股票形态整理分析.ppt

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1、2023/9/15,1,第四章 形态分析导学,本章主要教学内容第12讲：M头或W底分析（实验12）第13讲：圆弧形态分析（实验13）第14讲：三角形分析（实验14）第15讲：箱形分析（实验15）第16讲：缺口及岛形分析（实验16）,2023/9/15,2,M头或W底分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/9/15,3,1.0 形态理论简介,股价移动规律 W底M头 头肩形 圆形 三角形 矩形、旗形、楔形 喇叭形、菱形 V形、岛形 缺口,2023/9/15,4,2.0 价格移动的一般规律,1、价格移动的方向由多空双方力量对比决定，是完全随着多空力量对比的大小和

2、所占优势的大小而动的。2、价格波动的过程是不断地寻找平衡和打破平衡。,2023/9/15,5,2.1 价格的两种基本形态类型,持续整理形态保持平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与平衡之前的价格趋势方向相同。持续时间一般不会太长。反转突破形态打破平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与原趋势方向相反。它是形态理论研究的重点。,2023/9/15,6,3.0 双重底和双重顶,本节介绍的就是著名的W底和M头。通过本节的学习，可以了解股市的裙底风光和顶上功夫。W底和M头属于典型的反转突破形态。价格走势一旦形成W底和M头，威力一般很大。,2023/9/15,7,图示双重底,A,B,C

3、,D,E,颈线,测算量度,反扑,空方逃命点,2023/9/15,8,图示双重顶,A,B,C,D,E,测算量度,颈 线,反扑,多方逃命点,2023/9/15,9,图例双重底,2023/9/15,10,图例双重顶,2023/9/15,11,3.1 颈 线,颈线：图中B点和E点的连接直线。研究W底和M头的真正目的就是为了得到这条颈线。颈线一般要经过回抽确认。颈线的测算功能：从突破点算起，价格至少要跌到与形态高度相等的距离。,2023/9/15,12,3.2 反扑与逃命,反扑：当M头形成，股价一般在向下突破后，有一个回抽确认颈线阻力位的过程，这种现象被称为反扑。逃命：当反扑发生时，在颈线位置是最佳也是

4、最后一次减仓出逃的机会，在颈线附近做空的现象就被称为逃命。,2023/9/15,13,3.3 判断双重底（顶）注意事项,1.双重底（顶）的价格只要求大致相等2.两个底或顶可能由多个小级别的底（顶）组成3.注意成交量方面的量价背离现象4.双底或双顶形成的时间跨度越长,可信度越高,将来的威力也越大（一般间隔一个月以上）5.结合技术指标,会出现底部或顶部指标的背离。,2023/9/15,14,实验指导实验12,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/9/15,15,实验指导实验名称,实验12形态分析M头或W底分析,2023/9/15,16,实验指导实验

5、目的,通过实验，了解双重顶或双重底的形成过程，熟悉该形态的市场特征，初步掌握该类形态的研判规则，重点掌握颈线的功能。,2023/9/15,17,实验指导实验要求,综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据库。,2023/9/15,18,实验指导实验原理,形态理论,2023/9/15,19,实验指导实验步骤,进入证券分析和证券交易系统查询个人账户信息选定并设置自选股打开分时图，观察实时行情按实验内容进行技术分析制定本次实验投资决策，进行模拟交易绘制个股技术图表将分析过程、理由及结论填入实验报告,2023/9/

6、15,20,实验指导实验内容,（1）绘制基本形态图形；（2）分析形态的形成过程；（3）把握形态的几个基本特征：颈线、反扑、逃命、测算功能；（4）该类形态分析在自选股中的具体应用（5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。,2023/9/15,21,课外作业网络辅助教学,网络辅助教学活动由网络论坛管理员（学习委员）主持一次网上专题讨论。讨论题目：W底或M头的形态与级别之间的关系要求大家积极参与，看帖回帖。课程结束后，讨论情况记入平时成绩。,2023/9/15,22,圆弧形态分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/9/15,23,1.0 圆弧形态,基本形状

7、：锅底或圆盖形形成过程：一般见于庄股。刻意压价缓慢吸筹或拉高震荡派发，自然地，吸筹或派发都需要一段时间过程。时间及成交量：时间一般几个月或更长；成交量一定是两边多，中间少。,2023/9/15,24,图示圆弧形态示意图,圆弧顶,圆弧底,2023/9/15,25,图例圆弧顶形态分析,2023/9/15,26,图例圆弧底形态分析,2023/9/15,27,2.0 圆弧分析运用1,1、圆底的时间一般比圆顶的时间更长；2、圆弧形的突破必须出现在历史低位或高位；3、突破后一般伴随大量；4、突破后价格运行速度非常快且少有反复；,2023/9/15,28,2.1 圆弧分析运用2,5、形态的规模与形态功能的大

