FSSC用户操作手册_第二版.docx

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1、SYSDSOFT中国中铁共享平台用户操作使用手册北京思源时代科技有限公司2017/11/220思源时代)!企业信息化的贴心帮手目录第一章、引言1第一节、编写目的1第二节、读者对象1第三节、术语及定义1第二章、系统概述2第一节、系统简介2第二节、功能简介2第三章、系统登录3第一节、集成首页登录方式3第二节、浏览器的登录方式6第四章、任务管理7第一节、共享任务办理7第二节、待办任务11第三节、已办任务13第四节、已发起流程15第五章、共享中心功能管理19第一节、共享任务池管理20第二节、共享中心站点管理22第三节、共享基础管理33第四节、共享稽核管理35第五节、共享任务统计分析36第六节、业务组长

2、39第七节、发票信息43第八节、凭证模板管理45第九节、消息通知53第十节、债务申请查询55第六章、表单业务操作说明57第一节、业务流程发布57第二节、登录人发布表单58第三节、会计初审审批表单61第四节、部门负责人/分管领导审批70第五节、制证审核/制证复核72第六节、资金初审74第七节、特例审批人维护75第八节、部门职责会审78第九节、表单明细行复制79第七章、预算功能79第一节、预算管理79第二节、预算表单80第八章、表单说明87第一节、工程项目-收入类87第二节、工程项目-成本类93第三节、工程项目-资产类117第四节、工程项目-经费类122第一章、引言第一节、编写目的本文档用于对财务

3、共享中心用户使用系统过程中的操作进行说明及引导。第二节、读者对象本文档的读者对象是财务共享中心的预算管理员及共享中心注册会计。第三节、术语及定义列出本文中所有使用过的专业术语、缩写、名词等，并做出定义解释。“中国中铁财务信息集成平台“，以下简称集成首页，由北京思源时代科技有限公司研发。“中国中铁财务共享服务中心-业财共享平台，以下简称业财共享平台，是财务共享中心会计人员日常工作的工作平台，也是业务系统和财务系统的衔接平台。共享平台中可配置一个或多个共享中心站点。“共享中心站点“，以下简称共享站点，共享中心站点是共享中心建立在业财共享平台中的体现形式，每个共享中心站点拥有独立的业务机构、共享流程

4、、共享会计人员、共享任务。第二章、系统概述第一节、系统简介在中国中铁全面推进企业信息化基础建设的背景下，财务共享中心是中国中铁股份以业财融合为基础的财务共享的探索建设成果。各业务系统数据与财务系统数据在财务共享中心进行互联互通,使业务数据成为财务工作的支撑，使财务信息成为业务管控的依据。第二节、功能简介共享中心的功能分为共享任务管理以及共享中心的基础功能。共享中心功能管理务管理图：共享中心功能第三章、系统登录共享中心的登陆方式有两种：一种是通过共享集成首页登陆到共享中心，另一种是通过在浏览器中输入共享中心地址，输入用户名和密码登陆。第一节、集成首页登录方式1.双击集成首页的图标Sailing.

5、exe2 .在登录界面输入用户名和密码testl1viM记住密码日自动登录3 .在集成首页界面中单击共享中心的图标共享中心(g)4 .进入共享平台第二节、浏览器的登录方式1 .在浏览器地址栏中输入地址例如http：/192.168.0.232：8011login2 .在登录界面输入用户名及密码后，点击“登录”按钮进入共享平台图：共享平台界面第四章、任务管理任务管理模块有共享任务办理、待办任务、已办任务、已发起流程四个功能：其中在共享任务中是办理由共享中心分配的共享会计的审批任务；在待办任务、已办任务中是办理平台自有业务；已发起流程功能主要用于管理登录用户发起的表单流程。第一节、共享任务办理(一

