2023出纳会计工作职责（27篇）.docx

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1、2023出纳会计工作职责（27篇）2023出纳会计工作职责（通用27篇）2023出纳会计工作职责篇11、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。2023出纳会计工作职责篇21.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与

2、管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。2 .负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；3 .月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4 .每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。5 .负责资金管理档案的归档及文书处理2023出纳会计工作职责篇31、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报

3、送报送相关报表。3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。5、做好项目相关的统计工作。6、与财务相关的其他工作。2023出纳会计工作职责篇41 .办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2 .负责开具、保管与使用登记各项票据；3 .负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4 .负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5 .负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6 .负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;7 .协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失；2023出纳会计工作职责篇58 、协助主管完成日常事务

4、性工作，协助处理帐务；9 、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；3.负责成本核算，4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与银行、税务等部门的对外联络。2023出纳会计工作职责篇61、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作2023出纳会计工作职责篇71、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；4、每月配

5、合银行完成银行余额对账工作；5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；6、每周做好对外支付单据制单的工作；7、每月及时完成个人所得税申报工作；8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；9、服从并完成上级交办的其他任务。2023出纳会计工作职责篇81 .负责现金、日常收支、相关银行票据管理；2 .付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；3 .收付凭证的编制、打印、整理工作；4 .及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；5 .外币预付款核销的统计汇总；6 .银行、外汇信息、

6、最新动态的及时汇报；7 .其他银行相关事务的办理；8 .暂借款的清算、催收及预付款的跟踪；9 .配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；10 .职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；11 .做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；12 .负责更新资金计划；13 .其他临时事务。2023出纳会计工作职责篇91 .审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2 .增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3 .定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。4 .月底负责结转各项期间费用及损益类凭证

7、，并据以登帐。5 .编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。6 .能够独立完成公司的所有财务工作。2023出纳会计工作职责篇101、参与公司财务信息化规划和管理工作；2、每月需核算员工薪资及绩效；3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度；6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。2023出纳会计工作职责篇111、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办

8、理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。2023出纳会计工作职责篇12一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必

9、须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。2023出纳会计工作职责篇131、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；3、负责开具各项票据；4、办理与银行之间的相关业务；5、收取公司各个银行的回单及对账单；6、完成领导交办的其他事务性工作；2023出纳会计工作职责篇141、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家

10、财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；2、负责编制资金日报、每日资金余额表；3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整；8、出纳岗位相关凭证资

11、料的整理、传递、归档工作；9、完成领导交办的其他各项工作。2023出纳会计工作职责篇151、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。2023出纳会计工作职责篇16负责公司日常财务核算及账务处理工作；编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定

12、相关标准化流程；协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；领导安排的其他工作。2023出纳会计工作职责篇171.（工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业）记账凭证，认识各种工作中的票据，如何做凭证。2,各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。3 .成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，4 .固定资产核算，计提折旧，摊销费用5 .登记账簿，到填制各个报表（资产负债表、利润表、现金流量表）6 .网上申报各个行业税（包括保险）。7 .远程抄税。如何划款。8 .开具防伪税控系统

13、及网上认证系统的使用。9 .编制丁字帐户，科目余额表制作10 .合理避税;应付工商税务稽查。11 .财务软件的使用记账及建账套等12.1. 计一年中这些工商税务的年检怎么办理。13 .手工记账，怎样建帐记账。14 .增值税税负怎么确定。15 .怎么才能做到合理避税16 .传授应聘的技巧2023出纳会计工作职责篇181、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备，内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理；3、负责审核各部门各类费用的报销；4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、负责申报个税、增值税、企业

14、所得税等；6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。2023出纳会计工作职责篇19管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定

15、或有误差的，要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。2023出纳会计工作职责篇201、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。3、报销单的审核。4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。5、银行的结汇工作。6、银行支票的管理及开具。7.协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。2023出纳会计工作职责篇211、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；2、负责归单工作，保证手续及原始单据

16、的一致性、合规性、准确性；3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；6、完成领导交办的其他工作。2023出纳会计工作职责篇221、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、协助会计准备每日、月单据及报表；5、办理与银行之间的所有相关业务；6、协助主管会计整理往期项目；7、完成公司交办的其他事务性工作。2023出纳会计工作职责篇231.根据财务管理制度，负责现

17、金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致；2 .审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理；3 .负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。4 .协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作；5 .根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误；6 .完成上级领导交代的其他工作等。2023出纳会计工作职责篇241、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。2、按规定编制资金日报表，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符

18、。3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。5、银行、税务相关业务的外勤办理。6、合同等财务资料的归档、登记、保管。7、完成领导交办的其他事务性工作。2023出纳会计工作职责篇251、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等

19、工作：5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查:6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：9、完成领导交办的其它事务性工作。2023出纳会计工作职责篇261、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表；2、管理第三方代付公司的付款申报和下发；3、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的其他事宜2023出纳会计工作职责篇271、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、原料进出库登记；4、参与月度仓库盘点；5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。