工会财务管理软件讲课.ppt

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1、0109,234525423423452,1,工会财务管理软件讲课,安徽省总工会财务部 陈月富,0109,234525423423452,2,软件安装,通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQL Server版），但为了安装方便，只在安装开始画面选择时，进行单机版或网络版的选择，两者的安装过程是一样的，现以单机版安装为例进行说明。1 将通用财会软件（工会版7.0）光盘放入光驱中，双击桌面上“我的电脑”图标，在打开的窗口中，用鼠标左键双击光盘驱动器符号，显示光盘中的文件或目录。双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面2点击安装ACCESS版（或者点击安装

2、SQL Server版），开始通用财会软件的安装，如图所示。,0109,234525423423452,3,软件安装,0109,234525423423452,4,软件安装,3单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。选择“不同意”将退出安装程序。4输入姓名及单位名称。5单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。6选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:Program FilesGasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。7单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）”8单击“

3、下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。,0109,234525423423452,5,软件安装,9文件复制完毕，显示出图4所示画面：10单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。11单击“完成”，软件安装完毕。Access网络版的设置方法：作在为服务器的计算机上正常安装Access版软件，并将软件目录下的Data文件夹设置为完全共享。然后在客户端计算机上找到该共享文件夹，并映射为网络驱动器，再进行客户端软件安装，在安装过程进行到选择安装目的地时，将数据文件夹中的安装账务数据前的勾选项去掉，点浏览将路径设为映射网络驱动器，即可。,0109,234

4、525423423452,6,一、系统管理,双击“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定”即可登录系统SQL Server版第一次登录要先进行数据库设置，输入服务器名称，用户名以及密码（这些信息可以从你们的系统管理员处获得），,0109,234525423423452,7,一、系统管理,第一次只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。为了系统的安全，应及时为dba设置一个密码。系统管理员（

5、dba）不能删除，用户只需增加即可。,0109,234525423423452,8,一、系统管理,用户必须先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系（数据文件）1在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上新建按钮，打开增加账套对话框。在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。1）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必须唯一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会2）账套名称：账套的名称。最大长度为10个汉字。3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型。本系统中

6、提供县以上工会单位及基层工会单位两种账套类型供选择，用户应根据本单位性质选择。,0109,234525423423452,9,一、系统管理,0109,234525423423452,10,一、系统管理,4）会计科目代码长度：科目级数：科目总级数为10级，不能改变。代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超过25位。本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。是否使用内置会计科目：该复选项必须选择，系统强制必须使用内置会计科目。,0109,234525423423452,11,一、系统管理,）其他设置：本位币：设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB：人民币

7、。会计年度启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默认日期为当前登录的年度和月份。结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一个会计期，共12期。部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规则。,0109,234525423423452,12,一、系统管理,（二）修改账套修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。（三）删除账套如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该账套。,0109,234525423423452,13,一、系统管理,只有系统管理员才有删除账套的权限。删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文

8、件。如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立,0109,234525423423452,14,一、系统管理,用户管理是对使用系统的用户进行管理，包括用户的基本信息管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员dba和一

9、般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户guest的权限则由系统管理员来设置。,0109,234525423423452,15,一、系统管理,增加用户是对有权使用本系统的人员进行登记注册。1在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口：2选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的增加按钮，窗口右边“编辑区”清空。1）代码：这里根据经验还是写你自己的名字好，当然也可以如001、00等。2）名称：最长为10位，不能为空。还是写你的名字。3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。,0109,2345254234

10、23452,16,一、系统管理,3密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号（*）。4填写完毕后，必须单击“保存”按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续增加下一个用户。注意：系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。代码可以写你的名字对于新增加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。设置后，岗位变更将不改变其权限。用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。,0109,234525423423452,17,一、系统管理,修改