8、小成正比。圆弧形一旦成立，突破后涨跌很可观；6、有效控制好仓位，突破后应该当机立断，甚至可以采取满仓或空仓策略。,2023/9/15,29,实验指导实验13,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/9/15,30,实验指导实验名称,实验13形态分析圆弧形态分析,2023/9/15,31,实验指导实验目的,通过实验，了解圆弧形态的形成过程，熟悉形态特征，掌握该类形态的研判技巧。,2023/9/15,32,实验指导实验要求,综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。将实验数据填入实验报告并进入综合理财数

9、据库。,2023/9/15,33,实验指导实验原理,形态理论,2023/9/15,34,实验指导实验步骤,进入证券分析和证券交易系统查询个人账户信息选定并设置自选股打开分时图，观察实时行情按实验内容进行技术分析制定本次实验投资决策，进行模拟交易绘制个股技术图表将分析过程、理由及结论填入实验报告,2023/9/15,35,实验指导实验内容,（1）绘制基本形态图形；（2）分析形态的形成过程；（3）把握形态的几个基本特征：运行时间、成交量分布规律、突破；（4）该类形态分析在自选股中的具体应用（5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。,2023/9/15,36,课外作业网络辅助教学,本周日,由网

10、络论坛管理员（学习委员）主持开展一次网上股评活动股评内容:一周大盘综述，本周热点板块和明星股扫描,开课以来模拟投资个股点评和诊断,模拟投资账户收益率排名龙虎榜,自由交流。请大家提前准备好网上交流材料和提问设计,积极发言,发表看法,课程结束后,参与股评的活动情况记入平时成绩。,2023/9/15,37,三角形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/9/15,38,1.0 三角形,三角形一般见于持续整理形态（中继形态），在整理过程中，可能会演变成三种形态对称三角形、上升三角形和下降三角形。,2023/9/15,39,2.0 对称三角形,1.一般有6个转折点,用

11、于验证相等的边.2.持续时间不能太长.3.可以预测突破的最长日期,还可以大致预测突破后的价位高度或价位区间.4.一般出现在趋势中期,突破若无大量,则骗线或假突破可能居大.5.成交量左大右小,对应反映出投资者心理夸张、高潮、平静的过程.,2023/9/15,40,图示对称三角形示意图,A,B,C,对称三角形突破后，具有一定的测算功能。,2023/9/15,41,图例三角形分析,2023/9/15,42,3.0 上升三角形和下降三角形,上升三角形：1、三角形的压力线趋向于水平线,底部支撑不断抬高,多方占优,未来上升概率居大；2、时间、测算功能同上；3、上升中继形态居多，有时在底部也有出现；4、向上

12、突破颈线时必须伴随大量；5、价格上涨幅度很大后出现，多半是最后一涨。下降三角形与上升三角形方向相反。,2023/9/15,43,实验指导实验14,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/9/15,44,实验指导实验名称,实验14形态分析三角形分析,2023/9/15,45,实验指导实验目的,通过实验，了解三角形的形成过程，熟悉形态特征，初步掌握该类形态的研判技巧。,2023/9/15,46,实验指导实验要求,综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据库。,20

13、23/9/15,47,实验指导实验原理,形态理论,2023/9/15,48,实验指导实验步骤,进入证券分析和证券交易系统查询个人账户信息选定并设置自选股打开分时图，观察实时行情按实验内容进行技术分析制定本次实验投资决策，进行模拟交易绘制个股技术图表将分析过程、理由及结论填入实验报告,2023/9/15,49,实验指导实验内容,（1）绘制基本形态图形，分别分析三种类型的三角形态；（2）分析形态的形成过程；（3）把握形态的几个基本特征：测算功能、突破；（4）该类形态分析在自选股中的具体应用（5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。,2023/9/15,50,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛

14、自由交流主题：为什么三角形一般多见于持续整理形态？请大家开拓思路，尤其是结合数学、哲学、自然等跨学科知识，发表你的高见。不要看帖不回帖哟。,2023/9/15,51,矩形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/9/15,52,1.0 矩形形态分析,矩形也叫箱形，反映上有阻力，下有支撑的市场特点。箱形形态出现前，一般有一个明确的趋势。进入箱形阶段，一般进行反复整理。经过箱形整理后，一般保持原来的趋势。箱形整理的作用就是暂时积蓄进一步上涨或下跌的动力。,2023/9/15,53,2.0 矩形分析技巧,1、成交量从左到右逐步减少，反映失去方向，上下两难；2、注意

15、向三重顶或三重底图形演变，密切关注所处的位置及成交量的变化。判断依据：A、最后一轮上冲下突的低点或高点信号；B、顶部出现的概率极小；3、短线高抛低吸时注意仓位的控制。假突破非常的多，只有一次是真的；4、颈线及反扑位的确定及相应对策。,2023/9/15,54,图示箱形分析示意图,下降箱形整理,2023/9/15,55,图例箱形整理,2023/9/15,56,实验指导实验15,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/9/15,57,实验指导实验名称,实验15形态分析矩形分析,2023/9/15,58,实验指导实验目的,通过实验，了解矩形形态的形成过

