模块3建立企业的账套.ppt

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1、模块3 建立企业的账套,学习目标：本模块主要介绍了系统管理的主要功能，要求学生掌握账套的建立、修改、引入、输出等操作；用户及角色的权限设置以及年度账的管理。重点和难点：学习重点是掌握建立新账套；角色和用户设置；为角色和用户设置权限；备份账套；年度账处理；学习难点是角色和用户的权限设置。课 型：新授课主要教学方法：讲授（含多媒体教学和实验课）课时：8节,什么是系统管理？,系统管理作用？,如何启用系统管理呢？,任务一 账套的建立和备份,一、注册系统管理,系统管理概论,U8软件是有多个子系统组成，各个子系统即相对独立又有紧密的联系，他们共用一个企业数据，拥有共同的基础信息，相同的账套和年度账，那么如

2、何进行公共任务的管理就需要系统管理这个模块。,系统管理主要功能,账套管理-账套的建立、修改、引入、输出等,年度账的管理-年度账的建立、修改、引入、输出 上年数据结转、清空年度数据等,系统操作员及操作权限的集中管理-保证数据的安全与机密、人员各负其责,设置统一的安全机制,什么是系统管理？,系统管理作用？,如何启用系统管理呢？,系统管理,第一次使用软件时，必须进行的工作：,系统管理,1、以Admin身份注册；2、建立账套；3、增加用户；4、为用户授权；5、增加角色。,打开“开始”菜单，选择“所有程序用友EPR-U8系统服务系统管理”命令，如图3-1所示。,2023/9/27,以Admin身份注册,

3、以Admin身份注册,二、账套的建立,账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出及启用。系统管理员和账套主管的功能是有区别的，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出；而账套信息的修改则由账套主管负责。（1）在“系统管理”窗口中，以系统管理员admin身份注册，然后单击“账套”菜单下的“建立”选项，系统弹出“创建账套”窗口，,三、账套的输出和引入,以系统管理员的身份注册系统管理，在账套菜单下选择“输出”出现，选择“确认”后，将账套输出到E盘中的“kj1007/1008文件夹”内，点击“确定”后提示账套输出成功。,账套引入功能是将系统外账套数据引入本系统。系统及数据的安全性是企业首要关注的问题，利

4、用账套引入恢复备份数据，可以将安全风险降低到最小。以系统管理员的身份进入系统管理，在“账套”菜单下选择“引入”，将E盘“账套备份”中的数据引入到系统当中。点击“确定”后提示账套引入成功。,任务二 角色与用户管理,一、用户及角色的管理 用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在设置了角色后，可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地有了该角色的权限。角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。以系统管理员的身份进入系统管理，在权限菜单下选择“角色”.,点击后进入“角

5、色管理”对话框，点击“增加”录入“00001软件操作员”代表该角色的编号是“00001”，该角色的名称是“软件操作员”。,用户和角色的设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。只有系统管理员才有权限进行本功能的操作。进行用户管理操作步骤如下：（1）在“系统管理”窗口选择权限菜单，单击“用户”。进入“用户管理”窗口。在“用户管理”窗口中，单击增加。分别增加四个用户，其编号分别为“001”“002”“003”“004”姓名分别对应于“李东东”、“赵彤彤”、“王丽丽”、“张婷婷”，单击增加后退出。（2）用户修改与删除的步骤和增加基本相同，但用户一旦已经进入系统进行过操作，则不允许删除。,二、

6、权限管理,权限管理是指对允许操作软件的用户规定操作权限。在系统使用之前需要对用户进行岗位分工，以此来防止与业务无关人员擅自使用软件。系统管理员与账套主管都可以进入系统管理，但权限不完全相同。系统管理员负责指定账套主管，对账套进行管理，设置用户并进行财务分工。账套主管负责账套的维护工作，对所选年度账套进行管理，并对所选账套的用户进行财务分工。进行权限设置的操作步骤如下：（1）在“系统管理”窗口中，选择权限菜单，单击权限。（2）在“操作员权限”窗口左侧选择操作员“001李东东”，右侧窗口选择“008 长城科技股份有限公司”，选中期间“2011年”，在账套前面“账套主管”前打勾，随后在“设置用户：0