11、用户信息对于系统中已有的用户信息进行修改。如会计升为主管1在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用户的信息。2可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。3单击“保存”按钮，即可完成修改。,0109,234525423423452,18,一、系统管理,删除用户对不再有权限使用本系统的人员从记录中删除。1在用户信息列表中选中要删除的用户。2选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的删除。3根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信息将从列表中消失。4已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许删除。,0109,234525423423452,19,一、系统

12、管理,为了保证数据的安全性，还需要对已经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。你进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好1在用户信息列表中选择要设置权限的用户。2选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的设置按钮。打开“用户权限”话框。3为当前用户设置权限。,0109,234525423423452,20,一、系统管理,设置权限的方法：系统管理权限选中的权限功能对于本系统中所有账套均有使用权限。：账套及功能权限 在“账套及功能权限”列表中选择某个账套。设置列表中最右边一栏的选择框。如果选中，表示当前用户可以使用该账套；如果取消选择，表示当前用户对

13、该账套没有使用权限。,0109,234525423423452,21,一、系统管理,当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。选中，表示当前用户对所选的账套可以使用该功能；取消选择，表示当前用户对所选账套不能使用该功能。如果要设置或取消某个子系统中的所有功能权限，可双击列表左列中对应的子系统名称。如果要为当前用户赋予所有的权限，可双击“功能权限”列表中“功能名称”列表头。单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本次权限设置无效。,0109,234525423423452,22,一、系统管理,数据管理是为账务数据提供各

14、种保护功能。包括：数据备份、数据恢复、数据引入、数据引出、显示所有账套以及自动维护。数据备份是将本系统存放在硬盘中的数据建立软盘副本或硬盘文件副本，以便得到长期保存，同时也可防备意外事故或操作造成的硬盘数据丢失；一旦硬盘数据被破坏，通过恢复功能能使系统数据得到尽快恢复以保证业务的正常进行。,0109,234525423423452,23,一、系统管理,数据的恢复是指当计算机发生故障或账务处理系统软件发生故障时，使当前的账务数据遭到破坏而必须对已备份的数据进行恢复处理，它将使当前的财会数据恢复到系统破坏前的状态或最接近的状态。恢复已删除数据是对已删除的年度账进行恢复。1在【数据】菜单中选择【显示

15、所有账套】，在“年度账”列表中将列出当前所选账套中的所有年度及其数据文件信息，包括已经删除的年度账。2按照“数据恢复”过程进行数据恢复。3若想不显示已删除的年度账信息，可再次选择【数据】菜单中的【显示所有账套】。,0109,234525423423452,24,一、系统管理,对整个财会管理系统的基础信息、凭证、部分账表的引出操作。1在“数据管理”窗口的“账套”下拉列表中选择要进行数据引出的账套。列表中列出了系统中所有的账套。默认显示最近操作的账套。2在“年度账”列表中选择进行数据引出的年度账。3.从【数据】菜单中选择【数据引出】，或按工具条中的引出，弹出“数据引出”对话框4双击引出项左侧的方框

16、，选中需要引出的部分选项，或单击“全选”按钮选中所有选项，确认后系统出现提示窗口5单击“确定”后，即开始数据引出操作。,0109,234525423423452,25,一、系统管理,对整个财会管理系统的基础信息、凭证、部分账表的引入操作。是数据引出的反向操作。操作日志用于记录各用户使用本系统的详细情况，便于系统管理员查看每个人的工作详细记录，对系统进行维护。系统管理员及其他用户在进行操作后，在日志文件中会有相应的记录。日志管理包括“日志查询”和“日志删除”。,0109,234525423423452,26,二、账务处理,账务处理是整个通用财会软件的主体和核心部分，包括期初建账、日常账务处理、月

