企业总部出纳岗位职责.doc

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1、Authorization is like flying a kite. The weak line of the subordinates ability must be closed, and the subordinates strong ability must be released.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）企业总部出纳岗位职责 企业总部出纳岗位职责11、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;5、负责

2、银行开户资料准备、收集、开户工作。企业总部出纳岗位职责2每日银行帐录入更新，销售回款查询每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格银行/外汇的收支、申报网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等应收、应付票据到期委托收款、付款所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计每月开具电费发票每月现金盘点每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理月/季度能源产值、财务状况、外资信息

3、、外贸进出口统计报表网上直报保险理赔工伤报销款登记Blackline应收、应付票据报表领导交代的其他事项企业总部出纳岗位职责31、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;2、 整理档案，管理、购买、开具发票;3、 整理、审核公司人员的费用报销;4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;6、 认真做好统计、汇总、上报工作;7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。企业总部出纳岗位职责4-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;-AR：根据

4、门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;-AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;-其他：执行指定的其他临时任务。企业总部出纳岗位职责51

5、、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;6、完成公司管理层安排的其他工作。企业总部出纳岗位职责61、开具发票。2、负责银行业务。3、报销单据审核。4、个人业务费统计。5、办公室综合事务办理。6、领导交办的其他事宜。企业总部出纳岗位职责71.负责公司日常的费用报

6、销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。10.公司领导安排的其他事宜。企业总部出纳岗位职责