黄金交易的技术分析.ppt

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1、,黄金投资,NO,NO,NO,尊敬的来宾：会议即将开始，请将通讯工具关闭或调至静音状态，会议期间请保持安静，请勿随意走动，多谢合作！,.2008年7月中山大学金融系毕业，.曾受聘于东莞黄金投资公司担任高级分析师助理职位。.2010年10月份加入宏洪投资管理有限公司.现任宏洪投资管理有很公司市场部经理及培训讲师,李红嶙,牵手财富,黄金投资的价值与技术,湖南维财大宗贵金属交易所简 介,湖南维财大宗贵金属交易所（以下简称“交易所”）是经中华人民共和国国家发展和改革委员会(简称:国家发改委)授权发函和湖南省政府批准，在国家工商行政管理局登记注册，实行自律性管理的公司制法人。遵循公开、公平、公正和诚实守

2、信的原则组织黄金、白银等贵金属交易。交易所根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法等国家法律、法规和政策，参照中华人民共和国国家标准大宗商品电子交易规范。运用电子商务信息技术组织中国境内贵金属及其它金属产品的合法生产和经营，以银行对资金实行第三方监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现交易。交易时间及交易价格与国际市场同步，提供多样化的优质服务，采取不间断交易。,2010年2月4日筹备2011年2月18日正式运营,黄金功能介绍,商品属性,金融属性,黄金的两大属性,饰品消费,工业制造,宗教用品,投资工具,避险工具,抵抗通货膨胀,特点:黄色金属光泽

3、,富有延展性,质量高，密度大,化学性质稳定!,国际货币储备,黄金的发展史,1944年二次世界大战后，美国和40多个国家签订了布雷顿森林条约。规定黄金 直接和美元挂钩。一盎司黄金兑换35美元。这是世界黄金公开计价的开始！1盎司=31.1035克 从1929年至今。黄金一共出现过四次热潮。1929年1932年 黄金采掘企业股票平均上涨了650%掀起了第一波黄金热 1974年1980年 黄金从100美元涨至850美元。采掘黄金的企业的股票平均也上涨了1000%这是第二次黄金的热潮 2002年2008年 黄金从300美元涨至2008.3.17 最高点1032美元 后回落至681.45美元 这是第三次黄

4、金的热潮 2008年2011年黄金从681.45美元涨至最高点的1876美元后回落至1742，至今金价在1786附近；可见对于国际经济前景的担忧和区域安全局势的担忧，让黄金又重新回到了各路投资豪杰的眼中。,各国对黄金储备的需求有较大的上升空间,世界官方黄金储备比较,黄金储量（未开采）世界前8名国家(吨),南非,中国,澳洲,秘鲁,印尼,加拿大,俄罗斯,美国,世界黄金市场介绍,(1)伦敦黄金市场 1919年伦敦金市正式成立，每天进行上午和下午的两次黄金定价。目前，伦敦仍是世界上最大的黄金市场。伦敦黄金市场的特点之一是交易制度比较特别，因为伦敦没有实际的交易场所，其交易是通过无形方式-各大金商的销售

5、联络网完成。伦敦黄金市场交易的另一特点是灵活性很强。黄金的纯度、重量等都可以选择，若客户要求在较远的地区交售金商也会报出运费及保费等，也可按客户要求报出期货价格。,(2)苏黎世黄金市场苏黎世黄金市场没有正式组织结构，由瑞士三大银行：瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行负责清算结账。(3)美国黄金市场纽约和芝加哥黄金市场是20世纪70年代中期发展起来的，主要原因是1977年后，美元贬值，美国人(主要是以法人团体为主)为了套期保值和投资增值获利，使得黄金期货迅速发展起来(4)香港黄金市场：有90多年的历史，以香港金银贸易场的成立为标志。(5)东京黄金市场：东京黄金市场于1982年成立，是日本政府正