17、末结账和年末结账。期初建账包括建立各种编码和设置账务参数；日常账务处理以记账凭证为依据，可完成对记账凭证中分录信息的分类汇总，生成总账、明细账、日记账等账务信息；月末、年末结账主要完成各科目余额的结转。,0109,234525423423452,27,二、账务处理,1在“通用财会软件”中双击账务处理图标，屏幕首先显示通用财会软件主画面，然后进入用户登录，如图,0109,234525423423452,28,二、账务处理,一、基础设置编码是计算机存贮数据和查询数据的基础和前提条件。在初次使用通用财会软件时，首先要通过基础设置建立各种编码和设置会计参数。这些代码表包括：部门、项目、银行、职工类别、

18、职工。如果这些代码表尚不能满足一个单位会计核算要求，通用软件还提供了由用户自定义核算编码的功能。会计参数的设置包括：会计期、货币、会计科目、结算方式、多栏账设置、凭证类型和参数设置。,0109,234525423423452,29,二、账务处理,0109,234525423423452,30,二、账务处理,部门是指一个单位从行政上划分的一个内部管理机构，如管理部门、各分厂、各车间等。职工指在本单位从事科研、服务或管理等工作的全部人员。职工类别指从单位管理等工作的需要而人为地将职工区分为不同的类别。如在职、离休、退休等等。在本软件中主要用于工资转账及工资汇总。银行指本单位使用到的不同银行的信息。

19、项目指本单位需要独立进行收支核算的各种项目，如投资项目、科研项目、建设项目等。,0109,234525423423452,31,二、账务处理,自定义核算：核算类（6个级次）-核算项目本系统为账套设置的会计期，不能修改。但可以查看各会计期起始日及是否结账。货币是指一项经济业务发生时所使用的价值计量单位。在通用财会软件中，本位币已由用户在账套中设置，各种外币业务可以折算到本位币上，生成本位币账。对于有外币核算要求的单位，应在系统中设置所有使用的外币币种及相应的汇率。,0109,234525423423452,32,二、账务处理,会计科目是会计核算的基础，也是整个财会软件系统的核心。在系统管理的账套

20、设置中，已设定会计科目代码总长度、代码级数和各级代码的长度（总长度不能超过25位）。系统内置的会计科目不允许删除修改，同时不允许增加一级科目。,0109,234525423423452,33,二、账务处理,会计科目增加窗口：科目代码 科目简码 科目名称 科目类别 科目分组 外币核算 币 别 期末调汇 核算现金流量 辅助核算指对会计科目按部门、职工、客户、供应商等核算类别进行的辅助核算。核算类 辅助核算的类别，包括部门、职工、客户、供应商等系统内置核算类以及用户自定义的核算类。本系统中设置了六级辅助核算供用户选择。经费核算 系统中内置了402拨缴经费收入科目进行“经费核算”，且核算类设置为“工会

21、单位”。,0109,234525423423452,34,二、账务处理,结算方式是单位进行资金结算的方式，一般分为：现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、银行托收等。本系统中内置的结算方式有两种：现金支票和转账支票，系统禁止删除，用户可在此基础上增加其他的结算方式，以备支票管理功能使用。多栏账设置,0109,234525423423452,35,二、账务处理,凭证类型是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。在凭证输入前必须确定类型，凭证类型使用后只能修改（修改时，凭证字会同时修改，不能删除）。不同的单位对凭证格式的要求是不同的。有的采用一种凭证格式，即记账凭证；有的采用三种凭证

22、格式，简称为：收、付、转；有的采用五种凭证格式，即现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证。根据工会业务只需采用记字。,0109,234525423423452,36,二、账务处理,二、初始设置初次使用本系统，必须设置初始余额及累计发生额，把账上各明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。一旦正式运行，有关余额及发生额将由系统自动结转，不必每月另行输入。如果建账月份为元月，则只需输入年初余额；如果用户不是从年初使用本系统，不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才能获得全年完整资料（生成年报报表）。,0109,234

