外汇市场讲课大纲-温建东贵州.ppt
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1、外汇市场监管,温建东国家外汇管理局国际收支司汇价市场处处长,外汇市场监管,外汇市场管理框架交易汇价和挂牌汇价管理询价交易净额结算,银行间外汇市场框架,三驾马车的框架监管调控中介外汇市场层次场外场内:,3,4,外汇市场框架,交易模式交易品种交易主体头寸和汇价幅度基础设施,交易模式,竞价交易pboc承担很多监管责任,手续费过高,所以所有交易员都会等到最后一分钟对银行业务进行平盘,违反监管原则200569询价交易询价交易双边授信、双边清算22家银行获批:13家中资、9家外资降低交易费用从万分之三到了十万分之一声讯经纪交易中心货币经纪公司,5,交易模式,货币经纪公司外汇经纪业务人民币对外汇衍生产品交易
2、经纪服务;外汇拆借经纪服务;外汇对外汇交易经纪服务;经批准的其他外汇经纪业务。人民币期权目前尚未推行,6,7,外汇交易品种,本币对外币即期交易美元、欧元、日元、港币英镑:2006年8月1日外币对外币交易 2005年5月18日推出,现有 11家做市商和41家会员银行,8,外汇市场交易品种,人民币远期外汇 交易 2005年8月15日正式上线,2007年底有81家获批,9,外汇市场交易品种,人民币外汇掉期不含利率互换套期保值和头寸结构调整等为目的通过交易中心掉期系统在现行结售汇管理政策范围内风险防范机制和内部管理制度配备相应的交易人员和统计人员2006年4月24日推出,2007年底78家,10,外汇
3、市场交易品种,人民币外汇货币掉期:含利率互换套期保值和头寸结构调整等为目的通过交易中心掉期系统在现行结售汇管理政策范围内风险防范机制和内部管理制度配备相应的交易人员和统计人员2007年12月10日推出,现有20家会员,11,外汇市场业务准入,即期外汇市场非金融企业上年经常项目外汇收支25亿美元或进出口总额20亿美元以上:中化国际获批非银行金融机构具有外汇业务和结售汇业务经营资格保险公司:注册资本金不低于10亿元人民币证券公司、信托公司、财务公司等:注册资本金不低于5亿元人民币基金管理公司:注册资本金不低于1.5亿元人民币中石化、中石油财务公司获批,12,外汇市场业务准入,非金融企业在银行间市场
4、的即期交易以实需为原则,除现行外汇管理法规规定须经外汇局批准的交易外,均可入市交易非银行金融机构在银行间市场的即期交易,除现行外汇管理法规规定须经外汇局批准的交易外,均可在市场内进行,13,外汇市场业务准入,远期市场准入条件远期会员申请程序掉期资格6个月后自动取得起算时间,14,外汇市场额业务准入,货币掉期市场准入条件申请程序货币掉期资格,15,外汇市场业务准入,做市商准入:我行综合头寸我行条件申请程序,外汇市场业务准入,货币经纪公司人民币对外汇衍生产品交易经纪业务应具备的条件:依法成立并从事货币经纪业务1年以上;1年内没有重大违法、违规经营记录;5年以上金融市场从业经历、熟悉外汇经纪业务的高
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