关于资金管理的自查报告范文（精选34篇）.docx

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1、关于资金管理的自查报告范文（精选34篇）关于资金管理的自查报告范文篇1为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实XX部和委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由X局长担任组长，对单位X年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：（一）、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。（二）、预算执行情况预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。（三）、预算执行方面1、预算收入方面单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿

2、，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题,所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款

3、或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发漂、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算

4、。（四）、资产管理方面1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。（五）、政府采购方面政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。（六）、合同管理方面合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。（七）、国库支付方面1、

5、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。3、无利用现金发放工资津贴现象Q4、无违规归垫资金现象。（八）、非税收入及银行帐户管理方面1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。（九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，

6、通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。管理局X年XX月XX日关于资金管理的自查报告范文篇2民政专项资金管理使用情况自检自查报告为了切实加强各项救灾救济资金的监管，确保专款专用。我乡高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下：一、成立组织机构，落实工作责任为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效，我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长，社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组，认真开展自查工作。二、资金管理情况各项资金账目实行专项管理专款专用，实行救灾资金项目

7、公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放Q三、资金使用情况医疗救助资金共发放370000元；农村低保资金共发放10100476元；五保资金共发放627719元；高龄老人补助资金共发放175800元；临时救济资金共发放48100元；通过自查，我乡的医疗救助资金,低保、五保资金，高龄老人补助资金，临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用，重点使用的原则，无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。关于资金管理的自查报告范文篇3为加强财政专项资金使用监督，促

8、进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发20xx94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金2、20xx年11月日收到财政拨付项目资金3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金万元。5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。20xx年度共收到财政拨付项目资金元资金分期列入利息支出。项细化支出，购置设备支出万元，其中万万元列入递延资产科目，分万元，土建工程支出万元。

9、通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现Q二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；（

10、三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的,问题提出以下改进措施1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独

11、核算，确保资金专款专用。单位（公章）二O一一年五月八日关于资金管理的自查报告范文篇4勘腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。根据云财农（20xx）147号、云族发（20xx）58号文件要求，劲腊县民宗局对20xx民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：一、项目申报情况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑

12、。我们在工作中严格执行资金的申报程序：（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，劫腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20202X共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发（20xx）25号）；

13、第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字（20xx）278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发（20xx）Ol号。二、项目资金到位情况20202X州民宗局、州财政局以关于下达20202X度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西民宗发（20xx）25号、西财农字（20xx）208号）；西双版纳州财政局关于下达20202X第二批中央少数民族发展资金的通知（西财农字（20xx）278号）和关于下达20202X度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知（西民宗发（20xx）Ol号）等文件下达了勘腊县民族专项资金项目共25项，补助

14、资金总额为320万O三、项目执行情况在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20202X,勃腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。（一）项目成果和效益一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同

15、时，在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村二如劲捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村，劫腊镇曼岭自然村等4个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收，农村增效的目的，有7

16、0户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通“、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。四、资金使用情况20202X,上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占计划下达资金100%o（一）制度建设情况。1.建立了

17、科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。（二）制度执行情况。资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。（三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位:1 .没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；2 .没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款；没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况；（四）资金拨付

18、情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。1 .没有存在转移项目资金的情况；2 .没有存在以拨代支的情况，虚报项目完成额等情况；（五）资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；2,没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；（六）资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。以上是我县20202X勖腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州

19、民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项，扶持资金共320万元，动腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。劫腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。关于资金管理的自查报告范文篇5一、基本情况（一）参合情况20202X,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达20xx23人,参合率97.17%。（二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中，农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。20202X结余基金567.0

20、6万元（含风险基金148.17万元）。截止20202X10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位83L5万元,基金到位率100%。二、基金使用（一）家庭账户资金使用20202X,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5沆（二）统筹基金补偿情况20202X,我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占

21、住院总补偿人次的23.37%,补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%；县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19.33%,补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%,补偿574.52万元,占总金额的25.9%；政策范围内补偿比为60.28%o本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合”收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不

22、管账；二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。关于资金管理的自查报告范文篇6为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅关于开展20202X度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知（湘商财20xx10号）和郴州市商务局关于做好20202X度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落

23、实，并成立了由局长任组长，副局长任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20202X度商务专项资金自查自纠状况和绩效评估工作汇报如下：一、专项资金到位及拨付状况1、专项资金到位状况20202X度，我县申报专项资金状况：1、20202X承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（标准厂房建设资金）14。45万元;2、20202X承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（技术改造项目资金）6。0万元;3、20202X承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（示范区建设资金）17。5万元;4、20202

