财务部各项结算流程.ppt
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1、各部门与财务部相关的工作流程,目录,一、商品采购结算流程1、商品采购付款流程2、收货结算流程(购销、代销、翻单(赊销)(1)购销商品采购结算流程(2)代销商品采购结算流程(3)翻单(赊销)采购结算流程二、物料采购结算1、物料采购付款流程2、收货结算流程,三、销售结算流程1、零售销售结算流程2、团购销售结算流程3、批发销售结算流程4、代销销售结算流程5、客户(各类)退货结算流程四、费用支付及报销流程1、借款流程2、报销冲账流程五、商品报损处理流程六、商品盈亏处理流程,一、商品采购结算流程,1、商品采购付款流程1、,各类采购合同,采购订单,采购付款,收货结算,已审核采购订单,经办人填写付款申请表,
2、部门负责人审核,总裁助理审核,总经理审批,采购订单,出纳付款,2、收货结算流程(1)购销商品结算流程,仓库验收确认,经办人填写商品采购结算单,附件:增值税发票、验收单、客户送货单,部门经理审核,主办会计审核,总经理经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账或按付款流程申请付款,(2)代销购货商品结算流程,代销商品进仓并验收,报财务登记作库存入账,验收单、客户送货单,填写商品采购结算单,购货发票、应结算商品的销售明细表,部门经理审核,主办会计审核,总经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账并作付款流程申请付款,(3)翻单(赊销)采购商品结算流程,翻单(赊销)商品进仓并验收,报财务登记作库存入账
3、,验收单、客户送货单,填写商品采购结算单,购货发票、应结算商品验收单,部门经理审核,主办会计审核,总经理审批,财务经理审批,交出纳(会计)结账并作付款流程申请付款,二、物料采购结算,1、物料采购付款流程(1)先付后收货(2)先收货后付款或冲账结算,物料采购申请,使用部门申请,部门主管及总经理批核,填写借支单或付款申请,部门负责人审核,总裁助理申核,总经理审批,财务经理审批,出纳支付,物料采购申请,填写费用报销单,部门负责人审核,总经理审批,主办会计审核,总裁助理审批,主办会计审核,附:发票仓库验收单物料申请,财务经理审批,出纳支付或冲账,三、销售结算流程,1、零售销售结算流程,客户网站下单,客
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- 财务部 各项 结算 流程
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