Excel在财会中高级应用技术基础.ppt
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1、Excel在财会中的高级应用,主讲:董黎明,电子表格软件,Lotus 1-2-3:电子表格软件的开山鼻祖。1983年由Lotus(莲花公司)出品,该公司现已被IBM收购。Cced:是国内著名字表处理软件之一。它1988年首创中文字表编辑之概念,将文字编辑、表格制作、数据运算、排版打印以及数据库报表输出等多项功能融为一体。问世十多年来,以其精湛的程序设计、方便实用的功能赢得了广大用户的喜爱.版本cced2000为止。金山WPS:是金山软件公司的一种办公软件。最初出现于1989年,在微软Windows系统出现以前,DOS系统盛行的年代,WPS曾是中国最流行的文字处理软件,现在WPS最新版为2009
2、版,华表软件:华表表格是符合中国人使用习惯的电子表格软件,具有类似数据库一样的数据查询功能。华表提供日常办公及企业管理常用的表格模板近300个,是办公处理的好助手。华表集办公表处理与数据表处理于一身,既具有电子表灵活好用的特点,又具有类似数据库一样强大的四维数据查询功能。是财务人员,统计人员,管理者等数据分析人员的最佳选择。华表专业版及用华表做的一些应用,其中包括支票模版,定价系统等。Excel:1985年1.01版本。,Office 简介:在Office中各个组件有着比较明确的分工:一般说来,Word主要用来进行文本的输入、编辑、排版、打印等工作;Excel主要用来进行有繁重计算任务的预算、
3、财务、数据汇总等工作;PowerPoint主要用来制作演示文稿和幻灯片及投影片等;Access是一个桌面数据库系统及数据库应用程序;Outlook是一个桌面信息管理的应用程序;FrontPage主要用来制作和发布因特网的Web页面。,Excel概述,Excel是微软Office中的一个重要组件,是专门为商务使用所设计的应用软件,也是目前较为优秀的一种数据分析和处理工具,是构建管理信息系统(MIS)的理想软件工具之一,广泛地应用于管理、统计、财经、金融等众多领域。,管理者在进行管理活动的过程中,经常会抽象出一些具有逻辑关系的数据,并将其组合为具有二维特征和逻辑关系的表格。随着计算机在企业管理活动
4、中的应用,管理者借助各种软件工具,将各种表格移植到计算机中,使得数据的收集、处理和分析更为科学、便捷,同时更有利于管理理论和管理实践的紧密结合,企业管理水平因而日益提高。而Excel正是这样一种非常优秀的数据收集、数据处理和数据分析的软件工具。(Excel2010版介绍),Excel的应用,一般应用:基本电子表格的功能使用高级应用:涉及自动处理的编程应用平台应用:商业化、系统化的应用,如excel服务器模式(勤哲公司)Excel服务器是一个面向最终用户的信息系统设计与运行平台。它利用Excel作为主要操作界面,结合了数据库技术、工作流技术和Web技术。各企事业单位的管理人员和各岗位的工作人员,
5、只要会用Excel,就能够设计和实现符合自己需要的网络化的管理信息系统:能够把Excel文件的内容保存到数据库中;能够实现数据的自动汇总统计;能够设定工作流,使Excel表单按规定流转传递;不仅能支持局域网内的应用,还可以支持互联网上的应用,实现远程管理;还能够与企业已有的财务系统、ERP系统等进行数据集成,消灭企业中的信息孤岛;最重要的是,利用Excel服务器这样一个平台,用户不需要依赖IT专业人员就可实现自己想要的管理信息系统,并且能够随着企业业务的发展及管理进步,随时调整、改变、增加系统的功能,使得信息系统真正成为随需应变的业务支撑。,课程定位:高级应用 有基础,会编程!有专业,会应用!