6、)功能说明共享任务办理功能用于汇总共享中心分配给当前用户的需要共享财务审批的任务，用户“签到”用以触发财务共享对该用户的任务分发，“签退”用以关闭财务共享对该用户的分发处理，且将待办任务收回，影像被驳回的任务不会被收回Q可从列表中选取任务进行办理、放弃等操作；若当前用户无表单，可以点击立即抢单获取表单。勾选“影像已驳回复选框，可查询影像被驳回的单据，影像驳回的任务不能放弃、不能被回收、可以被管理员强制指派，影像驳回的任务，点击“办理”，提示“挂起的任务不允许办理！”。针对正在办理中的业务，用户可通过审核相关单据信息、附件、图像等内容，对业务关键要素进行审核，可以点击同意或驳回处理该业务，其中点

7、击驳回时，会弹出驳回对话框，用户可以填写驳回意见。图：共享任务办理（二）操作说明【签到】用户在页面点击“签到”按钮，此时财务共享任务自动分发会根据相应的分发规则给该用户分发任务；如果用户没有点击“签到”按钮，财务共享不给该用户分发任务。【签退】用户在页面点击“签退”按钮，此时财务共享的任务自动分发将不会再给该用户进行任务分发。“立即抢单”按钮置为灰色，用户不能点击按钮进行抢单。【办理任务】用户在任务列表中选择需要办理的任务，单击“办理任务”按钮，可打开该任务的具体表单办理任务。在该任务中，表单上会显示凭证表单，用户可以查看表单，影像信息及凭证表单信息,查看信息后，用户可以点击同意按钮，该表单会

8、流转到下一个节点；若点击驳回，表单会驳回到指定节点。处理表单后，该表单会从共享任务中自动移除，不再显示在共享任务中，但是办理完毕的表单可以在已办任务中查看。【放弃任务】用户在任务列表中选择需要放弃的任务，单击“放弃任务”按钮，弹出放弃任务确认框，用户点击确定，该任务从任务列表中移除，该任务被返回到任务池。图：放弃任务确认框【立即抢单】用户办理若需要新任务，可以点击“立即抢单”按钮，这是系统会从任务池随机获取一个任务到用户的任务列表中，用户可对抢到的任务进行处理；若任务池中没有任务或者没有处理完分配的任务，点击“立即抢单”按钮，会弹出抢单失败的提示。不能抢单的限制：没有资质的共享会计；共享站点停

9、用了；系统管理员把任务程序池全部回收了未重置SSC；会计人员资质变更后，即使是本人放弃的单据【输入关键字进行查询】在输入框中输入关键字后会自动过滤，在任务栏中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后，点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。【影像已驳回】共享任务办理界面默认未勾选该复选框，未勾选时，界面显示为用户可操作的任务；当勾选时，界面显示影像被驳回的任务。【完成任务统计】该页面中显示当前登录用户的个人任务统计本周完成本月完成本季完成本年完成历史完成321O211375当日完成恬况用户名JR计未完成应完成 可完成 未完成 已完成图：完成任务统计当日应完成：即共享站点配置中设置

10、的每人每天的分发总量当日可完成：即共享站点配置中设置的每人每天的任务总量当日未完成：还没处理的当前分发或抢单到任务栏中的任务量当日已完成：当天处理完毕的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）累计未完成：还没处理的分发或抢单到任务栏中的任务量本周完成：本周处理完毕的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）本月完成：本月处理完毕的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）本季度完成：本季度处理完毕的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）本年完成：本年处理完毕的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）历史完成：系统中处理过的分配到任务栏中的任务量（不包含放弃的任务量）（三）字段

11、说明字段名称属性紧急程度一般、紧急流程名称业务名称和用户给发起业务录入的后缀名称组合任务名称任务流程当前办理的流程节点名称业务名称发起任务所属的业务类型业务机构发起任务所在的机构入池时间任务进入共享任务池的时间第二节、待办任务（一）功能说明待办任务功能用于针对需要当前登录人员处理的业务进行汇总,并形成任务列表，用户可查看该任务的详细信息= :;:;:01E言 =II = ! = = Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa3MXO2V3MMHXmtMM MixaxrwtMKAlitf M MtHrM MXexnMMNWlMni mi FmmUwmMXTMM2430ltm Ml WJMHItn E