24、X农贸市场标准化改造（示范清算资金）30万元;5、20202X农贸市场标准化改造资金25万元;6、20202X湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192o95万元。2、专项资金拨付状况20202X度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨XX县东谷硅业有限公司（技术改造项目资金）6。0万元;2、拨县商务局（引进制造业大项目资金）10。0万元;3、XX县市场服务中心（湘桂大市场建设资金）30。0万元;4、大塘镇人民政府（大塘农贸市场建设资金）25万元;5、XX县工业园区管理委员（示范区建设资金）100。0万元。以上共拨付商务专项资金171。00万元。3、专项资金未拨状

25、况20202X度省财政厅共计下达我县商务专项资金192o95万元，以拨付相关企业和单位171。00万元，暂未拨付21。95万元。主要是项目是承接产业转移（标准厂房建设资金）21。95万元暂未到项目单位。二、审核及拨付的基本程序专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。三、绩效评估状况1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。透过企业的自身发奋和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开

26、拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品到达400万件套，销售收入达1。5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要好处。2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和工业园为重点，帮忙园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，20202X建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，构成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场

27、，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。四、自查发现的问题1、应拨未拨20202X专项资金21。95万元。自查发现县财政应拨未拨XX县城市建设投资有限公司（标准厂房建设资金）21095万元。2、后续管理有待加强Q近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。3、由于是“边、老、山”的国家级贫困

28、县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。五、自查评价透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设资料、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本贴合湖南省承接产业转移引导资金管理办法的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的用心性，推动企业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安

29、全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了用心的作用。我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，用心协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。六、自纠状况和推荐1、认真落实湖南省承接产业转移引导资金管理办法，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要用心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。3、推荐上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾

30、斜，在县级配套资金的比例上予以思考，加大对贫困县的支持力度。关于资金管理的自查报告范文篇7县财政局：根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监（20xx）97号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况（一）参合情况20202X,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达20xx23人，参合率97.17%（二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中，农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。20202X结余基金567.06万元（含风险基金148.1

31、7万元）。截止20202X10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。二、基金使用（一）家庭账户资金使用20202X,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。（二）统筹基金补偿情况20202X,我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.3

32、7%,补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%；县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19.33%,补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%,补偿574.52万元，占总金额的25.9%；政策范围内补偿比为60.28%o本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科，定

33、期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用Q（二）从补偿方案测算上确保基金有效使用20202X,国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元，补

34、偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%；区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20202X相比进一步提高，基金使用率达90%以上。（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开

35、展情况，出台青川县新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20202X,我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况,让新农合基金运转

36、公开透明，广泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范,存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新

37、农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。关于资金管理的自查报告范文篇8按照教委通知精神，我

38、校对体育工作进行了深入、细致的自查。随着素质教育改革的推进，素质教育理念的全面提升，学校体育卫生工作逐渐占据其应有的地位。基于新课程理念下对体育工作的这些认识，近几年来，我校力所能及、不遗余力地加强和改善体育工作，使我校体育工作在教育管理和教育水平上有了较大提高。现将自查结果汇报如下：一、组织管理1、学校组织成立了体育工作领导小组。校长担任组长，提出学年度体育、健康教育的目标；副校长分管体育工作，根据目标制定体育工作的学年计划和活动安排；德育主任和教学主任负责体育教学及体育活动的具体组织落实，以及体育教研组教师的学习培训和课题研究，做到专项管理，专人负责，规范体育工作。2、体育健康工作目标明确

39、。在学校规划的指导下，学校年度工作计划把落实“健康第一”的指导思想放在了首位。各部门在学校体育工作专项计划的指导下制定出部门工作计划，德育处还制定出了体育安全工作防范制度。期初召开例会，总结上年体育工作的成绩和不足，讨论今年体育工作年度计划的落实及器材的添置。3 .规范管理，建立体育、健康教育管理机制。（1）师资配备。学校现有21个教学班，配备了五个体育教师，全部本科学历，定期参加组内研讨和各项学习培训，在学校每学期期初召开的体育工作研讨会上，提出自己设想的新学期体育活动计划，以供讨论和补充，为学校制定体育年度和学期计划提供依据。（2）硬件建设。基于校园布局限制，学校千方百计地压缩其他开支，购