23、525423423452,37,二、账务处理,在表中带辅助核算的科目显示为蓝色，在表中带二级科目显示为黄色，“科目代码”、“科目名称”、“币别”栏目的内容由系统自动列出，其中的内容是用户在设置会计科目时输入的。账套启用后，开始日常账务的处理，在第一个月结账前，如果发现初始余额录入有错，还可对初始数据进行修改，月末结账后，初始数据不可修改。注：初始数据录入完成后，最好做一次数据备份。至此，通用财会软件中最基础的工作期初建账过程结束。下一节我们将介绍日常账务以及结账工作。,0109,234525423423452,38,二、账务处理,三、凭证处理会计凭证是记录经济业务、明确经济责任并据以登记账簿的

24、证明文件，凭证处理是会计工作中最频繁的工作。这里，凭证是指记账凭证。凭证处理包括录入、修改、审核和记账等功能。凭证录入完成新凭证的输入并保存凭证。本功能是本系统中使用最频繁的功能。在录入过程中，本系统提供了各种联机帮助、快捷键等工具。用户如果使用快捷键录入，比使用鼠标录入速度更快。,0109,234525423423452,39,二、账务处理,在本软件中，凭证修改也在凭证录入窗口中进行，通过“查询凭证”找到要修改的凭证，然后进行修改。凭证修改用于修改已经录入但尚未审核、记账的凭证，已记账的凭证不能修改，如有错误，只能通过红字凭证冲销。若在当前会计期内则可以通过反记账、取消审核，再进行修改。,0

25、109,234525423423452,40,二、账务处理,在手工会计中，原始凭证中使用的是末级明细科目，登记明细账时可参照所附原始凭证所登的明细账目；在电算化会计中，录入的是记账凭证，所以必须要求分录项中的科目为末级明细科目，才能确定明细账户。,0109,234525423423452,41,二、账务处理,如果该凭证是处理工会经费，则点击可调出经费录入的窗口。其右侧有两个下拉选项“生成对应分录”和“经费科目设置”。如果有多个直接上级，可在会计科目中对221应付上级经费科目设置多个对应的应付上级经费的子科目，然后点击增行进行对应设置，生成凭证分录时，系统将按照预先设置好的多个应付上级经费科目的

26、比例（该比例设置详见经费管理中的本级经费比例设置），自动生成对应的多个上级的分录。,0109,234525423423452,42,二、账务处理,查询凭证操作：查询凭证字为记的所有凭证。凭证修改、删除操作：修改凭证，凭证号为2的凭证（假定在录入上面第二张凭证时，数量栏录为“1000”而不是“2000”，现在要对该凭证进行修改。）上面已经查到了凭证字为记的凭证，现在单击“首张凭证”按钮，屏幕上显示凭证号为1的凭证。再按下一张即为2号凭证，然后就可以修改了,0109,234525423423452,43,二、账务处理,凭证必须经过审核才能进行记账。审核凭证和修改凭证的屏幕格式基本一样。找到要审核的

27、凭证。对凭证进行审核。凭证查询可对已输入的凭证按一定条件进行检索，并将检索的结果显示或打印输出。凭证汇总实现对所有录入的记账凭证按一定条件范围进行汇总，并生成和输出记账凭证汇总表。凭证记账对本月所有审核过的凭证进行登账处理，产生记账凭证的明细账、总账和汇总表。,0109,234525423423452,44,二、账务处理,本系统的打印分为两类，即凭证打印和账簿打印。凭证打印首先要进行打印设置，包括设置打印边距、栏目宽度和打印字体。凭证套打实现按固定的纸张、格式将所选定的凭证连续地打印出来。用户必须采用为套打所设计的专用纸张，纸张上印有记账凭证的标准格式,套打时打印机将有关凭证数据填写在记账凭证

