知识体系-进度管理.ppt
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1、,Project Management Series Training,Project Management,工 程 项 目 管 理,上海海事大学 翟琳,第2章 工程项目管理知识体系 21进度管理,1.项目阶段和生命期,项目管理周期理论,项 目,任何组织从事项目活动时,一般都把项目分成若干个阶段,以便更好地进行管理。同时,项目划分为阶段也便于将项目与项目组织正在进行的日常业务更好地衔接起来。阶段的标志:目标、任务、节点-milestone。,第一个阶段是启动阶段,在启动阶段主要考虑的是项目的资源需求、项目的目标、项目实施的条件、项目的范围确定以及项目涉及到的决策问题。这个阶段形成的文件主要有项
2、目建议书和可行性研究报告,后者比前者更详细,更严密。,可行性研究,国际上典型的可行性研究工作步骤:项目定义、环境状况分析、竞争状态、资源和能力、决定是否接受项目,可行性研究的原则,(1)科学性原则 1)用科学的方法。2)要求每一项技术与经济指标,都有科学依据,是经过认真分析计算得出的。3)可行性研究报告的结论不能掺杂任何主观成分。(2)客观性原则要坚持从实际出发、实事求是的原则。(3)公正性原则。,可行性研究分为三个阶段机会研究阶段初步可行性研究阶段详细可行性研究阶段,价值分析方法(1)静态分析法(2)动态分析法,1)投资回收期 1)动态投资回收期法 2)投资收益率 2)净现值法 3)借款偿还
3、期 3)内部收益率法 4)获利能力指数法,投资回收期法(Payback Period)用投资项目所得的净现金流来回收项目初始投资所需的年限,Tp表示。CFt为各期现金流入量;CF0为期初投资资金总量;判断准则:投资回收期小于标准回收期,接受项目;投资回收期大于标准回收期,拒绝项目。这里标准回收期是根据同类项目的历史数据和投资者意愿确定的。特点:没考虑资金的时间价值;没考虑回收期后的现金流;标准回收期的确定具有主观性。,净现值法(Net Present Value)净现值是项目生命期内逐年净现金流量按资本成本折现的现值之和,一般用NPV表示。计算方法:NPV=式中,CFt为各期现金流入量;CF0
4、为期初投资资金总量;r期望的投资收益率,若投资分多年支出,则CF0为各年投资现值之和。判断准则:NPV0,项目应予接受;NPV0,项目应予拒绝。,内部收益率法(Internal Rate of Return)内部收益率是使项目在寿命期内现金流入的现值等于现金流出现值时的折现率,也就是使项目净现值为零的折现率,一般用IRR表示。计算方法:式中,CFt为各期现金流入量;CF0为期初投资资金总量;IRR为项目内部收益率若投资分多年支出,则CF0为各年投资现值之和。判断准则:IRR资本成本,项目可接受;IRR资本成本,项目不可接受。,获利能力指数法(Profitability Index)获利能力指数
5、是项目经营净现金流值和初始投资之比,表明项目单位投资的获利能力,记为PI。PI=式中 为项目经营期间逐年收益的现值;CF0为投资支出现值;PI又称收益成本比。判断准则:PI10,项目可接受;PI10,项目应拒绝。,价值分析方法的选择(1)NPV与IRR在互斥项目中的差异。在许多情况下,按净现值最大准则来选取项目,其结果与按内部收益率最大准则选取是一致的,但有时也会发生矛盾。(2)净现值与获利能力指数的比较。净现值表示的是价值的绝对值,获利能力指数表示的是价值的相对比率,是单位投资的效益。因此在比较规模不同的两个互斥项目时,两种方法会产生矛盾。以净现值作为资本预算决策的判断标准符合公司价值最大化
6、的原则。而以获利能力指数作为资本预算决策的判断准则,往往倾向选择规模小的项目。,项目风险分析,盈亏平衡分析,又叫量本利分析线性盈亏平衡分析敏感性分析 概率分析,项目评估:是可行性研究的延伸,通过评估:项目可能被否定;可能作局部修改补充后被肯定,因此,项目评估工作要求的知识更丰富,其结论更具权威性。项目评估的内容主要包括:项目建设发展的必要性、建设条件、技术评估、财务评估、社会效益评估、环境影响评估等,评估的结果形成评估报告。,经济效益评估,1)项目经济效益评估的目标(1)了解项目盈利能力。(2)了解项目清偿能力。从广义来说,项目的清偿能力应包括两个层次:是项目的财务清偿能力,即项目收回全部投资
