金蝶K3WISEv12.3资产管理解决方案.ppt

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3、解决方案,商业智能解决方案,目 录,资产管理介绍资产管理的困惑金蝶K/3 WISE资产管理解决方案金蝶K/3 WISE资产管理的特点金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍,?,大家炒股吗？有没看过上市公司的会计报表？,资产管理介绍,资产定义资产是指过去的交易或事项形成并由企业拥有或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。资产的特点资产能给企业带来经济利益资产都是为企业所拥有的，或者即使不为企业所拥有，但也是企业所控制的资产都是企业在过去发生的交易、事项中获得的,资产的分类企业的资产应按流动性分为流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产,资产管理介绍,存货包括原材料、低值易耗品、

4、库存商品等,在建工程反映企业各项工程的实际支出，包括交付安装的设备价值、未完建筑安装工程已经耗用的材料、工资和费用支出、预付出包工程的价款等的可收回金额。,货币资金由于其重要性一般通过专门的现金管理系统监管。应收账款一般由销售产生，可以很快变现，但如果经济不景气时易发生坏账，需要时时跟踪提醒。存货中的原材料、库存商品等由于其周转流通性一般通过供应链系统控制。低值易耗品、固定资产、在建工程不同于上述三种资产，这类资产一般服务于企业时间较长，能够多次或长期使用，需要跟踪其购置及使用过程。,资产管理介绍,目 录,资产管理介绍企业资产管理的困惑金蝶K/3 WISE资产管理解决方案金蝶K/3 WISE资

5、产管理的特点金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍,大到上千万的房屋、厂房，小到几十块钱的计算器都是企业的资产，而资产使用部门众多，管理分散。如何有效地管理企业的各项资产，最大限度地发挥资产的使用效率？,?,厂房,叉车,计算器,模具,企业资产管理的困惑,?,如何集中监控资产的采购、结算、入库，杜绝管理漏洞？,财务,采购,结算,生产,仓管,入库,领用,企业资产管理的困惑,大型的机械设备、房屋等投入使用前的建设周期长，如何高效进行在建工程的建设过程管控？,?,工程立项,工程建设,竣工结算,交付使用,企业资产管理的困惑,小张弄丢了公司使用了3年多的摄像机，账上摄像机资产记录有N条，他借资产时也没记

6、清楚型号是什么，只知道是什么品牌，查不到原值和净值，赔多少钱合适呢？,?,会计准则要求的折旧方法和税务要求的折旧方法不一致，国内和国外要求的也不一样，如何快速满足各方面对固定资产管理的要求？,企业资产管理的困惑,目 录,资产管理介绍企业资产管理的困惑金蝶K/3 WISE资产管理解决方案金蝶K/3 WISE资产管理的特点金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍,关键场景：资产购置通过完善的采购管理流程管理资产采购。资产领用通过资产领用单进行资产的有序使用。资产摊销通过卡片管理、计提折旧或摊销处理等规范成本费用的支出，保证“谁受益谁承担”。资产财务核算 通过凭证处理、报表分析等完成资产的财务核算。

7、,关键特性/客户价值：1、通过资产请购、签订采购订单、采购结算，到资产入库、款项结算、资产建卡、领用、计提折旧，以及使用之中的大修理，报废后的资产清理等实务流程帮助企业对资产的全生命周期进行管理。2、不但对固定资产、在建工程进行了全面管理，还提供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程以及支持资产条码等管理技术，从而帮助企业全面地管理资产，保护资产安全，提高使用效率。,K/3 WISE资产管理解决方案,方案应用场景,典型模块配置,所有需要管理资产的企业都需要资产管理系统，特别是固定资产经济价值高、数量、种类繁多的企业；使用大量低值易耗品的企业；有厂房建设或大型设备安装调试的企业；,资产购置

8、+固定资产低值易耗品在建工程,企业资产管理解决方案适用场景和典型模块配置,通过工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多个环节对大型资产交付使用前的在建工程阶段进行详细的跟踪管理，帮助企业严格控制建设过程，核算建设成本；,以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。支持按不同准则或规定要求分账簿设置资产折旧规则，并分别计提折旧。帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。支持资产条码等管理技术，帮助企业高效地管理资产。,资产购置,通过资产请购

9、、签订采购订单、资产检验、到资产验收入库、款项结算、账务处理等帮助企业加强资产采购工作的规范化管理，建立有效的资产采购运行机制；,提供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程，实现了对低值易耗品全面的信息管理。,资产管理解决方案主要业务应用,主要业务功能,客户价值,系统提供灵活的业务流程处理，满足不同企业资产管理业务处理的实际需要。全面、清晰地管理资产全生命周期，资产购置提供资产申请、采购、领用、费用分摊、资产入账等全流程管理。,提供了资产购置完整的业务流程处理。与应付系统、仓存系统、固定资产系统、在建工程系统、低值易耗品系统以及总账等系统集成。,资产购置业务流程,主要业务功能,客户价值,

