ACR培训幻灯片(zy).ppt

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1、,易飞管理软件,应收管理子系统培训(ACR),部门：浙江咨询部讲师：陈 忠 云,课程大纲,一、系统主画面,二、系统主作业流程,三、基本信息创建,四、应收结账流程,五、收款作业流程,六、其他相关功能,七、应收月结,八、报表管理,系统主画面,录入客户信息,录入会计科目,设置应收单据性质,录入销售发票,自动生成销售发票,销货单,销退单,录入收款单,应收账款明细表,应收账款总账,客户对账单,客户账龄分析表,回款分析表,业务员账龄分析表,销售发票明细表,超期账款明细表,系统主作业流程,基本信息创建,设置共用参数,作业目的:期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月,1.开票日期：自动生成销售发票时的依据2.

2、付款条件：计算销售发票的预计收款日,预计兑现日,录入客户信息,基本信息创建,基本信息创建,设置应收子系统参数,此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目,基本信息创建,设置应收子系统参数,此作业定义坏账计提的方法、科目、坏账处理/汇差调整的单别,基本信息创建,录入其他收支类型,基本信息创建,设置应收单据性质,录入单据性质说明：1，预开发票必须核对订单：若勾选，销售发票单身的来源为订单，若不勾选，为其他，可以为其他非销售行为的预开票。2，收款单必须实时核销：若不勾选，收款单单身不可输入对应发票信息，只允许通过到款核销作业统一处理。若勾选，收款单单头的收款金额必须与单身的核销金 额一致才允许

3、。若收款部分核销，部分不核销，可设置多种收款单来实现。3，销货客户与发票客户可不同：针对预开发票与销售发票，若勾选，发票上的客户和销货客户可不同。,基本信息创建,基本信息创建,录入会计科目,应收结账流程,应收账款开票方式,录入发票,自动生成销售发票,应收开票流程图,销货单,销退单,录入销售发票,销售发票,发票确认,核准,应收账款成立,自动生成销售发票,或,应收开票流程图,应收开票流程,其他,其他应收单,1.直接开票:一张销货单对应一张发票,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量开票功能：一张销货单对应多张销售发票3.自动生成发票 3-1.依客户之订定开票区间来汇总应收账款。如客户信息的开票日为

4、每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者 3-2.依公司开票规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者,应收开票方式,应收开票流程,统一开票日(结账日),001-销货6/1,005-销货6/28,004-销货6/20,003-销货6/18,002-销货6/10,统一开票区间为6/1-6/30,发票6/30-销货单纳入001,002,003,004,005,应收开票方式,应收开票流程,依客户开票日(每月26日),开票月份为6 月（5/27-6/26）,开票单6/30-销货单纳入001,002,003，004,应收开票流程,应收开票方式,001-销货6/1,

5、005-销货6/28,004-销货6/20,003-销货6/18,002-销货6/10,录入销售发票,应收开票流程,录入销售发票作业说明,1.销货单及销退单必须是审核后才可生成发票2.销/退货单分笔开票时请自行输入发票资料(自动生成销售发票不处理单笔，只处理整张单据未开票者)3.已存在发票的销货销退单不可修改4.开票日期不得小于账务冻结日期5，销售发票若为现结，发票审核时自动生成收款单，且该收款单不能进行撤审、修改、删除等动作，发票撤审时，该收款单自动删除。6，销售发票可红冲、冲减预开发票。,应收开票流程,录入其他应收,应收开票流程,录入其他应收作业说明,1.处理非主营业务行为的其他应收帐款2

6、.无现结、无红冲。,应收开票流程,应收开票流程,4.自动生成销售发票,收款作业流程,录入收款单,收款作业流程图,录入退款单,发票,录入收款单,打印收款单,收款单确认,主管核准,应收账款冲销,款项类别有三种：1，销售发票2，其他应收3，冲减预收款,收款作业流程,收款作业流程图,收款作业流程,录入收款单,1.处理收款和预收款2，若收款单单据性质设置为不实时核销，单身无法输入信息；3，具有自动核销功能4，若非异币种核销，单头的原币实收金额必须等于单身实收金额的合计，若有差异，不予通过。5，支持异币种收款核销，会比较单头的本币金额和单身的本币金额的合计，若有差异，提示是否记入汇兑损益。,录入收款单作业

7、说明,收款作业流程,退款作业流程,录入退款单,1.退款单单头退款来源为：应收单据和收款单；若退款来源为收款单，单身的款项类别为收款和预收款；若退款来源为应收单据，单身的款项类别为销售发票和其他应收。2，退款单必须核销，单头的退款金额必须等于单身的核销金额，同币种比较原币，异币种比较本币。,录入退款单作业说明,退款作业流程,其他相关功能,到款核销,期收调汇,坏帐处理,应收应付对冲,应收转帐,坏帐处理,设置帐龄分析区间,坏帐处理,计提坏帐准备,说明：自动生成坏帐准备单数据，见维护坏帐准备金作业,坏帐处理,维护坏帐准备,坏帐处理,坏帐损失,坏帐处理,坏帐收回,说明：坏帐收回的数据不会核销对应的发票帐

8、款信息,到款核销,到款核销,1.适用于收款时无法对应发票帐款信息的情况2.核销条件：同币种核销=y，原币到款金额=原币应收金额同币种核销=N本币到款金额应等于本币应收金额，若不相 同，差额提示是否计入汇兑损益。3.核销后，相关信息自动回写到发票和收款单的核销状态：部分核销、未核销、已核销4.同币种核销=y，可用，否则不可用。,到款核销作业说明,到款核销作业流程,维护核销明细信息,说明：可以反核销,应收转帐,1，功能：将A客户的帐款转移到B客户2，自动把所选择的单据先产生红冲单据，然后再生成转入客户的蓝字单据，预收款单对应的为退款单；3，自动生成的红字发票不能撤审、修改、删除动作，蓝字发票可以进

9、行相关修改；4，应收转帐的转销类型有三种：应收款转销、其他应收款转销、预收款转销5，若为预收款转销，生成A客户的退款单，退款单单身的款项类别为预收款，同时生成B客户的预收款单。,应收转帐作业说明,应收转帐作业流程,应收账款月底重评价表,自动调整应收账款汇率,维护应收账款调汇单,应收历史调汇明细表,录入币种汇率,期末调汇,期末调汇-流程,调汇前维护“调汇汇率”,由自动调汇作业产生,调汇前评估可能生成的汇兑损益,调汇后查看汇兑损益,期末调汇-自动调汇作业,每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生汇差调整单,应收应付对冲,4.应收应付对冲-录入客户供应商关系,应收应付对冲,4.应收应付对冲-录入应收应

10、付冲账单,1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款2.此作业审核时自动生成一笔付款单，冲销应付账款,应收月结,重计客户每月统计帐款,维护客户每月统计帐款,应收账款月结,应收月结,1.应收账款月结,1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1,应收月结,2.维护客户每月统计帐款,本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重计客户每月统计账款”来重算,应收月结,3.重计客户每月统计帐款,1.客户对账单2.客户查账单3.客户账龄分析表4.坏账发生及收回明细表5.业务员账龄分析表6.应收账款明细账7.应收账款余额表8.预计到期限/超期账款明细表9.回款分析表10.应收账款月底重评价表11.应收历史调汇明细表12.欠款分析表,报表管理,谢谢!,