系统初始化(kis11.0).ppt

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2、步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数用户授权,软件安装、配置新建账套,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始化结束,会计科目引入,对账,币别,科目初始数据录入,应收应付初始数据录入,固定资产数据录入,用户授权,其他资料,新建账套,部门,客户,职员,供应商,新建账套,账套本身就是一个数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为Manager，密码为空及时更改账套管理密码，

3、妥善保管,名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,系统参数设置,系统信息设置基础设置-系统参数系统信息记账本位币信息是最核心的基础信息，只能是第一次进行系统参数设置时才更改，确定后不能再更改。,系统参数设置,引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,系统参数设置,会计期间信息设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须在完成会计科目引入后，

4、指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益选择：启用往来业务核销,用户管理,“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权,用户组是指在企业管理中拥有某一类职能的组织（或群体），这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。,用户管理,用户和用户组的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定用户组，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属

5、哪一个用户组，则其自动具有该用户组的所有权限，包括功能权限和数据权限。,注意,用户管理,基础资料设置,初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据,总账-基础数据操作步骤,紫色：代表公共基础资料蓝色：代表非必要资料 绿色：代表重要资料,结算方式,仓库资料,物料资料,辅助资料,备注资料,计量单位,职员资料,供应商资料,部门资料,客户资料,凭证字,币别,会计科目,初始基础资料,1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时，

6、遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下

7、级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）,核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核

8、算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择,初始数据录入,科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理一般科目：直接录入外币业

9、务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后

10、，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,初始数据录入科目初始数据录入,特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用

11、，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据出纳初始数据,步骤：点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；,启用账套,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核启用账套后，客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份,