦江县农村水利水电管理中心党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。第七条浦江县农村水利水电管理中心的干部人事由浦江县

6、水务局统一管理。浦江县农村水利水电管理中心负责资产财务、业务运行等事宜，不得承担行政职能，不得从事经营活动。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设办公室及业务科室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1794.48万元，支出总计1794.48万元,与2020年度相比，各增加1682.42万元，增长1500%。主要原因是：2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（二）收入决算情况说明本年收入合计813.74万元；包括财政拨款收入800.74万元（其中，一般公共预算800.74万元，政府性基金预算0万元,

7、国有资本经营预算0万元），占收入合计84.38%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入13万元，占收入合计15.62%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1417.07万元，其中基本支出287.05万元,占20.25%；项目支出1130.02万元，占79.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计800.74万元，支出总计800.74万元，与2020年相比，各增加703.

8、44万元。主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出800.74万元，占本年支出合计的56.5虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.44万元。主要原因是：主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出800.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占。版国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%

9、;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出24.20万元，占3%；卫生健康（类）支出8.14万元，占1%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出747.98万元，占93.41%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出20.41万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾

10、害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.61万元，支出决算为800.74万元，完成年初预算的139.84%,主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入，工程增加。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休，其他社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的10

11、1%o医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为&16万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的99.99%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的99%o农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为516.48万元,支出决算为747.98万元，完成年初预算的144.82%,决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.05万元，其中：人

12、员经费269.14万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。公用经费17.91万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无政府性基金预算财

13、政拨款收支安排，故无相关数据。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。4 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。5 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关

14、数据。（九）一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%,2020年度“三公”经费增加0.49万元。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万。2020年度，本级及所属单位开

15、支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的33.5%o主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计120人次。外宾接待支出0万元，0人次。其他国内公务接待支出O.69万元，主要用于公务接待，接待6团组，120人次。（十）机关运行经费支出说明无（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的

16、100虬其中，授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100虬（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，农村水利水电管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金370.8万元，占一般公共预算项目支出总额的46.3%o组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0虬组织对“农业水价综合改革

17、精准补贴和节水奖励”、“浦江县农业水价综合改革重点堰坝、泵站提升改造建设项目“2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出370.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各预算项目目标管理较为合理、决策合规、完成及时率较高、基本实现了预期效益，财务管理较为规范。组织对0个水务部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。2 .部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）项目支出绩效自评表（所属年度2021年）项目名称农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目单位浦江县农村水利水电管理中心主管部门浦江县水务局一、项目基本概况项目负

18、责人吴书正联系电话单位地址浦江县仙华路298号邮编322200项目起止时间2021年1月2021年12月预算安排资金（万元）260拨付到位资金（万元）260其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政260市县财政260其它（上年结转）其它（上年结转）实际支出（万元）254.684二、项目支出明细情况具体支出内容计划支出数实际支出数农业水价综合改革精准补贴和节水奖励260万254.684万三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况通过农业水价综合改革实施，着力解决末级灌溉工程维修养护经费缺乏稳定保障和终端用水管理薄弱两个关键问题，并通过一系列改革措施，促进农民节水意识提高，维护

19、农田水利工程良性运行，保障粮食综合生产能力。2021年以来，浦江县全面深化农业水价综合改革工作，聚焦聚力示范创建，探索建立长效机制，巩固提升“八个一”村级改革成效，全力打造乡村振兴与共同富裕“美丽新阵地累计发放精准补贴资金651.45万元，节水奖励资金325.71万元，通济桥水库中型灌区、黄宅镇水利站、神丽峡农民用水户协会、黄宅镇彭村泵站、檀溪镇前方泵站、檀溪镇大坎堰坝成功创建省“五个一百”示范点。建设完成县、乡农业水价管理平台，安装超声波流量计等计量设施452套，实现改革区域内计量设施安装、末级渠系管护全覆盖。连续四年获评全省农业水价综合改革工作绩效评价优秀县。四、绩效自评情况指标类型名指标

20、称预期目标指标权重目标完成情况自评得分1.产出指标（40分）数量指标以21年审核通过的绩效目标境报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。10(2)质量指标以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50.10(3)进度指标以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的9

