供销部上半年生产经营情况分析.ppt

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1、供销部上半年生产经营情况分析,目录,2011年上半年，供销部在公司领导的正确领导下，在各部门的大力支持下，全面贯彻落实公司2011年工作安排和吴总提出的“协销保供、服务生产、顺应市场、效益优先”十六字方针，千方百计，真抓实干，全面完成了2011年上半年原辅材料、设备备件采购及产品销售任务。现将2011年上半年供销部生产经营情况汇报如下：,上半年生产经营情况分析,1、货款回收率：,上半年生产经营情况分析,公司目标：货款回收率100%。完成情况：应收货款1，820，104，068.6元，实收货款1，833，368，079.01元，货款回收率101%，顺利完成公司目标。主要措施：加大与中铝及各销售公

2、司沟通力度，及时做好发票结算工作等。,上半年生产经营情况分析,2、原辅材质量：公司目标：合格率100%。完成情况：上半年原辅材质量合格率100%，顺利完成。具体措施：严格执行质量管理体系要求，加大与供应商沟通工作，明确质量责任制，建立质量考核体系等。,上半年生产经营情况分析,3、现货铝锭售价：,中铝买断价格16688.25元/吨,销售价格17066.02元/吨,1-6月份现货铝锭销售价格与中铝买断价格比：,上半年生产经营情况分析,公司要求：上交所当月加权价。完成情况：完全按公司要求执行，顺利完成。具体如下：地销铝锭：共销售97.886吨，与中铝买断（中铝买断价即参考上交所当月加权价）相比，平均

3、价格高出338.16元/吨，为公司盈利3.3万元。,上半年生产经营情况分析,中铝买断价格16633.58元/吨,中铝买断价格16835元/吨,销售价格16856.32元/吨,销售价格17040.32元/吨,5、6月份铝液代替铝锭销售价格与中铝买断价格比：,上半年生产经营情况分析,铝锭代铝液：5月份铝锭代替铝液共销售1770.25吨。销售价格为16856.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16633.58元/吨，相差222.74元/吨，为公司创造效益39.4万元。6月份铝锭代替铝液共销售1079.369吨。销售价格为17040.32元/吨，中铝买断平均销售价,上半年生产经营情况分析,格为1683

4、5元/吨，相差205.32元/吨，为公司创造效益22.2万元。上半年铝锭代铝液共创造效益61.6万元。主要措施：认真分析市场行情，适时出货，努力扩大地销铝锭量。同时根据实际情况开展铝锭代铝液工作等。,上半年生产经营情况分析,4、铝液销售量：公司目标：目标17.645万吨，争取18.2万吨以上，6月底合同进度8.081万吨。完成情况：公司共销售铝液79896.472吨（包含2849.619吨铝锭代铝液），合同进度完成99%，基本完成目标。,上半年生产经营情况分析,主要措施：积极与铝液客户沟通，及时了解客户的最新需求，努力协调公司相关部门，尽力满足客户的合理需求；加大客户现场走访力度及频率；及时处

5、理客户提出的质量异议及服务方面的意见及建议；加强与中铝营销部沟通力度等措施，确保铝液销量能够稳步增加。,上半年生产经营情况分析,5、产销率：,上半年生产经营情况分析,公司目标：100%。完成情况：上半年生产铝锭铝液110109.185吨，销售110285.71吨，产销率完成100%，完成公司目标。主要措施：做好与中铝及各销售公司沟通工作；积极了解客户需求，加大客户走访力度，及时处理客户提出的质量异议，提高客户满意度等。,上半年生产经营情况分析,6、均衡到货：公司目标：保证各项原辅材料均衡到货。完成情况：基本完成。主要措施：做好与中铝采购部、原料供应商沟通协调，努力做到均衡发货。,上半年生产经营

6、情况分析,7、售后服务：公司目标：客户投诉为零（因供销部自身问题）。完成情况：上半年客户投诉为零，顺利完成。主要措施：定期对客户进行走访，了解客户的最新需求；对重点客户尤其是铝液客户，坚持做到每天一个电话，及时处理客户对我公司产品的意见和建议等。,上半年生产经营情况分析,8、大宗原料计划执行率：公司目标：95%以上。完成情况：100%，顺利完成。主要措施：严格按照采购计划执行，做好中铝及供应商的沟通工作，与公司各相关部门做好沟通入库工作。,上半年生产经营情况分析,9、三项日常费用：,上半年生产经营情况分析,公司目标：38.24万元。完成情况：上半年共使用151215.08元，使用率40%，完成

7、目标。具体措施：认真贯彻公司“节本降耗”的号召，在日常的工作中，注意节约各项费用，坚决杜绝浪费现象等。,上半年生产经营情况分析,10、期货风险控制、其他材料计划执行率、供销管理、合同执行率、其他专业管理等，均严格按照公司要求完成。,上半年生产经营情况分析,11、辅材、备品备件及设备采购：公司目标：优质低价及时。完成情况：顺利完成。具体措施：优化供应商结构，缩短供应链，降低采购成本；充分利用电子采购平台，做好“比质比价”，“阳光采购”及对标工作，重点推进“定标前先对标”工作；做好性价比工作，促进质量和价格的有机统一。,上半年生产经营情况分析,12、买进卖出效益：,买入效益95.17万元,卖出效益