12、mmtKMi rm M a)MMMMt nw Jnxmmiq4)mf l1 * FWQ4I m MWMDMMNMinm tn WMTN243MmH M MAnlmhxiXIMlmMM24RMmM7444t 3*J WS 21A M444 CJLM ai，“xi”发 U WMM4 H4fe4 SUMM4UMM S91FX MM-MUMtW RlMMf 21 92 RMMM W IOlMMI H4M 9NMM*A2M1MMM7 UMX7 91M2 A7 MMSMSI MMM.3 A M1*8U immmswjw图：待办任务（二）操作说明【办理】用户在任务列表中选择需要办理的任务，单击“办理”按钮，

13、可打开该表单页面进行处理。【流程图】用户在任务列表中选择需要查看的流程的任务，单击“流程图”按钮，可打开该任务的流程图，查看当前流程流转情况。图：待办任务流程图【查询】可以通过选择机构、业务类型、时间范围或者输入关键字后列表数据会自动过滤，在任务栏中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后，点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。第三节、已办任务(一)功能说明已办任务功能用于针对“待办任务中办理完的业务进行汇总，并形成已办完的任务列表，用户可查看该任务的详细信息；针对下一节点尚未办理并且该任务还没有流转到任务池中的任务，用户可对之前的办理工作进行撤回，并待办任务中可以重新选择该任

14、务进行办理。同时，提供了流程图，用户可持续跟踪查看该任务的流程相关信息。!SB10i0Ml0laISB100 0g5二WM A三三，三二三三一M4”*n2lM.lll”,M*B图窝 WXMM201刈MMM 刈 XMM IMl三三三Il Fr:;:zhi*MflHOI夕HJEU电M图：已办任务（二）操作说明【查看】用户在任务列表中选择需要查看的任务，单击“查看”按钮，可打开该已处理任务的具体表单信息。【流程图】用户在任务列表中选择需要查看的流程的任务，单击流程图按钮，可打开该任务的流程图，查看当前流程流转情况。图：已办任务流程图【撤回】用户选中具体的任务，点击“撤回”按钮可将提交的单据撤回到自己

15、节点；若下一节点已经办理或者该任务流转到任务池中或者流程已完成，选择该任务，撤回按钮是灰色的，不可操作。【查询】可以通过选择机构、业务类型、时间范围或者输入关键字后列表数据会自动过滤，在任务栏中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后，点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。第四节、已发起流程(一)功能说明已发起流程主要汇总并管理由当前用户发起的流程；该功能提供暂停、撤销、恢复、流程图、流程任务、查看表单功能，并可以详细展示该流程的机构、名称、编号、状态、发起人及发起部门、开始及结束时间等相关信息。IUUM*M-MKU4lA9a0eMs0 回22el* MI工北二二二g:zi ;

16、 二B比SsM: a M川州mJalMMJnMMMM刈Jn川 WwMWiiw 的mijimin11mmm -3.:M:3,:5:M:3(MMM鲁PMmM胃M曹Mp日M鲁图：已发起流程界面（二）操作说明【暂停】用户在任务列表中选择需要查看的任务，单击“暂停”按钮，弹出提示提示暂停后审批人将不会收到任何任务，您确定要暂停此流程吗？图：暂停提示在暂停提示图上点击“是”按钮，该流程不会继续流转，对应人员在待办任务中也看不到该任务；若点击“否”即不暂停【恢复】用户在任务列表中选择被暂停的任务，单击“恢复”按钮，可打开将被暂停的流程恢复，该流程可以继续正常流转【撤销】用户在任务列表中选择任务，该任务在流程

17、发起节点才能撤销，否则不能撤销，单击“撤销”按钮，弹出撤销提示提示G撒徜后将不能恢复，您确定要撒请此流程吗？图：撤销提示在撤销提示上点击“是”，流程撤销，在已发起流程，待办任务，已办任务中都看不到该流程；若点击“否”即取消撤销【流程图】用户在任务列表中选择需要查看的流程的任务，单击“流程图”按钮，可打开该任务的流程图，查看当前流程流转情况。流程图如下图所示：B图：已发起流程中的流程图见已发起流程中的流程图，各颜色解释如下;浅蓝色方框：业务流程当前流转到的节点绿色方框：已经处理过的节点咖啡色方框：未处理的节点红色线条：驳回浅蓝色线条：提交/同意咖啡色线条：未经过【流程任务】用户在任务列表中选择需