6、有想法,会实现!有问题,会解决!,学习资源,1、网络:百度,谷歌。2、图书馆:大致分为两类:自然科学类和财经类 推荐:excel高效办公财务管理人民邮电出版社 excel vba基础与实例应用中国青年出版社3、教材和实验指导书4、excel的帮助文件,教学目的与要求,1.熟悉Excel的基本功能,2.理解相对地址引用和绝对地址引用的区别,3.掌握常用财务函数的使用方法,4.掌握宏的录制和修改宏的方法,5.掌握VBA编程技术,通过本章和学习,系统掌握Excel这个优秀电子表格软件的功能,理解相对地址和绝对地址引用的区别,掌握常用财务函数和使用方法,掌握VBA编程的基本步骤和语法结构,掌握宏的录制
7、与修改宏的方法。为学习后面各章奠定扎实的基础。,第1章Excel在财会中高级应用技术基础,Excel的工作簿,Excel的窗口界面,Excel概述,Excel的菜单,Excel的工具,Excel的函数,Excel的财务工具,Excel的建模步骤,Excel的VBA编程基础,第1章计算机财务管理技术基础,1.1 Excel概述,Excel是微软Office中的一个重要组件,是专门为商务使用所设计的应用软件,也是目前较为优秀的一种数据分析和处理工具,是构建管理信息系统(MIS)的理想软件工具之一。,管理者在进行管理活动的过程中,经常会抽象出一些具有逻辑关系的数据,并将其组合为具有二维特征和逻辑关系
8、的表格。随着计算机在企业管理活动中的应用,管理者借助各种软件工具,将各种表格移植到计算机中,使得数据的收集、处理和分析更为科学、便捷,同时更有利于管理理论和管理实践的紧密结合,企业管理水平因而日益提高。而Excel正是这样一种非常优秀的数据收集、数据处理和数据分析的软件工具。(Excel2010版介绍),1.2 Excel的窗口界面,Excel是Office中的一个重要组件,完整安装Office2003之后就可以使用该软件了。在使用Excel2003之前,首先了解一下它是由哪些部分组成的,以及各个部分的具体特点及功能。,首先,开机后选择“开始”“程序”“Microsoft Excel”命令,启
9、动Excel软件。,Excel对数据、信息的组织是分层的,最顶层是工作簿,在工作簿中有255张工作表,每张工作表由65536行和256列组成,行和列的交叉点为单元格,目前处于活动状态的单元格为当前单元格。Excel把数据和信息按以下层次顺序进行组织:工作簿 工作表 行、列 单元格 当前单元格,Excel的启动,1.3 Excel的工作簿,在打开的Excel文档窗口中有一个工作簿窗口,它被Excel暂时命名为Book1,在存储文件时,用户可改用自己定义 的文件名字。再次打开它时,工作簿窗口以该文件名命名。,1.3.1 工作表1.从工作表队列中选择当前工作表。用鼠标单击预选定的工作表,使其成为当前
10、工作表。如果要同时选择多张工作表,可以按住ctrl键的同时,用鼠标单击需要的工作表,如果要选择一系列连续的工作表,可以按住shift键的同时,用鼠标单击需要的最后一张工作表。2.改变工作表的个数。一个工作簿最多包含255张工作表,改变工作表的个数的方法,除了一张一张插入工作表以外,还可以通过选择工具/选项/常规命令,来改变“新工作簿内工作表数”。,Excel的工作表,Excel 工作簿中的每一张工作表都由256列(column)X65536行(row)组成,每一个行列交叉点的小格称单元格(cell),它是工作表的最小单元,也是Excel的工作对象。能够接受和处理数据的单元格称为当前单元格。,1
11、.3.2 单元格与单元区域1.选择当前单元。选定单个单元格用鼠标单击预选定的单元格即可,使其成为当前的单元格。同时选择多个单元格的单元区域,ctrl键+鼠标单击需要的单元格;选择一系列连续的单元区域,可以按用鼠标来拖拉;要选择某一行或某一列单元区域,可以直接单击该行或该列的行标数字或列标字母;选择整张工作表的所有单元格作为单元区域,则可以单击工作表左上角的空白单元格。选择某个单元格或单元格区域,在名称框中输入单元格或单元格区域的地址,然后回车。(注意:ctrl+shift+end or home;ctrl+shift+方向键)2.单元地址(cell address)。单元地址是指一个单元格或一
12、组单元格在工作表中的位置,只有明确单元地址,Excel才能够辨别目标单元,进行数据分析处理。两种表现形式:相对地址(relative address),A1、B12等;绝对地址(absolute address),$A$1、$B$12。两者的应用区别在于对单元格的引用。,3.单元格的引用。在数据分析中需要在函数中引用单元格或单元区域的数据,单元引用有相对引用、绝对引用和混合引用之分。*利用F4键可以快速改变单元格地址引用方式。在按下Ctrl的情况下,可以实现用拖动法复制公式。(1)相对引用。相对引用是公式中参数的地址以单元的相对地址来表示,当因插入、拷贝等原因引起行、列地址的变化时,公式中的相