7、08账套主管权限吗？”窗口中，选择是。提示：这种操作必须在建账完成后进行。,任务三 账套的修改与年度账管理,一、账套的修改账套建立完成后，如果发现有些参数有误需要修改，或者希望查看建账时所设定的信息，可以执行账套修改功能。只有账套主管有权修改账套，即使如此，有些系统已使用的关键信息仍无法修改，如账套号、启用会计日期。,二、年度账管理,年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。有时，用户会发现某年度账中错误太多会影响下一年度的数据；可以使用“清空年度数据”功能，该功能并不

8、是指将年度账的所有数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息的主要目的是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。,任务四 系统初始化,一、系统启用企业基础信息设置既可以在公共管理模块中进行，也可以在进入各子系统后进行设置，其结果是由各个模块共享。除了可以在建账时直接启用系统外，我们还可以从子系统进入，以各种身份进入企业应用平台后选择“设置”菜单中的“基础设置”，点击“系统启用”便可方便地进行设置,二、编码方案的设置,设置基础设置信息之前首先确实基础信息的分类编码方案，基础信息的设置必须遵循分类编码方案可的级次和各级编码长度的设定。建账完成后，系统即

9、弹出“编码方案”窗口,三、数据精度的设置,单击“确定”系统弹出“数据精度”窗口，表示系统处理资料的小数字数，超过该精度的资料，系统会以四舍五入的方式进行取舍。单击“确定”，账套建立完成。此时系统提示是否启用模块，单击“是”直接进入“系统启用”设置接口，勾选相应模块，系统会提示录入启用会计日期。,系统管理员与账套主管的区别？,系统管理员：1、负责整个系统的安全和维护2、指定账套主管3、建立账套、引入和输出4、增加操作员及其权限的设置账套主管：1、负责所管账套的维护2、所选账套的修改3、年度账套的管理（包括账套的创建、清空、引入、输出和年末数据结转及账套的备份）4、该账套操作员权限的设置,区别,补

10、充资料：实验室操作步骤（要求必须记住或者发邮件给学生，每次实验时都是按照这个步骤）,12以admin的身份登陆注册（开始/程序/U8系统/系统服务/系统管理）3先在E盘建立一个以班级学号命名的文件夹，到IE浏览器/实验室服务器找到自己的帐套，复制到E盘刚才新建的文件夹。选中文件夹点右键解压缩。地址：4帐套引入（压缩的帐套是不能引入，必须要解压缩）5开始/程序/U8系统/应用平台（注意选择人员，帐套，日期）开始操作,6操作完毕首先把自己的文件夹里原帐套删除，然后以admin的身份登陆注册（开始/程序/U8系统/系统服务/系统管理）7帐套输出（选择路径：E盘/自己的文件夹）8输出完毕后（查看到文件

11、夹里应该有两个文件），压缩文件夹。9将压缩后的文件夹保存到IE浏览器/实验室服务器/自己的班级文件夹里。,本章小结,第一次使用系统管理，要以系统管理员（admin）的身份注册后进入系统管理，然后设置角色和用户，建立新账套，指定相应的账套主管，再为角色和用户设置权限。建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容，因此账套的建立必须根据建账向导进行严格操作，以免影响后期工作的顺利进行。用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位，因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。,课后练习题答案,一、单选题:1D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A二、多选题:1.AC 2.ABC 3.ABC 4.AB 5.AD 6.ABCD 7.BD 8.AB 9.ACD 10.AC三、判断题:1.对 2.对 3.对 4.对 5.对 6.对 7.错 8.错 9.对 10.对,休息一会,