会计从业培训会计软件的应用金碟.ppt
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1、1,第三章会计软件的应用,2,会计软件是指专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块,包括一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序、存储数据以及有关资料。(P2),3,会计软件,会计核算功能模块(7个),财务管理功能模块(4个),4,工资管理模块,应付账款模块,报表管理模块,其他管理模块,财务分析模块,固定资产管理模块,应收账款模块,成本管理模块,存货核算模块,账务处理模块,预算管理模块,项目管理模块,直接人工,采购,制造费用,销售,直接材料,产成品,会计软件功能模块的数据传递,5,第三章会计软件的应用(),第一节会计软件的应用流程第二节系统级初始化第三节账务处理模块的应
2、用第四节固定资产管理模块的应用第五节工资管理模块的应用第六节应收管理模块的应用第七节 应付管理模块的应用第八节 报表管理模块的应用,6,系统初始化,日常处理,期末处理,7,8,第三章会计软件的应用(),第一节会计软件的应用流程第二节系统级初始化第三节账务处理模块的应用第四节固定资产管理模块的应用第五节工资管理模块的应用第六节应收管理模块的应用第七节 应付管理模块的应用第八节 报表管理模块的应用,9,第一节会计软件的应用流程,一、系统初始化二、日常处理三、期末处理四、数据管理(“账套管理”),10,系统初始化,日常处理,期末处理,11,(一)系统初始化的特点和作用,一、系统初始化,1、定义 系统
3、初始化是系统首次使用时,根据企业的实际情况进行参数设置,并录入基础档案(作用:将通用的会计软件转变为满足特定企业需要的系统)与初始数据(作用:使手工环境下的会计核算和数据处理工作得以在计算机环境下延续和正常运行)的过程。,12,【思考】:自行开发的会计软件,需要系统初始化吗?,13,(一)系统初始化的特点和作用,一、系统初始化,2、特点(单、多、判)系统初始化是会计软件运行的基础。系统初始化在系统初次运行时一次性完成,但部分设置可以在系统使用后进行修改。系统初始化将对系统的后续运行产生重要影响,因此系统初始化工作必须完整且尽量满足企业的需求。,14,(二)系统初始化的内容,一、系统初始化,1、
4、位置 在金蝶KIS软件中,系统初始化操作体现在三个方面:账套管理(“开始”菜单金蝶KIS专业版工具)基础设置(金蝶KIS专业版)初始化(金蝶KIS专业版),15,16,17,系统初始化,日常处理,期末处理,系统级初始化,模块级初始化,18,(二)系统初始化的内容,一、系统初始化,2、系统级初始化 系统级初始化是设置会计软件所公用的数据、参数和系统公用基础信息,其初始化的内容涉及多个模块的运行,不特定专属于某个模块。,19,系统级初始化内容主要包括:(1)创建账套并设置相关信息(账套管理)(2)增加操作员并设置权限(基础设置)(3)设置系统公用基础信息(基础设置),20,(二)系统初始化的内容,
5、一、系统初始化,3、模块级初始化 模块级初始化是设置特定模块运行过程中所需要的参数、数据和本模块的基础信息,以保证模块按照企业的要求正常运行。,21,模块级初始化内容主要包括:(1)设置系统控制参数(基础设置);(2)设置基础信息(基础设置);(3)录入初始数据(初始化)。,22,系统初始化,日常处理,期末处理,23,(一)日常处理的含义,二、日常处理,日常处理是指在每个会计期间内,企业日常运营过程中重复、频繁发生的业务处理过程。,24,(二)日常处理的特点,二、日常处理,日常业务频繁发生,需要输入的数据量大;日常业务在每个会计期间内重复发生,所涉及金额不尽相同。,25,系统初始化,日常处理,
6、期末处理,26,(一)期末处理的含义,三、期末处理,期末处理是指在每个会计期间的期末所要完成的特定业务。主要包括:成本及费用的计提、分摊、期末结转业务,以及试算平衡、对账和结账等工作。,27,(二)期末处理的特点,三、期末处理,有较为固定的处理流程;业务可以由计算机自动完成。,28,第一节会计软件的应用流程,一、系统初始化二、日常处理三、期末处理四、数据管理(“账套管理”),29,(一)数据备份,四、数据管理(“账套管理”),数据备份是指将会计软件的数据输出保存在其他存储介质上,以备后续使用。数据备份主要包括账套备份、年度账备份等。,30,31,(二)数据还原,四、数据管理(“账套管理”),数
7、据还原又称数据恢复,是指将备份的数据使用会计软件恢复到计算机硬盘上。它与数据备份是一个相反的过程。数据还原主要包括账套还原、年度账还原等。,32,【例题判断题】系统初始化的部分设置可以在系统使用后进行修改。()正确答案答案解析系统初始化在系统初次运行时一次性完成,但部分设置可以在系统使用后进行修改。,33,【例题单选题】下列属于会计软件日常处理特点的是()。A.会计软件运行的基础B.在系统初次运行时一次性完成C.在每个会计期间内重复发生D.由计算机自动完成正确答案C答案解析选项A、B为系统初始化的特点,选项D为期末处理的特点。,34,第三章会计软件的应用(),第一节会计软件的应用流程第二节系统
8、级初始化第三节账务处理模块的应用第四节固定资产管理模块的应用第五节工资管理模块的应用第六节应收管理模块的应用第七节 应付管理模块的应用第八节 报表管理模块的应用,35,系统初始化,日常处理,期末处理,系统级初始化,模块级初始化,36,系统级初始化内容主要包括:(1)创建账套并设置相关信息(账套管理)(2)增加操作员并设置权限(基础设置)(3)设置系统公用基础信息(基础设置),37,(一)创建账套,一、创建账套并设置相关信息,1、含义 账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称,账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等等。,38,(一)创建账套,一、创建账套并设置相关
9、信息,2、说明:一个账套只能保存一个会计核算对象的业务资料,这个核算对象可以是企业的一个分部,也可以是整个企业集团。(判断)建立账套是指在会计软件中为企业建立一套符合核算要求的账簿体系。在同一会计软件中可以建立一个或多个账套。(判断),39,(二)设置账套相关信息,一、创建账套并设置相关信息,建立账套时需要根据企业的具体情况和核算要求设置相关信息。账套信息主要包括账套号、企业名称、企业性质、会计期间、记账本位币等。(教材)【说明】在金蝶KIS软件中,账套管理主要包括账套号、账套名称、公司名称、地址、电话等,无法设置企业性质、会计期间和记账本位币。,40,(三)账套参数的修改,一、创建账套并设置
10、相关信息,账套建立后,企业可以根据业务需要对某些已经设定的参数内容进行修改。如果账套参数内容已被使用,进行修改可能会造成数据的紊乱,因此,对账套参数的修改应当谨慎。【说明】在金蝶软件中,账套建立完毕后,账套号、账套路径等信息是不能修改的。,41,【例题实务操作题】建立账套。账套资料如下:账套名称:ABC股份有限公司 数据库路径:D:/Manager 公司名称:XYZ股份有限公司 公司地址:成都市高新区西源大道1号,42,系统级初始化内容主要包括:(1)创建账套并设置相关信息(账套管理)(2)增加操作员并设置权限(基础设置)(3)设置系统公用基础信息(基础设置),43,【说明】:在金蝶系统中,如
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