28、相应的栏目内，和手工填写凭证相似。,0109,234525423423452,45,二、账务处理,凭证记账后，在当年内发现填写错误时，可用生成一张与原内容相同的冲销凭证，在摘要栏注明“冲销某月某字号凭证”字样。凭证冲销在凭证录入中实现。输入冲销凭证时，首先找到该凭证，然后做凭证冲销，系统将金额项变为负数，并用红字显示，自动生成一张特殊的冲销凭证。科目汇总表。某一月份的科目汇总表反映该月所选科目的期初余额、借贷发生额、累计借贷发生额和期末余额。,0109,234525423423452,46,二、账务处理,四、账簿输出 账簿包括日记账、明细账、总账、余额表、账簿打印 现金（银行存款）日记账是按经

29、济业务发生的时间顺序逐日逐笔登记库存现金的收入（借方）、支出（贷方）和结存情况的账簿。明细账可根据科目发生的业务选择不同格式的账页输出，一般有三栏明细账、多栏明细账、数量明细账和增值税明细账。总账是所属明细账的总括，本系统中将总账分为科目总账、数量总账、核算项科目总账、核算项数量总账、科目核算项总账。,0109,234525423423452,47,二、账务处理,打印账簿，在银行日记账、明细账和总账模块中，均挂有这两种打印功能，用户在输出账表时，利用“文件”菜单的“打印”功能可进行设置格式打印，利用“账簿套打”功能则不用设置打印格式，直接将账表打印到套打纸上。同时，为了方便用户，对有些格式一致

30、账簿，系统将它们统一到账簿打印功能子模块中进行打印和套打，例如三栏明细账和科目总账的账表的格式一致，除了在明细账和总账功能子模块中可分别进行打印和套打，还可在账簿打印功能子模块中进行打印和套打。,0109,234525423423452,48,二、账务处理,用户进入账务处理模块，处理凭证并输出账簿后，系统中逐步积累的账务数据会越来越大，在系统运行的过程中，由于意外断电或其它事故都有可能造成账务数据的丢失或不正确，为了保证账务数据的正确性和完整性，在账务处理模块的工具菜单中为用户提供了数据一致性维护功能。数据一致性维护功能即检查当前账套的凭证数据借贷方金额、总账与明细账数据是否存在不一致的现象，

31、提示用户对凭证数据进行修改，并对总账数据加以自动修正。,0109,234525423423452,49,二、账务处理,五、期末处理期末调汇指对一些核算外币的科目进行期末汇兑损益调整。自动转账完成科目间余额的自动结转，如将建设银行的部分存款转入工商银行。结转收支用于将收支类科目的余额结转到结余科目。日常业务进行到月底，应进行月末结账。结账处理主要是把各科目的余额结转成下月月初余额，结账后，本月的账上不能再增加任何业务内容。,0109,234525423423452,50,二、账务处理,结账时，若本月有未审核、未记账的凭证，系统拒绝执行结账。结账时，系统会自动检查收支（损益）类科目是否已结清，并给

32、予提示。每月只能结账一次，结账后，当月不能再做凭证。结账前最好在“系统管理”中利用“数据备份”功能将账务数据进行备份。反结账，取消上次结账，可修改上次结账前数据。本系统提供了对多个会计期连续反结账的功能,并且可对上年的账套数据进行反结账,重新结账后,可自动修改本年年初数。,0109,234525423423452,51,三、报表管理,报表管理系统是通用财会软件家族中的一个成员，它是运行在中文WINDOWS环境下的通用报表编制系统。本系统以EXCEL为基础，结合我国财务报表数据处理的特点，采用最先进的软件开发技术研制而成。它继承了EXCEL的优秀风格，拥有EXCEL的强大功能，同时具有自己作为会

33、计报表软件的特色，是目前应用性能较强的财务报表软件。系统从财务工作的实际出发，编制报表使用会计语言，亲切得体。财务人员只要会编制手工报表，无须了解任何计算机编程知识，即可利用本系统开展工作。,0109,234525423423452,52,三、报表管理,报表管理系统包括模板定义、报表制作、报表查询、报表汇总和报表管理五大功能。选中账套并录入账套年度后单击“确定”即可进入报表管理系统 在退出报表管理系统以前，一般关闭除工作表外的其他窗口，如对话框等。在报表管理窗口单击“文件”菜单的“退出”命令即可。,0109,234525423423452,53,三、报表管理,在本系统中，有两个基本概念，即模板