18、要查看的任务，单击“流程任务”按钮，可打开该流程任务详情列表图：流程任务详情列表在列表中可以看到流程名称，状态，办理人，开始、结束时间。【查看表单】用户在任务列表中选择需要查看的流程的任务，单击“查看表单”按钮，可打开该任务表单页面进行查看。【查询】可以通过被驳回、状态、时间范围或者输入关键字后列表数据会自动过滤，在任务栏中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后，点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。第五章、共享中心功能管理共享中心管理功能模块主要用于实现管理共享中心的任务、配置共享站点、管理共享会计注册、管理共享中心基础数据、稽核共享任务、包含共享任务管理、共享注册管理、共

19、享基础管理、共享稽核管理等功能。第一节、共享任务池管理(一)功能说明共享任务池归集了共享中心内所有的共享任务。在共享任务池界面可以查看共享任务的任务名称、流程名称、任务的当前办理人以及共享中心接收任务的时间等信息。共享任务池管理界面提供回收任务和指派任务、导出三个功能，使用回收任务功能可以将已经拥有办理人的任务回收至任务池以便重新分配办理人；不论任务是否已经有当前办理人，使用指派任务功能都可以将任务分配给指定的共享会计;在已完成列表界面可查看已经完成的业务。HM11MMWRf?QU岛一图：共享任务池管理界面共享任务分配人员打开共享任务池管理界面后，会显示三个TAB界面，待分配任务列表界面、已分

20、配任务列表界面和已完成任务列表界面，系统默认显示待分配任务列表界面。（二）操作说明【强制指派】在待分配任务界面中，选择具体的任务点击“强制指派”按钮，弹出任务指派界面，用户选择具体的指派人，点击“确定”后，该任务分配将分配给指派人进行处理。在已分配任务界面中，用户可对已经分配过的任务，点击“强制分配”，将该任务转给新的指派人处理，原指派人丧失任务处理权限。图：任务指派界面【回收任务】在已分配任务界面中，用户可选择已经指派过处理人的任务，点击“回收任务”按钮，弹出回收任务提示框，点击“确定”按钮将该任务撤回到任务池中。原指派人丧失任务处理权限。图：回收任务提示【导出】下拉菜单中有导出当前页和导出

21、全部两个按钮，默认是导出当前页的列表。【查询】可以通过任务类型、流程类型或者输入关键字后列表数据会自动过滤，在列表中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后，点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。【批量】可以批量指派和批量回收。第二节、共享中心站点管理(一)共享站点配置共享站点配置功能主要用于为系统中的机构配置对应的共享机构，以及为共享站点配置任务策略。一家机构成为共享机构后，任务策略的内容包含共享中心是否启用、共享中心每天接收的任务数量、接收的任务是否进行分发、自动分发给共享会计的任务数量以及任务是否可以抢单等。图：共享站点配置1 .设置组织机构为共享机构在共享站点配置界面中

22、，在界面左侧的机构信息中单击需要设置为共享机构的机构后，将机构拖移至共享机构或共享站点下，即可将机构纳入共享的范围。图：共享站点配置2 .保存新增机构在共享站点配置界面中，拖动多个机构到共享机构中，点击“保存新增机构”，即可将机构添加至共享范围。3 .设置/取消SSC在共享站点配置界面中，选中共享机构中的一个共享站点后，点击“设置SSC按钮、即可将机构设置为共享站点；选中一条已经设置为共享站点的机构后，点击“取消SSC按钮，即可将取消改机构的共享站点功能。二 岛 B ?i“aA4AAAAAdA图：设置SSC界面4 .重置SSC在共享站点配置界面中，选择共享机构中已设置好任务策略的机构，点击“重