13、对引用随公式的移动而自动修改。修改参数的原则是:原公式与原参数的位移和移动后的公式与新参数的位移保持不变。(2)绝对引用。绝对引用是指公式中参数以单元的绝对地址来表示。当因插入、拷贝等原因引起行、列地址的变化,公式中的绝对地址引用不会随公式的地址变化而变化。(3)混合引用。单元的混合引用是指公式中参数的行或列一方用绝对地址另一方用相对地址来表示。在插入或拷贝时,绝对地址的行或列不变,相对地址的行或列变动。,1.3.3 滚动条与滚动框1.用鼠标指向垂直滚动条上/下箭头,单击鼠标,则窗口向前/后滚动一行,用鼠标指向滚动条的左/右箭头,单击鼠标,则窗口向左/右滚动一列。2.利用滚动条的滚动框,加速滚
14、动。用鼠标指向垂直滚动条中滚动框的上/下方单击,屏幕上/下滚动一屏,用鼠标指向水平滚动条的左方/右方单击,屏幕左/右滚动一屏。3.拖支滚动框,在滚动条中移动,当松开鼠标时,滚动框在滚动条中的位置,即是当前显示屏在整个表中的位置。,1.4 Excel的菜单,Excel中的菜单分为主菜单和快捷菜单。在Excel主菜单中,包含若干菜单项,每个菜单项被选中时,可引出一下拉式菜单,其中包含着若干个命令供选择。单击鼠标右键会弹出快捷菜单,供你选择。菜单的命令项为实体字表示可以选择,虚体项表示不可选择,“.”表示提供所需信息后执行,带“”表示选择子命令才能执行。,1.5 Excel的工具栏,Excel的工具
15、栏有标准工具栏和格式化工具栏。其他工具栏需特别指定才会放入工具栏区域中。工具栏中的每个图像按钮就是一个工具,代表了一种功能。从视图/工具栏中可以增加工具栏或减少工具栏。,1.6 Excel的函数,Excel提供了大量函数。函数是一个预先写好的特殊公式,根据一个或多个参数(自变量)执行操作,并返回一个值(因变量)。函数可以单独使用,也可以作为较大公式的一部分。使用函数可以简化或缩短工作表中的公式,使数据处理简单方便。,1.6.1 函数的基本语法Excel函数基本上由三个部分组成,即函数名称、园括号和参数。函数的语法:函数名称(参数1,参数2,.,参数n)如sum(c2:c12),sum(a1,b
16、3,c5,d7),1.6.2 参数的类型Excel函数的参数是函数的自变量,是数据处理的基础。基本参数有五种类型:数值、单元引用、文本、逻辑值、错误值。1.数值。包括正负数和小数点,用来进行数学运算。2.单元引用。即某个单元格或单元区域。如A1,$B$5,C1:C5等。3.文本。用“”括住的字符可以作为参数。如“单位”“sales”等。4.逻辑值。逻辑值有true和false两个。也可以用表达式代替。5.错误值。由#开头,!结尾的参数。如#NAME!等八个参数。,函数运算常见错误及分析,1#出现此错误的原因是因为公式产生结果太长,超出了单元格的宽度,单元格容纳不下。只要适当增加单元格的宽度就可
17、解决此问题。2#NIV/0 出现此错误的原因是用户在除法运算中,将除数设为0,或者是在公式中所引用的单元格为空白单元格或是包含0值的单元格。解决的办法是修改除数,使其不为0,或是修改单元格引用,以使所引用的单元格指向不为0值的单元格。,3#N/A 此信息表示在函数和公式中没有可用的数值可以引用。当公式中引用某单元格数据时,如该单元格暂时没有数据,就会出现该错误信息。解决的办法是仔细检查函数或公式中引用的单元格,确认已在其中正确地输入了数据。4#NAME?如果用户在操作中删除了公式中所使用的以名称表示的单元格,或者使用了不存在的名称以及拼写错误,就会显示该错误信息。解决此问题的方法首先是确认函数
18、或公式中引用的名称确实存在,如果所需的名称事先并没有被确定,用户需要添加相应的名称。其次在输入公式过程中要保证引用名称输入的正确性。,5#NULL!出错原因是在函数或公式中使用了不正确的区域运算符或者不正确的单元格引用。解决这个问题的方法是:如果要引用两个并不交叉的区域,应该使用联合运算符即逗号;如果确实是需要使用交叉运算符,用户需重新选择函数或公式中的区域引用,并保证两个区域有交叉的区域。6#NUM!当用户在需要数字参数的函数中使用了不能被Excel接受的参数或公式产生的数字太大或太小,Excel不能表示,就会显示信息。用户在计算过程中如果能够首先检查数字是否会超出相应的限定区域,并确认函数
19、内使用的参数都是正确的,就可以避免出现此类错误。,7#REF!出现该错误的原因是由于删除了在公式中引用的单元格或者是将要移动的单元格粘贴到了由其他公式引用的单元格中。解决的方法是检查函数或公式中引用的单元格是否被删除,或者启动相应的应用程序。8#VALUE!出现该错误的原因是因为在需要引用数字或逻辑值的单元格时,错误地引用了包含文本的单元格,Excel不能将文本转换为正确的数据类型。确认公式或函数所需的运算符或参数正确,并且公式引用的单元格中包含有效的数值,就会解决此问题。,1.6.3 函数的使用1.直接在公式中输入函数。这种方法是选择单元格,输入“=”号,然后按照函数的语法直接键入。如=su