10、资产采购申请,资产采购订单,资产验收单,采购发票/费用发票,采购付款,资产检验单,钩稽核算,核销,资产申请 资产采购订单 资产检验 资产验收,加强企业资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制。与应付系统、仓存系统集成，业务处理更加灵活、方便。,资产购置采购业务,主要业务功能,客户价值,资产采购申请,资产采购订单,资产验收单,采购发票/费用发票,采购付款,资产检验单,钩稽核算,核销,发票与资产验收单钩稽核算 钩稽日志 暂估补差单查询,提供发票与资产验收单的钩稽核算，实现资金流和业务流的双轨并行，从而统一整个资产采购流程。用户在应付款管理系统处理付款及后续流程，实现发票共享，业务与财务信息

11、紧密结合。,资产购置资产结算,主要业务功能,客户价值,发票与资产验收单钩稽记录查询 钩稽组反钩稽功能,方便用户查看发票与资产验收单的钩稽组信息,资产购置资产结算,主要业务功能,客户价值,凭证模板 凭证生成 凭证查询,提供业务单据的预设凭证模板，账务处理更加高效、灵活。实现单据与凭证的相互联查，对账更方便。,资产购置凭证管理,主要业务功能,客户价值,资产采购订单全程跟踪表 资产构建明细表 资产申请执行状况一览表,丰富的报表分析，分别以资产申请单、资产采购订单以及资产领用单为核心展示不同纬度的业务流程的数据信息，方便用户进行资产购置业务的管理。,资产购置报表分析,主要业务功能,提供了在建工程完整的

12、业务流程处理与仓存系统、固定资产系统、总账系统集成,客户价值,在建工程完整的业务处理流程，可以满足大多数企业的在建工程业务处理 与相关系统的集成，保证整个信息系统总体数据的一致性,在建工程业务流程,主要业务功能,工程项目工程项目包括代码、名称、状态、会计科目等属性 基础资料管理,客户价值,在建工程按项目管理，可以严格控制建设过程，核算建设成本根据建设情况及时改变工程项目状态，有利于及时进行相关业务处理,在建工程工程立项,主要业务功能,资产领用：资产领用单记录工程建设过程中耗用的物料情况费用归集：费用归集单记录工程建设过程中的非物料投入,客户价值,详细记录在建工程的投入情况，有利于准确核算工程建

13、设成本,在建工程工程建设,主要业务功能,竣工确认设定主体设备 费用分配将领用的辅助材料和费用按照一定比率分配给主体设备,客户价值,及时确认工程项目是否已达到竣工状态完全自定义的分配比率有助于辅助材料和费用在主体设备间的准确分配,在建工程竣工,主要业务功能,竣工项目转固申请 审核竣工项目转固申请单，生成固定资产卡片,客户价值,转固功能可以帮助客户快递地进行在建工程转为固定资产的业务处理，准确记录转固相关数据,在建工程转固处理,主要业务功能,凭证模板 凭证生成 凭证查询,客户价值,凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成在建工程业务的账务处理,在建工程凭证管理,主要业务功能,在建工程投入分析 在建工

14、程转固进度分析,客户价值,在建工程投入分析可以帮助用户分析工程项目的投入及在主体设备中分摊的情况 在建工程转固进度分析可以帮助用户分析工程项目转固及未转固的情况,在建工程报表分析,主要业务功能,以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。与设备管理、成本管理、在建工程、总账等系统集成。,客户价值,完整的业务处理流程，可以满足大多数企业对固定资产管理的需要。与相关系统的集成，可以保证整个信息系统总体数据的一致性。,固定资产业务流程,记录固定资产卡片的信息。,系统预设了26个固定资产卡片项目，另外，还提供了自定义字段。,帮助企业处理固定资产的增加业务。包

15、括：固定资产购入、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。,按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。,在卡片录入时，可以事先预知折旧的结果。,固定资产卡片录入,按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。,提供固定资产分配给多个部门使用的功能，在使用时按部门自动计提和分摊折旧费用。,帮助企业多个部门对共用的固定资产进行准确的使用分配，并正确地按各个部门进行折旧费用的分摊。,固定资产折旧费用分配,提供灵活的固定资产的批量变动处理,提供固定资产的变动、批量变动处理；提供固定资产卡片的拆分处理。提供固定资产的清理处理,为企业处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清

16、理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。,对固定资产可按金额或数量进行拆分。,自动对固定资产进行清理。,固定资产资产变动处理,提供新准则要求的“不允许转减值准备”的参数选项，企业在处理固定资产减值准备时，不允许转回已计提的减值准备。,在K/3提供参数设置“不允许转回减值准备”，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额。,提高企业会计信息的质量，避免企业操控损益。帮助企业按照2006新会计准则第8号-资产减值中第十七条规定“资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。,固定资产计提减值准备,固定资产计提折旧,提供