34、和报表。模板与报表的概念有一定的区别，如果我们将一张完整的会计报表分为三个部分：固定项、公式和数据。那么模板是一张包括固定项和公式，可以用来取数的表；报表是由模板经过取数后生成的数据表，报表本身不包括输入的取数公式、审核公式和定义的汇总方式。一张模板设计完成后，只要重新定义取数的来源即可生成新的报表，无需每次重新设计模板。,0109,234525423423452,54,三、报表管理,新建模板，在系统中进行注册登记的过程，注册完毕，可直接进入模板的编辑。在输入模板的固定项时，可以先选定全部的工作表，这样在当前工作表中所输入的模板会复制到其他的工作表中；也可只选中模板标签中的工作表，输入完毕后，

35、单击“编辑”菜单中的“复制模板格式”命令，将模板分别复制到其他工作表中。（固定项、公式）,0109,234525423423452,55,三、报表管理,公式本身是一个常量值、单元格引用、名字、函数或操作符的组合，并从现有的值产生结果。在本系统中，定义公式即定义模板的取数公式、审核关系和汇总方式。从取数的角度来讲，公式定义的是报表与账套、模板与其它数据库之间的关系；从审核角度来讲，公式定义的是模板之间的勾稽关系；从汇总的角度来讲，公式定义的是模板的汇总方式，包括求和汇总、取平均值汇总、最大值汇总等。,0109,234525423423452,56,三、报表管理,审核公式定义报表内部的勾稽关系，通

36、过定义审核公式来对生成的报表进行合理性审核。在资产负债表中，存在两个平衡关系，即“资产总计的年初数”必须等于“负债及净资产总计的年初数”，“资产总计的期末数”等于“负债及净资产总计的期末数”。本系统在打印模板时，其缺省打印的页眉是模板的名称、页脚是页码，用户可以自己设置页眉和页脚的文本，并且格式化这些文本的字体。,0109,234525423423452,57,三、报表管理,根据模板中所定义的公式从账套中取数生成不同时期的数据报表我们称为新建报表。一份模板设计完成后，可以用来生成许多报表，新建的报表必须对表间的勾稽关系进行审核，这个过程称为审核报表。新建未成功或审核未通过，都需要对模板公式进行

37、修改。经过几个反复过程，最终生成报表。,0109,234525423423452,58,三、报表管理,本系统报表制作的有关规定打开一个模板，新建一张报表后，新生成的报表与原报表有相同的格式，由于取数范围不一样，一张模板可根据需要生成若干张报表。例如，一张资产负债表模板可以生成每个月的资产负债表报表。一个账套的资产负债表的模板一般只有一张，保存时取名为“资产负债表”即可；所生成的报表有若干张，保存时取名最好以日期来区分：例，第一个月的取名为“20090130”，第二个月的为“20090228”，,0109,234525423423452,59,三、报表管理,生成一张报表时，如果表内取数公式不能提

38、取数据，可能是取数公式有错误或会计期设置不正确，用户应当检查修改后重新生成报表。审核一张报表时，如果未能通过，系统会给出提示信息，则应当检查取数公式和审核公式设置是否正确。审核时出现的提示信息可打印出来，供用户核对。,0109,234525423423452,60,三、报表管理,新建报表即根据模板定义的取数公式，生成各月、季度、年的数据报表。新建报表时，可以更换不同的账套，选择不同的会计期建立不同的报表。对建立的报表表内数据关系进行审核。在提示信息中，每个未通过审核的信息后面都附有该单元格的审核公式。用户还可以对新建的报表进行修改，直到生成令自己满意的报表，报表修改方法和模板的修改很相似，但需

