财务部廉洁职责内容.doc

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1、Authorization is like flying a kite. The weak line of the subordinates ability must be closed, and the subordinates strong ability must be released.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）财务部廉洁职责内容 财务部廉洁职责内容11、负责拟调查项目的前期调研分析、现场尽调及尽调报告撰写等工作;2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议 并撰写建议书及投资谈判;3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议 ;

2、4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的签署;5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。财务部廉洁职责内容21、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;财务部廉洁职责内

3、容31. 负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;2. 负责费用报销的审核工作;3. 负责费用凭证的制作工作;4. 负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;5. 负责新人入职财务报销制度的培训工作;6. 提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。7. 配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;完成领导交办的其他工作任务。财务部廉洁职责内容41、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;3、编制预算和执行预算，参与拟

4、订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;4、审查公司对外提供的会计资料;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作，做到日清月结;7、协助领导完成其他日常事务性工作。财务部廉洁职责内容51、准确统计财务数据，参与编制会计凭证，会计帐簿，汇总记账凭证，建立并登记总帐;2、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，协助编制各类月度、季度会计报表;3、参与各项财务核算业务，审核公司各项支付，清理往来帐户;4、定期对销售现场收款、签约、开票等业务进行检查，监督管理;5、上级交代的其他工作。财务部廉洁职责内容61、收付款处理，制作记账

5、凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票;2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对;3、费用账审核、记账，费用报表生成;4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成;5、与财务、税务、行政相关的外务联络，事务协调处理;6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。财务部廉洁职责内容71、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。2、将会计凭证装订成册归档。3、完成复核各分公司账务处理事宜。4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。财务部廉洁职责内容