8、 1683.9万元,上半年生产经营情况分析,公司目标：600万元。完成情况：共完成1779.07万元，其中“买入效益”95.17万元，“卖出效益”1683.9万元（包括比去年同期多销售铝液42604.992吨，创造效益1436万元）。用实际行动响应公司“增效年”活动的号召。具体情况如下：,上半年生产经营情况分析,“买入效益”方面：(1)、氧化铝：在氧化铝采购方面，上半年供销部主要工作措施有：加强市场分析、实施弹性库存、加强与中铝及供应商沟通，增大火车运量等，通过努力取得显著成效。,上半年生产经营情况分析,2月份价格2864元/吨，预测3月份价格上涨至 2920元/吨，在2月份计划中追加河南国贸

9、6000吨计划，共创造效益33.6万元；6月份河南国贸的运输费，由原来78元/吨（1.17%增值税）降至68元/吨，经核算差价3.33元/吨，共5000吨，创造买进效益1.67万元。,上半年生产经营情况分析,罐车运输方面，通过与供应商协调，共比原计划增加120个罐车（2月份20个，3月份100个），约7200吨，相比汽运，罐车运输每吨节约运费26元，共节约运输费用18.7万元。1-6月份，氧化铝粉采购合计为公司创造“买入效益”53.97万元。,上半年生产经营情况分析,(2)、石油焦：在石油焦采购方面，供销部主要采取措施为：认真分析市场，根据市场走势，采取相对应措施。1月底，公司原定的2月份石油

10、焦采购计划为3200吨，通过分析我们认为：由于节日期间部分企业停产检修，石油焦价格节后小幅走高的可能性很大，经请示公司领导批准后，果断通过中,上半年生产经营情况分析,铝采购平台追加1300吨采购计划，并按1440元/吨锁定了价格。3月份市场价格在1600元/吨以上，每吨上涨160元，多追加计划为公司节省采购费用20.8万元。(3)、改质沥青：沥青采购方面，2月份我们认真分析市场，认为短期内改质沥青价格将会有一定上涨，为此在3,上半年生产经营情况分析,月份原采购计划基础上，追加固体沥青500吨加固库存，锁定价格为3180元/吨，通过对标分析，三月改质沥青现货市场价是3400元/吨，我公司追加的改

11、质沥青价格较市场价低220元/吨，当月改质沥青一项直接为我公司节约采购费用11万元。,上半年生产经营情况分析,(4)、电极扁钢：元月份，受“通胀”及供求关系等因素影响，国内焦炭、铁矿石价格处于上涨趋势，供销部积极了解和跟踪国内钢材市场走势，准确研判，并请示公司领导同意后，在大修计划上报之前，于月初锁定电极扁钢200吨，采购价格为5080元/吨。至当月中旬，市场上电极扁钢价格上涨至5550元/吨，采购节省了资金470元/吨，创造了买进效益9.4万元。,上半年生产经营情况分析,“卖出效益”方面：(1)、认真分析市场，根据市场走势，创造“卖出效益”：2010年12月，供销部通过对市场走势认真分析，判

12、断目前铝锭价格处于相对低位区间，短期内将有上涨趋势，计划采取调整库存达到增效目的，在请示公司领导同意后，适当减少元月份销售量，在原有库存基础上增加铝锭库存5000吨。,上半年生产经营情况分析,2月份，供销部根据市场走势，售出库存1580吨，价格相比1月份高出171元/吨，直接创造“卖出效益”27万元。3月份，继续售出库存1402吨，价格相比1月份高出269元/吨，直接创造“卖出效益”37万元。5月份，售出库存1900吨，价格相比1月份高出111元/吨，创造收益21万元。共创造卖出效益85万元。,上半年生产经营情况分析,(2)、认真推进铝锭代铝液工作：在铝液销售过程中，由于生产、设备、资金等因素

13、影响，往往造成月度销售计划不能顺利执行，也影响我公司全年地销目标的顺利完成。为切实解决该问题，供销部积极探索，努力开拓，在与客户多次协商后，提出铝锭代替铝液销售的方案，即未完成的当月铝液计划量，客户可以通过购买铝锭（价格在铝液的基础上上浮200元/吨）,上半年生产经营情况分析,来代替铝液销售，在请示公司领导批准后，与客户就铝锭代替铝液方案签订了协议。5月份铝锭代替铝液共销售1770.25吨。销售价格为16856.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16633.58元/吨吨，相差222.74元/吨，为公司创造效益39.4万元。,上半年生产经营情况分析,6月份铝锭代替铝液共销售1079.369吨。销