23、置SSC”按钮，即可重置该共享机构的任务策略配置。以下操作必须“重置SSC”按钮才会生效：业务组增加/删除；业务组内的会计人员增加/删除；会计人员资质取消/恢复；共享站点配置更改后；用户状态禁用/启用。注意：在流程设计器中更改了业务组配置后，不需要在共享站点中重置SSC；若管理员没有重置SSC,每天凌晨系统会自动重置SSC。5 .任务策略设置在共享站点配置界面中，选中共享机构中一个共享站点后，点击“任务策略设置”按钮，即可打开任务策略配置界面。图：任务策略配置界面任务分发方式：手工选择。任务分发方式由分发、抢单和满任务量抢单三种方式。分发是指所有共享任务由系统自动分发给各共享会计；抢单是指所有

24、共享任务需要共享会计抢单；满任务量抢单是指系统分发给共享会计的任务量满足任务策略后，共享会计可通过抢单获得任务。任务总量/站天：手工填写。共享站点每天接收的任务数量上限。未办任务回收/天：手工填写。系统回收共享会计搁置任务的天数。任务总量/人天：手工填写。共享会计每天处理的任务数量上限。分发总量/人天：手工填写。系统每天分发给共享会计的任务数量上限。允许待办量：手工填写。共享会计共享任务办理界面的任务数量上限。共享中心状态：手工选择。筹备中、停用、启用三种状态。站点业务类型：手工勾选。共享中心可以处理的表单范围6 .任务状态在共享站点配置界面中，选中共享机构中一个共享站点后，点击“任务状态设置

25、”按钮，即可打开任务状态设置界面。在本界面总可以根据任务传递到共享中心任务池的天数，为共享任务池管理功能中的任务背景配置不同的颜色，用以区分任务的紧急程度。图：任务状态设置7 .节假日设置在共享站点配置界面中，选中共享机构中的一个共享站点，点击“节假日设置”按钮，即可打开节假日设置界面。在本界面可以为共享中心设置节假日用以统计绩效或管理任务分发策略。图：节假日设置8 .业务分组设置在共享站点配置界面中，选中共享机构中的一个共享站点，点击”业务分组设置”按钮，即可打开共享中心会计分组界面。在本界面中可以为共享中心维护共享会计岗位的分组。图：共享中心会计分组9 .机构删除在共享站点配置界面中，选中

26、共享机构中的一个机构后，点击“机构删除“按钮，即可将机构移出共享范围。（二）共享会计人员管理共享会计人员管理功能用于新增共享会计、编辑共享会计信息以及取消、恢复共享会计资质、展开收缩分组。图：共享会计人员管理1 .新增会计用户点击“新增会计”按钮，弹出“新增共享会计人员”界面,用户在主表填写会计用户注册的相关信息点。思源时代会,信息化的M心B不图：新增共享会计人员界面在业务岗位明细表设置该注册人员办理业务的机构权限及业务权限。用户点击业务岗位明细表中的“编辑”按钮，弹出会计设定界面。用户可给该会计注册人员分配共享中心机构权限及会计分组。图：会计岗位设定界面会计人员注册成功，该注册人员拥有共享任

27、务办理权限。2 .编辑会计用户点击选中需要编辑的会计信息，点击“编辑会计”按钮，弹出编辑共享会计人员界面，用户可根据需要对会计的注册信息及任务办理的机构权限及业务职能权限进行编辑修改，修改完的信息点击确定按钮进行保存。*A*m4 Xtr-OMiXTW3IHHlltM* IIHIH* J92：QIMMAH3MN*AMVWe Rfi-叁,+A, *MM1I(1tAl RSVftHRIinfAAl ann*tfAA All HftAAaW*ROfAII ABCABBtMAtH RftCABBWRfttflfAA) AttCVVanfAB AB*AIBtMALZlABl RB*MtHRM0AA) AG

28、MWttASPfAA) MAlttSffaAafAll RttS*VRttUfAIIl MtBnnofAl RllBBHmlfAA)图：收缩分组展示界面第三节、共享基础管理(一)会计岗位管理会计岗位管理功能主要用于配置共享中心内部流程所需要用到的会计岗位。在会计岗位界面可以维护会计岗位的编码、名称以及分组。图：会计岗位管理1 .新增会计分组用户点击“新增”按钮，弹出会计分组新增界面，用户输入会计分组名称、会计分组编码等信息，点击“保存”按钮，会计分组新增成功。图：新增会计分组界面2 .编辑会计分组用户如果需要对增加好的会计分组，进行修改操作，可通过点击“编辑”按钮，弹出会计分组编辑界面，用户修