17、预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法。可以将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。,为企业根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,系统自动对固定资产进行计提折旧处理，并显示处理结果。,提供自动对账功能，强化固定资产的管理。,固定资产自动对账和期末结账,提供结账前和总账自动对账处理。提供期末自动结账和反结账功能。,自动对账功能可以有效防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据不一致，有利于企业及时

18、发现错误。期末结账可以帮助企业顺利的完结当期会计期间的业务处理。,自动转账方案设置，可以选择总账系统的多个科目进行对账，包括投资性房地产。,固定资产多账簿,提供一个主账簿与多个副账簿的设置不同的账簿可以计算出不同会计政策的折旧提供不同账簿之间折旧差异数据报表，方便不同政策对折旧的处理,税法和会计政策对同一资产的折旧要求不同，通过不同账簿的处理，为所得税纳税申报提供数据依据对于外资企业，可实时得出不同政策的折旧差异，提供分析数据，同时可据此调整国内准则报告为国外准则报告,固定资产多汇率,业务功能,在固定资产参数、卡片中可选汇率类型卡片引入、引出、生成凭证等类似,客户价值,通过使用统一的汇率，能够

19、提高日常固定资产业务的准确性和效率,主要业务功能,提供了领用申请、卡片管理、使用申请、变更申请等低值易耗品使用管理流程,客户价值,实现了对低值易耗品全面的信息管理，可以满足大多数企业的低值易耗品的管理需求,低值易耗品业务流程,主要业务功能,资产领用单：记录将资产领用为低值易耗品，用于新增低值易耗品业务,客户价值,记录低值易耗品领用申请情况,低值易耗品资产领用,主要业务功能,领用用途为转低值易耗品的资产领用单，可以转为低值易耗品卡片用户也可以直接手工新增低值易耗品卡片,客户价值,详细记录低值易耗品资产的原值、可使用次数、已使用次数、已摊销成本、摊余价值、使用记录、状态等信息,低值易耗品卡片管理,

20、主要业务功能,低值易耗品卡片使用申请,客户价值,详细记录低值易耗品的领用-返还-再领用的循环过程，以及每次使用的成本摊销,低值易耗品使用申请,主要业务功能,低值易耗品卡片变更申请,客户价值,详细记录低值易耗品由于维修、报废，或工艺变更及其他原因导致的低值易耗品变更,低值易耗品变更申请,主要业务功能,凭证模板 凭证生成 凭证查询,客户价值,凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成低值易耗品业务的账务处理,低值易耗品凭证管理,目 录,资产管理介绍企业资产管理的困惑金蝶K/3 WISE资产管理解决方案金蝶K/3 WISE资产管理的特点金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍,资产购置阶段，提供资产申请

21、、采购、费用分摊、资产入账等全流程管理，加强企业资产采购工作的规范化管理，实现资金流和业务流的双轨并行。资产使用阶段，提供资产领用、卡片管理、费用分摊、减值处理、变更处理等业务，保证资产的规范使用。资产清理阶段，提供资产的报废处理，保证所有资产物尽其用。,提供资产全生命周期的管理,打破部门间的沟通障碍，杜绝管理漏洞,提供全面的资产管理,在建工程：提供工程立项、工程建设、竣工决算、转固等在建工程完整的业务处理流程，与相关系统的集成，有利于准确高效核算工程建设成本，可以严格控制建设过程。固定资产：提供资产的领用、卡片管理、计提折旧、减值及报废处理等功能，保证财务、业务共同管理的需要。低值易耗品：提

22、供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程，帮助企业全面管理低价值资产，准确分摊成本。,最大限度发挥资产的使用效率,目 录,资产管理介绍企业资产管理的困惑金蝶K/3 WISE资产管理解决方案金蝶K/3 WISE资产管理的特点金蝶K/3 WISE资产管理成功客户介绍,昆明机床股份有限公司是中国制造大型精密机床的骨干企业，曾先后研发出140多个“中国第一台”。公司前身是筹建于1936年的中央机器厂，1953年更名为昆明机床厂，1993年10月19日正式注册成立昆明机床股份有限公司，成为我国首批九家到香港上市的股份制规范化试点企业，成为云南省和国内装备行业唯一在境内、外上市的A+H股上市公司。,

23、昆明机床,在机床加工过程中，关键的一道工序是铸造。在产成品的整个成本构成中，该工序占较高比例。铸造工序中，设备折旧、燃料成本、木模成本摊销是三个主要的成本。由于木模成本高，可循环使用、多次摊销，其库存余额、成本摊销的管理因而具有相当的重要性与特殊性。木模管理过程可大致分为以下几个阶段：木模的加工、新木模的领用、返还木模以循环使用、木模成本的摊销、木模的修理。,昆明机床木模管理要求,低值易耗品解决方案帮助昆明机床很好地解决了木模的领用、摊销、修理业务。,昆明机床木模管理解决方案,谢 谢！,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何

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25、li、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶、金蝶KIS、金蝶K/3、金蝶EAS、Apusic、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,