财务软件的应用.ppt

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1、财务软件的应用(一）,用友7.2,建立会计科目,建立部门个人客户供应商项目,出纳管理账簿管理辅助账管理,进入总账系统,录入期初余额设置凭证类别定义外币及汇率,制单记账,月末自动转账,试算并对账,结账,开始下月工作,备份,新用户总账系统操作流程图,总账第二年操作流程,第一节 系统初始化,一、初始化处理：指手工记帐和计算机记帐的交接过程，分为两部分：核算体系的建立和期初数据的整理录入。二、核算体系的建立：建立核算帐套、设置会计科目辅助核算类确定会计期间定义凭证分类。（一）建立核算帐套（可建999套帐）开始/用友帐务7.2/用友帐务,2.进入系统登录界面,3 建帐套/建帐向导,进入建帐向导1，定义帐

2、套名称。,帐套号唯一,帐套路径使用系统默认的,2）向导2：定义企业性质（这里提供了14种），并预置科目。,企业性质一经启用在一个会计年度内不能改变。,3）建帐向导3：定义本位币，系统默认是人民币。,本位币一经启用在一个会计年度内不能改变。,4）建帐向导4：设置科目编码长度，最长6级，例：设置为322222。,科目级长一经启用在一个会计年度内不能改变。,5）、建帐向导5：设置启用日期。,启用日期一经启用在一个会计年度内不能改变。其他参数可在帐务系统中的“帐套参数调整”中进行调整。,4.回到系统登录界面，输入日期及帐套号。,5.操作员（财务主管）登录并设置口令。,第一次进入新帐套日期为启用时间。,

3、（二）财务分工：增加、删除、修改操作员并赋予权限，由会计主管操作。,增加操作员：单击“增加”，在弹出窗口中录入操作员的名字。,明细权限,（三）会计科目：增加、删除、修改会计科目。1.增加或修改会计科目：会计科目/增加或修改/弹出 新增或修改的界面,注意：1.科目代码唯一2.科目类型与编码一致。3.帐页格式有四种（金额式，外币金额式，数量金额式，外币数量金额式）4.科目一经使用不 能删除5.辅助核算帐的设置,返回,（四）凭证类别定义：凭证管理/凭证类别定义/有分类 和不分类，不分类就是 记帐凭证格式，分类是 以下几种。,（五）期初余额：录入期初余额（最后一次手工帐的余额）金额直接在白色栏内录入。

4、,注：录入完检查 试算平衡。,米色代表总帐科目，要在最下级的明细科目中录入，系统自动加总。兰色表示辅助核算科目，双击该栏进入辅助核算初始录入界面,（六）结算方式的定义结算方式：企业与银行进行资金结算票据的方式。例：现金支票、转帐支票、汇票等。操作：银行现金/结算方式/在“结算方式”界面中 单击“增加”，录入方式号和方式名，以及选 择是否使用支票登记簿。,第二节 凭证管理一、制单（录入凭证）：凭证管理/制单/增加，录入记帐凭证。,1.凭证类型 4.摘要不能为空2.凭证编号（系统自动加1）5.录入科目代码3.日期：在启用日期之后，在上张凭证的日期,6.录入金额，借贷相等,当录入“102”弹出窗口,

5、如果支票登记簿中没有该支票的记录则弹出窗口，单击确认，进入支票登记簿补登。,（二）审核凭证：更换操作员进行审核。凭证管理/审核,审核 取消审核 标识错误,审核人与制单人不能为同一人如果检查错误，审核员单击“标识错误”，由制单员修改。“取消审核”只能是审核员操作,（三）记帐：审核完才能记帐。凭证管理/记帐/进入记帐向导,上月未结帐本月不能记帐当有作废凭证时要清除“作废凭证”,只有审核了的凭证才能记帐,使用技巧：设置常用凭证和常用摘要,1.设置常用摘要：凭证管理/常用摘要/单击“增加”,2.设置常用凭证：凭证管理/常用凭证/单击“增加”,F8,3.删除作废凭证：凭证管理/整理凭证/单击删除作废凭证

6、/重排,第三节 出纳管理,1、现金日记账2、银行日记账3、资金日报,4、银行对账,基本操作步骤：录入银行对账期初数据 制单、记账 录 入银行对账单 银行对账 编制余额调节表 查询勾对情况 核销银行账,1.现金日记帐的查询：银行现金/现金日记帐/弹出现金日记帐的对话框可按月份/日期查询也可查询未记帐凭证,可以联查凭证和总帐,格式窗口,2.银行日记帐的查询3.资金日报表的查询：资金日报表：反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表操作：银行现金/资金日报表,4.支票登记簿使用：银行现金/支票登记簿/单击“增加”领用日期和支票号必填 报销日期不能 在领用日期之前报销日期由系统自动填制，已报销支票用绿色