29、改会计编码、会计分组名称等信息，点击“保存”按钮，编辑会计分组成功。图：编辑会计分组界面3 .删除会计分组用户如果需要对已经不再使用的会计分组进行删除，可选中需要删除的会计分组，点击“删除”按钮，弹出删除会计分组提示框，点击“确定”按钮，删除会计分组成功，点击“取消”退出删除会计分组。图：删除会计分组提示框第四节、共享稽核管理（一）共享稽核办理显示共享中心下已完成的流程任务。输入关键字后列表数据会自动过滤，在列表中只显示匹配的任务；将输入框中的关键字删除后,点击“刷新”按钮会再次获取所有任务并显示在任务栏中。二三三r三三三二三二 RRlR(lRRMm2mMRMMt*AMFRmiRmElM 二I

30、M二匚北二黑:=:二篮二工 I三1 M3lMal*MIllliwM1mIMMJlmmMllWElMMMMMU二h 三一二 三 一 iF三 二 U :二“二二 3srne 三三三三1” 图：稽核任务办理界面第五节、共享任务统计分析(一)共享中心任务查询查询统计显示共享中心下所有业务组在统计区间内的办理人数,处理单量、完成情况等详细信息。点击业务分组，可穿透到业务组任务统计查询界面。打开共享中心任务查询统计界面，默认的查询统计区间是本周。Qmeg*w :*bnEm C *Hwm肱w rxnc*WW图：共享中心任务查询界面（二）共享业务组任务查询查询统计显示用户所在的业务组在统计区间内的办理人数，处

31、理单量、完成情况等详细信息。打开业务组任务查询统计界面，默认的查询统计区间是本周。点击人员姓名，可穿透到该人员下的单据统计查询界面，点击具体的流程名称可以打开该流程的表单界面。wet 刈 MWeBWWmwIlltWutrwflJiiWe/祁J三人肛Mte-多.用,幡期工*maw2.jr.电量幡tv工熨产电IES费产用MKg护r电崎SQ图：签到状态4.设置机构范围选择用户，右侧显示该用户的机构配置信息。点击机构范围选择框按钮，弹出“机构范围”界面。机构范围页面的机构根据共享中心在业务分组设置会计分组的机构范围进行显示；共享中心业务分组未设置机构范围，则个人机构范围界面默认显示该共享中心下所有的机

32、构范围。图：机构范围界面在机构范围界面，支持输入关键字，点击“查找”按钮进行搜索;勾选机构，点击“确定”，范围列表则显示勾选的机构。点击“保存”,提示保存成功。设置用户的机构范围后，点击“重置SSC”按钮，提示重置成功后，此时设置的个人机构范围生效。当在机构范围列表内的机构发起单据，进行共享节点会自动分发给该用户；当机构范围不在列表内的机构发起单据，进入共享节点则不会自动分发给该用户。第七节、发票信息(一)功能说明表单配置了发票信息控件，则能进行发票信息的录入和查询。从税务系统中获取的发票信息默认显示未认证。内即往来甲图：发票信息界面(二)操作说明【新增】用户新增发票信息。图：新增发票界面【编

33、辑】对已存在的发票信息，进行修改操作。图：编辑发票界面【删除】删除选中的发票信息。【查询发票】点击查询发票按钮，系统弹出发票搜索界面。图：发票搜索界面在搜索界面录入发票代码和号码，注意发票代码与号码之间用“-”关联，录入完后点击查按钮进行查询。1300151160-002387711100162160-013879601100162130-00963417发票搜索怆入查询祭件后选择列表添加至发票信且发票代码发票号开票日期金俄1300151160002387712017-03-2829,543.691100162160013879602017-03-287,513.40Q 11001621300