16、程，熟悉形态特征，初步掌握该类形态的研判技巧。,2023/9/15,59,实验指导实验要求,综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据库。,2023/9/15,60,实验指导实验原理,形态理论,2023/9/15,61,实验指导实验步骤,进入证券分析和证券交易系统查询个人账户信息选定并设置自选股打开分时图，观察实时行情按实验内容进行技术分析制定本次实验投资决策，进行模拟交易绘制个股技术图表将分析过程、理由及结论填入实验报告,2023/9/15,62,实验指导实验内容,（1）绘制基本形态图形；（2）分析形态的

17、形成过程；（3）把握形态的几个基本特征:箱形整理、突破方向的预测、突破与反扑的测算功能；（4）该类形态分析在自选股中的具体应用（5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。,2023/9/15,63,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛自由交流主题：箱形整理就是无趋势吗？请大家推举一位高手作临时坛主，谈谈如何将箱形分析与趋势分析结合进行的经验，大家分享后，请积极提问。记住看帖回帖哟。,2023/9/15,64,缺口和岛形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/9/15,65,1.0 岛形反转,1、它肯定和缺口联系在一起，形成孤岛现象；2、孤岛中聚集了极大的

18、成交量；3、下跌速度快，缺口一般不被回补；4、跌停板式出货法是岛形反转的极端，杀伤力巨大。,2023/9/15,66,图示岛形反转,岛形反转,突破缺口,中继缺口,竭尽缺口,突破缺口,2023/9/15,67,图例缺口,2023/9/15,68,图例岛形,2023/9/15,69,2.0 缺口（裂口）,两个交易日的价格成交区域之间存在一段没有交易的价格区间，这段空白区间称之为缺口。,2023/9/15,70,2.1 缺口的分类,分为四类：普通缺口、突破缺口、持续缺口、竭尽缺口。1.股市中还还有所谓除权缺口，因为它没有市场分析的意义，所以我们一般不把它包括在缺口分类之中。2.复权一般有基期复权和现

19、价复权两种。一般采用现价复权，以保证现价的一致性。,2023/9/15,71,3.0 普通缺口（区域缺口）,1、在短期内就能被回补；2、跳空幅度较小；3、技术分析意义不大。,2023/9/15,72,4.0 突破缺口,1、因为价格过强或过弱而产生；2、假如没有突发消息的话，就是强烈的反转信号；3、缺口一般不被回补；4、必须伴随放量。放量不够，则回补概率居大；5、突破缺口一般会成为日后强烈的支撑或压力位。,2023/9/15,73,5.0 持续缺口（度量、中继缺口）,1、一般产生于猛烈的急升或急跌行情中；2、缺口宽度一般比突破缺口稍大，并且可能出现多个中继缺口，回补的可能性亦不大；3、一经确定不

20、被回补，则可预测未来股价的涨跌幅度。,2023/9/15,74,6.0 竭尽缺口,1、是死亡前的最后一跳、黎明前最黑暗的时期，反映多空动能的枯竭，急功近利必然走向反动；2、跳空幅度较大，在几天之内就被回补，并且回补速度很快，态度异常坚决；3、若股价处于高位，成交量放大异常的话，一般就是接力赛的最后一棒，市场情绪得到极大宣泄；4、实际中，具有完整的突破、持续、竭尽缺口的情况比较少见，不要刻意去等待什么缺口，除非公司基本面或股市政策面出现极其重大的变化。,2023/9/15,75,实验指导实验16,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/9/15,7

21、6,实验指导实验名称,实验16形态分析缺口和岛形分析,2023/9/15,77,实验指导实验目的,通过实验，了解缺口的基本知识，形态特征，掌握缺口的分析技巧，熟悉岛形反转的发生发展过程以及岛形分析的基本要领。,2023/9/15,78,实验指导实验要求,综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据库。,2023/9/15,79,实验指导实验原理,缺口理论,2023/9/15,80,实验指导实验步骤,进入证券分析和证券交易系统查询个人账户信息选定并设置自选股打开分时图，观察实时行情按实验内容进行技术分析制定本次

22、实验投资决策，进行模拟交易绘制个股技术图表将分析过程、理由及结论填入实验报告,2023/9/15,81,实验指导实验内容,（1）选取有代表性的个股，分析判断缺口的类型及发生岛形反转的概率（2）分析缺口的形成原因和发展过程；（3）运用缺口理论知识，进行度量分析（4）运用缺口理论分析个股（5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。,2023/9/15,82,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛自由交流主题：除了我们已经学习过的形态分析方法，你认为还有哪些值得向大家推荐的其它形态分析技术？请写成小文章贴到网上，理论联系实际的体会文章当然是最好的啦！,2023/9/15,83,课外作业思考题,思考题联系实际，谈谈形态分析的应用价值问题。,