20、m(10,20,30)。(1)if条件函数 语法格式为:=if(条件,条件为真执行,条件为假执行)=IF(H1=60,及格,不及格)=IF(H1=90,优秀,IF(H1=80,良好,IF(H1=70,中等,IF(H1=60,及格,不及格)。,(2)VLOOKUP函数。是一个非常重要的查找与引用函数。可以迅速地从复杂的数据堆中找出所需要的信息。语法格式:=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)。如=VLOOKUP(c12,A3:f8,6,false)Lookup_value 为需要在数组第一列中查找的数值。Look
21、up_value 可以为数值、引用或文本字符串。Table_array 为需要在其中查找数据的数据表。可以使用对区域或区域名称的引用,例如数据库或列表。Col_index_num 为 table_array 中待返回的匹配值的列序号。Range_lookup 为一逻辑值,指明函数 VLOOKUP 返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为 TRUE 或省略,则返回近似匹配值;如果 range_value 为 FALSE,函数 VLOOKUP 将返回精确匹配值。如果找不到,则返回错误值#N/A。语法意义:以c12单元格的参数为主键,查找数据表(A3:F8)第一列的信息,如果查到了c12相对应的信息,则
22、返回(A3:F8)数据表中第6列的数据,如果没查到则返回错误值#N/A,(3)sumif函数(分类汇总函数)语法格式为:=SUMIF(range,criteria,sum_range)如:sumif(A1:A4,“160000”,B1:B4)语法意义:以160000为主键在A1:A4单元格区域中查找符合条件”160000”的数据项,找到后把相关B1:B4单元格区域的数值加总,并显示出来。(4)数据库函数(DGET)。是一个非常重要的查找与引用函数。从数据清单数据库中提取符合给定条件且唯一存在的值。语法格式:DGET(database,field,criteria)。database:构成列表或
23、数据库的单元格区域。field:指定函数所使用的列;criteria:为一组包含给定条件的单元格区域。可以为参数 criteria 指定任意区域,只要它至少包含一个列标志和列标志下方用于设定条件的单元格如DGET(B3:C8,2,C10:C11)语法意义:查找数据表(B3:C8)第2列符合(c10:c11)的数据,如果查到了对应的信息,则返回(B3:C8)数据表中第2列相应的数据。,2.使用菜单插入/函数命令。这种方法是通过函数指南完成函数的输入。,使用函数的注意事项:(1)函数名与其后“(“园括号之间不能有空格;(2)当有多个参数时,参数之间用“,”分隔,参数最多30个;(3)参数部分总长度
24、不能超过1024个字符;(4)根据实际需要,参数可以是数字、文本、逻辑值、工作表中的单元格或区域地址等,也可以是各种表达式或函数;(5)函数格式中的“(”,“)”,和“,”都必须是半角字符,而非全角的中文字符。,3.财务函数的主要类型Excel提供了许多财务函数,这些函数为财务分析提供了极大的便利。财务函数大体可分为四类,即投资计算函数、偿还率计算函数、折旧计算函数、债券及其他金融函数。,1.7数据输入技巧数据输入是数据处理的基础,提高数据输入的准确性和效率是输入数据的关键,除了从键盘直接输入数据外,还要根据不同的情况,注意数据输入技巧的应用。常用的数据输入技巧主要有以下几种:1.7.1 用序
25、列填充法实现自动输入数据 1.数值数据的序列填充输入 ctrl键的使用 2.非数值数据的序列填充输入 1.7.2 用记录单输入数据 1.记录单输入数据的适用条件 2.用记录单输入数据的方法,1.7.3 利用数据有效性输入数据 1.利用数据有效性输入数据的适用条件 2.利用数据有效性输入数据的方法1.7.4 利用宏命令输入数据 1.利用宏命令输入数据的适用条件 2.用宏命令输入数据的方法1.7.5 导入外部数据 1.导入外部数据的应用范围 2.导入外部数据的方法,1.7 Excel的财务管理工具,Excel是通过其工具实现数据的采集、加工处理和信息输出的。Excel常用的工具主要有单变量求解、方
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