14、售价格为17040.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16835元/吨，相差205.32元/吨，为公司创造效益22.2万元。,上半年生产经营情况分析,上半年铝锭代铝液共创造效益61.6万元。既提高了我公司当月计划的执行率，加快公司的资金周转，确保了全年地销目标的顺利完成，同时也给用户多提供了一次选择（按照合同要求，未完成计划量需扣除保证金），提高了公司的美誉度，达到了双赢的目的。,上半年生产经营情况分析,(3)、严格执行销售合同：2011年由于个别铝液厂家属新建企业，在实际生产过程中存在生产不稳定等因素，个别月份未能按合同计划执行，在无力补回上月计划量的前提下，为最大限度为公司创造利润，经请示

15、公司领导同意并与客户沟通。决定按合同规定扣除买方一定数额的保证金。仅此一项为公司争取利润98（不含税）万元。,上半年生产经营情况分析,(4)、做好铝液销售工作：铝液销售可为公司节省运输费用，降低库存和铁路运输的压力，提高货款回收率，加快资金周转速度，并节省大量的铸造成本。上半年，供销部通过积极与铝液客户沟通，及时了解客户的最新需求，努力协调公司相关部门，尽力满足客户的,上半年生产经营情况分析,合理需求；加大客户现场走访力度及频率；及时处理客户提出的质量异议及服务方面的意见及建议；加强与中铝营销部沟通力度等措施，确保铝液销量能够稳步增加。,上半年生产经营情况分析,同比2010年1-6月份铝液销售

16、情况表：,上半年生产经营情况分析,上半年，公司共销售铝液77046.853吨，与去年同期34441.861吨销量相比，增加42604.992吨，据公司运营转型组统计，每吨铝液可为公司创造收益337元，与去年同期相比，多销售铝液量可为公司创造效益1436万元。,上半年生产经营情况分析,(5)、地销方面：地销工作方面，主要措施有准确把握市场行情，适时出货，努力扩大地销铝锭量。截止6月份本地自提铝锭共销售97.886吨，与中铝买断相比，平均价格高出338.16元/吨，为公司盈利3.3万元。,下半年工作思路,下半年，供销部将继续贯彻吴总提出的“协销保供、服务生产、顺应市场、效益优先”十六字方针，采取切

17、实有效措施，向宽幅波动的市场要效益，确保完成中铝及公司规定的2011年各项指标。1、在大宗原料采购、铝锭销售方面，不断提高市场研判能力，及时调整采购及销售策略，向宽幅波动的市场要效益。,下半年工作思路,主要措施：认真分析市场走势，并根据市场分析结果把握采购及销售时机，做好弹性库存，利用价格差，创造“买入效益”和“卖出效益”。2、优化供应商结构，缩短供应链，降低采购成本。主要措施：加强供应商管理，优化供应商结构，缩短供应链，建立华圣公司长期稳定的供应链体系。,下半年工作思路,3、充分利用电子采购平台，做好“比质比价”，“阳光采购”及对标工作。主要措施：充分利用电子采购平台，进一步加强采购工作透明

18、性，在采购工作中做到公开、公平、公正，降低采购成本；继续加强与中铝公司内部企业和周边同类企业的采购价格对标工作，加强与市场对标工作，同时继续推进“定标前先对,下半年工作思路,标”工作，严格控制单项采购价格高于中铝平均价的项目，从而达到降低采购成本的目的。4、做好性价比工作，促进质量和价格的有机统一。主要措施：在不影响正常生产的前提下，选用适合生产质量的原辅材料、设备备件，综合考虑使用寿命、消耗及价格等因素，采购效益高的物料，促进质量和价格的有机统一。,下半年工作思路,5、努力增大铝液销售量，节省生产成本和销售费用，达到增效目的。主要措施：积极与铝液客户沟通，及时了解客户的最新需求，并努力协调公

19、司相关部门，尽力满足客户的合理需求；加大客户现场走访力度及频率，及时了解客户生产经营情况，切实加强销售服务力度；及时处理客户提出的质量异议及服务,下半年工作思路,方面的意见及建议，努力提高客户满意度；与客户加强市场信息资源共享，共同抵御市场风险;加强与中铝营销部沟通力度，确保铝液销量能够稳步增加。6、继续推进铝锭代铝液工作。主要措施：为保证公司自销计划的顺利完成，保障公司生产工作平稳运行，进一步增收节本，,下半年工作思路,下半年我部将在自销计划范围内，继续推进铝锭代铝液工作，认真做好与客户的沟通工作，为公司创造效益。7、提高货款回收率，节省财务费用。主要措施：加大与总部及各销售公司的沟通力度，及时了解发运、到货及各销售公司的销售情况，及时催促回款，在合同规定范围内收取承兑汇票，增加回款额度。,下半年工作思路,8、继续做好市场分析会工作。主要措施：通过多项渠道认真收集原辅材料、产品市场信息，认真做好市场分析工作，并及时汇总会议精神，统计落实情况。,存在问题,1、产品在ERP系统入库不够及时。2、ERP系统阶段性价格统计无法实现，导致对标工作量十分巨大。,2011年下半年，供销部将继续在公司领导的正确领导下，团结一心、锐意进取，为全面完成2011年的各项任务指标，再鼓干劲，再创辉煌，更加出色的完成公司赋予的各项工作任务。,汇报完毕,