39、要注意的是：在制作报表时不能修改模板中的取数公式，但可以在报表中重新设置带函数的公式。,0109,234525423423452,61,三、报表管理,报表查询实现按一定条件对报表进行检索。本系统可以按模板和会计期进行查询。一张模板可生成若干张报表，当知道模板名时，选上模板名，该模板生成的报表名显示出来，选上报表名即可将该报表打开；也可按会计期来查询报表，当选择会计期后，该会计期内的所有报表名显示出来，选择所要查找的报表即可打开该报表。,0109,234525423423452,62,三、报表管理,报表汇总是指将同一模板所生成的报表按不同的方式汇总后生成一张新的报表。例如，到年底后，可将11、1

40、2月所生成的2张资产负债表汇总生成一张总表，这2张表分别为20091130、20091230。如果是要将财务科的报表合并到财务部报表之中，那么必须在财务部软件上建财务科账套，同时将财务科备份在财务部软件上恢复，再通过报表汇总功能进行合并报表。,0109,234525423423452,63,三、报表管理,接收上级单位发来的模板：表名为“财务状况表”，存在软盘上。将软盘插入驱动器，单击“文件”菜单的“打开文件”命令，屏幕弹出打开文件对话框。选择驱动器为A，单击文件名为“财务状况表”，再单击“确定”按钮，财务状况表显示在屏幕上，是一张没有数据的模板。单击“文件”菜单的“接收到模板”，弹出保存模板对

41、话框，输入模板名为“财务状况表”，“确定”即可将该模板接收进来。接收上级单位发来的模板：表名为“财务状况表”，存在软盘上。,0109,234525423423452,64,四、经费管理,经费管理反映各级工会单位经费的收缴情况，可实现以下功能：录入、计算和查询各下级单位的年初应交经费、应上缴经费、上年经费上缴情况、本年经费上缴情况等。经费管理子系统包含五个功能模块，本单位设置、下级单位设置、经费明细账、经费台账、税务代征。启动经费管理系统的操作方法同前所述。,0109,234525423423452,65,四、经费管理,本单位设置中，在此您可以进行本级经费比例设置、税务代收手续费设置和本单位设置

42、。本级经费比例设置是根据缴费单位上缴比例来设置本级留存经费比例、本级上缴经费比例和下拨经费比例。其中缴费单位上缴比例即是下级单位设置中的经费上缴比例。在账务处理中要根据缴费单位上缴比例进行经费录入，系统会自动按照设定好的分成比例进行经费分成计算。本级上缴经费比例根据账务处理中的经费科目设置里的应付上级经费科目的设置情况分为两种，一种是只有一个应付上级科目，另一种是有多个应付上级科目，这种情况下要将本级上缴经费比例按照各个应付上级科目的分成比例分别录入。,0109,234525423423452,66,四、经费管理,税务代收手续费，单击税务代收设置按钮，打开税务代收设置窗口，在“比例”处，填入税

43、务代收手续费的收费比例。“扣除方式”为默认的“扣除手续费再进行经费分成”。“录入经费含手续费”选项，如果勾选，系统默认录入的经费金额包含手续费金额，将自动按照上面所设的收费比例进行手续费的扣除。如不勾选，系统默认录入的经费金额不包含手续费金额，将不会进行手续费的扣除。本单位设置是录入本单位的基本信息，具体的录入方式同第二节中下级单位设置一致。只能增加一个本单位。,0109,234525423423452,67,四、经费管理,工会下级单位设置主要用于维护下级的工会单位名册，增删及修改下级工会单位信息，包括：单位代码、单位名称、上缴及留存比例等。还可以录入下级单位的年初应交经费、工资及经费、应上缴