7、的能力。是债务清偿能力,主要是项目偿还投资借款和清偿债务的能力。(3)了解项目财务外汇平衡情况。,项目经济效益评估的方法,基本上类似于可行性研究时的项目价值分析方法。所不同的是,分析的主体不同,立足点不同,侧重点不同。可行性研究是项目承担方做,项目评估则是由项目隶属的政府管理部门、项目主管部门、贷款银行等机构来做。可行性研究一般是站在用资角度考虑问题。项目评估则一般站在银行、国家投资角度来考虑问题。可行性研究侧重于项目技术、经济方面的论证,项目评估则着重于对可行性研究的质量和可靠性的审查和评估。主要用到的技术方法有:投资回收期法、投资收益率法、追加投资回收期法、追加投资收益率法、净现值法、内部
8、收益率法、外部收益率法等。,项目社会效益评估,1)评估目标和途径(1)对宏观经济的影响效果。从国家角度,要求项目投资所增加的国民收入净增值和社会效益净增值大于为项目所付出的社会成本。主要通过如下指标实现:A.项目在正常生产能力条件下,每年所获国民收入净增值和社会净效益和项目总投资额的比率。这些指标表明项目每年对国家和社会的实际贡献情况。B.在项目整个寿命期内获得的总国民收入净增值和社会净效益和项目总投资额的比率。这些指标表明项目在整个寿命期内对国家和社会的总贡献情况。C.以国民收入净增值和社会净收益分别计算的总投资回收期,来考察项目的投资回收能力。,社会效果A.劳动就业目标,考察项目建成后为社
9、会提供的劳动就业机会的数量。B.收入分配目标,考察项目提供的国民收入净增值在国家、地区、部门、企业和个人之间的分配关系。C.创汇节汇目标,考察项目的国际竞争能力情况。D.环境保护目标,考察项目的社会环境影响情况。,评估技术与方法,(1)社会折现率。社会折现率是从国家角度对资金机会成本和时间价值进行估量的评估指标。它是从社会的观点反映最佳资源分配和社会可接受的最低投资收益率。社会折现率的测定方法主要有两种:一种是用投资项目经济内部收益率排队的方法测定;另一种是用现行价格下的投资收益率的统计值测定。在我国现阶段,国家规定社会折现率的取值标准为12。,影子价格,影子价格是由国家的经济增长目标和资源可
10、用量决定的。一般来说,项目投入的影子价格就是它的机会成本资源用于其他用途时的边际产出价值。也是用户为取得产品而愿意支付的价格。对项目进行社会效益分析的着眼点是整个国民经济,因而确定影子价格的过程是对国民经济在生产、交换、分配和消费过程中的全部环节及其相互制约因素的全面考察过程,要正确确定商品或劳务的影子价格,应考虑到社会资源的可用量,政策变动及社会经济未来变动等各种不确定性因素的影响,因此要精确测定影子价格并不容易。,评估报告,评估报告一般包括两个部分,即正文部分和附件部分。1)正文部分(1)企业概况:历史、机构、人员组成及知识构成情况,经营管理情况,近3年的生产经营情况及财务情况等。(2)项
11、目概况:(3)市场情况分析:(4)投入物:(5)技术和设计:(6)投资计划:(7)财务预测:(8)项目风险评估:,(9)经济效益评估:(10)社会效益评估(11)环境影响评估:对环境的影响是否重大,是否影响其他产业或经济的发展。(12)总结与结论:总结评述报告的各个部分,提出评估结果。(13)建议:需要完善的地方。2)附件部分(1)附表:包括各类财务预测表、经济分析表,如敏感性分析表,销售情况预测分析表等。(2)附图:厂房平面图、生产流程图、项目实施图等。(3)相关资料与文件:,波音公司:三思而后行,波音公司是美国一个生产民用飞机的大公司。公司预测到超音速客机可能成为将来客机的发展方向,因此考
12、虑要首先进入这一领域。波音公司对未来情况做了三大假设:(1)今后超音速飞机主要用于洲际之间的跨大陆飞行。这种飞机制造成本高,需要很大的投资,如果需求不大,没有必要生产这种超音速飞机。(2)公司具有保证飞机在起降速度以及容量方面要求的设备能力,也具有设计伸缩性机翼的能力。(3)经济上,随着飞机产量增加,成本会不断降低。对项目进行全面的评审后,公司决定先设计出飞机,然后再进行评估。根据新的情况,决定是否投产。,在以后两年中,坐飞机的人数逐渐趋于平缓。究竟将来人们对于飞机的需求是否是速度越快越好?超音速客机会产生极大的声响,有时甚至会震碎建筑物上的玻璃,因此,有些地区限制这种飞机从本地区空中飞过。制
13、造这种飞机的成本也是原先估计的2-3倍,飞机的容量却是60多人,不是原先设想的100多人,另外,燃料价格不断升涨,因此,今后的运行费用会相当高。结论:通过以上分析,发现除非公司批量很大,否则,就要赔本。因乘坐飞机人数并未上升,因此对飞机的需求量不会很大。另外,由于飞机的制造成本及运行费用都很高。所以,公司决定这种超音速飞机暂不投入生产。,第二个阶段是计划阶段,这一阶段所要解决的问题主要有:确定项目目标(也称为功能定义)、任务、工作、活动。明确主要活动,估算各个活动所需的时间和费用;确定各个活动之间的关系;确定项目团队所需要的技能;规划项目的组织结构;进行项目的日程、时间安排以及编写项目计划书。
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