21、5%以上计满分；完成目标的85295%,计分值的80%；完成目标的75衿85%,计分值的70乐完成目标的65*75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。10(4)成本指标以21年审核通过的绩效目标填报10实际成本=实际支付金额/数量。实际成本：上年同期成本或计划成本(=1的计满分；=1的每高5%扣除分值的10%10效指(402益标为(1)经济效益以21年审核通过的绩效目标填报20完成目标的95%以上计满分；完成目标的85395%,计分值的80乐完成目标的75385$,计分值的70%完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的5015(2)社会效益

22、以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。10(3)生态效益以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的5010满度标201工意指1分满意度以21年审核通过的绩效目标填报201 .做过问卷调查的调查人数在10人以上且调查题目在8道以上的得10

23、分。未做或者达不到以上要求的不得分；未做问卷调查的，以简易方式书面或者线上统计征求意见的(含服务水平、态度能力等)，得8分。2 .问卷统计后，结论为满意的计10分。基本满意计8分。一般的计6分。不满意计4分。20综合得分95自我评价等次优秀存在问题（可另附说明）项目已完成，资金支付滞后。改进承诺（可另附说明）精准补贴和节水奖励应及时拨付。四、评价人员姓名职称/职务单位签字张建中副主任浦江县农村水利水电管理中心王俊浦江县农村水利水电管理中心填报人（签字）：王俊电话：2022年5月27日评价组组长（签字）：张建中2022年5月27日评价单位负责人（签字并盖章）：吴书正2022年5月27日项目支出绩

24、效自评表（所属年度2021年）项目名称浦江县农业水价综合改革重点堰坝、泵站提升改造建设项目项目单位浦江县农村水利水电管理中心主管部门浦江县水务局一、项目基本概况项目负责人吴书正联系电话单位地址浦江县仙华路298号邮编322200项目起止时间2021年1月一2021年12月预算安排资金（万元）110.8拨付到位资金（万元）110.8其中：中央财政70其中：中央财政70省财政省财政市县财政40.8市县财政40.8其它（上年结转）其它（上年结转）实际支出（万元）109.5二、项目支出明细情况具体支出内容计划支出数实际支出数浦江县沿江村（彭村）电灌标化提升工程20万20万仙华金冠祥7万7万前于2.5万

25、2.5万上山19万18万黄宅镇新宅电灌（泵站）工程8.8万8.8万黄宅镇上市村2号泵房提升改造工程4.5万4.4万东一村水泵提升工程5万5万浦阳街道城西泵站提升工程4万4万黄宅振兴村宅口田灌改造工程2万2万何村电灌内外改造工程5万5万八联村电灌内外改造工程7万6.8万前方泵房改造工程9万9万大坎堰坝5万5万花桥门前堰坝12万12万合计110.8万109.5万三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况通过农业水价综合改革重点堰坝、泵站提升改造项目的实施，着力解决末级灌溉工程维修养护经费缺乏稳定保障和终端用水管理薄弱两个关键问题，并通过一系列改革措施，促进农民节水意识提高，维护农田水利

26、工程良性运行，保障粮食综合生产能力。2021年开展“五个一百”示范创建活动，成功创建5类6个省级优秀典型案例（2个泵站、1个堰坝、1个灌区、1个农民用水管理主体、1个基层水利站所），已连续多年获省厅农业水价综合改革考核优秀。通过近几年的持续努力，浦江县所有行政村“八个一”全覆盖，农业用水全部落实计量措施，累计发放精准补贴资金651.45万元，节水奖励资金325.71万元，节水减排、节能降耗等成效显现，同时助推了乡村振兴发展，保障了粮食安全。连续4年获评全省水价改革优秀县。四、绩效自评情况指标类型标名称指预期目标指标权重目标完成情况自评得分1.产出指标（40分）（1）数量指标以21年审核通过的绩

27、效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85*95$,计分值的80%；完成目标的75斤85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。10(2)质量指标以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50.10(3)进度指标以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85295%,计分值的80%；完成目标的75衿85%,计分值的70

