传媒公司员工手册出纳的岗位职责.docx

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传媒公司员工手册出纳的岗位职责:1 .审核各种原始票据，保证原始票据的规范、合法：2 .办理现金收支及银行结算业务：3 .顺序及时地登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结：4 .每周定期盘点库存现金，编制现金盘点表，保证资金安全；5 .每周编制资金周报表：6 .每月及时与银行对账，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;7 .编制记账凭证，保证凭证的正确、规范：8 .保管保险柜密码及钥匙；9 .银行支票的购买、保管、开具、登记管理；10 .去各个银行办理相关现金业务：11 .发票的购买、开具，发票机的管理和授权；12 .员工工资卡的办理及员工身份证号、工资卡号的登记整理：13 .每月各部门办公用品申请表的审核、汇总；14 .协助进行固定资产、存货的管理；15 .协助办理员工住房公积金各项手续；16 .定期编制广电总局各项统计报表；17 .完成部门交办的其他工作。