6、式批准的唯一黄金期货市场。(6)新加坡黄金所：新加坡黄金所成立于1978年11月，目前时常经营黄金现货和2、4、6、8、10个月的5种期货合约,中国黄金交易的发展上海黄金交易所（2002年10月30日）天津贵金属交易所（2010年2月）湖南维财贵金属交易所（2011年1月18日）,国内合法的几种投资工具的比较,黄金投资与股票投资的区别,黄金投资只需要保证金投入交易，可以以小博大。黄金投资可以24小时交易，而股票为限时交易。黄金投资无论价格涨跌均有获利机会，获利比例无限制，亏损额度可控制。而股票是只有在价格上涨的时候才有获利机会。黄金投资受全球经济影响，不会被人为控制。而股票容易被人为控制。股票

7、投资交易需要从很多股票中进行选择，黄金投资交易只需要专门研究分析一个项目，更为节省时间和精力。黄金投资交易不需要缴纳任何税费，而股票需要缴纳印花税。未来10年黄金交易市场将成为个人交易者的唯一战场，股票市场将留给专业基金公司去经营。-世界银行行长佐立克,2011年8月19日国际金价1850美元盎司,2000年10月国际金价260美元盎司,2008年10月份国际金价681美元盎司,2000年10月2011年8月涨幅611%2008年10月2011年8月涨幅271%,2000年10月-2011年8月伦敦金走势（元/盎司）,2011年7月1日9572元/盎司，2011年8月19日11952元/盎司3

8、6个交易日，上涨2380元/盎司，涨幅23.74.06%,2011年7月1日9572元/盎司,2011年8月19日11952元/盎司,36个交易日，上涨2380元/盎司，涨幅23.74%,5、24小时交易，规避停盘时间投资风险,1、双向交易，牛市熊市均可获利,7、止损止赢控制风险,8、工行托管资金，确保资金安全,3、交易费用 低至0.07%，无点差买卖价一致,4、全球市场，庄家难坐庄省去选股的困惑,维财金的优势,6、保证金交易,借鸡生蛋 投资小回报大,2、T+0交易，即时迅速。,黄金交易时间表,目前，全球的黄金市场主要分布在欧、亚、北美三个区域。欧洲以伦敦、苏黎士黄金市场为代表；亚洲主要以香港

9、为代表；北美主要以纽约、芝加哥为代表。全球各大金市的交易时间，以伦敦时间为准，形成伦敦、纽约（芝加哥）连续不停的黄金交易：伦敦每天上午10：30的早盘 定价揭开北美金市的序幕。纽约、芝加哥等先后开叫，当伦敦下午定价后，纽约等仍在交易，此后香港也加入进来。伦敦的尾市会影响美国的早市价格，美国的尾市会影响香港的开盘价，而香港的尾市价和美国的收盘价又会影响伦敦的开市价，如此循环。黄金市场是一个全球性的市场，可以24小时在世界各地不停交易。,黄金供需关系,通货膨胀,世界金融危机,石油价格,战乱和政局,美元走势,影响黄金价格的因素,美元走势：黄金以美元标价，美元成为影响金价的主要原因 之一,美元指数,黄

10、金价格,石油价格,石油价格,黄金价格,2011年美联储议席会议时间（8次）,利率政策,在北京时间每月的第一个星期五晚20:30公布上个月的非农报告。（12次）,美国非农数据(US Non-farm Payrolls，即：美国非农就业数据，非农业就业人数)是美国非农业人口的就业数据，由美国劳工部每月公布一次，反应美国经济的趋势，数据好说明经济好转，数据差说明经济转坏。非农数据会影响美联储对美元的货币政策，经济差，美联储会倾向减息，美元贬值；经济好，美联储会倾向加息，美元升值。,战乱、政局动荡：黄金在战乱中，保值功能的体现,大炮一响，黄金万两,2011利比亚事件,2011年7月cpi涨幅6.5%8