34、09634172017-03-282,735.85X关 Q/加在查询到的结果中，勾选需要的发票再点加按钮，勾选的发票会加载到发票信息明细中报销结束后，将报销时所选择的发票信息推送税务系统，税务系统将对发票实现自动认领。可以通过扫描枪扫描发票上面的二维码，快速增加发票信息。第八节、凭证模板管理（一）功能说明凭证模板管理功能主要用于管理共享中心自动生成凭证的规贝L分为凭证标题规则和凭证分录规则两部分。在凭证标题规则界面，可以维护共享中心自动生成的凭证抬头相关字段的规则，例如账套名称、核算单元名称、凭证日期以及凭证类别等字段。在凭证分录规则界面，可以维护共享中心自动生成的凭证分录相关字段的规则，例如

35、分录的数目，分录的借贷方向，分录的科目以及分录的明细等字段。在维护凭证标题规则和凭证分录规则时，可以使用表单中的字段作为共享中心自动生成凭证规则的条件。图：凭证模板管理界面（二）操作说明1 .新增编辑删除凭证模板用户选择需要设置凭证模板的单据，点击“新增”按钮，弹出新增凭证模板名称界面，用户输入凭证模板名称，点击“确定”新增凭证模板成功图：新增凭证模板用户选择凭证模板，点击“编辑”按钮，弹出凭证模板名称编辑框，用户可对凭证模板名称及凭证模板状态进行修改编辑。图：编辑凭证模板防用户选择凭证模板，点击“删除”按钮，弹出删除提示框，点击“是”凭证模板删除成功，点击“否”取消删除凭证模板操作。确定要删

36、除，删除之后标题设置、分录设置、分录辅助设置数据将无法恢复？图：删除凭证提示框2 .设置凭证模板标题规则凭证的标题规则有7个基本信息，分别为：账套、核算单元、附件张数、参考信息、备注、凭证日期、凭证类别。用户可选择需要设置标题规则的一个信息点击“编辑”按钮，弹出编辑对话框。图：编辑凭证模板标题规则3 .新增凭证分录规则用户在凭证分录规则下，点击“新增”按钮，设置凭证分录方向,设置数据来源。点击确定，新增凭证分录规则成功。图：新增分录规则界面凭证分录的数据来源有两种，一个是业务表单，一个是税票信息。图：数据来源选择税票信息后，分录中的数据可以选择主表，税票中的数据字段。4 .设置凭证分录明细用户

37、点击设置好方向的凭证分录，然后在设置凭证分录规则界面右下方的分录明细设置中，对分录明细进行详细设置。点击“编辑”按钮，弹出编辑对话框。图：编辑分录明细设置界面当值类型为单值时，直接在编辑分录明细设置界面设置表达式。当值类型为多值是，则需点击新增按钮，进入分录多值表达式界面进行设置。分录多值表达式I吐炎实体属性I值表达五：关键字Q*强销金额报销会龈合计补助标隹I出差补助出差部门出差部门ID出差地点出差人出差人ID条件表达式：K差事由出差天数出发地点出发E期单行漏号单据E期对方单位对方单位ID发票代码发票号码发票类型发票类型ID飞机票付款方开户行名称付款方名称付款方账号付款方账号ID附件张数若空合

38、计金额合计金额（发票改造）核宸报销金额合计核准扣减金额回程E期会计科目IDJ提示：单击的左键将选中的出务实体属性添加到条件达式中.国确定X取消图：分录多值表达式界面5 .设置凭证辅助分录核算用户点击设置好方向的凭证分录，然后在设置凭证分录规则界面右下方的分录辅助核算界面下，对分录进行辅助核算设置。点击“编辑”按钮，弹出编辑对话框，用户根据凭证分录规则进行相应的设置。图：编辑分录辅助核算界面凭证配置好后，当需要通过凭证模板及业务数据生成凭证时，会进行相应的检查，当不能生成凭证时，会弹出更详细的提示信息提醒用户。提示信且消息：业务数据转换到会计凭证时，借贷方金额不相等，清检查业务实体的凭证模板设置。FonnInstanceID=ac6a8b32-2c0d-429a-9995-ff048d94c9231凭证模板t差旅费