7、加以区分 已报销支票只能修改报销日期,5.银行对帐1）期初余额调节表：录入最后一次手工对帐的余额调节表。操作：银行对帐/银行对帐期初/输入“启用日期”/输入调整前的余额/单击“对帐单期初未达项”录入银行已记企业未记项/单击“日记帐期初未达项”录入企业已记银行未记项/单击“启用”,反启用,要求调整后 的余额相等,2）录入对帐单：银行对帐/银行对帐单/在“银行对帐单录入界面”单击“增加”，输入对帐单。,3）银行对帐：银行对帐/银行对帐/单击“自动对帐标志”/弹出窗口，要求录入对帐条件 对上帐的记录为绿色还可用手工对帐,4）编制余额调节表：银行对帐/余额调节表/双击第一栏弹出,5）查询勾对情况：银行

8、对帐/查询对帐勾对情况,.6）核销已达帐：银行对帐/核销已达帐,银行对账操作实例：企业记录 银行记录 借 10201 10000 1 收到货款 4000 贷 501 10000借 101 800 2 提取现金 800 贷 10201 800借 521 1200 3 收到利息 400 贷 10201 1200借 10201 1000 4 收到货款 10000 贷 511 1000,第四节 自动转帐（内部转账）*,1、自定义转账设置：期末处理/转帐定义/自动转帐/单击“增加”/弹出转帐目录增加“窗口/在”自动转帐设置“界面进行定义,第一次使用时先执行转账定义，以后各月只需调用转账凭证生成即可。但当

9、某转账凭证的转账公式有变化时，需先在转账定义中修改转账凭证内容，然后再转账。,转帐序号表示结转的先后顺序号。发生频度有每年一次、每月一次、空白。生成的凭证格式,转帐序号、转帐摘要、凭证类别、摘要栏都由系统自动填入输入科目编码，方向和公式,公式的使用：期初余额 qc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）外币期初 wqc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）数量期初 sqc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）2)期末余额 qm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）外币期初 wqm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）数量期初 sqm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）3)发生净额

10、JE(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）外币净额 wJE(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）数量净额 SJE(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）4)发生额 FS(“科目代码”，“会计期间”，“方向”，“代码”）外币发生 WQC(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）数量发生 SQC(“科目代码”，“会计期间”，“代码”）5)对方科目结果 JG(“科目代码”）6)借贷平衡差额函数 CE(“科目代码”）7)常数,例：月末余额qm(“科目代码”，“月”）年初余额 qc(“科目代码”，“年”）月初余额 qc(“科目代码”，“月”）年净发生额 JE(“科目代码”，“年”）月净发生额 JE(“

11、科目代码”，“月”）月借方发生额 FS(“科目代码”，“月”，“借”）月贷方发生额 FS(“科目代码”，“月”，“贷”）年累计借方发生额 FS(“科目代码”，“年”，“借”）年累计贷方发生额 FS(“科目代码”，“年”，“贷”）,公式的录入有两种方式：直接录入公式和使用公式向导,对应结转科目若为上级科目，其下级科目的科目结构必须相同,实例,2.对应结转：指两个科目的下级科目一一对应结转。,3、销售成本结转（应用于商业企业）,注：库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目必须定义数量核算且一一对应,操作实例,4 汇兑损益结转,输入入账科目,5 期间损益结转：期末处理/期间损益结转的设置/在“本年利

12、润科目”输入框输入科目代码,输入本年利润科目,本年利润只能选一级科目 损益类科目由系统自动填加,二、转帐生成：期末处理/转帐生成/双击“是否结转栏”/生成凭证后，分别单击确认和生成按扭。,第五节 结账,每月月底都需要进行结账处理，实际上就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作。,在结账之前进行下列检查：本月业务是否全部记账，有未记账的凭证不能结账月末结转凭证必须全部生成并记账，否则本月不能结账上月未结账，本月不能结账总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致，如果不一致，总账不能结账损益类账户是否全部结转完毕，如果未全部结转完毕，则本月不能结账

13、若与其他系统联合使用，其他子系统是否结账，如果未全部结账，本系统不能结账,第六节 辅助核算帐,提供了以下几种辅助核算帐：1.银行、日记辅助核算帐：会计科目中设置 2.单位往来辅助核算帐 首先定义目录，再录入期初额 3.个人往来辅助核算帐 在输入凭证时相关科目要输入 4.部门辅助核算帐 辅助核算资料，查询辅助核算 5.项目辅助核算帐 到各辅助核算模块中查询 6.外币辅助核算帐 7.数量辅助核算帐,一、单位辅助核算帐1.在会计科目增加或修改界面中选择“单位往来”2.选择，进入“单位往来目录”界面3.单击“增加”增加单位单位编号和名称必填,4.输入期初余额：双击该栏（兰色），进入“单位往来期初”，单击“增加”，输入相关资料,5.输入凭证：如果输入的科目设置了单位辅助核算既弹出窗口6.查询单位往来辅助核算帐。,二、项目辅助核算帐1.将相关科目的性质定义为项目辅助核算2.单击，进入“项目目录”定义界面。3.单击“增加”，进入“项目大类”向导,1）定义项目大类名称,2）选择该类别 的科目,3）定义项目栏目,4）回到项目目录界面单击“维护”，进入该大类项目目录界面增加项目。,4、录入期初余额5.录入凭证，当有科目为项目辅助核算时弹出窗口,6.查询项目辅助核算帐,