结构性融资产品简介.ppt

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1、1,徽商银行结构性融资产品简介,投资银行部,二九年三月,2,方 案 一,3,一.理财产品简介,理财产品名称：徽商银行第期人民币理财产品理财产品性质：非保本浮动收益型适宜人群：平衡型投资者理财产品规模：亿元理财产品期限：年理财产品资金用途：用于加入信托公司所发行的单一资金信托，信托资金用于目标公司（项目公司的控股公司）的股权投资。,4,二.交易对手简介,本产品的交易对手有七个，分别为：徽商银行投资人信托公司目标公司目标公司所属项目公司股权回购义务人回购担保人,5,三、交易结构图,信托公司,股权投资,股权回购义务人,回购担保人,目标公司,徽商银行,设立,单一资金信托,现金支付,股权回购,担保,项目

2、公司,投资人,购买理财产品,委托,6,四.交易结构描述,徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公司设立单一资金信托，信托规模亿元，期限为年；信托资金以股权交易、增资等形式投资于目标公司，完成投资后受托人（信托公司）持有目标公司股权，实现绝对控股，派出董事，修订章程，实现现金流控制；信托到期前，股权受让义务人无条件溢价受让信托持有的目标公司的股权，回购担保人为受让义务人到期履约承担连带保证责任。,7,方案二,8,一.理财产品简介,理财产品名称：徽商银行第期人民币理财产品理财产品性质：非保本浮动收益型适宜人群：平衡型投资者理财产品规模：亿元理财产品期限：年理财产品资金用途：用于加入信托公司所发行的单一资金信托，信托资金用于向皖能集团下属项目公司发放贷款。,9,二.交易对手简介,本理财产品的交易对手有五个，分别为：徽商银行投资人信托公司项目公司担保人,10,三、交易结构图,信托公司,贷款,担保人,项目公司,徽商银行,设立,单一资金信托,担保,投资人,购买理财产品,委托,11,四.交易结构描述,徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公司设立单一资金信托，信托规模亿元，期限为年；信托资金以贷款方式发放给项目公司，皖能集团作为担保人为本贷款承担连带保证责任。,12,谢 谢,