11、月cpi涨幅6.2%,通货膨胀与金价走势,5分钟动能交易系统-MACD 动能指标,采用默认设置即参数分别为：12 26 9均线采用 EMA 20 移动均线（Exponential）时间周期采用 5 分钟 K 线图在 MT4 软件平台看行情,5分钟动量交易系统（实盘）,10月11日，有6次进场条件，4次赚，2次破止损10月10日，有3次进场条件，2次赚，1次破止损10月7日，有8次进场条件,7次盈利 1次破止损10月6日，有7次进场条件，6次盈利 1次破止损10月5日，有7次进场条件，6次盈利 1次破止损10月4日，有7次进场条件，7次盈利10月3日，有6次进场条件，4次盈利，2次破止损,进场的

12、三个必要条件,条件一、金价上穿或下穿20日移动平均线 这保证我们跟趋势保持一致条件二、在金价穿过20日移动平均线的同时 MACD在5根柱线以内上穿或下穿0轴因为有了趋势之后，金价还要求动量强劲，我们以MACD作为动量的侦测器条件三、进场位置顺势离20日移动平均线约1美金或10人民币。（目的是：过滤虚假突破和避免追涨杀跌）,止损和出场策略,进场后在20日移动平均线另一方2美金处设止损，维财金15人民币左右。盈利15人民币左右时出场一半，同时把止损上移至保证余留的单保本处，即与进场价相差10人民币左右。如果盈利扩大，就采取跟踪止损策略，让利润奔跑。止损位离20日移动平均线约2美金，维财金15人民币

13、左右。即不回调穿过均线2美金，就不出场。,总结：5分钟动量交易系统的关键点,1、什么情况下进场；2、如何设定初始止损；3、如何减仓；4、如何移动止损；5、如何了结剩余的仓量；6、15点的顺序最为重要,积小胜为大胜 以时间换空间,入市需保持的二十一条买卖守则,1、每次入市买卖，损失不应超过买卖资本的十分之一（10%）；2、永远设下止损位；3、永不过量买卖；4、永不让所持仓量转赢为亏；5、永不逆市而为；6、有怀疑，即平仓离场，犹豫不决时不入市；7、只在活跃的市场或时段买卖；8、永不设定目标出入市，而只服从市场走势；9、如无适当理由，不将所持仓平仓，可用只赚位保障所得利润；10、在市场连战皆胜后，可

14、将部分利润提取，以备急用；,11、买卖切忌只望收取利息，一定赚取差价；12、买卖亏钱时，切忌赌徒式加码；13、不要因为不烦恼而入市，也不要因为不烦恼而平确 仓；14、切忌：肯输不肯赢；15、入市时设下的止损位，不要胡乱取消；16、入市要等待机会，不宜买卖过密，做多错多；17、做多做空自如，不应只做单边；18、不要因为价位太低而买多，也不要因为价位太高而卖空；19、避免在不适当的时候金字塔式加码；20、永不对冲；21、如没有适当理由，避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。,交易时可以参考的资讯来源,1、维财金网站上的金评2、宏洪投资客户分析群的行情分析3、网站：和讯，汇讯通等,维财金广西区招市县级代理商条件,（一）中华人民共和国境内注册登记的企业法人；（二）有固定的经营场所和基础设施；（三）有健全的组织机构和财务管理制度；（四）客户资源广泛，有较强的市场宣传与推广能力；（五）熟悉湖南维财大宗贵金属交易所的交易规则和相关业务；（六）具有良好的经营业绩和市场信誉，近三年内无严重违法行为记录；（七）认缴交易所的会员年费；,客户免费申请开户,1、白金客户：专家一对一实盘操作辅导；2、黄金客户：专家一对一视频操作辅导；3、vip客户：专家定期辅导；4、普通客户：举办实盘操作课程。周三晚上黄金的基本面及技术课程周六下午15:00进阶学习,