外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划.ppt

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1、外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划,2008年4月,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,信托计划性质与相关主体,本计划是一个集合资金证券投资信托计划私募性质，面向小范围高端投资者（最多50自然人）发售，机构投资者不受数量限制；认购金额不低于100万元；客户分为优先级与次优先级，分享不同的风险与收益；优先级客户的收益（固定收益部分）与本金由次优先级客户的本金担保；次优先级客户承担风险，同时获得理财计划的超额收益；优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购

2、理财计划；外贸信托公司担当受托管理人，博时基金公司担当投资顾问，工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问；,产品要素,产品投资,相关费率,相关费率,产品特点,小规模灵活操作转为高端客户专署定制；投资标的和比例高度灵活优选股票(含权证)095%：精选博时核心股票库中的优质股票，充分分享博时强大的投研及投资决策实力；基金（含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、QDII基金）095%；银行存款0100%4.全方位市场视角：A股，基金、QDII,产品特点,次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益若信托计划最终净收益低于4.8%，没有实现优先级客户的基准收益(净收益7.2%)，则优先级客户

3、的基准收益由次优先级客户本金补足，则相关机构不收取业绩报酬；若信托计划最终收益实现了优先级客户的基准收益，则相关机构提取业绩报酬，在提完业绩报酬后的超额收益中，优先客户与次优先客户按1：9分配；,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,运作模式,信托公司是该计划的受托人，承担整个信托计划的运作，包括交易指令的审核与执行，日终估值、清算，净值的披露以及一些售后服务；基金公司担当投资顾问，负责投资决策与下达交易指令；银行负责托管该计划资产，并对管理人的工作进行复核、监督。,目 录,收益模拟分析,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟

4、收益分析,3.,中国对外经济贸易信托有限公司,1，中国对外经济贸易信托有限公司（简称“外贸信托”）经中国人民银行比准，于1987年9约在北京成立，同年正式开业；2，2002年，外贸信托经中国人民银行比准重新登记，并获颁信托机构法人许可证，成为受中国银行业监督管理委员会直接监督的信托投资公司；3，公司注册资本金为12亿元，股东为中国中化集团公司（90%）和远东国际租赁有限公司（10%）。4，公司按照银监会2007年颁发的新两规要求，已重新换发新的金融机构牌照。,中国对外经济贸易信托有限公司荣誉,2004.12 成为全国信托业协会董事单位；2005.1 被证监会选定为A股市场新股发行询价商；200

5、5.1 被银监会选定为中国首批公开披露公司信息的信托投资公司；2005.12 被银监会评级为A类优质信托公司；2006.2 凯晨光场信托计划被中国信托业协会评为“2005年十大创新产品之一”；2006.4 外贸信托被中国信托业协会评为“2005年最具发展潜力公司之一”；2006.8 外贸信托获证券时报首届优秀信托公司评选优秀信托公司知名品牌、最佳房地产信托计划奖；2006.9 获2005年度中国信托业协会行业经营指标综合排名评比第一名；2006.12 获得银监会资产证券化受托机构业务资格批复；2007.6 上海证券报与中国证券网联合举办的“诚信托”-2006”中国最佳信托公司评选活动中，中国对

6、外经济贸易信托投资管理公司捧得2006年“最佳信托公司”综合大奖.,中国对外经济贸易信托有限公司,外贸信托主要财务数据,博时:兼具本土文化与国际视野的基金公司,首批五家基金管理公司（1998年7月）首批六家全国社会保障基金投资管理人（2002年12月）首批十五家企业年金基金投资管理人（2005年8月）,单位：人民币亿元数据截至：2007年12月31日 资料来源：博时基金,九年来资产管理规模增长迅速,管理资产规模逾2500亿元人民币投资者总数量：逾958万户开放式基金资产净值逾2200亿元,博时2007年共同基金规模排名第一,21世纪经济报道：值得关注的是，排名升至2007年首位的博时基金全年都

7、没有发行一只新基金，完全依靠持续营销和分拆坐到基金业的行业老大位置，这在排名靠前的大基金中属于异类,资料来源：21世纪经济报道2008年1月4日,整体投资业绩表现优异,股票类资产（含社保）九年年均复合增长率28.68%，较同期市场复合指数超额收益14.80%（1998年2007年）债券类资产以社保债券组合为例，4年来累计收益64.14%，年化收益率超过10%（2003年2007年）,数据来源：博时基金截止日期：2007年12月31日,数据来源：晨星截止日期：2007年12月31日,封闭式基金：博时裕隆2007年总回报率封闭式基金排名第一,公募基金股票基金的投资表现,开放式基金：主题行业2007

8、年总回报率开放式基金排名第三,数据来源：晨星截止日期：2007年12月31日,稳健的公司财务和较强的抗风险能力,公司多年蝉联基金业盈利第一，具有较强的抗风险能力。2007年实现双增长：公司税后利润达到12.75亿元，比去年同期增长723，营业税和所得税额达到3.58亿元，比去年同期增长630。,说明：1、单位：人民币亿元，2007年财务数据为未经审计数据。2、博时在近三年未发生企业并购或拆分、财务利润亏损。3、主要负债均为业务过程中正常往来结算而形成的对员工、股东、业务对方等的未结算项目，无对 外借款形成的债务。,四度入选中国500最具价值品牌世界品牌实验室和世界经理人周刊联办（2007、20

9、06、2005、2004年）2006年中国基金管理公司综合实力奖21世纪中国资本市场投资年会（2007年）亚洲资产管理四项大奖：最佳进步基金公司奖亚洲资产管理(2006年)中国最佳企业公民行为奖 21世纪商业评论21世纪经济报道(2006年)中国商业科技百强信息周刊(2005年第35名、2006年第30名)证券市场十佳品牌 证券日报社主办（2006年)中国内资企业十大最佳雇主财富华信惠悦中国最佳雇主调查(2007、2005年)最信赖的基金公司名列第一和讯网2003年度评选（2004年）2003年度最佳基金公司（中国）亚洲投资者杂志(2004年),获得社会广泛赞誉的管理品牌,2007年度金牛基金管理公司封闭式金牛基金开放式股票金牛基金,谢谢交流！,