集中财务管理.ppt

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1、NC财务管理-集中管理模式的解决方案,演讲人：,时 间：,主要内容,NC-ERP的总体介绍,NC-集团财务管理的应用方案,应用目标：为企业经营管理提供网络化的管理平台，为企业的信息化管理提供全面应用解决方案，帮助企业构建经营管理的新模式，体现现代化经营管理的理念。,NC的目标定位,目标用户：面向基于多组织模式运做的中大型企业。,用友NC新世纪管理软件 协同商务 集中管理,NC的核心理念,最佳运作模式工作流,商业智能系统 决策支持,数据仓库财务分析业务分析,EDI,Web电子商务员工自助预警机制,FI/COSCMCRM,应用系统,高层决策,KPI,服务,生产,运营,K P I,经营分析,协同商务

2、,业务处理,企业业务需求,用友解决方案,指标分析持续改进,财务,营销,。,NC的总体设计思路,NC的总体架构,NC的应用特点,真正的个性化应用。业务流程可配置。应用组件可配置。用户菜单可配置。业务控制点，控制内容的可配置。单据格式、报表格式、打印格式自定义。,可扩展的应用。动态会计平台。提供二次开发产品和与外围产品的挂接功能。,NC的应用特点,国际化应用。多语言方案。多币种方案。,严密的权限机制。功能权限。菜单、按钮数据权限。数据对象、业务字段业务权限。,采用B/S结构。浏览器WEB服务器应用服务器数据库服务器组成。支持多数据库。SQL、DB2、ORACLE、SYBASE支持多操作系统。NT、

3、UNIX、LINUX支持多应用模式。集中式、离线式、移动计算,NC的技术特点,基于J2EE标准的EJB服务器 应用平台工作流平台（流程配置、审批流程）动态会计平台管理会计平台预警平台数据交换平台数据仓库平台,NC的技术特点,主要内容,NC的总体介绍,NC集团财务管理的应用方案,主要内容,NC会计核算集中监控,NC集中财务管理,！对子公司监控不力,！不能严格贯彻统一会计制度，信息失真,！管理成本据高不下，但收效不理想,？为什么要实行会计核算集中监控,！报表经过层层加工，内容失真,！多地点办公，跨地域经营，信息滞后,！。,NC是如何实现会计核算集中监控的？,1、集中管理的模式,3、科学合理的审批流

4、机制,2、财务业务的一体化方案,4、完整的财务核算内容,企业决策者,企业智囊团,管理层,控制层,公司1数据,公司2数据,公司3数据,总帐,固定资产,库存/存货,购/销,预算/资金,，,总帐,固定资产,库存/存货,购/销,预算/资金,，,总帐,固定资产,库存/存货,购/销,预算/资金,，,业务层,集团账套,集中管理的模式,集团可以制定统一的基础数据,整个账套全部统一，由集团来制定，下级单位只能查询。,集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。,开户银行,结算方式,收支项目,会计科目,工资项目,人员类别,。,档案分级管理，每个层次管理内容不同。,完全由单位设置，无须集团统一。,集中管理的模式

5、,参数可以选择在任一级进行控制，上级单位控制下级单位的参数,集团公司,子公司,子公司,子公司,孙公司,孙公司,孙公司,财务核算政策、资产折旧政策,销售政策,工资政策,集中管理的模式,多单位的查询统计分析,查询统计基本都提供了多单位选择。,通过严密的权限管理，控制只能对授权单位进行查询。,可以按任意维度进行汇总统计分析。,集中管理的模式,科学合理的审批流机制,主要内容,NC会计核算集中监控,NC集中财务管理,！财务分析工作难以展开,！预算体系还不健全，预算控制形同虚设,？为什么要进行集中的财务管理,！资金管理分散，监控不利,！成本居高不下，核算不全面,！。,主要内容,全面计划预算,完整资金管理,

6、财务分析,多层次计划预算,对业务活动进行预算控制,全面计划预算体系,为企业提供全面的计划与预算体系,分析预算和执行,全面的计划预算体系,业务计划,财务预算,销售计划 库存计划 生产计划 采购计划设备计划 设备计划 专项计划 人力计划,成本计划 费用预算资金预算 资产负债预算 损益预算,各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。,企业的短期计划可以到周指导短期执行,多层次计划预算,长远规划,企业的战略计划3-5年长期计划,年度计划,企业的年度计划可以按年、季、月编制考核控制的依据,短期计划,对业务活动进行预算控制,预算哪里去了？,预算执行和分析,多期

7、间预算分析 多单位预算分析 多版本预算比较 执行与预算差异分析 图形化分析,预算内容,预算类型,预算元素,预算对象,预算周期,影响因素,销售,库存,人力资源,费用,资产负债,其他,预算内容,预算类型,预算元素,预算对象,预算周期,影响因素,不同的预算类型可以有不同的预算对象,部门,职员,地区,。,预算内容,预算类型,预算元素,预算对象,预算周期,影响因素,不同的预算类型可以有不同的预算元素,可以是数量，单价，也可以是金额,可以是本位币金额，也可以是各种外币金额,预算内容,预算类型,预算元素,预算对象,预算周期,影响因素,年,季,月,周,日,不同的预算类型可以有不同的预算周期,预算内容,预算类型

8、,预算元素,预算对象,预算周期,影响因素,不同的预算类型可以有不同的影响因素,单价,BOM,收款政策,参考成本,提前期,。,。,编制方法,零基预算 基数加因数预算 基于预测的预算 比率预算 内置业务规则预算 公式定义法 手工录入,编制方法,由上至下分解,由下而上汇总,部门预算,部门预算,费用预算,销售计划,产品销售计划,地区销售计划,汇总、修改,分解系数,分解系数,预测模型,百分比法 计算百分比法 移动平均法 线形近似值法 回归分析法 指数平滑法 综合法,滚动预算,时间,期间1,期间2,期间3,期间n,期间n+1,预测模型,选择不同版本的预算数，就可形成预算控制数上级单位可以设定对财务与业务的

9、执行情况实现动态控制 费用预算 资金预算控制关系的定义可以灵活地使预算控制以多种方式予以实现严格、提示总额控制与分项控制,预算控制,预算预警,重大事件、例外事件,vs,与任何电子邮件、短信系统相连,自动提示信息,主要内容,全面计划预算,完整资金管理,财务分析,资金管理全面解决方案,债权管理-应收管理,债权的确认,收款的处理,及时的催款对账处理,精确的账龄分析,销售管理,应收单,收款单,总账,催款,收款,债务管理-应付管理,债务的确认,付款的处理,资金支出控制,采购管理,应付单,付款单,总账,付款,请款的处理,资金平台-报账中心,员工费用报销、借款管理,资金和费用的预算控制,资金流入流出平台,报账中心,应收,应付,筹投资,现金流量分析,资金预测,筹投资管理,筹资合同、投资合同,资金占用成本计算,资金预测,结算中心模式,结算中心外部结算流程,结算中心内部结算流程,主要内容,全面计划预算,完整资金管理,全面成本管理,财务分析,数据仓库,财务分析体系,管理驾驶仓,