企业内控会计职责.doc

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1、If the heart is tired, a person loses his soul, and does not have a mind to do things, and everything in the world seems to have nothing to do with him.同学互助一起进步（页眉可删）企业内控会计职责 企业内控会计职责1应收账务处理包括根据银行回单对客户欠款进行核销，凭证勾稽等;客户回款跟踪包括客户实地对账与应收账款日常管理，具体涉及根据合同付款条约跟踪设备回款进度、梳理省区应收账款问题，对于区域清欠/超期客户回款承诺的跟踪等事项;编制应收账款及客

2、户回款表，保证数据及时准确;BPM流程审批，负责业务员的报销单审核，销售人员离职时的财务交接确认。企业内控会计职责21.负责平台及店铺财务报表的编制及分析，按时向该业务部门负责人提供财务经营报表及财务分析;2.负责平台及店铺财务销售结算事务(开票、对账、应收账款监控、账务处理);3.负责平台及店铺的存货管理;4.协助财务主管完成其他财务工作事宜;企业内控会计职责31.资金管理：银行账户保管工作、资金盘点和检查确保资金的安全;2.数据核对与报表编制：编制现金流量日报表等，保证准确无误;3.银行对账，确认账项及账务处理。企业内控会计职责41、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制

3、会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作;3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表;4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;8、完成上级交办的其它工作。企业内控会计职责51)核对每月库存，核对账实库存结余。2)核对和申报开票数据。3)核对应收，应付。支付宝、银联对账单整理、筛选，完成

4、核算报表 。4)凭证装订、档案归档，完成库存实地盘点。企业内控会计职责61、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表;2、熟悉公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理;3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;4、编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来;5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;7、完成上级领导交代其他工作;企业内控会计职责71、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理;2、做好月末ERP相关关账工作，保证准确性和及时性，保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表，完成各项税费的申报事宜;3、严格把控应收账款的信用额度，随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表，随时根据业务员的要求核对应收帐款;4、审核进项发票是否规范，月底前认证进项发票;5、每月组织仓库的存货盘点;编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员;6、税务、工商等部门的对接，及相关业务办理。企业内控会计职责