基础会计实训(会计电算化)课件二.ppt

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1、会计电算化实训,海口经济职业技术学院经济贸易学院讲授人:叶少明,第三章 账务处理系统,第一节 系统初始化设置一、实验目的和要求（一）实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件系统初始化的内容和设置方法。2理解“系统管理”在整个系统中的作用。3了解“企业门户”的基本功能及基础设置的重要性。,系统初始化设置,（二）实验要求1在“系统管理”模块中建立单位账套并进行财务分工。2在“企业门户”中设置系统的各种基础档案和基本信息。3完成账套数据的备份工作。,二、实验项目（一）新建单位账套（二）基础信息设置,系统初始化设置,(一)新建单位账套,启动并登陆“系统管理”,备份账套数据,修改账套数据,财务分工,建立账

2、套,增加操作员,启动并登陆“系统管理,（1）依次选择开始 程序用友ERP-U8 系统服务 系统管理命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。（2）单击系统注册命令，出现“注册系统管理”对话框。（3）在对话框中输入：服务器：（默认）操作员：Admin密码：（空）单击确定按钮，以系统管理员Admin身份打开“系统管理”模块,注意事项：（1）第一次使用本系统时Admin的密码为空。为了保证系统的安全性，在“注册系统管理”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。（2）一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。（3）考虑实际教学环境，请

3、不要设置系统管理员密码。.,启动并登陆“系统管理,操作员信息（1）101 陈主管（口令：1）（2）102 张会计（口令：2）（3）103 刘出纳（口令：3）,增加操作员,增加操作员,（1）选择权限用户命令，进入“用户管理”对话框；（2）在“用户管理”对话框中，单击工具栏中的按钮，打开“增加用户”对话框。（3）在对话框中，输入操作员的资料。（4）最后单击按钮，返回“用户管理”窗口，系统会以列表方式显示所有用户，再单击工具栏上的按钮，返回“系统管理”窗口。,注意事项：（1）只有系统管理员才有权限设置角色和用户。（2）操作员编号可以是数字，也可以是字母，用来标识操作人员。（3）操作员编号在系统中必须

4、唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。（4）退出后如果想修改操作员的信息，还可以单击“修改”按钮进行修改，但“编号”不能被修改。（5）所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。,增加操作员,账套信息（1）账套号：200（2）账套名称：海浪股份有限公司（3）账套路径：默认（4）启用会计日期：2006年1月（5）会计期间设置：1月1日至12月31日,建立账套,单位信息（1）单位名称：海浪股份有限公司（2）单位简称：海浪公司（3）单位地址：海南省海口市园林大道669号（4）法人代表：高原（5）联系电话：089806899901（6）税号：,建立账套,核算类型（1）记账本位币：人民币（RM

5、B）（2）企业类型：工业（3）行业性质：新会计制度科目（4）账套主管：陈主管（5）选中“按行业性质预置科目”复选框,建立账套,基础信息该企业有外币核算，需要对存货，客户，供应商进行分类分类编码方案（1）科目编码级次：4-2-2-2（2）其他编码方案按系统默认设置数据精度小数位数采用系统默认值：均为2位,建立账套,建立账套,（1）输入账套信息在“系统管理”窗口中，选择账套建立命令，打开创建账套对话框。在对话框中输入：账套号：200（必须输入）账套名称：海浪股份有限公（必须输入）账套路径：（默认）启用会计期：2006年1月（必须输入）,注意事项：（1）“已存账套”显示系统中已经存在的账套，用户只能

6、查看，不能输入或修改。（2）系统允许用户在此建立999个账套，每个账套都是以一个账套号来代表。账套号由001999中的任意三位数组成，但不能与已存在的账套重复。（3）“账套路径”是新建账套将要被放置的位置，用户可以人工更改，也可利用“”按钮进行参照修改。,建立账套,（2）输入单位信息单击按钮，在“单位信息”对话框中输入：单位名称：海浪股份有限公司（必须输入）单位简称：海浪公司（必须输入）单位地址：海南省海口市园林大道669号法人代表：高原联系电话：089806899901,建立账套,（3）输入核算类型单击按钮，在“核算类型”对话框中输入：本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：

7、新会计制度科目账套主管：陈主管选择“按行业性质预置科目”,建立账套,（4）确定基础信息分类单击按钮，在“基础信息”对话框中，将存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算4个复选框全部选中。单击按钮，系统弹出提示“可以创建账套了吗？”，单击按钮。,建立账套,（5）确定分类编码方案进入“分类编码方案”对话框，将“科目编码级次”设置为4-2-2-2，其他设置按默认值，单击按钮。“4”代表一级科目编码为4位数，“2”代表二级科目编码为2位数，以后以此类推。,建立账套,（6）确定数据精度在“数据精度定义”对话框中单击按钮，系统提示：“建立成功！”和“现在进行系统启用的设置？”，单击按钮，弹