40、进必备体育卫生器材，修善场地，以保证体育、健康教学和活动的正常开展。现学校建设有篮球场地2个，排球场地2个，乒乓球训练室一间，乒乓球台3付，单双杠各两套，跳高架二付，跳高厚海绵垫四个中号垫8块，小号50块，新购跳绳200根，羽毛球拍40副，篮球各50个，乒乓训练用球50个，以及部分国家学生体质健康标准测试必测项目器材。（3）制度建设。建立了国家学生体质健康标准档案，坚持新生入学体检制度，和各班每天晨检制度，制定了体育教师奖惩制度，体育成绩作为体育教师、各班及班主任评先额外加分。二、体育教学1、教学研究学校按规定开设了三节体育课，体育教师依据教学大纲，结合学校现有的条件，按年级制定学期计划、单元

41、计划和教学计划，教案书写工整，规范，内容详细，体育组每月开展两次教研活动，每位教师上好两节组内公开课，平时作好学生考勤记载，期末按计划进行考核，并根据考核结果总结得失。2、课堂教学体育教师基本做到着运动装，穿运动鞋，能自觉遵守课堂常规,合理地安排场地，利用现有的器材和自制器材，克服硬件条件不足,灵活地开展体育教学，教学目标明确，注重培养学生的能力和意志品质，让学生获得保持身心健康方面的基本知识。三、课外活动(1)学校大型活动学校每年组织小型运动会两次，在统一组织安排下，召开了冬季长跑活动启动仪式，制定方案实施了冬季长跑活动，并把活动延伸到全体教师当中。(2)常规活动每天坚持上午做课间操，下午做

42、眼保健操，学生出操整路队入场,有专人带操，下午第三节课后为课外活动时间，由体育老师组织学生进行活动。五、存在的主要问题1、学生体质健康标准，对学生测试后，测试结果不满意，优秀学生较少。肥胖学生较多Q2、学校器材场地等硬件设施不达标，没有环行跑道，没有投掷场地，导致有些项目无法练习。总之，学校体育工作在各级领导的重视和关心下，通过全校师生的共同努力一一特别是体育教师们的勤奋工作和无私奉献，取得了一些成绩。尽管我们工作中还存在着这样或那样的不足和缺点，但我们要珍惜所取得的成绩，并在此基础上，踏实的工作，不断进步来回报关心和支持我们工作的领导、同行和同学，为努力开创学校体育工作的新局面而作出自己的贡

43、献。关于资金管理的自查报告范文篇9接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视,经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：(一)、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。（二）、资金管理执行方面、1、收入方面：收入全额缴入财政专户。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。2、支出方面所有资金支出均履行了严格审批手续，所

44、有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。（三）、资金安全管理方面1、现金的管理：现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。考虑到房管员收房租都是采取上门收

45、取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出Q禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。6、行印鉴和空白凭证的管理

46、：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。（四）、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。关于资金管理的自查报告范文篇10根据股份公司关于加强内部控制手册培训及自查工作的通知文件要求，XX公司财务部按照股份公司各职能部室开展的专题培训认真学习股份公司下发的资

47、金管理内控手册的相关内容，并要求相关工作人员严格按照资金管理内控手册开展具体业务，并在管理活动中严格执行，同时对公司资金管理内控现状进行自查，自查主要过程及基本情况如下：一、自查主要过程：1.资金预算管理：公司主要从资金预算编制流程、资金预算调整流程以及预算授信调整流程三个方面进行自查。（1）资金预算编制流程：公司严格按照股份公司预算编制流程进行，每年年初严格按照年度资金预算编制指导原则的要求，全面预算管理委员会结合公司预算期内客户需求、同行业发展等市场环境以及对宏观经济政策等社会环境的调研，同时广泛吸收各部门各层级人员对外环境的分析判断意见进行审核，由预算编制人员编制上报经股份公司批准后落实

48、分解到各职能部门。（2）资金预算调整流程：预算执行过程中，市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化等情况致使全面预算的编制基础不成立，或者预算执行结果产生重大差异时，需要调整预算。公司调整预算由相关职能部门提出，报预算管理岗位，经财务部负责人审核通过上报全面预算管理委员会。全面预算管理委员会对调整预算通过后由预算编制人员编制调整方案报股份公司审批后执行。(3)预算授信调整流程：由于预算执行过程结果产生偏差，公司20202X上半年关于预算授信调整共进行两次，调整方案由财务部门根据实际情况向股份公司提出申请并注明理由，由公司财务负责人审核，主管领导批准，总经理签字后报股份公司资金部，由资金部审批后预算编制人员进行相应调整。经过对资金预算管理自查分析，我公司资金预算管理符合股份公司资金管理内控手册的要求。2、资