28、乐完成目标的65*75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。10(4)成本指标以21年审核通过的绩效目标填报10实际成本=实际支付金额/数量。实际成本：上年同期成本或计划成本(=1的计满分；=1的每高5%扣除分值的10%10效指(402益标为(1)经济效益以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85395%,计分值的80乐完成目标的75385$,计分值的70%完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的505(2)社会效益以21年审核通过的绩效目标填报20完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值

29、的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的50%。20(3)生态效益以21年审核通过的绩效目标填报10完成目标的95%以上计满分；完成目标的85%-95%,计分值的80%；完成目标的75%-85%,计分值的70%；完成目标的65%-75%,计分值的60%；完成目标的65%以下，计分值的5010满度标201工意指1分满意度以21年审核通过的绩效目标填报203.做过问卷调查的调查人数在10人以上且调查题目在8道以上的得10分。未做或者达不到以上要求的不得分；未做问卷调查的，以简易方式书面或者线上统计征求意见的(含服务

30、水平、态度能力等)，得8分。4.问卷统计后，结论为满意的计10分。基本满意计8分。一般的计6分。不满意计4分。20综合得分95自我评价等次优秀存在问题（可另附说明）安排项目资金有限，管护工作人员专业水平不高。改进承诺（可另附说明）加强管护工作人员业务培训。提高资金资金使用效率。四、评价人员姓名职称/职务单位签字张建中副主任浦江县农村水利水电管理中心王俊浦江县农村水利水电管理中心填报人（签字）：王俊电话：2022年5月27B评价组组长（签字）：张建中2022年5月27日评价单位负责人（签字并盖章）：吴书正2022年5月27日浦江县农村水利水电管理中心在2021年度部门决算中反映农业水价综合改革精

31、准补贴和节水奖励及浦江县农业水价综合改革重点堰坝、泵站提升改造建设项目绩效自评结果。农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为260万元，执行数为254.684万元，完成预算的98虬项目绩效目标完成情况：一是2021年以来，浦江县全面深化农业水价综合改革工作，聚焦聚力示范创建，探索建立长效机制，巩固提升“八个一”村级改革成效，全力打造乡村振兴与共同富裕“美丽新阵地”。累计发放精准补贴资金651.45万元，节水奖励资金325.71万元，通济桥水库中型灌区、黄宅镇水利站、神丽峡农民用水户协会、黄宅镇彭村泵站、

32、檀溪镇前方泵站、檀溪镇大坎堰坝成功创建省“五个一百”示范点。二是建设完成县、乡农业水价管理平台，安装超声波流量计等计量设施452套，实现改革区域内计量设施安装、末级渠系管护全覆盖。三是连续四年获评全省农业水价综合改革工作绩效评价优秀县。发现的问题及原因：一是项目已完成，资金支付滞后。下一步改进措施：一是精准补贴；二是节水奖励应及时拨付。浦江县农业水价综合改革重点堰坝、泵站提升改造建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110.8万元，执行数为109.5万元，完成预算的99虬项目绩效目标完成情况：一是2021年开展“五个一百”示范创建

33、活动，成功创建5类6个省级优秀典型案例（2个泵站、1个堰坝、1个灌区、1个农民用水管理主体、1个基层水利站所），已连续多年获省厅农业水价综合改革考核优秀。二是通过近几年的持续努力，浦江县所有行政村“八个一”全覆盖，农业用水全部落实计量措施，累计发放精准补贴资金651.45万元，节水奖励资金325.71万元，节水减排、节能降耗等成效显现，同时助推了乡村振兴发展，保障了粮食安全。连续4年获评全省水价改革优秀县。发现的问题主要有：一是安排项目资金有限，管护工作人员专业水平不高。下一步改进措施：一是加强管护工作人员业务培训。提高资金资金使用效率。3 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩

34、效评价结果。无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨

35、款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

36、。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照

37、公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休费。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业

38、单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。20 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）,指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。21 .社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补助支出。22 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。23 .卫生健康支出（类）行政事业

39、单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。24 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。25 .节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项），指用于可再生能源方面的支出。26 .农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。27 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。28 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。