金蝶KIS产品年结-KIS标准版产品篇-V.ppt
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2、与对账完成银行存款对账,完成本年卡片业务、减值准备处理、计提折旧完成本年所有工资数据录入和费用分配本年凭证过账、期末调汇、结转损益、往来对账结转本年利润,建立独立备份文件夹,如E:年结备份账套优化以有结账权限的用户登录软件准备执行年结,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结结束,年结过程,年结四步曲,金蝶KIS产品年结,一鍵式操作,年结无忧!,年结过程(1)_用户登录,以具有年结权限的用户登录软件可以是金蝶KIS预设的系统管理员用户:Manager也可以是用户自己设置的系统管理员用户或其他具有年结权限的用户,年结过程(2)_整理碎片,整理账套碎片在年结前建议进行一次账套
3、碎片整理程序自动对账套进行优化,操作:文件-账套碎片整理-开始整理-确定,年结过程(3)_出纳年结,执行年结,操作:出纳管理-期末轧账-前进-完成,年结过程(4)_账务年结,执行年结在年结过程中,系统自动要求进行年结前账套数据备份为保证数据安全,年结时需要进行密码检查,务必独立保存好此年结备份文件,操作:账务处理-期末结账-前进-用户密码-完成:此时系统自动进行账套数据备份并自动进行账套数据结转,恭喜您,可以继续处理新年度业务了!,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,历史数据查询,历史账套数据形成规则年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为账套名.Axx的账套副本文件XX表
4、示四位数度数的最后两位如:深圳市长江物流有限公司.A08这个Axx文件是可以直接利用金蝶KIS软件打开的,历史数据查询,账套备份文件保存规则账套备份文件命名规则为:账套名.AIB在年结过程中,系统自动进行备份的年结账套的备份,保存在年结过程中指定的文件夹下:AIB文件不能被软件直接访问,必须通过软件提供的恢复功能,恢复为一个独立的账套后才能被软件直接访问,历史数据查询,数据查询在打开账套界面,在文件类型中选择所有文件即可如:深圳市长江物流有限公司.A08,年结流程年结准备年结过程历史数据查询年结常见问题,目 录,年结常见问题,问1:需要在每个功能模块独立年结吗?,金蝶KIS标准版账套年结,只需
5、要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可,问2:计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗?,出纳年末轧账和计提累计折旧之间,没有必然的先后关系,不需要分先后在实际业务中,由于出纳工作的特殊性,一般都是出纳先完成本月工作,年结常见问题,问4:没有使用出纳管理,但是账务结账时提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账,不使用出纳管理业务,必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态操作:系统维护-账套选项-税务银行-出纳系统-否-确定,问3:期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?,先进行期末调汇,并将调汇生成的凭证审核、过账后,再进行结转损益,年结常见问题,问5:在结
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