44、经费录入、上年经费上缴情况。单位类型指下级工会单位的单位类型。单位性质指下级工会单位的单位性质。具体操作请参见单位类型设置,0109,234525423423452,68,四、经费管理,单位代码是程序表示工会单位的标识码，其必须为唯一。在本软件中可提供录入默认的上缴比例及留存比例设置，留存比例是由上缴比例推算而得。如果在下级单位设置中录入的默认的下级上缴比例不够用，在实际的凭证录入过程中对于上缴经费的处理可自己增删上缴比例，这些上缴比例在以后的上缴报告分析中同样有效。下级单位设置中的经费上缴及留存比例设置在凭证录入中调用时还可以继续增加或删除。,0109,234525423423452,69,

45、四、经费管理,科目明细账用于查询经费核算科目的各核算项，即各工会单位的明细账，反映了各下级工会单位的经费上缴情况。单位明细账用于按单位查询经费核算科目的明细账，反映了各下级工会单位的经费上缴情况。,0109,234525423423452,70,四、经费管理,经费台账本功能中系统提供了经费收入统计台账、单位经费上缴台账、经费收入汇总、经费上缴分析、经费收缴报告等多种查询方式供用户对经费收缴情况进行查询。,0109,234525423423452,71,四、经费管理,税务代收：税务代收的主要功能是提供一个数据接口，将具有一定文本格式的税务代收数据，直接导入到系统中来，以实现本系统与税务系统的数据

46、连接。批量制单是将导入的税务代收数据，按照设置的科目对应规则，生成相应的记账凭证。,0109,234525423423452,72,五、固定资产,固定资产管理反映单位固定资产的使用情况，可实现以下功能：登记固定资产卡片、固定资产日常处理、输出固定资产报表、固定资产转账。本章内容相对较为独立。编码是计算机存贮数据和查询数据的基础和前提条件。在初次使用固定资产系统时，首先要建立各种编码。这些编码表包括：凭证类型、部门、使用情况、变动方式、分类编码、自定义卡片和国标编码、选项,0109,234525423423452,73,五、固定资产,部门同账务处理系统使用的编码为同一码表，主要用于按部门对固定资

47、产进行管理，生成部门固定资产汇总表等。凭证类型是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。同账务处理系统本功能对固定资产的使用情况进行分类，固定资产按使用情况一般可分为使用中固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产，用户可根据本单位的需要自行定义。,0109,234525423423452,74,五、固定资产,本系统中固定资产的变动类型分为两大类：增加和减少。其中固定资产增加和减少包括若干变动方式。自定义项卡片，该功能用于自定义固定资产卡片的附加信息栏目。分类编码规则设定后，用户可根据固定资产分类编码规则来编制固定资产分类编码。录入固定资产分类编码后，不得再修改分类编码规则。选项用于设置与账务

48、系统接口、折旧信息，查看本账套基本信息、选择固定资产编码方式。,0109,234525423423452,75,五、固定资产,固定资产登记当用户第一次启用固定资产系统时，必须对使用本系统前的固定资产进行登记，本系统以卡片方式进行登记，登记的固定资产原值最好与总账核对相等后，再进行日常业务处理。,0109,234525423423452,76,五、固定资产,0109,234525423423452,77,五、固定资产,固定资产的变动属于固定资产日常核算工作，主要是对新增资产和减少资产的处理；原值变动和大修理的处理不属于增加和减少的变动，可在其他变动中处理。固定资产增加包括购入、自制自建、投资转入、融资租入、接受捐赠和盘盈等固定资产减少包括出售、报废、毁损、投资转出、融资租出、盘亏等。凡不属于增加和减少的变动可在其他变动中处理，例如原值变动、大修理和使用部门的变动,0109,234525423423452,78,五、固定资产,固定资产查询可对固定资产数据按任意条件进行检索，并将检索的结果以列表的形式显示或打印输出。凭证查询专供查询或撤消本月自动转账生成的固定资产凭证。报表系统可输出各种固定资产分析报表，便于单位随时掌握资产增减变动情况及原因。,0109,234525423423452,79,谢 谢！,