8、出“系统启用”对话框。,建立账套,确定系统启动在“系统启用”对话框中选择GL总账复选框，系统弹出“日历”对话框，选择日期“2005年1月1日”，系统提示“确实要启动当前系统吗？”，单击按钮。单击按钮，返回“系统管理”窗口。,建立账套,账套信息,分类编码方案,基础信息,核算类型,单位信息,数据精度,系统启用,建立账套,财务分工,（1）在“系统管理”窗口，选择权限命令，进入“操作员权限”对话框。（2）选择“222”账套，“2005”年度。（3）从操作员列表中选择“张会计”，单击工具栏中的按钮，打开“增加和调整权限”对话框。在产品分类权限选择栏中，选中复选框“（FA）固定资产”、“（GL）总账”、“

9、（MR）UFO报表”和“（WA）工资管理”，单击按钮。,（4）从操作员列表中选择“谭出纳”，单击工具栏中的按钮，打开“增加和调整权限”对话框。在产品分类权限选择栏中，单击“（GL）总账”复选框前面的“+”，在明细权限中再单击“（GL02）凭证”复选框前面的“+”，选中“（GL0203）出纳签字”权限，单击按钮。,财务分工,注意事项：（1）设置操作员权限时一定要选择账套。（2）由于在建立账套时已设定“陈主管”为账套主管，此处无须再设置。（3）在增加操作员时已设定“谭出纳”属于“出纳”角色，此处只需要额外增加出纳角色中没有包含的权限：“出纳签字”即可。,财务分工,（4）在增加操作员时，“谭出纳”的

10、角色是系统已预先设置好的，与在此设置的权限有所不同。在此设置的权限只拥有选定账套的相应权限，但系统预设好的角色拥有本系统全部账套的相应权限。（5）角色所拥有的权限在权限列表中并没有列示出来。,财务分工,财务分工,（6）一个账套可以设定多个账套主管。（7）从左栏中的操作员列表中选择操作员，在右栏上方选中“账套主管”复选框，即确定该操作员具有账套主管的权限。账套主管自动拥有该账套的所有权限。（8）也能以账套主管的身份进入“系统管理”为该账套的操作员分配权限，但不能为其他账套的操作员分配权限。（9）账套主管不能分配账套主管的权限，即不能任命同级操作人员的权限。（10）如果选中某个权限的上级权限，则下

11、级权限就全部被选中了。,修改账套数据,如果系统启用后，需要修改或补充某些信息，可以通过修改账套功能来完成，此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。（1）在“系统管理”窗口，执行系统注册命令，打开“注册系统管理”对话框。（2）在对话框中输入操作员：101 或 陈主管密码：1账套：200YY股份有限公司账套会计年度：2005（3）单击按钮，打开“系统管理”窗口。,（4）单击账套修改命令，打开“修改账套”对话框。可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。（5）修改完成后，单击按钮，系统提示“确认修改账套了吗？”，单击按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击按钮，系统提示“修

12、改账套成功！”（6）单击按钮，返回系统管理。,修改账套数据,注意事项：（1）系统管理员不能修改具体的账套，修改账套只能以账套主管的身份注册进入系统管理进行修改。（2）如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，则需要首先执行系统注销命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。（3）登录到系统管理中执行完自己的操作之后，一定要注销自己的身份，防止别人进来修改数据。,修改账套数据,备份账套数据,（1）在C：盘驱动器中建立“200账套备份”文件夹。（2）以系统管理员Admin的身份，注册打开“系统管理”。（3）选择账套输出命令，打开“账套输出”对话框。（4）在账套号下拉列表框中，选中“200

13、YY股份有限公司”，单击按钮。（5）系统将所选中账套“200”数据进行压缩后，弹出“选择备份目标”对话框。（6）单击下拉列表框，选中需要将账套数据输出到的位置“C:200账套备份”，单击按钮。（7）系统开始备份，当系统弹出提示“备份完毕”，单击按钮。,注意事项：（1）只有系统管理员才能进行账套备份，备份的账套数据文件名以“UfErpAct”为前缀。（2）正在使用的账套不允许删除。若想删除账套，必须关闭所有系统模块，再在输出账套时选中“删除当前输出账套”即可。（3）账套输出一定要定时执行，可以每天都备份，也可以一周备份一次，或者一个月备份一次。（4）实际教学中建议每个实验项目完成时都要进行账套输

14、出。,备份账套数据,（二）基础信息设置,1.注册“企业门户”2.进行基础设置,1.注册“企业门户”,（1）单击开始菜单，依次单击程序用友ERP-U8财务会计总账命令，进入“注册总账”对话框。（2）输入操作员“101”；输入密码“1”；选择“222YY股份有限公司账套”，更改操作日期：2005-1-1，单击按钮，进入“总账”系统主界面。,注意事项：（1）在“企业门户”中，点击财务会计菜单，双击总账选项，也可启动总账系统。（2）如果还没有启用总账系统，需要由账套主管在“企业门户”中的基础信息基本信息系统启用中进行启用。,1.注册“企业门户”,进行基础设置,启动与注册,凭证类别设置,建立会计科目,外币及汇率设置,总账系统参数设置,结算方式设置,期初余额录入,项目目录设置,