电算化出纳岗位职责.doc

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1、Life is like sailing on the sea in the dark. Only a lighthouse can find its way.同学互助一起进步（页眉可删）电算化出纳岗位职责 电算化出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.资金日、周、月报表的编制：根据公

2、司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。10.公司领导安排的其他事宜。电算化出纳岗位职责21. 协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;2. 负责公司员工的考勤管理;3. 负责公司全体员工的后勤保障工作;4. 负责与工作内容相关的各类文件归档管理;5. 负责员工的招聘、档案建立、入职、离职的办理;6. 负责公司用品购买、发放及管理;7. 负责与第三方外包仓库处理发货、快递与活动安排;

3、8. 负责公司产品管理出入库、退货与统计;9. 完成领导安排的其他事项;电算化出纳岗位职责31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。电算化出纳岗位职责41、办理银行业务和现金收支。2、负责支票、汇票、收据管理。3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。4、财务证照、财务章的保管。5、报销单据的初步审核，保证

4、报销票据真实，内容完整、准确。6、负责财务凭证保管及装订。电算化出纳岗位职责51、负责日常收支的管理和核对;2、现金及银行日记账登记及管理工作;3、负责现金及银行业务办理;4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;5、保存归档财务相关资料。6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。7、领导交代的其他事项电算化出纳岗位职责61、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;3、根据实际情况联系银行安排外汇;4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的*，填进相应的表格;5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的

5、应收专员及其他领导;6、每月打印银行回单、整理并装订归档;7、每周支票和现金的及时进账和缴存;8、每月底盘点现金，保证账实相符;9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);10、领导交代的其他临时事宜。电算化出纳岗位职责71、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。4、到银行办理经费结算。提现、支付等工作。5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。6、完成领导交办的其他工作。电算化出纳岗位职责